ianzeng123
جائزہ
ٹرپل توثیق پر مبنی انکولی ٹرانسمیشن ٹریکنگ حکمت عملی ایک مقداری تجارت کی حکمت عملی ہے جو کلاسیکی تکنیکی تجزیہ کی تھیوری کو جدید رسک مینجمنٹ ٹکنالوجی کے ساتھ جوڑتی ہے۔ یہ حکمت عملی جیسی لیورمور کی ٹرانسمیشن تھیوری ، ایڈ سیکوٹا کے رجحان کی تصدیق کے طریقہ کار اور پال ٹڈور جونز کے اے ٹی آر رسک مینجمنٹ اصولوں کو ملا دیتی ہے ، جس کا مقصد ایک سے زیادہ شرائط فلٹرنگ اور متحرک اسٹاپ نقصان کے طریقہ کار کے ذریعہ اعلی امکانات کے رجحانات کو توڑنے کے مواقع کو پکڑنا ہے۔ حکمت عملی میں محور کے محور ، اشاریہ منتقل اوسط رجحان کی تصدیق ، مقدار کی توثیق اور اے ٹی آر انکولی خطرے کے کنٹرول کا ایک جامع طریقہ استعمال کیا گیا ہے۔
حکمت عملی کا اصول
اس حکمت عملی کا بنیادی اصول ایک کثیر سطحی تکنیکی تجزیہ کی تصدیق کے طریقہ کار پر مبنی ہے۔ پہلے ، حکمت عملی نے حالیہ محور کی اونچائی اور نچلی سطح کی شناخت کرکے اہم معاون مزاحمت کی سطح کا تعین کیا۔ جب قیمت ان اہم مقامات کو توڑتی ہے تو ، رجحان کی تصدیق کے شرائط کے ساتھ مل کر داخلے کا فیصلہ کیا جاتا ہے۔ متعدد سگنل کے ل the ، حکمت عملی کو قیمتوں میں حالیہ محور کی اونچائی کو توڑنے کی ضرورت ہوتی ہے ، جبکہ قیمت 50 EMA سے اوپر ہے ، 20 EMA 200 EMA سے اوپر کی طرف بڑھتی ہوئی رجحان کی تصدیق کرتی ہے ، اور اس وقت تجارت کی مقدار 20 مختصر حرکت پذیری اوسط لائن سے زیادہ ہے۔ اس کے برعکس ، قیمتوں کو محور کی نچلی سطح کو توڑنے کی ضرورت ہوتی ہے ، 50 EMA سے نیچے ، 20 EMA 200 کے نیچے کی طرف سے نیچے کی طرف بڑھتی ہوئی رجحان کی تصدیق کی جاتی ہے ، اور اس کے ساتھ ساتھ تجارت میں اضافہ ہوتا ہے۔ خطرے کے انتظام کے لحاظ سے ، حکمت عملی نے ابتدائی طور پر ATR3 کو نقصانات کو روکنے کے فاصلے کے طور پر استعمال کیا ، اور 2
اسٹریٹجک فوائد
اس حکمت عملی میں متعدد تکنیکی فوائد ہیں ، جو سب سے پہلے اس کے متعدد تصدیق کے طریقہ کار میں ظاہر ہوتے ہیں۔ مرکزی محور میں توڑ ، رجحان فلٹرنگ ، اور حجم کی تصدیق کی تین بار تصدیق کے ذریعہ ، ٹریڈنگ سگنل کی وشوسنییتا میں نمایاں اضافہ ہوا ہے ، اور جھوٹے توڑنے کا امکان کم ہے۔ دوسرا ، حکمت عملی کی انکولی کارکردگی کو نمایاں کیا گیا ہے ، اے ٹی آر اشارے کے استعمال سے اسٹاپ نقصان کی سطح خود بخود مارکیٹ کی اتار چڑھاؤ کے مطابق ایڈجسٹ ہوسکتی ہے ، اعلی اتار چڑھاؤ کے دوران زیادہ سے زیادہ اسٹاپ نقصان کی گنجائش فراہم کی جاتی ہے ، اور کم اتار چڑھاؤ کے دوران خطرہ پر سختی سے قابو پایا جاتا ہے۔ ٹریکنگ اسٹاپ میکانیزم اس بات کو یقینی بناتا ہے کہ حکمت عملی رجحانات سے زیادہ سے زیادہ فائدہ اٹھانے کے قابل ہو ، جبکہ منافع کو بھی محفوظ رکھتی ہے۔ حکمت عملی کی پیرامیٹرز کی لچکدار ترتیب ، صارفین کو مختلف مارکیٹ کے ماحول اور ذاتی خطرات کے مطابق ایڈجسٹ کرنے کی اجازت دیتی ہے۔ اس کے علاوہ ، حکمت عملی میں تین لیجنڈ ٹریڈرز کے ذہنیی
اسٹریٹجک رسک
حکمت عملی کے ڈیزائن کے باوجود ، کچھ ممکنہ خطرات موجود ہیں جن کے بارے میں فکر مند رہنا چاہئے۔ پہلا ، چونکانے والی مارکیٹ کا خطرہ ہے ، جب مارکیٹ افقی صف بندی کی حالت میں ہوتی ہے تو ، اکثر جھوٹے توڑنے سے مسلسل چھوٹے نقصانات کا سبب بن سکتا ہے۔ اس کا حل مارکیٹ کے ماحول کے اضافی فلٹرز جیسے ایڈ ایکس اشارے کو شامل کرنا ہے تاکہ رجحان کی طاقت کا اندازہ لگایا جاسکے۔ دوسرا ، پیرامیٹر حساسیت کا خطرہ ہے ، جہاں مختلف پیرامیٹرز کی ترتیبات حکمت عملی کی کارکردگی میں بڑے پیمانے پر فرق پیدا کرسکتی ہیں ، جس کی ضرورت ہے واپسی کی جانچ اور اصلاح کے ذریعہ بہترین پیرامیٹرز کا مجموعہ تلاش کریں۔
حکمت عملی کی اصلاح کی سمت
حکمت عملی کی اصلاح کو متعدد جہتوں سے شروع کیا جانا چاہئے تاکہ مجموعی کارکردگی کو بہتر بنایا جاسکے۔ پہلے ، ایک سے زیادہ ٹائم فریم تجزیہ متعارف کرایا جاسکتا ہے ، جس میں اعلی ٹائم فریم میں رجحان کی سمت کی تصدیق کے بعد ، اور پھر کم ٹائم فریم میں موقع تلاش کرنے کے لئے ، تاکہ تجارت کی کامیابی کو بڑھایا جاسکے اور الٹا تجارت کو کم کیا جاسکے۔ دوسرا ، مارکیٹ کے ماحول کی شناخت کے ماڈیول کو شامل کیا جائے ، جو اتار چڑھاؤ کے اشارے ، رجحان کی طاقت کے اشارے وغیرہ کے ذریعہ موجودہ مارکیٹ کی حالت کا اندازہ لگائے ، اور ایسی صورتحال میں تجارت کو روک دے جو توڑنے کی حکمت عملی کے لئے موزوں نہیں ہے۔ متحرک پیرامیٹر ایڈجسٹمنٹ میکانزم کا تعارف بھی اہم ہے ، جو مارکیٹ میں اتار چڑھاؤ اور رجحان کی خصوصیات کے مطابق خود بخود ایڈجسٹمنٹ کرتا ہے۔ ای ایم اے کی مدت ، اے ٹی آر ضرب ، وغیرہ جیسے اہم پیرامیٹرز۔ اس کے علاوہ ، مشین سیکھنے کے عناصر کو شامل کیا جاسکتا ہے ، جس سے تاریخی اعداد و شمار کے ماڈل کی تربیت کے
خلاصہ کریں۔
ٹرپل توثیق پر مبنی موافقت پذیر بریک ٹریکنگ حکمت عملی تکنیکی تجزیہ کو مقداری تجارت کے ساتھ جوڑنے کی ایک عام درخواست کی نمائندگی کرتی ہے۔ حکمت عملی نے ایک نسبتا complete مکمل تجارتی نظام تشکیل دیا ہے جس میں متعدد تکنیکی عناصر شامل ہیں جیسے کہ محور توڑ ، رجحان کی تصدیق ، ٹرانزیکشن کی مقدار کی توثیق اور اے ٹی آر رسک مینجمنٹ۔ اس کی سب سے بڑی خاصیت متعدد توثیقی میکانزم اور موافقت پذیر رسک مینجمنٹ ہے ، جو تجارتی سگنل کے معیار کو یقینی بناتی ہے اور لچکدار رسک کنٹرول فراہم کرتی ہے۔ تاہم ، حکمت عملی کے کامیاب نفاذ کے لئے اب بھی محتاط پیرامیٹرز کی اصلاح ، سخت رسک مینجمنٹ اور مستقل کارکردگی کی نگرانی کی ضرورت ہے۔ عملی طور پر ، مارکیٹ کے تجزیہ کے مزید اوزار اور رسک کنٹرول کے ذرائع کو جوڑنے کی تجویز دی گئی ہے ، اور مختلف مارکیٹ کے ماحول اور تجارت کی مصنوعات کی خصوصیات کے مطابق مجموعی طور پر ایڈجسٹ کیا گیا ہے۔
/*backtest
start: 2024-05-22 00:00:00
end: 2025-05-20 08:00:00
period: 1d
basePeriod: 1d
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"ETH_USDT"}]
*/
//@version=6
strategy("V2_Livermore-Seykota Breakout", overlay=true, default_qty_type=strategy.percent_of_equity, default_qty_value=10)
// === Input Parameters ===
pivotLeft = input.int(5, "Pivot Left Bars", minval=1)
pivotRight = input.int(5, "Pivot Right Bars", minval=1)
emaFastLen = input.int(20, "Fast EMA Length")
emaMainLen = input.int(50, "Main EMA Length")
emaSlowLen = input.int(200, "Slow EMA Length")
volLen = input.int(20, "Volume SMA Length")
atrLen = input.int(14, "ATR Length")
atrStopMul = input.float(3.0, "ATR Stop-Loss Multiplier", step=0.1)
atrTrailOffset = input.float(3.0, "ATR Trailing Offset Multiplier", step=0.1)
atrTrailMul = input.float(3.0, "ATR Trailing Multiplier", step=0.1)
// === Indicator Calculations ===
emaFast = ta.ema(close, emaFastLen)
emaMain = ta.ema(close, emaMainLen)
emaSlow = ta.ema(close, emaSlowLen)
volMA = ta.sma(volume, volLen)
atrVal = ta.atr(atrLen)
// === Detect Nearest Pivot High/Low ===
var float pivotHighVal = na
var float pivotLowVal = na
ph = ta.pivothigh(high, pivotLeft, pivotRight)
pl = ta.pivotlow(low, pivotLeft, pivotRight)
if not na(ph)
pivotHighVal := ph
if not na(pl)
pivotLowVal := pl
// === Entry Conditions ===
longCond = not na(pivotHighVal) and ta.crossover(close, pivotHighVal) and (close > emaMain) and (emaFast > emaSlow) and (volume > volMA)
shortCond = not na(pivotLowVal) and ta.crossunder(close, pivotLowVal) and (close < emaMain) and (emaFast < emaSlow) and (volume > volMA)
// Execute Entry Orders (only one position at a time)
if (longCond and strategy.position_size == 0)
strategy.entry("Long", strategy.long)
pivotHighVal := na // reset pivot high after entry
if (shortCond and strategy.position_size == 0)
strategy.entry("Short", strategy.short)
pivotLowVal := na // reset pivot low after entry
// === Stop-Loss Based on ATR ===
longStop = strategy.position_avg_price - atrVal * atrStopMul
shortStop = strategy.position_avg_price + atrVal * atrStopMul
// Exit Orders with ATR-Based Stop-Loss and Trailing Stop
strategy.exit("Exit Long", from_entry="Long", stop=longStop, trail_offset=atrVal * atrTrailOffset, trail_points=atrVal * atrTrailMul)
strategy.exit("Exit Short", from_entry="Short", stop=shortStop, trail_offset=atrVal * atrTrailOffset, trail_points=atrVal * atrTrailMul)