ianzeng123
جائزہ
ٹرینڈ ڈھانچے کو توڑنے کے لئے آرڈر انجن کو فروغ دینے والی بلاک ٹریڈنگ حکمت عملی ایک مقداری تجارتی نظام ہے جو تکنیکی تجزیہ میں متعدد اہم عناصر کو یکجا کرتی ہے۔ یہ حکمت عملی مارکیٹ ڈھانچے کو توڑنے ، آرڈر بلاک کی نشاندہی اور غوطہ خور شکل کی تصدیق پر مبنی ہے ، جس سے ایک مکمل تجارتی فیصلہ سازی کا فریم ورک تشکیل دیا جاتا ہے۔ حکمت عملی کا مرکز قیمتوں کی تاریخی اونچائی یا نچلی سطح کو توڑنے کے بعد کی حرکیات کی نشاندہی کرکے ، آرڈر بلاک کی حمایت کرنے والے مزاحمت کے علاقوں کو جوڑنے کے لئے ہے جو پہلے سے ہی تشکیل دے چکے ہیں ، اور غوطہ خور شکل کو حتمی تصدیق کے اشارے کے طور پر استعمال کرتے ہیں ، تاکہ اعلی امکان کے ساتھ تجارت کے مواقع کو پکڑ سکیں۔ اس کے علاوہ ، حکمت عملی میں ایک مقررہ رسک ریٹرن مینجمنٹ میکانزم موجود ہے ، جس سے یہ یقینی بنتا ہے کہ ہر تجارت کے لئے خطرہ کنٹرول اور منافع کے اہداف واضح طور پر طے کیے جائیں۔
حکمت عملی کا اصول
اس حکمت عملی کے بنیادی اصول مندرجہ ذیل اہم عناصر پر مبنی ہیں:
رجحان ساخت کی شناختحکمت عملی lookback پیرامیٹرز کا استعمال کرتا ہے ((ڈیفالٹ 20) پچھلے N سائیکلوں کی اونچائی ((HH) اور کم ((LL)) کا حساب لگاتا ہے۔ جب قیمت کی بندش پچھلے دور کی اونچائی کو توڑتی ہے تو ، اس کو ایک اعلی رجحان سمجھا جاتا ہے۔ جب قیمت کی بندش پچھلے دور کی کم سے کم ہوتی ہے تو ، اس کو ایک کم رجحان سمجھا جاتا ہے۔ یہ طریقہ کار اس بات کو یقینی بناتا ہے کہ حکمت عملی صرف واضح رجحان کی سمت میں پوزیشن کھولی جائے۔
آرڈر بلاک کی شناخت: آرڈر بلاک مارکیٹ میں اہم معاونت اور مزاحمت کا علاقہ ہے ، جو عام طور پر بڑے تاجروں کے ذریعہ چھوڑے جانے والے ٹریڈنگ کے نشانات کی تشکیل کرتا ہے۔ اس حکمت عملی میں:
- بیل او بی (Bull OB): پچھلے بلڈ پریشر کی کم ترین سطح کو اوپر کی طرف جانے کی تصدیق کے ساتھ ریکارڈ کیا جاتا ہے
- بیئر آرڈر بلاک ((بیئر او بی): پچھلے بیئر کی اونچائی کو نیچے کی طرف رجحان کی تصدیق کے ساتھ ریکارڈ کیا گیا
ڈوبنے کی تصدیقحکمت عملی: اضافی تصدیق کے اشارے کے طور پر K لائن کو نگلنے کا استعمال کریں:
- ڈوبنے کی حد: موجودہ ڈوبنے کی حد ، پچھلی ڈوبنے کی حد ، اور موجودہ اختتامی قیمت پچھلی افتتاحی قیمت سے زیادہ ہے ، موجودہ افتتاحی قیمت پچھلی اختتامی قیمت سے کم ہے
- زوال اور غوطہ لگنا: موجودہ سلاخوں کی زوال لائن ہے ، پچھلی ایک یل لائن ہے ، اور موجودہ اختتامی قیمت پچھلی افتتاحی قیمت سے کم ہے ، موجودہ افتتاحی قیمت پچھلی اختتامی قیمت سے زیادہ ہے
داخلے کی شرائط：
- کثیر سر داخلہ: اوپر کی طرف رجحان کی تصدیق + بکیوں کو نگلنے کی شکل + بکیوں کے احکامات کے ٹکڑے سے زیادہ قیمت بند
- خالی سر میں داخلہ: نیچے کی طرف رجحان کی تصدیق + نیچے کی طرف غوطہ لگنے کی شکل + قیمتیں نیچے کی طرف آرڈر کے ٹکڑے سے نیچے بند ہوتی ہیں
رسک مینجمنٹحکمت عملی: ایک مقررہ پوائنٹ کی تعداد میں اسٹاپ نقصان (ڈیفالٹ 20 پوائنٹس) اور خود کار طریقے سے ایک مقررہ رسک ریٹرن تناسب (ڈیفالٹ 3.0) کے مطابق اسٹاپ ہدف کا حساب لگاتا ہے۔
اسٹریٹجک فوائد
ساختہ مارکیٹ تجزیہ کا فریم ورکاس حکمت عملی میں رجحانات کے تجزیہ، قیمتوں کی ساخت، آرڈر بلاک کی حمایت، مزاحمت اور کنکریٹ کی شکل کی تصدیق شامل ہے، جس میں ایک جامع ٹریڈنگ فیصلہ سازی کا فریم ورک ہے، جس میں ایک ہی اشارے کی وجہ سے ممکنہ طور پر غلط سگنل سے بچنے کے لئے.
اعلی امکان ٹریڈنگ سگنل: ایک ساتھ مل کر متعدد تصدیق کی شرائط کو پورا کرنے کی ضرورت کی طرف سے ، تجارتی سگنل کی وشوسنییتا میں بہتری لائی گئی ہے۔ حکمت عملی صرف اس وقت تجارتی سگنل جاری کرتی ہے جب رجحان واضح ہو ، آرڈر بلاک سپورٹ / مزاحمت موثر ہو ، اور اس میں نگلنے والی شکل کی تصدیق ہو۔
بلٹ ان رسک مینجمنٹ میکانزمحکمت عملی کا ڈیفالٹ 3: 1 خطرہ / منافع کا تناسب ہے ، اس بات کو یقینی بناتا ہے کہ ہر تجارت میں واضح منافع کا ہدف اور روکنے کی جگہ موجود ہے ، جس سے تاجروں کو طویل مدتی تجارت میں مثبت توقعات برقرار رکھنے میں مدد ملتی ہے۔
انتہائی موافقت پذیر: نظریاتی پیرامیٹرز کو ایڈجسٹ کرکے ، حکمت عملی مختلف وقت کے دورانیے اور مارکیٹ کی اتار چڑھاؤ کو اپناتی ہے۔ زیادہ اتار چڑھاؤ والی مارکیٹ میں نظریاتی قدر میں اضافہ کیا جاسکتا ہے ، اور کم اتار چڑھاؤ والی مارکیٹ میں اس قدر کو کم کیا جاسکتا ہے۔
بصری ٹریڈنگ سگنلحکمت عملی: چارٹ پر خرید / فروخت کے سگنل اور آرڈر بلاک کی پوزیشن کو نشان زد کرکے ، تاجر کو تجارتی منطق کو سمجھنے اور اس کی جانچ کرنے میں مدد کے لئے بصری آراء فراہم کرتا ہے۔
اسٹریٹجک رسک
جعلی دراندازی کا خطرہمارکیٹوں میں اکثر جھوٹی توڑ ہوتی ہے ، یعنی قیمتیں مختصر عرصے کے لئے تاریخی اونچائی / کم سے تجاوز کر جاتی ہیں اور پھر تیزی سے پیچھے ہٹ جاتی ہیں۔ اس سے حکمت عملی کو غلط سگنل مل سکتا ہے ، خاص طور پر مارکیٹ کے ماحول میں جہاں زیادہ اتار چڑھاؤ ہوتا ہے لیکن کوئی واضح رجحان نہیں ہوتا ہے۔
ڈوبنے والی شکلوں کی وشوسنییتا کا مسئلہ: نگلنے کی شکل مختلف مارکیٹ کے حالات کے تحت وشوسنییتا میں فرق ہے۔ کچھ کم لیکویڈیٹی مارکیٹوں یا اعلی اتار چڑھاؤ کے اوقات میں ، نگلنے کی شکل زیادہ جھوٹے سگنل پیدا کرسکتی ہے۔
فکسڈ سٹاپ نقصان کا خطرہحکمت عملی: مارکیٹ میں اتار چڑھاؤ کی بنیاد پر متحرک اسٹاپ کے بجائے مقررہ پوائنٹس کی روک تھام کی ترتیب کا استعمال کریں۔ مارکیٹ کے ماحول میں اچانک بڑھتی ہوئی اتار چڑھاؤ کے ساتھ ، مقررہ اسٹاپ بہت چھوٹا ہوسکتا ہے ، جس کی وجہ سے اسے آسانی سے چھوا جاسکتا ہے۔
پیرامیٹر کی حساسیت: حکمت عملی کی کارکردگی پیرامیٹرز کی ترتیب پر بہت زیادہ انحصار کرتی ہے ، جیسے کہ دیکھو بیک سائیکل ، رسک ریٹرن اور اسٹاپ لوڈ پوائنٹس۔ مختلف مارکیٹوں اور ٹائم فریموں میں زیادہ سے زیادہ اثر حاصل کرنے کے لئے مختلف پیرامیٹرز کے مختلف مجموعوں کی ضرورت ہوسکتی ہے۔
عدم استحکام کا رجحان: یہ حکمت عملی واضح رجحان کے دوران اچھی کارکردگی کا مظاہرہ کرتی ہے ، لیکن رجحان کے الٹ مرحلے میں مسلسل نقصانات کا سبب بن سکتی ہے ، کیونکہ اس میں بلٹ ان رجحان الٹ انتباہ کا نظام نہیں ہے۔
اصلاح کی سمت
متحرک موافقت کا طریقہ کار متعارف کرانا: اے ٹی آر ((Average True Range) جیسے اشارے کو متحرک طور پر روکنے اور روکنے کی سطح کو ایڈجسٹ کرنے کے لئے استعمال کرنے پر غور کیا جاسکتا ہے ، تاکہ حکمت عملی مختلف مارکیٹ کے اتار چڑھاؤ کے حالات کو بہتر طور پر اپنانے کے قابل ہو۔ اس کو عملی جامہ پہنانے کا طریقہ یہ ہوسکتا ہے کہ فکسڈ پوائنٹ اسٹاپ نقصان کی تعداد کو حالیہ N دورانیے کی اے ٹی آر ویلیو پر مبنی ضرب کے ساتھ تبدیل کیا جائے۔
جعلی ٹرانسمیشن فلٹر شامل کریں: جعلی بریک کے نتیجے میں غلط سگنل کو کم کرنے کے لئے حجم کی تصدیق کا اضافہ کرکے یا قیمت کے بریک کے علاقے میں ٹھہرنے کا انتظار کرتے ہوئے (اگر اختتامی قیمت مسلسل N سائیکلوں کے لئے بریک کی سطح سے اوپر / نیچے رہتی ہے) ۔
آرڈر بلاک علاقائی توسیع: موجودہ آرڈر بلاک کی تعریف نسبتا simple آسان ہے ، جس میں کسی ایک قیمت کے نقطہ کے بجائے ایک علاقے میں توسیع پر غور کیا جاسکتا ہے ، مثال کے طور پر ، پچھلے ریورس شیلف کی مجموعی اونچائی اور کم پوائنٹس کی حد کا استعمال کرنا ، یا کچھ مخصوص بفرنگ شامل کرنا۔
کثیر وقت کی مدت کی تصدیق: کثیر ٹائم سائیکل تجزیہ متعارف کروانا ، اس بات کو یقینی بنانا کہ تجارت کی سمت اعلی ٹائم سائیکل کے رجحانات کے مطابق ہے ، جس سے تجارت کی کامیابی کی شرح میں اضافہ ہوتا ہے۔ یہ اعلی ٹائم سائیکل کے ڈھانچے کی خرابی کی حالت کی جانچ پڑتال کے ذریعے کیا جاسکتا ہے۔
متحرک رسک ریٹرن: مارکیٹ کے حالات (جیسے اتار چڑھاؤ ، رجحان کی طاقت) کے مطابق خود بخود رسک ریٹرن تناسب کو ایڈجسٹ کریں ، مضبوط رجحان کے ماحول میں اعلی رسک ریٹرن تناسب کا استعمال کریں ، اور کمزوری یا کمزور رجحان کے ماحول میں کم رسک ریٹرن تناسب کا استعمال کریں۔
مارکیٹ سائیکل فلٹر شامل کریں: مارکیٹ سائیکل کی شناخت کے طریقہ کار کو متعارف کروانا ، مختلف مارکیٹ سائیکلوں ((رجحان ، صف بندی ، اتار چڑھاؤ) میں مختلف تجارتی منطق اور پیرامیٹرز کی ترتیبات کا اطلاق کرنا ، حکمت عملی کی موافقت کو بہتر بنانا۔
خلاصہ کریں۔
ٹرینڈ ڈھانچے کو توڑنے کے لئے انجن آرڈر بلاک ٹریڈنگ حکمت عملی ایک جامع تجارتی نظام ہے جو تکنیکی تجزیہ کے متعدد عناصر کو جوڑتا ہے۔ ٹرینڈ ڈھانچے کی شناخت ، آرڈر بلاک کی پوزیشننگ اور غوطہ خور شکل کی تصدیق کے ذریعہ ، حکمت عملی اعلی امکانات کے رجحانات کو برقرار رکھنے والے تجارتی مواقع کو پکڑنے کے قابل ہے۔ بلٹ ان رسک مینجمنٹ میکانزم تجارت کے خطرے کو قابو میں رکھنے کو یقینی بناتا ہے ، جبکہ حکمت عملی کے پیرامیٹرز کی لچک مختلف مارکیٹ کے حالات کو اپنانے کی صلاحیت فراہم کرتی ہے۔
اگرچہ اس حکمت عملی میں کچھ غلط بریک آؤٹ رسک اور پیرامیٹر حساسیت کے مسائل موجود ہیں ، لیکن اس حکمت عملی کی استحکام اور موافقت کو مزید بہتر بنایا جاسکتا ہے جیسے کہ اتار چڑھاؤ کے لچکدار میکانیزم ، کثیر وقت کی مدت کی تصدیق اور متحرک خطرے کے انتظام کو متعارف کرایا جاسکتا ہے۔ تکنیکی تجزیہ سے چلنے والے ، قواعد واضح اور خطرے سے قابو پانے والے رجحانات کی پیروی کرنے والے تاجروں کے لئے یہ ایک قابل غور حکمت عملی کا فریم ورک ہے۔
یہ حکمت عملی خاص طور پر واضح رجحانات کے ساتھ مارکیٹ کے ماحول میں استعمال کرنے کے لئے موزوں ہے ، اور تاجروں کو حکمت عملی کے پیرامیٹرز میں ضروری ایڈجسٹمنٹ اور اصلاح کرنا چاہئے تاکہ بہترین تجارتی اثر حاصل کیا جاسکے۔
/*backtest
start: 2024-05-26 00:00:00
end: 2025-03-06 00:00:00
period: 1h
basePeriod: 1h
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"SOL_USDT"}]
*/
//@version=6
strategy("Aman Singh OB Strategy v6", overlay=true, default_qty_type=strategy.percent_of_equity, default_qty_value=10)
// === INPUTS ===
lookback = input.int(20, "Structure Lookback", minval=1)
rr_ratio = input.float(3.0, "Risk Reward Ratio", step=0.1)
risk_pips = input.int(20, "Stop Loss (in pips)", minval=1)
// === TREND STRUCTURE ===
hh = ta.highest(high, lookback)
ll = ta.lowest(low, lookback)
upTrend = close > hh[1]
downTrend = close < ll[1]
// === ORDER BLOCKS (Last opposite candle) ===
bullOB = ta.valuewhen(upTrend and close[1] < open[1], low[1], 0)
bearOB = ta.valuewhen(downTrend and close[1] > open[1], high[1], 0)
// === ENGULFING CANDLE PATTERN ===
bullishEngulf = close > open and close[1] < open[1] and close > open[1] and open < close[1]
bearishEngulf = close < open and close[1] > open[1] and close < open[1] and open > close[1]
// === ENTRY CONDITIONS ===
longCondition = upTrend and bullishEngulf and close > bullOB
shortCondition = downTrend and bearishEngulf and close < bearOB
// === STOP LOSS AND TAKE PROFIT ===
slPoints = risk_pips * syminfo.mintick
tpPoints = slPoints * rr_ratio
// === EXECUTE TRADES ===
if (longCondition)
strategy.entry("Buy", strategy.long)
strategy.exit("TP/SL Buy", from_entry="Buy", stop=close - slPoints, limit=close + tpPoints)
if (shortCondition)
strategy.entry("Sell", strategy.short)
strategy.exit("TP/SL Sell", from_entry="Sell", stop=close + slPoints, limit=close - tpPoints)
// === PLOTS ===
plotshape(longCondition, title="Bull Entry", location=location.belowbar, color=color.green, style=shape.labelup, text="BUY")
plotshape(shortCondition, title="Bear Entry", location=location.abovebar, color=color.red, style=shape.labeldown, text="SELL")
plot(bullOB, title="Bull OB", color=color.green, linewidth=1, style=plot.style_linebr)
plot(bearOB, title="Bear OB", color=color.red, linewidth=1, style=plot.style_linebr)