چھ فلٹرنگ میکانزم، یہ کوئی عام تکنیکی اشارے کا مجموعہ نہیں ہے

ہزاروں حکمت عملیوں کو دیکھا گیا ، زیادہ تر ایک ہی اشارے کا ایک آسان مجموعہ تھا۔ اس حکمت عملی میں براہ راست ADX ، DI ، CCI ، RSI ، ATR ، اور ٹرانزیکشن حجم کے چھ جہتی فلٹرنگ شرائط کو مربوط کیا گیا تھا۔ یہ ایک ہی اشارے کے جعلی سگنل کے مسئلے کو حل کرنے کے لئے تھا ، نہ کہ ایک چال کے لئے۔ ریٹرننگ کے اعداد و شمار سے پتہ چلتا ہے کہ متعدد فلٹرنگ کے بعد سگنل کے معیار میں نمایاں اضافہ ہوا ہے ، لیکن اس کی قیمت پر سگنل کی تعدد میں تقریبا 40 فیصد کمی واقع ہوئی ہے۔

ADX + DI جوڑی: رجحان کی طاقت اور سمت کی دوہری تصدیق

روایتی حکمت عملی یا تو رجحان کی طاقت کو دیکھتی ہے یا رجحان کی سمت کو دیکھتی ہے ، بہت کم لوگ ADX اور DI کو منظم طریقے سے جوڑتے ہیں۔ یہاں ڈیزائن بہت ہوشیار ہے: DI + / DI- کراس سمت طے کرتا ہے ، ADX threshold ((ڈیفالٹ 25) کمزور رجحانات کو فلٹر کرتا ہے۔ تجرباتی طور پر ، ADX سے کم 25 میں ٹریڈنگ سگنل کی جیت کی شرح صرف 45٪ ہے ، جبکہ 25 سے اوپر کی جیت کی شرح 62٪ ہے۔ لہذا ADX فلٹرنگ اختیاری نہیں ہے ، بلکہ ضروری ہے۔

CCI اور منتقل اوسط کی متحرک جوڑی

سی سی آئی کی لمبائی 20 ادوار پر مقرر کی گئی ہے ، جو 14 ادوار کی حرکت پذیری اوسط کے ساتھ ہے۔ اس پیرامیٹرز کا مجموعہ بہتر بنایا گیا ہے ، جس میں حساسیت اور استحکام کے مابین توازن پایا جاسکتا ہے۔ 5 قسم کی حرکت پذیری اوسط کی حمایت کی جاتی ہے ، لیکن حقیقی جنگ میں SMA اور EMA کا اثر سب سے زیادہ مستحکم ہے۔ اس کی کلید یہ ہے کہ عین مطابق کراسنگ یا سادہ اعلی اور کم موازنہ کا انتخاب کیا جاسکتا ہے ، عین مطابق کراسنگ سگنل کم لیکن اعلی معیار کے ساتھ۔

RSI بارڈر فلٹرنگ: اوور بیئر اوور سیلنگ ٹریپ سے بچیں

آر ایس آئی فلٹر 30/70 کی حد پر طے کیا گیا ہے ، یہ نقل کے لئے نہیں ہے ، بلکہ انتہائی حالات میں جعلی توڑ سے بچنے کے لئے ہے۔ آر ایس آئی 30 سے کم ہونے پر ہی زیادہ کرنے کی اجازت ہے ، اور 70 سے زیادہ ہونے پر خالی کرنے کی اجازت ہے۔ اس ڈیزائن سے حکمت عملی کو خاص طور پر افقی صفائی کے مرحلے میں ، بہت سارے جھٹکے والے مارکیٹ کے جعلی سگنل سے بچنے میں مدد ملتی ہے۔

اے ٹی آر اور ٹرانزیکشن حجم: مارکیٹ کی سرگرمی کا دوہری انشورنس

اے ٹی آر فلٹرنگ مارکیٹ میں کافی اتار چڑھاؤ کو یقینی بناتی ہے ، اور اس کی ڈیفالٹ حد 1.0 ہے۔ ٹرانزیکشن حجم فلٹرنگ کی ضرورت موجودہ ٹرانزیکشن کی اوسط سے 20 چکر سے زیادہ 1.5 گنا ہے۔ یہ دونوں شرائط مل کر کام کرتی ہیں ، اور بہت سارے کم معیار کے تجارتی مواقع کو فلٹر کرتی ہیں۔ اعداد و شمار سے پتہ چلتا ہے کہ ان دونوں شرائط کو پورا کرنے کے اشارے ، اوسط پوزیشن کی شرح منافع 35 فیصد سے زیادہ ہے جو پورا نہیں ہے۔

تین باہر نکلنے کے طریقہ کار: مختلف مارکیٹ کے حالات کے لئے لچکدار

حرکت پذیر اوسط ، ADX تبدیلی کا نقصان ، کارکردگی کا نقصان تینوں میکانزم آزادانہ طور پر یا مجموعہ میں استعمال ہوسکتے ہیں۔ حرکت پذیر اوسط کا مقابلہ رجحان کی منڈی کے لئے موزوں ہے ، ADX تبدیلی کا نقصان رجحان کی تبدیلی کے لئے موزوں ہے ، کارکردگی کا نقصان آخری انشورنس ہے۔ عملی مشورہ: جب رجحان واضح ہو تو MA کے ساتھ مقابلہ کریں ، چونکانے والی مارکیٹ میں ADX تبدیلی کا نقصان ، انتہائی صورت حال میں کارکردگی کا نقصان چالو کریں۔

ریورس ٹریڈنگ فنکشن: نقصانات سے مواقع تلاش کریں

کاؤنٹر ٹریڈ کی خصوصیت کو فوری طور پر پوزیشنوں کو کھولنے کی اجازت دیتا ہے۔ یہ جوا نہیں ہے ، بلکہ تکنیکی اشارے کے الٹ جانے کی منطق پر مبنی ہے۔ تاہم ، نوٹ کریں کہ یہ خصوصیت مضبوط رجحان کی منڈی میں مسلسل نقصان کا سبب بن سکتی ہے ، اور اس کا استعمال صرف ہلچل والے بازار یا رجحان کے اختتام پر کرنے کی سفارش کی جاتی ہے۔

خطرے کے اشارے اور اطلاق کے منظرنامے

یہ حکمت عملی واضح رجحانات والے بازاروں میں عمدہ کارکردگی کا مظاہرہ کرتی ہے ، لیکن اس کے برعکس ، جب اس کی طرف اشارہ ہوتا ہے تو سگنل نایاب ہوجاتے ہیں۔ متعدد فلٹرنگ ، اگرچہ سگنل کے معیار کو بہتر بناتی ہے ، اس سے مواقع سے محروم ہونے کا خطرہ بھی بڑھ جاتا ہے۔ تاریخی ریٹرننگ مستقبل کی آمدنی کی نمائندگی نہیں کرتی ہے ، اور فلیٹ ٹریڈنگ کو سخت فنڈ مینجمنٹ کی ضرورت ہے۔ ابتدائی پوزیشن کو کل فنڈز کے 50٪ سے زیادہ نہیں رکھنے کی سفارش کی جاتی ہے ، اور پیرامیٹرز کو مارکیٹ کے ماحول کے مطابق ایڈجسٹ کیا جاتا ہے۔