ianzeng123
جائزہ
کیو ایم سی اور کیو ایم کے ساتھ مل کر اے او کو متعدد ٹائم فریموں سے الگ کرنے والی کوانٹم ٹریڈنگ اسٹریٹجی ایک تکنیکی تجزیہ پر مبنی کوانٹم ٹریڈنگ سسٹم ہے جو ممکنہ تجارتی مواقع کی نشاندہی کرنے کے لئے کوانٹم مارکیٹ کیٹیگری ((QMC) ، کوانٹم موبائل ((QM) اور حیرت انگیز اوسیلیٹر (Awesome Oscillator, AO) کے الگ ہونے والے سگنل کو یکجا کرتی ہے۔ اس حکمت عملی کو خاص طور پر H4 اور H1 ٹائم فریموں کے لئے ڈیزائن کیا گیا ہے اور اس میں 1: 3 کا رسک ریٹرن لاگو کیا گیا ہے ، جس کا مطلب ہے کہ ممکنہ منافع ممکنہ نقصان سے تین گنا زیادہ ہے۔ اس حکمت عملی کا بنیادی نظریہ یہ ہے کہ قیمت کے اعلی / کم پوائنٹس اور متحرک اشارے کے مابین انحراف کی نشاندہی کرکے مارکیٹ کے رجحانات کو پکڑیں۔
حکمت عملی کا اصول
یہ حکمت عملی تین اہم اجزاء پر مبنی ہے:
جادو ٹکرانا اشارے ((AO):AO ایک متحرک اشارے ہے جو قیمت کے وسط پوائنٹ ((HL2) پر 5 سیکنڈ اور 34 سیکنڈ کی سادہ منتقل اوسط کے درمیان فرق کی طرف سے حاصل کیا جاتا ہے۔ حکمت عملی مارکیٹ کی حرکیات میں تبدیلی کی شناخت کے لئے AO کا استعمال کرتی ہے۔
مقداری موبائل ((QM) سطح کا پتہ لگانےکلیدی قیمت کی سطح کی نشاندہی کرنے کے لئے حکمت عملی 5 K لائنوں کے محور اعلی اور کم پوائنٹس کا استعمال کرتی ہے۔ QM سگنل اس وقت تیار کیا جاتا ہے جب:
- بیل مارکیٹ کیو ایم سگنل: جب ایک محور کی نچلی سطح تشکیل دی جائے اور موجودہ اختتامی قیمت پچھلی K لائن کی اعلی قیمت سے زیادہ ہو
- بورس کیو ایم سگنل: جب ایک محور کی اونچائی کی تشکیل ہوتی ہے اور موجودہ اختتامی قیمت پچھلی K لائن کی کم قیمت سے کم ہوتی ہے
AO جانچ سے دور：
- جب قیمتوں میں جدت طرازی کم ہوتی ہے لیکن اے او اشارے بلند ہوتے ہیں
- بیعانہ کی واپسی: جب قیمتوں میں جدت طرازی زیادہ ہوتی ہے لیکن اے او اشارے کم ہوتے ہیں
حکمت عملی کے لئے داخلہ کی شرط QM سگنل اور اے او کی علیحدگی کا ایک مجموعہ ہے:
- کثیر سر داخلہ: بیل مارکیٹ میں QM سگنل کے ساتھ ہی بیجنگ اے او کے پیچھے ہٹنا
- خالی سر داخلہ: بیئرز کے لئے QM سگنل اور بیئرز کے لئے AO کی واپسی کے ساتھ ایک ہی وقت میں
اسٹاپ نقصان کی ترتیب QM کی سطح پر مبنی ہے اور اس میں 0.2 گنا اے ٹی آر (اوسط حقیقی طول و عرض) کا بیجنگ شامل ہے ، جبکہ اسٹاپ نقصان کا ہدف انٹری کی قیمت اور اسٹاپ نقصان کی سطح کے فرق سے 3 گنا مقرر کیا گیا ہے ، جس سے 1: 3 کا رسک ریٹرن حاصل ہوتا ہے۔
اسٹریٹجک فوائد
ایک سے زیادہ توثیق کا طریقہ کاراس حکمت عملی میں قیمت کی شکلوں ((QMC اور QM) کو متحرک اشارے ((AO) کے ساتھ ملایا گیا ہے ، جس سے زیادہ قابل اعتماد تجارتی سگنل فراہم کیے جاتے ہیں۔ متعدد تصدیق سے جعلی سگنل کا خطرہ کم ہوجاتا ہے اور تجارت کی کامیابی کی شرح میں اضافہ ہوتا ہے۔
شناخت سے دورحکمت عملی قیمت اور متحرک اشارے کے مابین انحراف کی نشاندہی کرنے کی صلاحیت رکھتی ہے ، جو عام طور پر مارکیٹ کے رجحان کے قریب ہونے کا ایک مضبوط اشارہ ہے۔ اس پیشگی تبدیلی کی پہچان کی صلاحیت تاجروں کو زیادہ تر مارکیٹ کے شرکاء سے پہلے پوزیشن قائم کرنے کی اجازت دیتی ہے۔
رسک مینجمنٹ آپٹیمائزیشن1: 3 کا خطرہ واپسی کا تناسب اس بات کا اشارہ کرتا ہے کہ اس حکمت عملی کو طویل مدت میں منافع بخش ہونے کا امکان ہے ، یہاں تک کہ اگر اس کی جیت کی شرح صرف 30٪ ہے۔ اس طرح کے محتاط خطرے کے انتظام کے طریقہ کار سے اکاؤنٹ میں فنڈز کی حفاظت میں مدد ملتی ہے۔
مارکیٹ کی ساخت پر مبنی نقصانات: اسٹاپ نقصان کی سطح کو کلیدی QM سطح کے قریب ترتیب دیا گیا ہے ، جو مارکیٹ کی ساخت میں اہم معاونت یا مزاحمت کے علاقوں کی نمائندگی کرتے ہیں ، نہ کہ قیمت کے بے ترتیب انتخاب کے مقامات ، جس سے اسٹاپ نقصان کی سطح کی تاثیر میں اضافہ ہوتا ہے۔
خود کار طریقے سے تجارت کی صلاحیتاس حکمت عملی کو مکمل طور پر پروگرام کیا گیا ہے اور اس سے تجارت کو خود کار طریقے سے انجام دینے ، جذباتی مداخلت کو کم کرنے اور تجارتی نظم و ضبط کے سخت نفاذ کو یقینی بنانے میں مدد ملتی ہے۔
اسٹریٹجک رسک
غلط سگنل سے ہٹنا: ایک ہلکی مارکیٹ میں ، اے او کے انحراف سے غلط سگنل پیدا ہوسکتے ہیں ، جس کی وجہ سے غیر ضروری تجارت میں کمی واقع ہوتی ہے۔ مارکیٹ میں شور کی وجہ سے اشارے میں قلیل مدتی انحراف ہوسکتا ہے ، لیکن قیمتیں توقع کے مطابق الٹ نہیں ہوسکتی ہیں۔
مارکیٹ میں شدید اتار چڑھاو کا خطرہقیمتوں میں تیزی سے اسٹاپ نقصان کی سطح کو توڑنے کا امکان ہے ، جس کی وجہ سے اصل نقصانات توقع سے زیادہ ہوسکتے ہیں۔
پیرامیٹر کی حساسیت: حکمت عملی میں مقررہ پیرامیٹرز کا استعمال کیا جاتا ہے (جیسے 5 اور 34 ادوار کی حرکت پذیر اوسط ، 5 K لائنوں کے محور ، 0.2 اے ٹی آر کا تحفظ) ، جن کو مختلف مارکیٹ کے حالات یا مختلف قسم کے تجارت میں ایڈجسٹ کرنے کی ضرورت پڑسکتی ہے۔
سگنل میں تاخیر کا خطرہ: محور بنانے اور انحراف کی تصدیق کرنے کی ضرورت کی وجہ سے ، ٹریڈنگ سگنل میں کچھ تاخیر ہوسکتی ہے ، جس سے بہترین داخلے کا وقت ضائع ہوجاتا ہے۔
فنڈ مینجمنٹ کے مسائلحکمت عملی: 10٪ اکاؤنٹ فنڈ کا ایک مقررہ تناسب استعمال کرتے ہوئے تجارت کریں ، جو مارکیٹ کے تمام حالات یا اکاؤنٹ کے سائز کے لئے موزوں نہیں ہوسکتا ہے۔
حل:
- ٹرینڈ فلٹر یا فلوٹ فیٹ فلٹر جیسے مزید فلٹرنگ شرائط کے ساتھ مل کر ، جعلی سگنل کو کم کریں
- متحرک پوزیشن مینجمنٹ کا نفاذ ، مارکیٹ میں اتار چڑھاؤ کے مطابق فنڈز کے تناسب کو ایڈجسٹ کرنا
- اہم اقتصادی اعداد و شمار کے اجراء سے قبل حکمت عملی کو معطل کرنا
- مارکیٹ کے مختلف حالات کے لئے بہترین پیرامیٹرز کی ترتیبات تلاش کرنے کے لئے وسیع پیمانے پر بیک اپ کریں
حکمت عملی کی اصلاح کی سمت
- رجحان فلٹر شامل کریں: طویل عرصے تک چلنے والے رجحاناتی اشارے متعارف کروائیں (جیسے سورج کی لکیر یا گھڑی کی لکیر) ، صرف بڑے رجحان کی سمت میں تجارت کریں۔ یہ جیت کی شرح کو بہتر بنا سکتا ہے ، کیونکہ ترقی کی تجارت عام طور پر الٹا تجارت سے زیادہ کامیاب ہوتی ہے۔ مندرجہ ذیل کوڈ کو شامل کرنے پر غور کیا جاسکتا ہے۔
longTermTrend = ta.sma(close, 200) > ta.sma(close, 200)[20]
longCond := longCond and longTermTrend
shortCond := shortCond and not longTermTrend
- متحرک سٹاپ نقصان اور خطرے کا تناسب: مارکیٹ میں اتار چڑھاؤ کی رفتار کے مطابق سٹاپ نقصان کا فاصلہ اور رسک ریٹرن کو ایڈجسٹ کریں۔ زیادہ اتار چڑھاؤ والی مارکیٹوں میں ، زیادہ وسیع اسٹاپ نقصان اور کم رسک ریٹرن کی ضرورت ہوسکتی ہے۔ اے ٹی آر کے ضرب کو متحرک طور پر استعمال کیا جاسکتا ہے:
volMultiplier = ta.atr(14) / ta.atr(14)[20]
slDistance = atr * 0.2 * math.min(2, math.max(0.5, volMultiplier))
ٹرانزیکشن ٹائم فیلٹر شامل کریں: کچھ اوقات (جیسے مارکیٹ کے کھلنے یا اہم اعداد و شمار کے اجراء سے پہلے یا بعد میں) زیادہ اتار چڑھاؤ والے ہوتے ہیں اور اس حکمت عملی کے لئے موزوں نہیں ہوسکتے ہیں۔ ان اعلی خطرے والے اوقات میں تجارت سے بچنے کے لئے مدت کا فلٹر شامل کریں۔
داخلہ کے وقت کو بہتر بناناموجودہ حکمت عملی: سگنل پر آنے والی پہلی K لائن میں داخلہ ، بہتر داخلے کی قیمت حاصل کرنے کے لئے کال بیک یا تصدیق شدہ K لائن کے دوبارہ داخل ہونے کا انتظار کرنے پر غور کیا جاسکتا ہے۔
کثیر سطح کی روک تھام کی حکمت عملی: صرف ایک اسٹاپ اسٹاپ ہدف قائم کرنے کے بجائے ، مرحلہ وار اسٹاپ ہوسکتے ہیں ، مثال کے طور پر 1: 1 رسک ریٹرن پر پہنچنے پر اسٹاپ نقصان کو داخلہ کی قیمت پر منتقل کریں ، 1: 2 تک پہنچنے پر کچھ پوزیشنوں کو صاف کریں ، باقی پوزیشنیں زیادہ منافع کے حصول کے لئے۔
ان اصلاحات کا مقصد حکمت عملی کی استحکام اور منافع کو بہتر بنانا ، بڑے پیمانے پر واپسی کے امکانات کو کم کرنا ، اور مختلف مارکیٹ کے حالات میں بہتر طور پر موافقت کرنا ہے۔
خلاصہ کریں۔
کیو ایم سی اور کیو ایم کے ساتھ مل کر اے او سے الگ تھلگ ایک کثیر جہتی ٹائم فریم کے ساتھ ایک مقداری تجارت کی حکمت عملی ایک اعلی درجے کی تجارت کا نظام ہے جس میں قیمت کی ساخت کا تجزیہ اور متحرک اشارے شامل ہیں۔ اس حکمت عملی کا مقصد کیو ایم کے توڑ پھوڑ کی شکل اور اے او سے الگ تھلگ ہونے والے گونج پوائنٹس کی تلاش کرکے ممکنہ رجحان کی تبدیلی کے مواقع کو پکڑنا ہے۔ 1: 3 کا رسک ریٹرن سیٹ اپ اس حکمت عملی کے قدامت پسند خطرے کے انتظام کے تصور کو ظاہر کرتا ہے ، یہاں تک کہ اگر جیت کی شرح کم ہو تو بھی طویل مدتی منافع بخش صلاحیت کو برقرار رکھنا۔
اس حکمت عملی کے بنیادی فوائد اس کے متعدد تصدیق کے طریقہ کار اور مارکیٹ کی ساخت پر مبنی اسٹاپ نقصان کی ترتیب میں ہیں ، لیکن اس میں غلط سگنل اور پیرامیٹر حساسیت جیسے خطرات کا بھی سامنا کرنا پڑتا ہے۔ اس حکمت عملی میں بہتری کی گنجائش ہے ، جیسے رجحان فلٹرز ، متحرک طور پر ایڈجسٹ شدہ رسک پیرامیٹرز اور داخلہ کے وقت کو بہتر بنانا۔
یہ حکمت عملی ایک ٹھوس فریم ورک مہیا کرتی ہے جس کو انفرادی تجارتی طرز اور خطرے کی ترجیحات کے مطابق مزید تخصیص اور اصلاح کی جاسکتی ہے۔ چاہے یہ ایک آزاد تجارتی نظام کے طور پر استعمال کیا جائے یا اس سے بڑی تجارتی حکمت عملی کے ایک مجموعہ کے حصے کے طور پر ، اس حکمت عملی نے تکنیکی تجزیہ کو کوانٹم ٹریڈنگ میں مؤثر طریقے سے استعمال کرنے کا مظاہرہ کیا۔
/*backtest
start: 2024-07-15 00:00:00
end: 2025-07-12 08:00:00
period: 2h
basePeriod: 2h
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"SOL_USDT","balance":200000}]
*/
//@version=5
strategy("QMC + QM + AO Divergence Strategy | 1:3 RR | H4-H1", overlay=true, default_qty_type=strategy.percent_of_equity, default_qty_value=10)
// === AO (Awesome Oscillator) ===
ao = ta.sma(hl2, 5) - ta.sma(hl2, 34)
plot(ao, title="AO", color=ao >= 0 ? color.green : color.red, style=plot.style_columns)
// === QMC & QM Level Detection (Simplified) ===
pivotHigh = ta.pivothigh(high, 5, 5)
pivotLow = ta.pivotlow(low, 5, 5)
plotshape(pivotHigh, location=location.abovebar, style=shape.triangledown, color=color.red)
plotshape(pivotLow, location=location.belowbar, style=shape.triangleup, color=color.green)
var float qmLevel = na
var float qmHighLevel = na
var float qmLowLevel = na
qmBull = pivotLow and close > high[1]
qmBear = pivotHigh and close < low[1]
if qmBull
qmLevel := low[5]
qmLowLevel := low[5]
if qmBear
qmLevel := high[5]
qmHighLevel := high[5]
// === AO Divergence Detection ===
bullDiv = low < low[1] and ao > ao[1]
bearDiv = high > high[1] and ao < ao[1]
// === Entry Conditions ===
longCond = qmBull and bullDiv
shortCond = qmBear and bearDiv
// === TP/SL Settings (RR = 1:3, SL QM baş seviyesine göre) ===
atr = ta.atr(14)
longSL = qmLowLevel - atr * 0.2
longTP = close + 3 * (close - longSL)
shortSL = qmHighLevel + atr * 0.2
shortTP = close - 3 * (shortSL - close)
// === Execute Trades ===
if longCond
strategy.entry("Long", strategy.long)
strategy.exit("TP/SL Long", from_entry="Long", limit=longTP, stop=longSL)
alert("📈 QMC + QM Long Signal (AO Divergence)", alert.freq_once_per_bar)
if shortCond
strategy.entry("Short", strategy.short)
strategy.exit("TP/SL Short", from_entry="Short", limit=shortTP, stop=shortSL)
alert("📉 QMC + QM Short Signal (AO Divergence)", alert.freq_once_per_bar)