Loading ...

我读《华尔街幽灵》

Author: 小小梦, Created: 2017-06-03 15:38:02, Updated:

我读《华尔街幽灵》

谈谈交易的这场游戏的特点:交易是失败者的游戏,经得起失败的人是最大的获胜者!什么是输家的游戏,就是首先会输的人,才会赢得这场游戏!这场游戏中,除了自己的仓位之外,什么都控制不了!

三条规则:

  • 规则一:只持有正确的仓位。

    一个仓位在证明是正确之前,你必须假设它是错误的。

    这个假设本身就很逆向。我建立仓位,肯定是认为能赚钱或有一定的根据才建立的,当然是假定自己是正确的,才会拿钱买入。如果走势不符合对后面行情的预测或止损,才卖出。这是假设自己证明,然后验证错误卖出的思路!

    书中这么解释:在一个像交易这样的失败者游戏中,我们与大众相敌对的立场开始游戏,直到被证明正确以前,我们假定我们是错的,而不是我们不假定我们是正确的,直到被证明观点是错了的。

    在市场证明我们的交易是正确的以前,已建立的仓位必须不断减少和清除。(我们允许市场去证明正确的仓位)

    平仓原则:当仓位未被证明正确时我们就平仓,我们没有时间等待市场证明你做错的时候才去平仓。正确的持仓方法是,当仓位被证明正确的时候我你才持有。要让市场告诉你,你的交易是正确的时候你才持有。在一个合理的时间内,如果市场没有正面仓位的正确性,那么它迟早会变得不正确,既然这样你为什么不早点撒手呢?

    如果我的仓位没有被证明是正确的,我必须清除这个仓位而降低我的风险。不要等市场来告诉我,我的仓位是错误的,不被证明是正确的,就应该清仓。

    生存第一,持仓之前,就要考虑到最坏的结果。要想到最坏的情况发生的时候,应该怎么办。必须对输做好准备。

    一句话,开的仓位,不被市场证明是正确的,就应该考虑减仓或清仓,而不是等到市场走到自己的止损价位!后面如果证明自己的减仓或清仓是错误的,再买回来就是!

  • 规则二:正确加码才能获利。

    学会加码!获暴利的捷径只此一途。

    规则二在长线交易中能发挥效果,短线交易是看不到效果的。

    规则二的优点:一是它可以使我保持正确的思考方式,即要去不断增强一个正确的仓位。另一方面,当仓位已确认正确的时候,应该力求重仓,这一点毫无疑问。三是避免出现频繁操作。

    如何加仓?

    首先:无论如何,你都必须在开始建仓的时候只建轻仓,这样在市场趋势按照你的预计发展的时候,你才有能力把你的仓位至少增大一倍。一上来就满仓,不符合规则二。仓位应该逐渐增加,根据预期的价格变化逐渐加仓,直到满仓。一次性就满仓,属于当日交易员行为。

    其次,要有交易计划。

    “正确地”意味着你必须有一个合格的计划,当趋势确认后,你才能合理地增加筹码。加码的方法是否合理,则取决于你交易计划的时间跨度。

    如果没有一个正确地对你的盈利持仓加码的方法,也许你永远不能挽回损失。规则二保证,当你交易正确的时候,你有大比例的持仓。

    一个趋势交易者会在突破时至少加码一次。加码方法必须同你的交易计划相符。

    如果你可以把你的损失控制在很小的一个范围内,而不是每次都赢了一点点的话,你会成为最优秀的交易员!

    如果真希望以交易为生,就应该在你的盈利仓位上增加筹码。否则的话,就只能保本而已。

    在市场朝着对你有利的方向起来的时候,你必须有一个具体的增加筹码的计划。你必须清楚,你自己无法决定你的仓位大小,应该由市场来决定这一点,而且只能是由市场来决定。

    不要试图控制市场,而是应该去控制仓位,因为这会使你的交易简化,同时还可以增加交易能力,因为你知道自己的期望目标之后,就可以在建仓的时候实现这些目标。

    建仓犹如盖房,一步一步来。但如果前面的地基或排水有问题,那就不应该继续盖了。

    你所需要做的就是要消除市场对你的影响,不要让市场控制你的仓位或是情绪。

    不应该在市场将要证明你的仓位是一个正确的仓位时就清仓,这样你犯错误的概率和作出正确决定的概率一样大。如果你已经被证明是正确的,当然你应该继续操作下去。

    大多数交易员在刚证明仓位是正确的时候,就急急忙忙地清仓。

    不存在长线交易,只有转化为长线持有的仓位。

    市场告诉了你些什么,只取决于你自己的思考。

    犯错误并不是坏事,只有在犯错误时,你才能吸取教训,从而在操作正确的时候获利。

    长线交易,轻仓是通向成功的关键,先建立小的仓位,然后在合适的时机积极出击。小可以变大,如果一开始就建立比较大的仓位,在交易过程中,总有一天会缩回到小的。

    很多交易员犯的毛病就是过量交易。总想着在交易中赚大钱的念头是错误的,这会让我损失惨重。要明白,交易成绩和交易成功的比例没多大关系。先关注输了多少,再关注能赢多少。

    同时,只有把理念转化为行为习惯,理念才有意义。

  • 规则三:巨量即是套现良机。放巨量后三天内全部清仓!

    交易是一个输家的游戏,我们要损失的数额控制在一个相对小的范围内,这是交易中最重要的方向。还有就是当仓位正确的时候,在正确的仓位上增加筹码。至于套现这方面,更多的时候取决于我们后天形成的直觉,而不是规则。我们交易的核心,是尽量减少损失,实现利润。

    我们不应该人云亦云,我们应该假设市场不总是正确的,尤其当市场的活跃性很差的时候。此时,我们应该对所有信号都心存怀疑,同时等待进一步的信号。

    我们应该充分重视市场活跃性差的负面作用,在市场极度活跃、三天内成交量极高的状态下,清除我们已有的仓位——在出现极高成交量交易日的次日,我们应立即清除我们的一半仓位,之后两天内再清除掉另外一半。此后,我们应该等待进一步的信号,来为下次可能的建仓作准备。

    在成交量极端放大的交易日出现之后,进行套现的时间点是明摆着的。尽管在大多数情况下市场经常还会有些反弹,但是我们清仓的动作必须十分利落。

    规则三的前半部分指出,当成交稀少或是死水一潭的市场里,应该对所有信号表示怀疑,等待进一步信号。活跃性太差,一般市场指标不再是有效的建仓指标。

    高成交量可能是进一步回落的前奏曲,知道了这一点,我们就可以利用市场的高度活跃性为我们服务。

    在市场成交量极端化的时候清仓,我会有什么损失吗?成交量极其活跃,正是走势可能会回调的时候,因为经过这一阶段之后,该买的人都已经买了。之后肯定回调,对于之后的再次拉升,那就是下一次机会了。

  • 关于对投机的思考

    对于投机,从长大的时间周期来看,绝大多数的走势都是盘整。如果老是抱着买了股票长拿的想法,基本就是在坐电梯。投机,其精髓就是波动,因为决定价格的是人们的预期,而预期是未来的事情,而未来的事情,有谁能说得预料的那么准呢?

    投机市场,因为有人的参与,规律发现之时,就是规律失效之时,因为参与的群体在不断学习演化。所以,科学的方法肯定是有问题的。

    如何把握走势?既然科学不行,那必须上升到更高的层次,即哲学的层次来整体把握。索罗斯就一直称自己是一个失败的哲学家,这不是没有道理的!

转载自 知乎 厚积薄发


More