Tổng quan

Chiến lược này là chiến lược mua phá vỡ dựa trên chỉ báo động lượng giá MACD và đường trung bình động, áp dụng cho khung thời gian 1 giờ của bạc (XAG/USD, XAG/EUR). Điểm mấu chốt là kết hợp xu hướng giá và chỉ báo động lượng để xác định thời điểm đảo chiều xu hướng.

Nguyên lý chiến lược

Khi histogram MACD chuyển từ âm sang dương và liên tục tăng vượt qua đường tín hiệu, điều đó cho thấy đà tăng ngắn hạn mạnh; đồng thời nếu giá đóng cửa phá vỡ đường trung bình động của xu hướng tăng, tín hiệu long sẽ được phát ra. Tương tự, khi histogram MACD chuyển từ dương sang âm và phá vỡ xuống dưới đường tín hiệu, đồng thời giá đóng cửa phá vỡ xuống dưới đường trung bình động của xu hướng giảm, tín hiệu short sẽ được phát ra.

Cụ thể, chiến lược này xác định điều kiện vào lệnh long như sau:

1. Histogram MACD dương
2. Histogram hiện tại cao hơn histogram trước đó
3. Giá đóng cửa cao hơn đường trung bình động
4. Giá đóng cửa cao hơn mức cao nhất của 3 nến gần nhất

Điều kiện vào lệnh short thì hoàn toàn ngược lại.

Khi đã mở lệnh, lệnh sẽ được đóng không điều kiện tại thời điểm đóng cửa của nến tiếp theo. Chiến lược này không đặt stop loss hay take profit, nhằm theo đuổi điểm khởi đầu của sự bùng nổ xu hướng.

Phân tích ưu điểm

Chiến lược này kết hợp giá và chỉ báo động lượng, có thể xác định thời điểm đảo chiều xu hướng khá chính xác, tỷ lệ thắng cao. Phương thức đóng lệnh không điều kiện vào cuối nến tiếp theo có thể tránh được các khoản lỗ tiếp theo khi đảo chiều thất bại.

Không đặt stop loss/take profit và mở toàn bộ vị thế đáp ứng nhu cầu của các nhà đầu tư tìm kiếm lợi nhuận cao.

Phân tích rủi ro

Không có stop loss dễ bị kẹt lệnh, rủi ro thua lỗ lớn. Nếu tín hiệu đảo chiều thất bại, không thể cắt lỗ kịp thời, có thể đối mặt với tổn thất vốn lớn.

Phương thức đóng lệnh không điều kiện vào cuối nến tiếp theo khó có thể liên tục nắm bắt lợi nhuận từ xu hướng.

Hướng tối ưu

Có thể cân nhắc bổ sung chiến lược stop loss phù hợp trên cơ sở mua phá vỡ có tỷ lệ thắng cao, nhằm giảm rủi ro thua lỗ.

Cũng có thể kết hợp kỹ thuật cao cấp, thiết lập cơ chế mở lại lệnh sau khi đóng, để cố gắng nắm bắt lợi nhuận xu hướng liên tục.

Tổng kết

Nhìn chung, chiến lược này thuộc dạng chiến lược tấn công tích cực, rủi ro cao. Do không có stop loss, nhà đầu tư cần chấp nhận rủi ro thua lỗ lớn. Nhưng ngược lại, nếu đảo chiều thành công, việc mở toàn bộ vị thế ngay từ đầu cũng có thể mang lại lợi nhuận cao. Phù hợp với các nhà đầu tư tích cực có khả năng chịu đựng tâm lý mạnh mẽ.