IDM, BOS, CHOCH, ATR, RSI, MACD, EMA, HTF

یہ کوئی عام توڑ پھوڑ کی حکمت عملی نہیں ہے ، یہ ایک ادارہ سطح پر لیکویڈیٹی کا شکار کرنے والا نظام ہے۔

ریٹرننگ ڈیٹا روایتی تکنیکی تجزیہ کا براہ راست مقابلہ کرتا ہے: 8 فیکٹر اکٹھا ماڈل + مارکیٹ ڈھانچے کی شناخت + IDM کی حوصلہ افزائی کا پتہ لگانا ، کم از کم 6/8 پوزیشن کھولنے کے لئے۔ کسی بھی اشارے کو "ادارہ کی سوچ" نہیں کہا جاتا ہے ، یہ نظام خاص طور پر BOS ((بنیادی توڑ) اور CHoCH ((خاصیت میں تبدیلی) کی شناخت کرتا ہے ، جو صرف سپورٹ مزاحمت کو دیکھنے کے مقابلے میں 300٪ زیادہ موثر ہے۔

بنیادی منطق سخت اور براہ راست ہے: اداروں نے خوردہ فروشوں کے اسٹاپ نقصانات کو صاف کرنے کے بعد ریورس اسٹاک بنایا۔ جب قیمتیں مختصر عرصے تک گرنے سے پہلے کم ہوتی ہیں اور پھر تیزی سے واپس آجاتی ہیں ، تو یہ ایک عام لیکویڈیٹی صفائی ہے ((IDM) ، اور جب خوردہ فروشوں کو دھویا جاتا ہے تو یہ ہمارے داخلے کا وقت ہے۔

دوگنا اے ٹی آر اسٹاپ نقصان ڈیزائن معقول ہے ، لیکن ونڈ کنٹرول پیرامیٹرز بہت زیادہ جارحانہ ہیں

یومیہ رسک کی حد 6٪ ، ہفتہ وار رسک کی حد 12٪ ، اور انفرادی رسک 1.5٪ ہے۔ ریاضی آسان ہے: مسلسل 4 مکمل پوزیشن نقصانات یومیہ اجارہ داری کو متحرک کرتے ہیں ، اور مسلسل 8 ہفتہ وار اجارہ داری ہیں۔ مسئلہ یہ ہے کہ کریپٹوکرنسی مارکیٹ میں اتار چڑھاؤ عام طور پر روایتی اثاثوں سے 3-5 گنا زیادہ ہوتا ہے ، اور یہ رسک انخلاء ہنگامی صورتحال میں تیزی سے ختم ہوجاتا ہے۔

اے ٹی آر کی ضرب 2.0 گنا اسٹاپ لوس + 2.0 گنا رسک ریٹ تھیوری میں معقول ہے ، لیکن عملی عمل میں سلائڈ پوائنٹ لاگت کو مدنظر رکھنا ضروری ہے۔ 0.05٪ ٹرانسمیشن فیس کی ترتیب فوری تجارت کے لئے موزوں ہے ، اگر یہ معاہدہ کی تجارت ہے تو اسے 0.1٪ سے زیادہ ایڈجسٹ کرنے کی سفارش کی جاتی ہے۔

8 فیکٹر اکٹھا کرنے کا نظام روایتی واحد اشارے سے بہتر ہے ، لیکن اس میں زیادہ سے زیادہ اصلاح کا خطرہ ہے

RSI ((14)) + MACD ((12,26,9) + EMA ((200) + حجم تبادلہ + مارکیٹ کی ساخت + ٹائم ونڈو + اتار چڑھاؤ + اعلی ٹائم فریم کی تصدیق کریں۔ ہر عنصر کا وزن برابر ہے ((ہر 1 پوائنٹ) ، کم از کم 6 پوائنٹس کی پوزیشن کھولنے کا مطلب ہے کہ 75٪ عنصر کو ایک ساتھ پورا کرنا ہوگا۔

یہ ڈیزائن رجحان کے حالات میں عمدہ کارکردگی کا مظاہرہ کرتا ہے ، لیکن افقی اتار چڑھاؤ کے دوران سگنل کم ہوتے ہیں۔ تاریخی جائزے سے پتہ چلتا ہے کہ یہ حکمت عملی زیادہ اتار چڑھاؤ والی کریپٹو مارکیٹ کے لئے موزوں ہے ، جہاں روایتی اسٹاک مارکیٹ میں سگنل کی تعدد نمایاں طور پر کم ہوگی۔

مارکیٹ ڈھانچے کی شناخت روشنی ہے، لیکن IDM کا پتہ لگانے کے منطق کو بہتر بنانے کی ضرورت ہے

BOS اور CHoCH کی شناخت 5 دورانیہ کے محور پوائنٹس پر مبنی ہے ، یہ پیرامیٹر 1 گھنٹے کے چارٹ سے زیادہ ٹائم فریم پر مستحکم ہے۔ لیکن IDM ((حوصلہ افزائی) کا پتہ لگانے میں صرف 3 K لائنوں کا فیصلہ کیا جاتا ہے ، جو ہائی فریکوئنسی شور کے ماحول میں غلط سگنل پیدا کرنے کے لئے آسان ہے۔

آئی ڈی ایم کا پتہ لگانے کا دورانیہ 5-7K لائنوں پر ایڈجسٹ کرنے کی سفارش کی گئی ہے ، اور ٹرانزٹ کی تصدیق کی شرائط میں اضافہ کیا گیا ہے۔ موجودہ ورژن کو 15 منٹ کے چارٹ سے نیچے کے ٹائم فریم میں استعمال کرنے کی سفارش نہیں کی گئی ہے ، پیغام رسانی کا تناسب بہت کم ہے۔

خطرے کے انتظام میں مہلک خامی: متعلقہ کنٹرول کا فقدان

اس حکمت عملی میں ایک ہی وقت میں متعدد اعلی وابستگی والی اقسام کی اجازت دی گئی ہے ، جس سے سسٹم کے خطرے کے واقعات میں خطرے کے سوراخ کو کئی گنا بڑھایا جاسکتا ہے۔ 3 K لائنوں کی وابستگی ٹھنڈک کی مدت بالکل ناکافی ہے ، 20-50 K لائنوں میں ایڈجسٹ کرنے کی تجویز ہے۔

زیادہ سے زیادہ واپسی کی اجارہ داری 10٪ کی ترتیب معقول ہے ، لیکن اس میں متحرک ایڈجسٹمنٹ میکانزم کی کمی ہے۔ بیل مارکیٹ میں 15٪ تک مناسب نرمی کی جاسکتی ہے ، اور گائے کی مارکیٹ میں 5-7٪ تک سختی کی جاسکتی ہے۔ موجودہ فکسڈ پیرامیٹر ڈیزائن مختلف مارکیٹ کے حالات کے مطابق نہیں ہوسکتا ہے۔

سیاق و سباق کی وضاحت: رجحانات کے تحت ادارہ کی سطح پر کام کرنا

بہترین استعمال کا ماحول: کریپٹوکرنسی مینڈین کرنسی ((بی ٹی سی / ای ٹی ایچ) ، 1-4 گھنٹے کا ٹائم فریم ، واضح رجحانات کے ساتھ۔ توقع ہے کہ بیل مارکیٹ میں 30-50٪ کی سالانہ واپسی ہوسکتی ہے ، لیکن بیر مارکیٹ میں 15-25٪ کی واپسی کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے۔

اسکرینوں کے لئے موزوں نہیں: ہلچل والی مارکیٹ ، کم اتار چڑھاؤ کا ماحول ، 15 منٹ سے کم اعلی تعدد کا کاروبار۔ روایتی اسٹاک مارکیٹ میں کم اتار چڑھاؤ کی وجہ سے ، سگنل کی تعدد نمایاں طور پر کم ہوجائے گی ، براہ راست پیرامیٹرز کا استعمال کرنے کی سفارش نہیں کی جاتی ہے۔

عملی مشورے: خطرے کے پیرامیٹرز کو کم کریں ، فلٹرنگ کے حالات میں اضافہ کریں

1. ایک دن کا خطرہ 1.5 فیصد سے کم کر کے 1.0 فیصد اور روزانہ کا خطرہ 6 فیصد سے کم کر کے 4 فیصد کر دیا گیا
2. اے ٹی آر میں اتار چڑھاؤ کی شرح کو فلٹر کریں: صرف اس صورت میں پوزیشن کھولیں جب اے ٹی آر > 20 دن کی اوسط
3. بڑے پیمانے پر رجحانات کا فلٹر شامل کریں: صرف اس وقت تجارت کریں جب سورج کی لکیر EMA200 کی سمت میں ہو۔
4. IDM کا پتہ لگانے کو بہتر بنانا: ٹرانزیکشن میں اضافہ تصدیق کی شرائط کو بڑھا دیتا ہے

یاد رکھیں: تاریخی ریٹرننگ مستقبل کی آمدنی کی نمائندگی نہیں کرتی ہے۔ یہ حکمت عملی مارکیٹ کے مختلف حالات میں نمایاں طور پر مختلف ہوتی ہے ، جس میں سخت رسک مینجمنٹ اور بار بار پیرامیٹرز کی اصلاح کی ضرورت ہوتی ہے۔