ianzeng123
2
tập trung vào
319
Người theo dõi
Ồ, đây là chiến thuật thần tiên gì vậy?
Bạn có biết không? Chiến lược này giống như một “thám tử bong bóng” siêu bình tĩnh! Khi thị trường tăng mạnh như điên cuồng, nó không theo theo theo, mà kiên nhẫn chờ đợi thời điểm bong bóng vỡ. Giống như khi bạn nhìn thấy một người giàu có điên rồ trong vòng bạn bè, bạn biết anh ta có thể sẽ “phá vỡ” sớm 😏
🔍 Giải thích logic cốt lõi của chính sách
Hãy tập trung!Chiến lược này có hai cơ hội xuất hiện thông minh:
- Chế độ làm mát bọt: Khi RSI tăng lên trên 70 hoặc khối lượng giao dịch tăng gấp 1,5 lần, chiến lược sẽ được đánh dấu là “thời kỳ bong bóng” và sau đó kiên nhẫn chờ RSI giảm xuống dưới 60 để xem xét phá sản
- Mô hình bẫy cao mớiKhi giá đạt mức cao 20 chu kỳ nhưng không có tín hiệu bong bóng, hãy thực hiện lệnh phá giá ngay lập tức.
Giống như chờ xe buýt, không phải mọi xe đều lên xe, bạn chỉ cần chờ đúng đoàn thôi!
Bao nhiêu con bò đang được kiểm soát?
Hướng dẫn thoát hố đã đến!Điều mạnh mẽ nhất trong chiến lược này là hệ thống cảnh báo:
- Nếu bạn đang làm việc rỗng và đột nhiên thấy bong bóng bắt đầu xuất hiện, hãy bỏ đi ngay lập tức!
- Stop Loss là 2%, Stop Loss là 6%, RSI là 1:3.
- Có một “khu vực cấm vuông” đặc biệt để tránh hoạt động trong thời gian nguy hiểm.
Hình ảnh giao diện rất thân thiện
Một biểu đồ của chiến lược này còn đẹp hơn cả giao diện iPhone!
- Hình ảnh nền màu cam = Xung xỉng đang diễn ra, nguy hiểm không được vào
- Cửa sổ màu xanh = Khu vực trống sau khi bong bóng, cơ hội đến 💙
- Màu đỏ = Khu vực không được làm trống.
- Các biểu tượng nhỏ đánh dấu các điểm quan trọng, dễ nhìn thấy
Bạn thích ăn gì?
Nếu bạn là một nhà giao dịch như vậy, chiến lược này sẽ được thiết kế riêng cho bạn:
- Không thích theo đuổi những người có lý trí.
- Các nhà đầu tư giá trị tin rằng “những gì có được sẽ mất đi”
- Những người thông minh thích giữ bình tĩnh khi người khác tham lam
Hãy nhớ rằng: Thị trường không bao giờ thiếu cơ hội, mà thiếu là sự khôn ngoan của sự kiên nhẫn để chờ đợi cơ hội tốt!
Mã nguồn chiến lược
/*backtest
start: 2025-09-15 00:00:00
end: 2025-10-14 08:00:00
period: 1d
basePeriod: 1d
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"ETH_USDT","balance":500000}]
*/
//@version=5
strategy("Pump-Smart Shorting Strategy", overlay=true)
// Inputs
lookbackPeriod = input.int(20, "Lookback Period for New High", minval=5)
minProfitPerc = input.float(0.02, "Take Profit %", minval=0.001)
stopLossPerc = input.float(0.06, "Stop Loss %", minval=0.001)
hedgeTokens = input.int(1, "Hedge Tokens")
// Pump detection inputs
rsiPeriod = input.int(14, "RSI Period")
rsiHigh = input.float(70, "Pump RSI ≥")
rsiCool = input.float(60, "Pump cool-off RSI ≤")
volMult = input.float(1.5, "Volume Pump Multiplier")
pctUp = input.float(0.05, "1-bar Up % for Pump")
barsWait = input.int(0, "Bars to wait after pump ends", minval=0, maxval=10)
// Tech
rsi = ta.rsi(close, rsiPeriod)
avgVol = ta.sma(volume, 20)
oneBarUp = (close - close[1]) / close[1]
// Pump on if any strong up-move pattern
pumpOn = (rsi >= rsiHigh) or (volume > avgVol * volMult and oneBarUp > pctUp)
// Track pump state with var and transitions
var bool wasPump = false
pumpStart = not wasPump and pumpOn
pumpEnd = wasPump and not pumpOn
// Update state each bar
wasPump := pumpOn
// Count bars since pump ended
var int barsSincePumpEnd = 10000
barsSincePumpEnd := pumpEnd ? 0 : math.min(10000, barsSincePumpEnd + 1)
// Define "pump ended and cooled" condition
cooled = (rsi <= rsiCool) and (oneBarUp <= pctUp/2 or volume <= avgVol * (volMult * 0.8))
// Immediate short signal when pump finishes and cooled (with optional wait)
shortAfterPump = (barsSincePumpEnd >= barsWait) and cooled and not pumpOn and strategy.position_size == 0
// Also allow shorts on fresh new highs when not pumping (optional, keep for more entries)
isNewHigh = high > ta.highest(high, lookbackPeriod)[1]
shortOnPeak = isNewHigh and not pumpOn and strategy.position_size == 0
// Define conditions where we DON'T short (for red background)
noShortZone = pumpOn or (isNewHigh and pumpOn) or (barsSincePumpEnd < barsWait) or not cooled
// Preemptive close if pump turns on while short
var float shortEntry = na
inShort = strategy.position_size < 0 and not na(shortEntry)
if inShort and pumpOn
strategy.close("Short")
shortEntry := na
// Entry rules: short either right after pump ends OR on new high when not pumping
if (shortAfterPump or shortOnPeak) and strategy.position_size == 0
strategy.entry("Short", strategy.short, qty=hedgeTokens)
shortEntry := na
// Track entry price
if strategy.position_size < 0 and na(shortEntry)
shortEntry := strategy.position_avg_price
if strategy.position_size == 0
shortEntry := na
inShort := strategy.position_size < 0 and not na(shortEntry)
// TP/SL
tp = shortEntry * (1 - minProfitPerc)
sl = shortEntry * (1 + stopLossPerc)
exitTP = inShort and close <= tp
exitSL = inShort and close >= sl
if exitTP
strategy.close("Short")
if exitSL
strategy.close("Short")
// Visuals - REMOVED TEXT FROM ARROWS
plotshape(pumpStart, style=shape.circle, color=color.orange, location=location.abovebar, size=size.tiny)
plotshape(pumpEnd, style=shape.circle, color=color.teal, location=location.abovebar, size=size.tiny)
plotshape(shortAfterPump, style=shape.triangledown, color=color.blue, location=location.abovebar, size=size.small)
plotshape(shortOnPeak, style=shape.triangledown, color=color.red, location=location.abovebar, size=size.tiny)
plot(inShort ? shortEntry : na, color=color.blue, linewidth=2, title="Short Entry")
plot(inShort ? tp : na, color=color.green, linewidth=2, title="TP")
plot(inShort ? sl : na, color=color.red, linewidth=2, title="SL")
// Background colors - ADDED RED NO-SHORT ZONES
bgcolor(pumpOn ? color.new(color.orange, 92) : na, title="Pump Zone")
bgcolor(shortAfterPump ? color.new(color.blue, 92) : na, title="Post-Pump Short Zone")
bgcolor(noShortZone and not pumpOn ? color.new(color.red, 95) : na, title="No Short Zone")