ianzeng123
جائزہ
ایکویلیو کراس موشن ریورسلنگ کوانٹم ٹریڈنگ اسٹریٹجی ایک قاعدہ پر مبنی ٹرینڈ ٹریکنگ سسٹم ہے جس کی بنیادی منطق 21 پیریڈل انڈیکس مووینگ اوسط ((21 ای ایم اے) کے گرد گھومتی ہے۔ حکمت عملی قیمتوں کی نگرانی کرتی ہے اور 21 ای ایم اے کے ساتھ اس کا رشتہ ہوتا ہے ، جب قیمت کھڑی ہوتی ہے تو اس سے زیادہ ہوتا ہے ، اور جب قیمت نیچے سے گزرتی ہے تو خالی ہوجاتی ہے ، اور جب قیمت دوبارہ ایکویلیو کو عبور کرتی ہے تو اس کی پوزیشن کھولی جاتی ہے۔ اس حکمت عملی میں اپنی مرضی کے مطابق ٹریڈنگ کے دورانیے کے دوران اسٹاپ اور اسٹاپ نقصان کی ترتیبات ، روزانہ کی زیادہ سے زیادہ تجارت کی تعداد کی حد اور خود کار طریقے سے لاک ٹریڈنگ جیسے خطرات پر قابو پانے کے طریقہ کار بھی شامل ہیں ، جس کا مقصد ایک نظم و ضبط ، منطقی اور واضح تجارتی نظام فراہم کرنا ہے۔
حکمت عملی کا اصول
اس حکمت عملی کا بنیادی اصول 21 EMA کے ارد گرد قیمتوں میں متحرک تبدیلیوں کو پکڑنا ہے تاکہ رجحان کی پیروی کی جاسکے اور تجارت کو تبدیل کیا جاسکے۔ خاص طور پر:
- مساوی لائن کراس سگنل پیدا: جب قیمت اوسط سے نیچے سے بند ہوکر اوسط سے اوپر ہو تو ایک سے زیادہ سگنل ٹرگر کریں۔ جب قیمت اوسط سے اوپر سے بند ہوکر اوسط سے نیچے ہو تو ایک خالی سگنل ٹرگر کریں۔
- ٹرانزیکشن عملدرآمد：
- سسٹم فوری طور پر کھولتا ہے جب یکساں کراس ہوتا ہے
- اختیاری سٹاپ ٹاپ (TP) اور سٹاپ نقصان (SL) کی سطح مقرر کریں
- جب قیمت ایک بار پھر میڈین لائن کو پار کرتی ہے تو ، سسٹم موجودہ پوزیشنوں کو ختم کرتا ہے اور پوزیشنوں کو الٹ دیتا ہے
- تجارت کی پابندیاں：
- ٹرانزیکشن صرف صارف کی وضاحت کردہ وقت کی ونڈو کے اندر انجام دیا جاتا ہے (ڈیفالٹ 8:30 سے 10:30 ہے)
- ہر ٹرانزیکشن سیشن میں زیادہ سے زیادہ 5 ٹرانزیکشنز
- ایک منافع بخش تجارت حاصل کرنے کے بعد ، نظام خود بخود اس دن کی تجارت کو روکتا ہے
- حالت کا انتظام: سسٹم متغیرات کے ذریعہ اسٹیٹ کی معلومات کو ٹریک کرتا ہے جیسے دن کی تجارت کی تعداد ، پچھلی تجارت منافع بخش ہے یا نہیں ، داخلے کی قیمت ، وغیرہ ، جو تجارت پر عملدرآمد کو کنٹرول کرنے کے لئے استعمال ہوتا ہے۔
اس حکمت عملی میں اضافی مارکیٹ کے پس منظر کے بارے میں معلومات فراہم کرنے کے لئے ایک معاون حوالہ اشارے کے طور پر وی وی اے پی کو بھی شامل کیا گیا ہے۔
اسٹریٹجک فوائد
- منطق مختصر اور واضححکمت عملی کا بنیادی منطق ای ایم اے کراسنگ کے کلاسک تکنیکی اشارے پر مبنی ہے ، قواعد آسان ہیں اور پیچیدہ الگورتھم سے پیدا ہونے والے بلیک باکس اثر سے بچتے ہیں۔
- سخت نظم و ضبط: تجارتی قواعد کو خود کار طریقے سے نافذ کرنے کے پروگرامنگ کے ذریعہ ، انسانی جذباتی مداخلت کو ختم کیا گیا ، خاص طور پر پہلی بار منافع کے بعد تجارت کو بند کرنے کا طریقہ کار ، زیادہ تجارت کو مؤثر طریقے سے روکتا ہے۔
- بہتر رسک مینجمنٹ：
- اختیاری اسٹاپ نقصان کا طریقہ کار فنڈز کی حفاظت کے لئے
- زیادہ سے زیادہ تجارت سے بچنے کے لئے روزانہ کی تجارت کی حد
- ٹرانزیکشن ٹائم ونڈو کی حد کم موثر ٹائم ٹائم ٹریڈنگ سے بچنے کے لئے
- انتہائی موافقت پذیر: صارفین کو اپنی مرضی کے مطابق ٹریڈنگ ٹائم فریم ، اسٹاپ اسٹاپ نقصان کی جگہ اور دیگر پیرامیٹرز کی اجازت دیتا ہے ، جو مختلف مارکیٹوں اور ذاتی خطرے کی ترجیحات کے مطابق ایڈجسٹ کیا جاسکتا ہے۔
- واضح بصری آراء: حکمت عملی چارٹ پر اہم اشارے ((21 EMA اور VWAP) اور ٹریڈنگ کے نتائج کے ٹیگ دکھاتا ہے ، تاجر کو مارکیٹ کی حالت اور حکمت عملی کی کارکردگی کو بصری طور پر سمجھنے کی اجازت دیتا ہے۔
- ریورس پوزیشن کھولنے کا طریقہ کارجب رجحان الٹ جاتا ہے تو ، حکمت عملی فوری طور پر پوزیشنوں کو ختم کردیتی ہے اور فوری طور پر پوزیشنوں کو الٹ دیتی ہے۔ اس طرح کے “الٹ” میکانزم سے مارکیٹ کی حرکیات میں تبدیلی کو بہتر طور پر پکڑ لیا جاسکتا ہے۔
اسٹریٹجک رسک
- اوسط خطے کے پیچھے کا خطرہای ایم اے بنیادی طور پر ایک پیچھے رہ جانے والا اشارے ہے ، جس کی وجہ سے تیزی سے بدلتے ہوئے بازاروں میں داخلے یا باہر نکلنے میں تاخیر ہوسکتی ہے ، بہترین تجارتی اوقات سے محروم ہوجاتے ہیں یا نقصان میں اضافہ ہوتا ہے۔ حل: ای ایم اے کے دورانیے کو ایڈجسٹ کرنے یا دیگر معروف اشارے کے ساتھ مل کر سگنل کی پیداوار کو بہتر بنانے پر غور کیا جاسکتا ہے۔
- بار بار تجارت کا خطرہاس کے نتیجے میں ، قیمتوں میں اضافہ ہوتا ہے ، جس کی وجہ سے زیادہ تجارت ہوتی ہے اور اس سے تجارت کی لاگت میں اضافہ ہوتا ہے۔ حل: تصدیق کے فلٹرز کو شامل کریں یا مشاہدہ کی مدت کو بڑھا دیں ، تاکہ جعلی توڑنے والے سگنل سے بچا جاسکے۔
- واحد اشارے پر انحصارحکمت عملی بنیادی طور پر ای ایم اے کراس سگنل پر انحصار کرتی ہے ، جس میں کثیر جہتی تجزیہ کی کمی ہے ، جو کچھ مارکیٹ کے حالات میں خراب کارکردگی کا مظاہرہ کرسکتی ہے۔ حل: دیگر تکنیکی اشارے جیسے آر ایس آئی ، ایم اے سی ڈی یا ٹرانزیکشن حجم کے اشارے کو مربوط کرنے پر غور کریں ، تاکہ کثیر عنصر کے فیصلے کا ماڈل بنایا جاسکے۔
- فکسڈ سٹاپ نقصان غیر لچکدار: فکسڈ پوائنٹس کا استعمال کرتے ہوئے اسٹاپ نقصان مختلف اتار چڑھاؤ کی شرح کے ماحول کے مطابق نہیں ہوسکتا ہے۔ حل: اے ٹی آر یا تاریخی اتار چڑھاو کی بنیاد پر متحرک اسٹاپ نقصان کی ترتیب کو لاگو کرنا۔
- ٹائم ونڈو بہت محدود ہےٹرانزیکشن کے وقت کی سخت کھڑکیوں سے دوسرے اوقات میں اعلی درجے کی تجارت کے مواقع ضائع ہوسکتے ہیں۔ حل: مارکیٹ میں اتار چڑھاو کی خصوصیات پر مبنی کثیر ٹائم فریم ٹریڈنگ ماڈل بنانا ، یا متحرک طور پر ایڈجسٹ ٹریڈنگ ونڈوز۔
حکمت عملی کی اصلاح کی سمت
- متحرک پیرامیٹرز کی اصلاح：
- فکسڈ ای ایم اے کی مدت کو تبدیل کریں () 21) کو ایک قابل موافقت پیرامیٹر میں تبدیل کریں ، جو مارکیٹ کی خصوصیات کو مختلف ٹائم پیریڈ میں متحرک طور پر ایڈجسٹ کریں
- مارکیٹ میں اتار چڑھاو کی بنیاد پر اسٹاپ اسٹاپ نقصان کی پوزیشن کو متحرک طور پر ترتیب دیں ، جیسے اے ٹی آر کے ضرب کو استعمال کرکے اسٹاپ نقصان کی پوزیشن
- سگنل کی توثیق کے طریقہ کار میں اضافہ：
- ٹرانسمیشن کی تصدیق کی شرائط میں اضافہ ، صرف ٹرانسمیشن کے نمایاں طور پر بڑھانے پر کراس سگنل کی تصدیق کریں
- رجحان کی طاقت کے فلٹر شامل کریں ، جیسے ADX اشارے ، صرف واضح رجحان والے ماحول میں تجارت کریں
- رسک مینجمنٹ آپٹیمائزیشن：
- متحرک پوزیشن مینجمنٹ کو لاگو کریں ، مارکیٹ میں اتار چڑھاؤ اور اکاؤنٹ کے خالص مالیت کے تناسب کے مطابق تجارت کے سائز کو ایڈجسٹ کریں
- ٹرینڈ ٹریکنگ میں مزید منافع کو لاک کرنے کے لئے اسٹاپ نقصان کا اضافہ کریں
- ملٹی ٹائم فریم تجزیہ：
- طویل مدتی رجحانات کو مربوط کرنے کے لئے ، صرف بڑے رجحانات کی سمت میں پوزیشن لگانا
- کم وقت کے فریم کے ساتھ درست اندراج کے ساتھ ، زیادہ سے زیادہ رسک اور منافع کا تناسب
- مارکیٹ کی حالت کی درجہ بندی：
- رجحانات اور ہنگاموں کے درمیان فرق کرنے کے لئے مارکیٹ کی حیثیت کی شناخت کے لئے الگورتھم تیار کرنا
- مارکیٹ کی مختلف حالتوں میں مختلف تجارتی حکمت عملی پیرامیٹرز یا قواعد کا اطلاق کرنا
- مشین لرننگ کی اصلاح：
- ای ایم اے کراس سگنل کی افادیت کی پیشن گوئی کرنے کے لئے تاریخی اعداد و شمار کے تربیتی ماڈل کا استعمال کرنا
- خصوصیت کی تعمیر، حکمت عملی کی کارکردگی کو متاثر کرنے والے اہم عوامل کی نشاندہی کرنا
ان اصلاحات کا مقصد حکمت عملی کی استحکام اور موافقت کو بڑھانا ، جعلی سگنل کو کم کرنا اور منافع کو بہتر بنانا ہے۔
خلاصہ کریں۔
اوسط لکیری کراس ڈرائیونگ ٹرانسفورس کوالٹی ٹریڈنگ حکمت عملی ایک 21 EMA کراس پر مبنی رجحان ٹریکنگ سسٹم ہے ، جس میں منطق کی وضاحت ، قواعد کی سختی کی خصوصیات ہیں۔ قیمتوں اور اوسط لکیروں کے مابین تعلقات کی نگرانی کرکے ، اس حکمت عملی کو ایک سخت رسک مینجمنٹ میکانزم کے ساتھ جوڑ کر ، یہ حکمت عملی مارکیٹ کے رجحانات میں تبدیلی کے مقامات کو مؤثر طریقے سے پکڑ سکتی ہے ، جبکہ خطرے کو کنٹرول کرتی ہے۔
حکمت عملی کا بنیادی فائدہ یہ ہے کہ اس کی سادہ اور بدیہی تجارتی منطق اور نظم و ضبط کے نفاذ کا ایک مکمل طریقہ کار ، خاص طور پر پہلی بار منافع کے بعد تجارت کو بند کرنے کے ڈیزائن کو مؤثر طریقے سے زیادہ تجارت اور منافع کی واپسی کو روکتا ہے۔ تاہم ، حکمت عملی میں بھی خطیر خطرے ، کسی ایک اشارے پر زیادہ انحصار ، وغیرہ کا خطرہ موجود ہے۔
مستقبل کی اصلاح کی سمت میں پیرامیٹرز کی متحرک ، ملٹی فیکٹر سگنل کی تصدیق ، خطرے کے انتظام میں اضافہ اور مارکیٹ کی حالت کی درجہ بندی جیسے پہلوؤں پر توجہ دی جانی چاہئے تاکہ حکمت عملی کو مختلف مارکیٹ کے حالات میں موافقت کی صلاحیت کو بڑھایا جاسکے۔ ان اصلاحات کے ذریعہ ، اس حکمت عملی کو ایک زیادہ مستحکم اور قابل اعتماد مقداری تجارت کا نظام بننے کا امکان ہے۔
ڈی ایس پی ایل این کے طریقہ کار کے ایک حصے کے طور پر ، اس حکمت عملی میں “صبر سے سننے” (Do So Patiently Listening Now) کے تجارتی فلسفے کی عکاسی کی گئی ہے ، جس میں نظم و ضبط اور نظامیت پر زور دیا گیا ہے ، جس سے تاجروں کو ایک تجارتی فریم ورک فراہم کیا گیا ہے جو جذباتی مداخلت پر قابو پانے اور قواعد پر عمل درآمد پر توجہ مرکوز کرتا ہے۔
/*backtest
start: 2025-06-15 00:00:00
end: 2025-06-21 08:00:00
period: 3m
basePeriod: 3m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"ETH_USDT"}]
*/
// This Pine Script® code is subject to the terms of the Mozilla Public License 2.0 at https://mozilla.org/MPL/2.0/
// © EnvisionTrades
//@version=5
strategy("DSPLN EMA Flip Strategy v6", overlay=true)
// 🔹 Inputs
startHour = input.int(8, "Start Hour")
startMinute = input.int(30, "Start Minute")
endHour = input.int(10, "End Hour")
endMinute = input.int(30, "End Minute")
useTPSL = input.bool(true, "Use TP/SL?")
tpPoints = input.int(40, "Take Profit (points)")
slPoints = input.int(20, "Stop Loss (points)")
// 🔹 Time Filter
isWithinTradingHours = (hour > startHour or (hour == startHour and minute >= startMinute)) and
(hour < endHour or (hour == endHour and minute < endMinute))
// 🔹 Indicators
ema21 = ta.ema(close, 21)
vwap = ta.vwap
plot(ema21, title="21 EMA", color=color.orange)
plot(vwap, title="VWAP", color=color.blue)
// 🔹 State Variables
var int tradesToday = 0
var bool lastTradeWon = false
var float entryPrice = na
var label winLabel = na
var int prevTradeCount = 0
// 🔹 Entry Conditions
longEntry = isWithinTradingHours and close > ema21 and close[1] <= ema21[1]
shortEntry = isWithinTradingHours and close < ema21 and close[1] >= ema21[1]
// 🔹 Exit Conditions
longExit = strategy.position_size > 0 and close < ema21
shortExit = strategy.position_size < 0 and close > ema21
// 🔹 Trade Control
canTrade = tradesToday < 5 and not lastTradeWon
// 🔹 Entry Logic
if canTrade and strategy.position_size == 0 and longEntry
strategy.entry("Long", strategy.long)
entryPrice := close
if useTPSL
strategy.exit("TP Long", from_entry="Long", stop=close - slPoints * syminfo.mintick, limit=close + tpPoints * syminfo.mintick)
if canTrade and strategy.position_size == 0 and shortEntry
strategy.entry("Short", strategy.short)
entryPrice := close
if useTPSL
strategy.exit("TP Short", from_entry="Short", stop=close + slPoints * syminfo.mintick, limit=close - tpPoints * syminfo.mintick)
// 🔹 EMA Manual Exit Logic
if longExit
strategy.close("Long")
tradesToday += 1
lastTradeWon := close > entryPrice
if lastTradeWon
winLabel := label.new(bar_index, high, "✅ WIN - No More Trades", style=label.style_label_down, color=color.green)
if shortExit
strategy.close("Short")
tradesToday += 1
lastTradeWon := close < entryPrice
if lastTradeWon
winLabel := label.new(bar_index, low, "✅ WIN - No More Trades", style=label.style_label_up, color=color.green)
// 🔹 Detect Closed Trades (TP/SL exits)
tradeCount = strategy.closedtrades
if tradeCount > prevTradeCount
closedProfit = strategy.netprofit - strategy.netprofit[1]
tradesToday += 1
lastTradeWon := closedProfit > 0
if lastTradeWon
winLabel := label.new(bar_index, high, "✅ TP WIN - No More Trades", style=label.style_label_down, color=color.green)
prevTradeCount := tradeCount
// 🔹 Reset Daily
if (hour == endHour and minute == endMinute)
tradesToday := 0
lastTradeWon := false
entryPrice := na
prevTradeCount := 0
if not na(winLabel)
label.delete(winLabel)