Chiến lược giao dịch đảo ngược sức mạnh động lượng

Tổng quan

Chiến lược này xác định các cơ hội mua và bán tiềm năng của thị trường bằng cách tính toán chỉ số cường độ tương đối (RSI). Nó sử dụng chỉ số RSI để đánh giá điểm giá có thể biến đổi từ xu hướng sang xu hướng ngược lại để nắm bắt cơ hội đảo ngược.

Nguyên tắc chiến lược

Chỉ số cốt lõi của chiến lược này là RSI, nó cho thấy tỷ lệ ngày giá đóng cửa tăng so với số ngày giá giảm trong một khoảng thời gian, được sử dụng để xác định xem tài sản có bị đánh giá quá cao hay thấp không. RSI được hiển thị bằng một số từ 0 đến 100, số cao cho thấy thị trường mạnh lên, số thấp cho thấy thị trường mạnh xuống.

Chiến lược này trước tiên đặt các tham số của RSI, bao gồm độ dài chu kỳ (bằng mặc định 14) và mức giảm của khu vực bán tháo (bằng mặc định 70 và 30). Sau đó, tính toán RSI dựa trên giá đóng cửa. Khi RSI vượt qua mức giảm của khu vực bán tháo, tạo ra tín hiệu mua; Khi RSI vượt qua mức giảm của khu vực bán tháo, tạo ra tín hiệu bán.

Chiến lược vẽ đường RSI cùng một lúc với đường giảm giá. Các tín hiệu mua và bán được đánh dấu bằng văn bản và đồ họa trên biểu đồ giá. Ngoài ra, chiến lược tính toán và vẽ phần trăm thay đổi giá kể từ tín hiệu giao dịch trước, cho phép thương nhân nhìn thấy trực quan các biến động giá sau tín hiệu.

Phân tích lợi thế

• Sử dụng chỉ số RSI để đánh giá khả năng mua quá mức và bán quá mức để xác định cơ hội đảo ngược
• Kết hợp với tín hiệu giao dịch trực quan, bạn có thể thấy rõ điểm vào
• Tính toán và hiển thị sự thay đổi phần trăm kể từ tín hiệu trước để đánh giá hiệu quả của sự đảo ngược xu hướng
• Các tham số RSI có thể được thiết lập tùy chỉnh, áp dụng cho các giao dịch theo chu kỳ và tài sản khác nhau
• Có thể sử dụng một mình hoặc kết hợp với các chỉ số khác để tăng hiệu quả chiến lược

Phân tích rủi ro

• RSI có khả năng tạo ra tín hiệu giả mà không thực sự kích hoạt sự đảo ngược
• Xu hướng này có thể được điều chỉnh ngắn hạn.
• RSI có nhiều khả năng thất bại trong thời gian biến động cao
• Khuyến nghị sử dụng kết hợp với các chỉ số giá trị để đảm bảo tín hiệu giao dịch đáng tin cậy
• Khu vực giảm giá nên được điều chỉnh thích hợp để giảm tín hiệu sai

Hướng tối ưu hóa

• Tăng hệ thống ngăn chặn để kiểm soát tổn thất đơn lẻ
• Kết hợp các chỉ số như trung bình di chuyển để tránh phá vỡ giả
• Kiểm tra hiệu quả của các tham số RSI trong các chu kỳ khác nhau
• Tối ưu hóa giảm giá khu vực mua quá mức theo tình hình thị trường
• Thêm mô-đun quản lý vị trí để tăng trưởng chỉ số của bảng lợi nhuận

Tóm tắt

Chiến lược này được thiết kế theo nguyên tắc giao dịch đảo ngược của chỉ số cường độ tương đối, chủ yếu đánh giá xem tài sản có xuất hiện hiện tượng mua quá mức hoặc bán quá mức trong thời gian ngắn để nắm bắt cơ hội đảo ngược sau đó hay không. Tính toán tỷ lệ phần trăm thay đổi và kết hợp với gợi ý giao dịch trực quan, có thể hỗ trợ quyết định giao dịch. Các tham số RSI có thể được thiết lập tùy chỉnh, người dùng có thể điều chỉnh theo sở thích cá nhân.