متحرک اعلی اور کم بریک آؤٹ ٹریڈنگ سسٹم اور رسک مینجمنٹ فریم ورک

جائزہ

یہ حکمت عملی ایک بریک ٹریڈنگ سسٹم ہے جو ممکنہ رجحانات کی شروعات کو پہچاننے کے لئے حالیہ اونچائیوں یا نچلی سطحوں کو توڑنے کی نگرانی کرتی ہے۔ اس میں خود کار طریقے سے داخلے اور باہر نکلنے کا طریقہ کار شامل ہے ، اور اس میں پہلے سے طے شدہ اسٹاپ اور اسٹاپ نقصان کی سطح موجود ہے تاکہ خطرے کا انتظام کیا جاسکے۔ اس حکمت عملی کا مقصد انضمام کی مدت کے بریک کے بعد کی جانے والی حرکیات کو پکڑنا ہے۔ اس کا کام کرنے کا اصول یہ ہے کہ ایک بار جب قیمت کی اہم سطح کو توڑ دیا جاتا ہے تو ، خریدنے یا بیچنے کے دباؤ میں اضافے کی وجہ سے ، مارکیٹ اس سمت میں آگے بڑھنے کا امکان ہے۔ نظام بلٹ ان الرٹ کی مدد سے تاجروں کو بروقت تجارت کے مواقع کو پکڑنے میں مدد کرتا ہے ، اور اپنی مرضی کے مطابق پیرامیٹرز کے ذریعہ مختلف مارکیٹ کے ماحول کے مطابق ڈھال سکتا ہے۔

حکمت عملی کا اصول

اس حکمت عملی کا بنیادی منطق تاریخی حد سے متعلق قیمتوں میں اضافے کی شناخت کے ارد گرد گھومتا ہے۔ کوڈ صارف کی طرف سے طے شدہ واپسی کی مدت کے اندر اعلی ترین اونچائیوں اور کم سے کم نچلی سطحوں کا حساب لگاتا ہے (ڈیفالٹ: 20 روٹ گراف) ۔ جب بند ہونے والی قیمت پچھلے چند چکروں کی اونچائیوں سے تجاوز کرتی ہے تو ، ایک کثیر پوزیشن میں داخل ہونے کی نشاندہی کرتی ہے۔ اس کے برعکس ، جب قیمت پچھلے چند چکروں کی کم سے کم سطح کو توڑتی ہے تو ، اس کی نشاندہی کرتی ہے کہ نیچے جانے کی طاقت ہے ، اور خالی پوزیشن شروع کردی گئی ہے۔

خطرے کے انتظام کے ل the ، اس حکمت عملی میں خود بخود اسٹاپ کا ہدف مقرر کیا گیا ہے جس میں کثیر پوزیشنوں کے داخلے کی قیمت سے اوپر کا فیصد ہے (بائیں طرف) اور اسٹاپ نقصان کی سطح کثیر پوزیشنوں کے داخلے کی قیمت سے نیچے کا فیصد ہے (بائیں طرف) ۔ یہ فیصد اپنی مرضی کے مطابق پیرامیٹرز ہیں (پہلے سے طے شدہ: اسٹاپ 5٪ ، اسٹاپ نقصان 2٪) ۔

اس عمل میں پوزیشن مینجمنٹ کی منطق بھی شامل ہے جس سے ایک ہی سمت میں متعدد اندراجات کو روکا جاسکتا ہے اور جب نئے بریک سگنل آتے ہیں تو مخالف سمت کی پوزیشنوں کو بند کردیا جاتا ہے ، اس بات کو یقینی بنانا کہ حکمت عملی ہمیشہ تازہ ترین مارکیٹ کی سمت کے مطابق رہتی ہے۔ حکمت عملی کے ذریعےta.highestاورta.lowestفنکشن کی طرف سے ایک توڑ سطح کا حسابstrategy.entryاورstrategy.exitفنکشنل مینجمنٹ ٹرانزیکشن، کے ذریعےalertفنکشن ریئل ٹائم نوٹیفیکیشن فراہم کرتا ہے۔

طاقت کا تجزیہ

1. مختصر اور واضح: اس حکمت عملی میں سادہ اور واضح منطق کا استعمال کیا گیا ہے ، جس کی وجہ سے اسے سمجھنا اور اس پر عمل درآمد کرنا آسان ہے ، جس سے غلطیوں کی غلطی کا امکان کم ہوجاتا ہے۔ کوڈ کی ساخت واضح ہے ، ہر جزو کی افادیت واضح ہے ، بحالی اور ایڈجسٹ کرنے میں آسان ہے۔

2. ایڈجسٹمنٹ پوائنٹ: متحرک توڑ کی سطح کا استعمال کرتے ہوئے ، جو کہ حالیہ قیمتوں کے عمل پر مبنی ہے ، نہ کہ ایک مقررہ سطح ، حکمت عملی کو مارکیٹ کی اتار چڑھاؤ اور حالات میں تبدیلی کے مطابق ڈھالنے کی اجازت دیتی ہے۔ اس طرح کی موافقت حکمت عملی کو مختلف مارکیٹ کے ماحول میں متعلقہ رہنے کی اجازت دیتی ہے۔

3. بلٹ ان رسک مینجمنٹ: خودکار اسٹاپ اور اسٹاپ نقصان کا طریقہ کار نظم و ضبط کے ساتھ تجارت کے انتظام کو یقینی بناتا ہے ، جس سے تجارت کے عمل میں جذباتی فیصلے کرنے سے بچ جاتا ہے۔ ہر تجارت میں واضح منافع اور نقصان کی شرح ہوتی ہے ، جو طویل مدتی منافع بخش صلاحیت میں معاون ہوتی ہے۔

4. انتباہ انٹیگریشن: بلٹ ان الرٹ سسٹم ٹیلیگرام جیسے بیرونی پلیٹ فارمز کے ساتھ مطابقت رکھتا ہے ، جو حقیقی وقت کی اطلاع دیتا ہے ، یہاں تک کہ اگر چارٹ پر فعال طور پر نگرانی نہیں کی جاتی ہے تو بھی بروقت تجارت کے مواقع کا جواب دے سکتا ہے۔ اس سے حکمت عملی کی عملی اور سہولت میں بہتری آئی ہے۔

5. پوزیشن مینجمنٹاس حکمت عملی میں موجودہ پوزیشنوں کو ذہین طریقے سے سنبھالنا اور نئے سگنل آنے پر مخالف سمت کی پوزیشنوں کو بند کرنا ، موجودہ مارکیٹ کی سمت سے ہم آہنگ رہنے میں مدد ملتی ہے اور الٹ جانے والے حالات میں نقصان کو کم کرتی ہے۔

6. حسب ضرورت پیرامیٹرز: واپسی کی مدت اور منافع / نقصان کی فیصد کی لچک کو ایڈجسٹ کیا جاسکتا ہے ، جس سے مارکیٹ کے مختلف حالات اور خطرے کی برداشت کے تحت مختلف تاجروں کی ضروریات کو پورا کرنے کے لئے اصلاح کی جاسکتی ہے۔

خطرے کا تجزیہ

1. جعلی دراندازی کا خطرہاہم خطرہ جھوٹے توڑنے کا ہے ، یعنی قیمتیں عارضی طور پر قیمت سے تجاوز کر جاتی ہیں لیکن تیزی سے الٹ جاتی ہیں۔ یہ تیز رفتار الٹیں داخلے کے بعد فوری طور پر اسٹاپ نقصان کو متحرک کرسکتی ہیں ، اور وقت کے ساتھ ساتھ چھوٹے نقصانات کو جمع کرسکتی ہیں۔

   • تخفیف کے اقدامات: تصدیق کے فلٹرز کو شامل کرنے پر غور کریں ، جیسے کہ ٹرانزیکشن میں اضافے کی درخواست کرنا یا توڑ کی سطح سے اوپر / نیچے بند ہونے کے لئے انتظار کرنا۔ آپ کو مختصر مدت کی قیمتوں میں اتار چڑھاو کی وجہ سے غلط سگنل سے بچنے کے لئے توڑ کی تصدیق کے وقت کی ضرورت کو بھی شامل کیا جاسکتا ہے۔

2. افقی مارکیٹ کا خطرہ: اس حکمت عملی کے نتیجے میں ایک بار پھر نقصان سے باہر نکلنے والی تجارت کی وجہ سے ، مجموعی طور پر منافع بخش ہونے پر اثر انداز ہونے والی تجارت کی وجہ سے ، اس حکمت عملی میں بار بار مخالف سگنل پیدا ہوسکتے ہیں جب کوئی واضح رجحان نہیں ہوتا ہے۔

   • تخفیف کے اقدامات: رجحان فلٹر یا اتار چڑھاؤ کی شرائط کو نافذ کریں اور کم اتار چڑھاؤ کے دوران تجارت سے گریز کریں۔ رجحان کی طاقت کے اشارے جیسے ADX کو شامل کرکے صرف اس وقت تجارت کی جاسکتی ہے جب رجحان واضح ہو۔

3. فکسڈ فی صد سٹاپ / سٹاپ نقصان کا خطرہ: مارکیٹ میں اتار چڑھاؤ کو مدنظر رکھتے ہوئے فکسڈ فیصد کی سطح کا استعمال کرتے ہوئے اسٹاپ اور نقصان کو روکنا ، جس کی وجہ سے اتار چڑھاؤ والی مارکیٹ میں جلد ہی اسٹاپ کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے ، یا رجحان سازی والی مارکیٹ میں حد سے زیادہ محافظ۔

   • تخفیف کے اقدامات: خطرے کے انتظام کو زیادہ لچکدار اور مارکیٹ کی موافقت کو بہتر بنانے کے لئے ، حالیہ اتار چڑھاؤ کے اشارے جیسے اوسط حقیقی رینج ((ATR) پر مبنی خود کار طریقے سے اسٹاپ / نقصان کی سطح کا استعمال کرنے پر غور کریں۔

4. بنیادی سوچ کا فقداناس حکمت عملی کا انحصار صرف قیمتوں کے رویے پر ہے اور اس میں بنیادی عوامل کو مدنظر نہیں رکھا گیا ہے جو مارکیٹ کی سمت کو متاثر کرسکتے ہیں۔

   • تخفیف کے اقدامات: اس حکمت عملی کو بنیادی تجزیہ میں شامل ٹریڈنگ کے وسیع تر طریقہ کار کے ایک حصے کے طور پر یا صرف اس وقت استعمال کریں جب تکنیکی عوامل غالب ہوسکتے ہیں۔ اہم معاشی اعداد و شمار یا واقعات کے اجراء کے وقت سے گریز کریں۔

اصلاح کی سمت

1. پوزیشن کا سائز اتار چڑھاؤ پر مبنی ہے: پوزیشن کا سائز طے کرنے کے لئے ایک مقررہ تناسب کا استعمال نہ کریں ، بلکہ ایک پوزیشن کا سائز طے کرنے کا طریقہ جو اتار چڑھاؤ کو ایڈجسٹ کرتا ہے۔ اس میں موجودہ مارکیٹ کی اتار چڑھاؤ کا حساب لگانا (ATR یا اسی طرح کے اشارے کا استعمال کرتے ہوئے) اور پوزیشن کے سائز کو اتار چڑھاؤ کی سطح کے مقابلہ میں ایڈجسٹ کرنا شامل ہے ، جس سے اعلی اتار چڑھاؤ کے دوران خطرے کے سوراخ کو کم کیا جاسکتا ہے۔ یہ طریقہ خطرے کو زیادہ یکساں بنا سکتا ہے اور اعلی اتار چڑھاؤ کے دوران ضرورت سے زیادہ نمائش سے بچا جاسکتا ہے۔

2. ملٹی ٹائم فریم تصدیق: تجارت میں داخل ہونے سے پہلے اعلی ٹائم فریم کی تصدیق کی درخواست کرکے حکمت عملی کو بڑھانا۔ مثال کے طور پر ، صرف اس صورت میں جب اعلی ٹائم فریم بھی اوپر کی طرف بڑھ رہے ہوں تو کثیر سر توڑ لیا جائے ، جعلی توڑنے کے امکانات کو کم کیا جائے۔ اس طرح کی کثیر سطح کی تصدیق سگنل کے معیار اور جیت کی شرح کو نمایاں طور پر بہتر بنا سکتی ہے۔

3. ترسیل کی تصدیق: ٹرانزیکشن حجم تجزیہ کو توڑنے کی توثیق کرنے کے لئے شامل کیا گیا ہے ، اور صرف اس صورت میں پوزیشن میں داخل ہوتا ہے جب قیمت کی توڑ اوسط سے زیادہ ٹرانزیکشن حجم کے ساتھ ہوتی ہے ، جو عام طور پر اس بات کی نشاندہی کرتی ہے کہ ٹرانزیکشن کی سمت میں زیادہ یقین ہے۔ ٹرانزیکشن حجم قیمت کے عمل کی تاثیر کی تصدیق کرنے کا ایک اہم اشارے ہے ، جس سے جعلی توڑنے کا خطرہ کم ہوسکتا ہے۔

4. کچھ منافع بخش میکانزم: اسٹاپ اسٹاپ کا طریقہ کار نافذ کریں ، مختلف منافع کی سطحوں پر کچھ پوزیشنوں کو بند کردیں ، تیز رفتار رجحانات کو پکڑنے کی اجازت دیں اور ساتھ ہی کچھ پوزیشنوں کو طویل رجحانات کو پکڑنے کے لئے جگہ دیں۔ مثال کے طور پر ، جب 2٪ منافع حاصل ہو تو 50٪ پوزیشن کو صاف کیا جاسکتا ہے ، اور پھر باقی پوزیشنوں کو 5٪ یا اس سے زیادہ تک چلایا جاسکتا ہے۔

5. متحرک واپسی: ایک مقررہ واپسی کی مدت کا استعمال نہ کریں ، بلکہ حالیہ مارکیٹ میں اتار چڑھاؤ یا ٹریڈنگ بینڈ کی چوڑائی کے مطابق ایڈجسٹ کریں۔ اتار چڑھاؤ کے دوران مختصر واپسی کا استعمال ، اور زیادہ پرسکون مارکیٹ میں طویل واپسی کا استعمال ، بدلتے ہوئے حالات پر ردعمل کی صلاحیت کو بڑھا سکتا ہے ، حکمت عملی کو زیادہ لچکدار بنا سکتا ہے۔

6. مشین لرننگ انٹیگریشناعلی درجے کی اصلاح کے ل machine ، مشین لرننگ الگورتھم کا نفاذ تاریخی اعداد و شمار کا تجزیہ کرتا ہے اور مارکیٹ کے مخصوص حالات کی بنیاد پر بہترین پیرامیٹرز کے مجموعے کی نشاندہی کرتا ہے ، اور یہاں تک کہ مارکیٹ کی متحرک تبدیلیوں کے مطابق پیرامیٹرز کو حقیقی وقت میں ایڈجسٹ کرسکتا ہے۔ اس سے حکمت عملی کو بڑی تعداد میں تاریخی اعداد و شمار سے سیکھنے ، موافقت اور کارکردگی کو بہتر بنانے میں مدد مل سکتی ہے۔

خلاصہ کریں۔

متحرک اعلی اور کم نقطہ توڑ ٹریڈنگ سسٹم اور رسک مینجمنٹ فریم ورک قیمتوں کے توڑ کے بعد متحرک حرکت کو پکڑنے کے لئے ایک آسان اور موثر طریقہ فراہم کرتا ہے۔ اس کی خوبی اس کی سادگی ، مارکیٹ کے حالات کے لئے اس کی موافقت اور مربوط خطرے کے انتظام کی خصوصیات میں ہے۔ تاہم ، صارفین کو اس بات سے آگاہ ہونا چاہئے کہ وہ جعلی توڑ کے ل vulnerable کمزور ہیں اور ممکنہ طور پر زون کے بازاروں میں خراب کارکردگی کا مظاہرہ کریں گے۔

حکمت عملی کی افادیت کو زیادہ سے زیادہ کرنے کے ل traders ، تاجروں کو مشورے کو بہتر بنانے پر غور کرنا چاہئے ، خاص طور پر اتار چڑھاؤ پر مبنی ایڈجسٹمنٹ اور تصدیق کے فلٹرز کو شامل کرنا۔ حکمت عملی کی حسب ضرورت خصوصیات انفرادی خطرے کی ترجیحات اور مارکیٹ کے حالات کے مطابق ہونے کے لئے ٹھیک ٹھیک کرنے کی اجازت دیتی ہیں۔ کسی بھی تجارتی طریقہ کار کی طرح ، یہ بھی مشورہ دیا جاتا ہے کہ عملی طور پر فنڈز کی تعیناتی سے پہلے ، مختلف مارکیٹ کے ماحول میں حکمت عملی کا مکمل ردعمل ہو۔

اگرچہ بنیادی نفاذ ایک مضبوط بنیاد فراہم کرتا ہے ، لیکن اس طرح کے بریک اپ سسٹم کی حقیقی صلاحیت کو سنجیدگی سے تخصیص اور ایک دوسرے کے ساتھ ضم کرنے والی تجزیاتی ٹکنالوجیوں کے انضمام کے ذریعے حاصل کیا جاسکتا ہے جو بنیادی بریک اپ سگنل میں تصدیق کی پرت شامل کرتی ہے۔ آخر کار ، کامیاب تجارت نہ صرف حکمت عملی پر منحصر ہے بلکہ اس بات پر بھی منحصر ہے کہ تاجر کس طرح بدلتے ہوئے مارکیٹ کے حالات کے مطابق ڈھالنے اور بہتر بنانے کے ل.