Chiến lược Martingale, một canh bạc của số phận?

Chiến lược của Martin và Fibonacci hợp tác, điều chỉnh động cơ các yếu tố rủi ro như khoảng cách đặt cược và số nhân, là một lĩnh vực nghiên cứu rất đáng để nghiên cứu sâu hơn.

Về mặt lý thuyết, sức hấp dẫn của chiến lược giao dịch Martingale là nếu bạn có đủ tiền, bạn sẽ chiến thắng, và có thể giành được cả thế giới cho bạn.

Về chiến lược giao dịch của Martin, đây là một trong những chiến lược giao dịch bền vững nhất trong một thế kỷ trong lĩnh vực đầu cơ tài chính. Đặt cược và giảm cược theo quy trình, rút tiền và lợi nhuận có thể tính toán trước, không liên quan đến việc vào và ra sân, trong hầu hết các trường hợp, quét hàng ngàn quân, thật không may!

Không có chiến lược giao dịch nào gây tranh cãi như Martin. Đằng sau những lợi nhuận khổng lồ và những chiến thắng to lớn, là sự gia tăng chỉ số rủi ro và một cú sốc đột ngột gây tử vong. Nó đã làm cho các sàn giao dịch ngoại hối khó ngủ và khó ăn, khiến cho những cuộc chiến tranh tài chính lớn kéo dài, những con ngựa lừa đảo chạy đua, và để lại vô số truyền thuyết.

• ### 1 Trình diễn chiến lược Martin đơn giản

Nguyên tắc cơ bản của chiến lược của Martin là một thị trường song phương có thể mua và mua, nói chung chỉ đặt cược một bên, và nếu làm ngược lại, sẽ liên tục tăng thêm. Cho đến khi thị trường điều chỉnh lại, hoàn toàn bù đắp tất cả những tổn thất trước đó.

Ở đây, tôi sẽ cùng các bạn, từng bước một, tính toán thủ công để đánh giá hiệu suất rút lại chiến lược đơn giản nhất của Martin.

Ví dụ: Một người đàn ông có thể mua một chiếc xe hơi với giá 10.000 đô la Mỹ để chuyển đổi đồng euro sang đô la. Lần đầu tiên đặt hàng 0.1 tay. Mỗi lần cách nhau 15 điểm, theo tỷ lệ tương đương đặt hàng. Điểm chênh lệch được thiết lập là 1 điểm so với đồng EUR và 1 điểm so với USD. Cấp độ được thiết lập là 20 cấp. Trong trường hợp thị trường đơn phương lớn, tỷ lệ chênh lệch rủi ro tăng 20 lần.

Chúng ta hãy phân tích sự rút lui của chiến lược đơn giản nhất của Martin.

Dưới đây là một trong những chiến lược mà các nhà giao dịch forex thường sử dụng, đó là chiến lược Reverse Martin.

Các nhà giao dịch phá vỡ vị thế của họ, tất nhiên, sẽ có nhiều lớp hành vi ngược lại.

Chúng ta thấy rằng khi đạt đến tầng 20, số người nắm giữ là 2 tay, ngược lại với đơn vị 275 điểm, lỗ hổng 2870 đô la. Nếu muốn khôi phục lỗ hổng trở lại trạng thái ban đầu, cần khôi phục 143,5 điểm.

Giả sử rằng thị trường không thay đổi và các nhà giao dịch cũng ngừng tăng tầng, chúng tôi sẽ đo lường rủi ro của nó tiếp tục đi ngược.

Thiết lập trường hợp một bên là 400 điểm lớn một bên chết. Số điểm đối kháng trên 20 tầng là 275, và 125 điểm đối kháng đơn phương. 2 tay đã thua lỗ 2870 đô la, cộng với 125.*20, tương đương 2870 + 2500 = 5370 đô la Mỹ. Các vị trí thứ hai sẽ phải trả lại 5370 đô la Mỹ và phải chờ 260 đô la. Đây là một vấn đề rất nghiêm trọng.

Đây chỉ là chiến lược đơn giản nhất của Martin. Đánh giá chiến lược này, chúng ta có thể thấy rằng trong trường hợp tăng giá ở tầng 20, cần phải rút lại 50% điểm đối kháng.

Nếu muốn tăng tốc độ hoàn lại nhanh chóng, trong trường hợp gia tăng vị thế tương đương, bạn sẽ cần tăng gấp đôi vị trí vào giai đoạn sau của thời kỳ suy thoái, ví dụ như gia tăng tỷ lệ vị trí gấp 1,5 lần hoặc gấp 2 lần. Nhưng nó sẽ dẫn đến sự gia tăng nhanh chóng của vị trí, và nếu không được kiểm soát tốt, lỗ hổng sẽ tăng nhanh chóng. Đó là lý do tại sao chúng tôi thường nói rằng rủi ro tiềm ẩn của Martin rất lớn.

• ### Một số yếu tố nguy cơ của chiến lược của Martin

Chúng tôi thấy rằng chiến lược của Martin có nhiều biến thể để nghiên cứu sâu hơn, chúng tôi gọi đó là các yếu tố nguy cơ.

Vị thế ban đầu: ảnh hưởng này không lớn, nó là tuyến tính, được đo lường và tính toán tốt.

Khoảng cách đặt cược: là đặt cược với khoảng cách 15 điểm, hoặc với khoảng cách 30 điểm, hoặc theo một khoảng cách động theo một tỷ lệ, ảnh hưởng trực tiếp đến rủi ro tiềm ẩn của Martin. Nếu nhân tố này được chuyển đổi thành đặt cược với khoảng cách động, ví dụ như theo khoảng cách theo tỷ lệ Fibonacci, thì tính toán trở nên rất phức tạp.

Tỷ lệ gia tăng vị thế: là gia tăng vị thế với tỷ lệ 1: 1, hoặc gia tăng vị thế với tỷ lệ 1: 1.5 hoặc 1: 2, hoặc theo tỷ lệ Fibonacci để kiểm soát số lượng gia tăng vị thế, ảnh hưởng trực tiếp đến tổng số vị thế và độ phức tạp của tính toán.

Trong số đó, khi cả khoảng cách và nhân số đặt cược đều có đường cong động, toàn bộ mô hình tính toán sẽ trở nên rất phức tạp. Khoảng cách động của chiến lược Martin kết hợp với vị trí vị trí động, có thể điều chỉnh các đường cong rủi ro khác nhau, đây nên là trọng tâm của nghiên cứu và phát triển chiến lược Martin, sử dụng lập trình máy tính có thể hỗ trợ tính toán tốt hơn.

• ### Chiến lược của Martin có thể tạo ra nhiều siêu biến thể

Đây là suy nghĩ của tôi: Để kiểm soát rủi ro, bạn có thể chọn vị trí mở đầu với một khoảng cách dài hơn từ đáy của dải sóng. Ví dụ: sau khi tăng 60 điểm từ đáy, hãy bắt đầu làm空 ngược lại và dần dần tăng vị trí của Martin ngược lại. Điều này có thể loại bỏ một số yếu tố rủi ro tích lũy ở đáy nhất.

Lưu ý rằng các con ngựa có thể chọn kết hợp với Martin và các chỉ số kỹ thuật khác, chẳng hạn như ở vị trí 30, 60, 200 và các vị trí đồng tuyến, hoặc đường ray trên đường dây của Brin, kết hợp với các vị trí Martin động khác nhau.

Ở một số vị trí, để giảm thiệt hại chết người của Martin do siêu đơn phương, có thể chọn chiến lược để bảo vệ một số vị trí động. Các vị trí được bảo vệ cũng có thể sử dụng bảo vệ ngược chính của chiến lược Martin.

Chiến lược Vũ Martin và sự hợp tác của Fibonacci là một lĩnh vực nghiên cứu khoa học rất đáng để nghiên cứu sâu hơn. Nếu các yếu tố được tính toán và kiểm soát kỹ lưỡng, có khả năng tạo ra siêu Martin.

Trích từ Foreign Box