ianzeng123
جائزہ
متحرک ٹریکنگ ADX بڑھا ہوا SMA کراسنگ حکمت عملی ایک مقداری تجارتی نظام ہے جو سادہ منتقل اوسط ((SMA) کراسنگ سگنل اور اوسط سمت اشاریہ ((ADX) فلٹر کو جوڑتا ہے۔ یہ حکمت عملی مارکیٹ کے رجحان کی طاقت کی تصدیق ADX اشارے کے ذریعہ کرتی ہے ، صرف اس صورت میں جب کافی حرکت پذیری ہو تو ایس ایم اے کراسنگ ٹریڈنگ سگنل پر عملدرآمد کرتی ہے ، اور منافع اور خطرے کو محدود کرنے کے لئے متحرک اسٹاپ نقصان اور ٹریکنگ اسٹاپ نقصان کے طریقہ کار کا استعمال کرتی ہے۔ اس حکمت عملی میں راتوں رات خطرے سے بچنے کے لئے میٹنگ کا وقت بھی مقرر کیا گیا ہے۔
حکمت عملی کا اصول
اس حکمت عملی کا بنیادی منطق مندرجہ ذیل اہم اجزاء پر مبنی ہے:
SMA کراس سگنل: ایک مختصر مدت (ڈیفالٹ 3 سائیکل) سادہ منتقل اوسط کا استعمال کرتے ہوئے ، جب قیمت اوپر کی طرف SMA کو عبور کرتی ہے تو ایک کثیر سگنل پیدا ہوتا ہے ، اور جب قیمت نیچے کی طرف SMA کو عبور کرتی ہے تو ایک خالی سگنل پیدا ہوتا ہے۔
ADX فلٹر: دستی طور پر ADX اشارے کا حساب لگایا گیا ہے (ڈیفالٹ مدت 15 ہے) ، صرف اس وقت جب ADX کی قیمت مقررہ حد سے زیادہ ہے (ڈیفالٹ 15) ، اس بات کی تصدیق کی جاتی ہے کہ مارکیٹ میں تجارت کرنے کے لئے کافی رجحان کی طاقت ہے۔ یہ زلزلے کی منڈیوں میں جعلی سگنل کو مؤثر طریقے سے فلٹر کرتا ہے۔
متحرک خطرے کے انتظام:
- مقررہ پوائنٹس کی روک تھام کی سطح ((ڈیفالٹ 80 پوائنٹس)
- ایک مقررہ پوائنٹس کی روک تھام کی سطح مقرر کریں (ڈیفالٹ 35 پوائنٹس)
- ٹریکنگ سٹاپ نقصان کا طریقہ کار (ڈیفالٹ 15 پوائنٹس) ، رجحان کی ترقی کے دوران حاصل کردہ منافع کی حفاظت
سیشن مینجمنٹ: ایک مقررہ ٹریڈنگ سیشن کے اختتام کے وقت (ڈیفالٹ 16:00) پر تمام پوزیشنوں کو ہولڈ کرنے کی ضرورت ہے، راتوں رات کے خطرے سے بچنے کے لئے.
ریئل ٹائم سگنل کی یاد دہانی: جب ٹریڈنگ سگنل کو متحرک کیا جاتا ہے تو ، JSON فارمیٹ میں الرٹ میسج تیار کیا جاتا ہے جس میں ٹریڈنگ کی سمت ، داخلہ قیمت ، اسٹاپ نقصان کی قیمت اور اسٹاپ پوائنٹ کی قیمت شامل ہوتی ہے۔
دوبارہ نقشہ کاری سے بچنے کا فنکشن: ریسو_نو_ریپینٹ فنکشن فراہم کیا گیا ہے تاکہ اس بات کو یقینی بنایا جاسکے کہ اشارے دوبارہ پینٹ نہیں کیے جائیں گے ، جس سے پالیسی کی وشوسنییتا میں اضافہ ہوگا۔
اسٹریٹجک فوائد
رجحانات کی تصدیق کا طریقہ کار: ایس ایم اے کراسنگ اور اے ڈی ایکس اشارے کے ساتھ مل کر ، یہ حکمت عملی مضبوط رجحانات کی نشاندہی کرتی ہے ، اور ہلکی مارکیٹ میں غلط سگنل کو کم کرتی ہے۔ محض ایس ایم اے کراسنگ حکمت عملی کے مقابلے میں ، تجارت کی کامیابی کے امکانات میں اضافہ ہوتا ہے۔
لچکدار خطرے کا انتظام: فکسڈ اسٹاپ ، ٹارگٹ اسٹاپ اور ٹریکنگ اسٹاپ سمیت خطرے کے کنٹرول کے جامع اقدامات فراہم کیے گئے ہیں ، جس سے تاجر اپنی خطرے کی ترجیحات کے مطابق پیرامیٹرز کو ایڈجسٹ کرسکتے ہیں۔
سیشن مینجمنٹ: ٹریڈنگ کے دن کے اختتام پر خود کار طریقے سے پوزیشنوں کو صاف کرنا ، راتوں رات کے خطرے سے بچنے کے لئے ، خاص طور پر دن کے تاجروں کے لئے یا اہم معاشی خبروں اور واقعات کے خطرے سے بچنے کے خواہاں تاجروں کے لئے موزوں ہے۔
ریئل ٹائم الرٹ سسٹم: آٹومیٹڈ ٹرانزیکشن سسٹم یا نوٹیفکیشن میکانزم میں ضم کرنے کے لئے ساختہ JSON فارمیٹ الرٹ فراہم کریں۔
آسان اور مؤثر: حکمت عملی کی منطق واضح ہے ، پیرامیٹرز کم ہیں ، سمجھنے اور ایڈجسٹ کرنے میں آسان ہے ، ہر سطح کے تاجر کے لئے موزوں ہے۔
پینٹنگ کے خلاف ڈیزائن: ریپلیٹنگ سے بچنے کے فنکشن کے ذریعہ پالیسیوں کی رئیل ڈسک ماحول میں وشوسنییتا کو یقینی بنائیں۔
اسٹریٹجک رسک
مختصر مدت SMA اتار چڑھاؤ: ڈیفالٹ استعمال شدہ 3 سیکنڈ ایس ایم اے بہت زیادہ حساس ہوسکتی ہے ، جو اعلی اتار چڑھاؤ والے بازاروں میں بہت زیادہ تجارتی سگنل پیدا کرسکتی ہے ، جس سے تجارت کی لاگت میں اضافہ ہوتا ہے اور اس سے مسلسل نقصان ہوسکتا ہے۔ اس کا حل یہ ہے کہ ایس ایم اے کی لمبائی کو مختلف مارکیٹ کے حالات اور وقت کے فریم کے مطابق ایڈجسٹ کیا جائے۔
فکسڈ پوائنٹ رسک مینجمنٹاسٹریٹجی: اسٹاپ نقصان کو مقررہ پوائنٹس کے بجائے فیصد یا اے ٹی آر کے ضرب سے طے کرنے کی حکمت عملی۔ یہ مختلف اتار چڑھاؤ والے ماحول میں کافی لچکدار نہیں ہوسکتا ہے۔ اعلی اتار چڑھاؤ والی مارکیٹ میں معطلی کا نقصان بہت کم ہوسکتا ہے ، اور کم اتار چڑھاؤ والی مارکیٹ میں معطلی کا نقصان بہت زیادہ ہوسکتا ہے۔ اے ٹی آر پر مبنی متحرک رسک مینجمنٹ کو تبدیل کرنے پر غور کیا جاسکتا ہے۔
ADX تاخیر: ADX ایک پیچھے رہ جانے والا اشارے ہے ، جو رجحان کے قائم ہونے کے بعد ہی تصدیق کا اشارہ دے سکتا ہے ، جس کی وجہ سے دیر سے داخلہ ہوتا ہے۔ اس میں ADX پیرامیٹرز کو بہتر بنانے یا دوسرے معروف اشارے کے ساتھ مل کر بہتری لائی جاسکتی ہے۔
مارکیٹ کی حالت کی تقسیم کا فقدان: حکمت عملی میں مارکیٹ کی مختلف حالتوں (جیسے رجحانات ، وقفے وقفے سے اتار چڑھاؤ) میں فرق نہیں کیا جاتا ہے۔ تمام مارکیٹ کے ماحول میں ایک ہی تجارتی منطق کا استعمال کیا جاتا ہے ، جس سے غیر رجحان کی منڈیوں میں خراب کارکردگی کا سبب بن سکتا ہے۔
واحد ٹائم فریم کی حدیہ حکمت عملی صرف ایک ٹائم فریم تجزیہ پر مبنی ہے ، جس میں کثیر ٹائم فریم کی تصدیق کی کمی ہے ، اور اس سے بڑے رجحانات کے تناظر میں مارکیٹ میں اہم تبدیلیوں کو نظرانداز کیا جاسکتا ہے۔
حکمت عملی کی اصلاح کی سمت
متحرک خطرے کے انتظام میں بہتری: ایک متحرک رسک مینجمنٹ سسٹم کی جگہ ایک مقررہ پوائنٹ اسٹاپ نقصان کو اے ٹی آر (اوسط حقیقی اتار چڑھاؤ) پر مبنی ، حکمت عملی کو مختلف مارکیٹ کے اتار چڑھاؤ والے ماحول کے مطابق ڈھالنے کے قابل بناتا ہے۔ مثال کے طور پر ، اسٹاپ نقصان 1.5 گنا اے ٹی آر اور اسٹاپ 3 گنا اے ٹی آر پر طے کیا جاسکتا ہے۔
ملٹی ٹائم فریم تجزیہ: اعلی ٹائم فریم کے لئے رجحان کی تصدیق شامل کریں ، صرف بڑے رجحان کی سمت میں تجارت کریں ، جیت کی شرح کو بہتر بنائیں۔ طویل مدتی ایس ایم اے کو رجحان فلٹر کے طور پر شامل کیا جاسکتا ہے۔
مارکیٹ کی حیثیت کی شناخت: مارکیٹ کی حالت کے درجہ بندی کے طریقہ کار کو متعارف کرایا ، جیسے اتار چڑھاؤ کے اشارے یا رجحان کی طاقت کے اشارے ، مختلف مارکیٹ کے ماحول میں مختلف حکمت عملی کے پیرامیٹرز یا تجارتی منطق کا اطلاق کریں۔
داخلہ کی اصلاح: اضافی داخلے کی تصدیق کے اشارے شامل کرنے پر غور کریں ، جیسے آر ایس آئی ((نسبتی مضبوطی کا اشارے) یا برن بینڈ ، داخلے کے سگنل کے معیار کو بہتر بنائیں۔ اسٹیک ہولڈنگ حکمت عملی کو بھی لاگو کیا جاسکتا ہے ، جس سے داخلے کے واحد خطرے کو کم کیا جاسکتا ہے۔
موافقت کے پیرامیٹرز: پیرامیٹرز کی خود کو اپنانے کا طریقہ کار ، جس میں حالیہ مارکیٹ کے طرز عمل کے مطابق ایس ایم اے کی لمبائی ، ADX کی حد اور رسک مینجمنٹ پیرامیٹرز کو خود بخود ایڈجسٹ کیا جاتا ہے ، تاکہ حکمت عملی کو بدلتے ہوئے مارکیٹ کے حالات کے مطابق ڈھال لیا جاسکے۔
وقت فلٹر: کم لیکویڈیٹی کے اوقات یا ہائی فلو نیوز ریلیز کے اوقات سے بچنے کے لئے ٹریڈنگ ٹائم فلٹرز شامل کریں ، جس سے سلائڈ پوائنٹس اور غیر معمولی رجحانات کا خطرہ کم ہوجائے گا۔
خلاصہ کریں۔
متحرک ٹریکنگ ADX بڑھا ہوا SMA کراسنگ حکمت عملی ایک مکمل تجارتی نظام ہے جس میں تکنیکی تجزیہ اور رسک مینجمنٹ شامل ہے۔ سادہ SMA کراسنگ سگنل کو ADX رجحان کی تصدیق کے ساتھ جوڑ کر ، یہ حکمت عملی منافع بخش تجارتی مواقع کی زیادہ درست شناخت کرنے کے قابل ہے۔ متحرک اسٹاپ اور ٹریکنگ اسٹاپ میکانزم بہتر خطرے پر قابو پانے کی پیش کش کرتے ہیں ، جبکہ سیشن مینجمنٹ کی خصوصیت راتوں رات خطرے کو مزید کم کرتی ہے۔
اگرچہ کچھ حدود ہیں ، جیسے فکسڈ پوائنٹ رسک مینجمنٹ اور سنگل ٹائم فریم تجزیہ ، ان مسائل کو اس مضمون میں تجویز کردہ اصلاح کی سمت سے حل کیا جاسکتا ہے۔ اے ٹی آر پر مبنی متحرک رسک مینجمنٹ ، ملٹی ٹائم فریم تجزیہ اور مارکیٹ کی حیثیت کی شناخت جیسے بہتری کو متعارف کرانے کے ذریعہ ، اس حکمت عملی میں زیادہ مستحکم اور خود کار طریقے سے تجارت کا نظام بننے کی صلاحیت ہے۔
آخر کار اس حکمت عملی کی کامیابی کا انحصار اس بات پر ہے کہ تاجر پیرامیٹرز کو کس طرح ٹھیک کرتا ہے اور مخصوص مارکیٹ اور ٹائم فریم کے لئے کس طرح موزوں ہے۔ یہ مشورہ دیا جاتا ہے کہ عملی تجارت سے پہلے کافی ریٹرننگ اور سمولیٹ ٹریڈنگ کی جائے تاکہ حکمت عملی کو مختلف مارکیٹ کے حالات میں کارکردگی کا مظاہرہ کرنے کی تصدیق کی جاسکے۔
/*backtest
start: 2024-08-04 00:00:00
end: 2025-08-02 08:00:00
period: 1d
basePeriod: 1d
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//@version=5
strategy("safa bot alert", overlay=true, default_qty_type=strategy.percent_of_equity, default_qty_value=100)
// === INPUTS ===
smaLength = input.int(3, title="SMA Length")
tpPoints = input.float(80, title="Take Profit (Points)")
slPoints = input.float(35, title="Stop Loss (Points)")
trailPoints = input.float(15, title="Trailing Stop (Points)")
sessionCloseHour = input.int(16, "Session Close Hour (24h)")
sessionCloseMinute = input.int(0, "Session Close Minute")
// === ADX INPUTS ===
adxLength = input.int(15, title="ADX Length")
adxThreshold = input.float(15, title="Minimum ADX to Trade")
// === INDICATORS ===
sma = ta.sma(close, smaLength)
plot(sma, title="3 SMA", color=color.orange)
// === MANUAL ADX CALCULATION ===
upMove = high - high[1]
downMove = low[1] - low
plusDM = (upMove > downMove and upMove > 0) ? upMove : 0
minusDM = (downMove > upMove and downMove > 0) ? downMove : 0
trur = ta.rma(ta.tr, adxLength)
plusDI = 100 * ta.rma(plusDM, adxLength) / trur
minusDI = 100 * ta.rma(minusDM, adxLength) / trur
dx = 100 * math.abs(plusDI - minusDI) / (plusDI + minusDI)
adx = ta.rma(dx, adxLength)
plot(adx, title="ADX", color=color.blue)
// === ENTRY CONDITIONS ===
longCondition = ta.crossover(close, sma) and adx > adxThreshold
shortCondition = ta.crossunder(close, sma) and adx > adxThreshold
// === STRATEGY EXECUTION ===
if (longCondition)
strategy.entry("Long", strategy.long)
strategy.exit("Exit", from_entry="Long", limit=close + tpPoints, stop=close - slPoints, trail_points=trailPoints, trail_offset=trailPoints)
// FIRE ALERT
string alertMsg = '{"signal":"BUY","entry":' + str.tostring(close) +
',"SL":' + str.tostring(close - slPoints) +
',"TP":' + str.tostring(close + tpPoints) +
',"time":"' + str.tostring(time) + '"}'
alert(alertMsg, alert.freq_once_per_bar_close)
if (shortCondition)
strategy.entry("Short", strategy.short)
strategy.exit("Exit", from_entry="Short", limit=close - tpPoints, stop=close + slPoints, trail_points=trailPoints, trail_offset=trailPoints)
// FIRE ALERT
string alertMsg = '{"signal":"SELL","entry":' + str.tostring(close) +
',"SL":' + str.tostring(close + slPoints) +
',"TP":' + str.tostring(close - tpPoints) +
',"time":"' + str.tostring(time) + '"}'
alert(alertMsg, alert.freq_once_per_bar_close)
// === FORCE EXIT AT SESSION CLOSE ===
sessionCloseTime = (hour == sessionCloseHour and minute == sessionCloseMinute)
if (sessionCloseTime)
strategy.close_all(comment="Session Close")
// === NO-REPAINT FUNCTION ===
reso_no_repaint(exp, use, res) =>
use ? request.security(syminfo.tickerid, res, exp[1], lookahead=barmerge.lookahead_off, gaps=barmerge.gaps_on)[0] : exp