Chiến lược giao dịch đảo ngược khối lượng MACD

Tổng quan

Chiến lược giao dịch đảo ngược MACD là một chiến lược để xác định điểm đảo ngược tiềm năng hoặc điểm tiếp tục của giá cổ phiếu bằng cách kết hợp các chỉ số và dữ liệu khối lượng giao dịch của MACD. Tên của chiến lược này phản ánh bản chất của việc sử dụng sự kết hợp của MACD và năng lượng để phát hiện hình thức đảo ngược. Nó có thể giúp các nhà giao dịch tăng cơ hội kiếm lợi nhuận, đồng thời sử dụng khối lượng giao dịch để lọc các tín hiệu giả.

Nguyên tắc chiến lược

Phần cốt lõi:

1. Chỉ số MACD được sử dụng để xác định điểm đảo ngược xu hướng. Chỉ số đi xuống là tín hiệu bullish khi đường tín hiệu phá vỡ xuống và đi lên là tín hiệu giảm khi đường tín hiệu phá vỡ xuống.

2. Số lượng giao dịch được sử dụng để xác nhận tín hiệu MACD. Chỉ khi số lượng giao dịch tăng rõ rệt, tín hiệu nhập cảnh sẽ được kích hoạt. Điều này giúp lọc các tín hiệu giả.

3. Sử dụng cơ chế dừng khi vị trí đạt mức lợi nhuận dự kiến.

Quá trình thực hiện:

1. Sử dụng tham số tùy chỉnh để tính toán chỉ số MACD và đường tín hiệu của nó.

2. Xác định đường tín hiệu MACD phá vỡ giảm xuống ((thông báo gấu), đồng thời khối lượng giao dịch tăng đáng kể so với đường K trước đó ((thông báo có thể mở rộng) . Làm trống để làm tín hiệu ngắm nhìn .

3. Xác định đường tín hiệu đột phá MACD lên (các tín hiệu bò), đồng thời khối lượng giao dịch tăng mạnh so với đường K trước đó (các tín hiệu lớn hơn). Làm nhiều hơn như tín hiệu giảm giá.

4. Mức dừng sau khi vào được đặt là giá vào nhân tỷ lệ lợi nhuận mặc định, đạt đến dừng tự động sau khi vào.

Phân tích lợi thế

• Bằng cách kết hợp MACD với khối lượng giao dịch, bạn có thể lọc ra một số tín hiệu giả và tránh mất mát không cần thiết.

• MACD có thể phản ánh tốt hơn các hiện tượng mua bán quá mức trong thời gian ngắn, hỗ trợ xác nhận khối lượng giao dịch, có thể nắm bắt cơ hội đảo ngược.

• Các tham số MACD được thiết lập theo tiêu chuẩn, thuận tiện cho người dùng.

• Các tham số có thể được điều chỉnh để phù hợp với các loại khác nhau và phong cách giao dịch.

Phân tích rủi ro

1. MACD là chỉ số chậm trễ, có một sự chậm trễ nhất định. Khi tín hiệu đột phá xuất hiện, thị trường có thể đã có một sự thay đổi lớn nhất định.

2. Lượng giao dịch tăng lên cũng có thể gây ra sai sót. Ví dụ, trong trường hợp lỗ hổng, khối lượng giao dịch tăng lên có thể là đột phá không hiệu quả.

3. Không thể dự đoán được mức độ và thời gian của đợt phục hồi, thậm chí lợi nhuận ngắn hạn cũng có thể được đẩy lên hoặc xuống.

Giải pháp:

1. Kết hợp với nhiều chỉ số kỹ thuật khác như BRI, RSI và các chỉ số khác để đánh giá độ tin cậy của tín hiệu MACD.

2. Tối ưu hóa tham số MACD để nó gần gũi hơn với đặc điểm thị trường hiện tại.

3. Sử dụng dừng lỗ thận trọng để ngăn chặn tổn thất mở rộng hơn nữa

Hướng tối ưu hóa

1. Tối ưu hóa các tham số MACD cho các loại giao dịch và chu kỳ để tăng độ chính xác của chỉ số.

2. Thêm thêm các chỉ số kỹ thuật để kết hợp, như KDJ, Brin, v.v. để tăng tỷ lệ thắng.

3. Các điều kiện khối lượng giao dịch có thể được thiết lập với hệ số phóng đại động, giúp nó thích nghi hơn với sự thay đổi của thị trường.

4. Tối ưu hóa tỷ lệ rút tiền của thùng chứa để tăng lợi nhuận.

Tóm tắt

Chiến lược giao dịch có thể đảo ngược MACD bằng cách xác nhận khối lượng giao dịch bổ sung khi tín hiệu đảo ngược MACD xuất hiện, có thể tăng độ chính xác của tín hiệu, giúp nắm bắt các điểm đảo ngược quan trọng và tránh thiệt hại không cần thiết do tín hiệu giả. Chiến lược đơn giản, dễ nắm bắt và có một số ý nghĩa hướng dẫn thực tế.