ianzeng123
جائزہ
یہ حکمت عملی ایک سپورٹ لیول بریک کوٹائزنگ ٹریڈنگ سسٹم ہے جو خاص طور پر بائیو ٹریڈنگ کے لئے بنایا گیا ہے ، جس میں اہم سپورٹ لیول کی شناخت کے ذریعہ قیمتوں میں کمی کے رجحان کو پکڑنے کے لئے حکمت عملی کا استعمال کیا گیا ہے۔ اس حکمت عملی میں تکنیکی تجزیہ میں سپورٹ مزاحمت کی تھیوری ، ٹرانزیکشن کی مقدار کی تصدیق کے اصول اور اے ٹی آر (اوسط حقیقی اتار چڑھاو کی حد) متحرک رسک مینجمنٹ میکانزم کو شامل کیا گیا ہے۔ یہ نظام ایک کراس بورڈ مارکیٹ فلٹرنگ کی خصوصیت رکھتا ہے ، جو زلزلے کی صورت میں جھوٹے سگنل پیدا کرنے سے بچنے کے قابل ہے ، اور رجحان سازی کے مواقع پر توجہ مرکوز کرتا ہے۔ اس حکمت عملی میں ٹریکنگ اسٹاپ نقصان کا طریقہ کار استعمال کیا گیا ہے ، جو منافع کی حفاظت کے ساتھ ساتھ نیچے کی طرف رجحانات کو پکڑنے کے لئے زیادہ سے زیادہ منافع بخش صلاحیت فراہم کرتا ہے۔
حکمت عملی کا اصول
حکمت عملی کا بنیادی اصول تکنیکی تجزیہ میں معاونت کی سطح سے تجاوز کرنے کے نظریہ پر مبنی ہے۔ سب سے پہلے ، نظام نے آخری 20 ادوار کی کم قیمتوں کا حساب کتاب کرکے کلیدی معاونت کی سطح کا تعین کیا۔ یہ معاونت کثیر قوت کے لئے ایک اہم دفاعی علاقے کی نمائندگی کرتی ہے۔ جب قیمت اس معاونت سے ٹوٹ جاتی ہے اور توڑنے والے باؤنسنگ شرائط کو پورا کرتی ہے تو ، کثیر دفاعی لائن کو توڑ دیا گیا ہے ، اور ہوائی طاقت غالب ہے۔ سگنل کی وشوسنییتا کو بڑھانے کے لئے ، حکمت عملی میں حجم کی تصدیق کا ایک طریقہ کار متعارف کرایا گیا ہے ، اور اسے صرف اس وقت موثر سمجھا جاتا ہے جب ٹوٹنے والے حجم 20 سیکنڈ کے اوسط متحرک اوسط سے زیادہ یا اس کے برابر ہوتا ہے۔ اس کے علاوہ ، نظام میں کراس مارکیٹ کا پتہ لگانے کا فنکشن بھی شامل ہے ، جس میں یہ فیصلہ کیا جاتا ہے کہ آیا مارکیٹ کراس قیمت میں ہے یا نہیں ، 20 سیکنڈ میں قیمت کے اتار چڑھاؤ کی حد اور اے ٹی آر کے مقابلے کی قیمتوں کا موازنہ کرکے۔ جب قیمت 1.5 گنا سے کم ہے
اسٹریٹجک فوائد
اس حکمت عملی میں متعدد تکنیکی فوائد ہیں ، سب سے پہلے ، سگنل کا اعلی معیار ، جس نے سپورٹ کی سطح کو توڑنے ، ٹرانزیکشن کی تصدیق اور کراس فلٹرنگ کی تینوں شرائط کو فلٹرنگ کے ذریعہ ، جعلی سگنلوں کے امکانات کو نمایاں طور پر کم کیا ہے۔ ٹرانزیکشن کی تصدیق کا طریقہ کار توڑنے کی تاثیر کو یقینی بناتا ہے اور لیکویڈیٹی کی کمی کی وجہ سے ہونے والے جعلی توڑ سے بچتا ہے۔ کراس مارکیٹ فلٹرنگ کی خصوصیت حکمت عملی کے ایک اہم فوائد میں سے ایک ہے ، جو زلزلے کی صورتحال کو مؤثر طریقے سے پہچاننے اور تجارت کو روکنے کے قابل ہے ، تاکہ مارکیٹ کے منفی ماحول میں مسلسل نقصان سے بچ سکے۔ متحرک رسک مینجمنٹ حکمت عملی کا بنیادی فائدہ ہے ، اے ٹی آر پر مبنی اسٹاپ نقصان کا طریقہ کار مارکیٹ میں اتار چڑھاؤ کی بنیاد پر خود کار طریقے سے ایڈجسٹ کرنے کے قابل ہے ، جو اعلی اتار چڑھاؤ کی مدت کے دوران زیادہ سے زیادہ اسٹاپ نقصان کی گنجائش فراہم کرتا ہے ، اور کم اتار چڑھاؤ کی مدت کے دوران سخت خطرہ پر قابو رکھتا ہے۔ اسٹاپ
اسٹریٹجک رسک
اس حکمت عملی کے متعدد فوائد کے باوجود ، کچھ ممکنہ خطرات موجود ہیں جن پر دھیان دینا ضروری ہے۔ سب سے پہلے ، رجحان کی واپسی کا خطرہ ، جب مارکیٹ ایک مضبوط عروج پر ہے تو ، معاونت کی سطح کو توڑنا صرف ایک مختصر ردوبدل ہوسکتا ہے ، نہ کہ حقیقی رجحان کی واپسی ، جس سے مارکیٹ کو تیزی سے نقصان پہنچ سکتا ہے۔ انتہائی اتار چڑھاؤ کا خطرہ ایک اور اہم غور ہے ، جس میں اہم خبروں کے جھٹکے یا مارکیٹ میں خوف و ہراس کی حالت میں ، قیمتوں میں چھلانگ لگ سکتی ہے ، جس کی وجہ سے اے ٹی آر پر مبنی اسٹاپ نقصان کا طریقہ کار غیر موثر ہوجاتا ہے۔ ایک وقت کے فریم کی حدود بھی حکمت عملی کی ایک ممکنہ کمزوری ہے۔ حکمت عملی صرف ایک ہی وقت کے فریم پر مبنی ہے ، اور اس سے زیادہ وقت کے فریموں کی سمت کو نظرانداز کیا جاسکتا ہے۔ ان خطرات کو کم کرنے کے لئے ، یہ تجویز کیا گیا ہے کہ رجحانات کے تجزیے کو زیادہ سے زیادہ وقت کے فریموں کے ساتھ جوڑیں ، مخالف رجحانات سے بچنے کے لئے۔
حکمت عملی کی اصلاح کی سمت
حکمت عملی میں مجموعی کارکردگی کو بہتر بنانے کے لئے متعدد قابل اصلاح سمتیں ہیں۔ پہلے ، ایک سے زیادہ ٹائم فریم تجزیہ متعارف کرایا جاسکتا ہے ، جس میں اعلی ٹائم فریموں کے رجحان کی سمت کو جوڑ کر ٹریڈنگ سگنل کو فلٹر کیا جاسکتا ہے ، مثال کے طور پر صرف اس وقت جب دن کے چارٹ میں نیچے کی طرف رجحان دکھایا جاتا ہے ، گھنٹوں کے چارٹ پر خالی بریک سگنل کو انجام دیا جاتا ہے۔ اس طرح سگنل کی کامیابی کی شرح میں نمایاں اضافہ کیا جاسکتا ہے ، اور الٹرا آپریشن سے بچا جاسکتا ہے۔ دوسرا ، آپ ٹرانزیکشن حجم کی تصدیق کے میکانزم کو بہتر بنا سکتے ہیں ، نہ صرف ٹرانزیکشن کی مطلق اقدار پر غور کرتے ہوئے ، بلکہ ٹرانزیکشن حجم کی تقسیم کی خصوصیات اور ٹرانزیکشن حجم کی تقسیم کی نسبتا rate شرح کو بھی تجزیہ کرسکتے ہیں۔ مثال کے طور پر ، آپ کو ضرورت پڑسکتی ہے کہ ٹرانزیکشن کی غیر متوقع شرح نہ صرف اوسط سے زیادہ ہو ، بلکہ پچھلے کئی مالی ادوار کے ٹرانزیکشن کے اوسط سے نمایاں حد تک بڑھ جائے۔ ایک بار پھر
خلاصہ کریں۔
یہ حکمت عملی ایک اچھی طرح سے ڈیزائن کیا گیا سپورٹ لیول توڑنے والے ہوائی جہاز کی مقدار میں تجارت کا نظام ہے ، جس میں متعدد تکنیکی اشارے کے مجموعی استعمال کے ذریعہ اعلی سگنل معیار اور خطرے پر قابو پایا جاتا ہے۔ حکمت عملی کے بنیادی فوائد اس کے مکمل سگنل فلٹرنگ میکانزم اور اے ٹی آر پر مبنی متحرک رسک مینجمنٹ سسٹم میں ہیں۔ ٹرانزیکشن کی تصدیق اور کراس مارکیٹ فلٹرنگ کی فعالیت نے تجارتی سگنل کی وشوسنییتا کو مؤثر طریقے سے بڑھا دیا ہے ، جبکہ خطرے کو کنٹرول کرنے اور منافع کو زیادہ سے زیادہ بنانے کے مابین ٹریکنگ نقصانات کا نظام ایک اچھا توازن ہے۔ تاہم ، حکمت عملی میں رجحان کی واپسی کے خطرات اور مارکیٹ کے انتہائی حالات کا مقابلہ کرنے میں بہتری لائی گئی ہے۔ اسٹریٹجک استحکام اور منافع کو مزید بڑھانے کے لئے متعدد ٹائم فریم تجزیہ ، ٹرانزیکشن کی تصدیق کے طریقہ کار کو بہتر بنانا ، مارکیٹ کے جذبات کے اشارے کو بڑھانا ، وغیرہ۔
/*backtest
start: 2024-05-26 00:00:00
end: 2024-08-13 00:00:00
period: 2h
basePeriod: 2h
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"SOL_USDT"}]
*/
//@version=5
strategy("Breakout Strategy Pro [Dubic] - Short Only", overlay=true, default_qty_type=strategy.percent_of_equity, default_qty_value=100)
// === INPUTS === //
srRange = input.int(20, "Support Lookback", minval=5)
volMaLength = input.int(20, "Volume MA Length", minval=1)
atrLength = input.int(14, "ATR Period", minval=5)
trailMultiplier = input.float(1.5, "Trailing Stop Multiplier", minval=1.0)
stopMultiplier = input.float(1.0, "Initial Stop-Loss ATR Multiplier", minval=0.5)
breakoutBuffer = input.float(1.005, "Breakout Buffer", step=0.001)
rangeLength = input.int(20, "Range Detector Lookback", minval=5)
rangeThreshold = input.float(1.5, "Sideways Threshold (x ATR)", minval=0.5, step=0.1)
// === CALCULATIONS === //
lowLevel = ta.lowest(low, srRange)[1]
volMA = ta.sma(volume, volMaLength)
atr = ta.atr(atrLength)
trailOffsetTicks = math.max(int(math.round((atr * trailMultiplier) / syminfo.mintick)), 1)
stopLossTicks = math.max(int(math.round((atr * stopMultiplier) / syminfo.mintick)), 1)
// === SIDEWAYS DETECTION === //
highRange = ta.highest(high, rangeLength)
lowRange = ta.lowest(low, rangeLength)
priceRange = highRange - lowRange
isSideways = priceRange <= atr * rangeThreshold
// === ENTRY LOGIC === //
shortCondition = close <= lowLevel * breakoutBuffer and volume >= volMA and not isSideways
// === ENTRY & EXIT === //
if shortCondition and strategy.position_size >= 0
strategy.entry("Short", strategy.short)
strategy.exit("Exit Short", "Short", trail_price=close, trail_offset=trailOffsetTicks, stop=close + stopLossTicks * syminfo.mintick)
alert("Short Entry Signal - Breakout Strategy Pro [Dubic]", alert.freq_once_per_bar)
// === VISUALS === //
plot(lowLevel, "Support", color=color.new(color.green, 30))
plot(volMA, "Volume MA", color=color.gray)
plotshape(shortCondition, location=location.abovebar, style=shape.triangledown, color=color.red, size=size.small, title="Sell Signal")
bgcolor(isSideways ? color.new(color.orange, 85) : na, title="Sideways Market")