মূল লেখাটি পড়ুনঃব্লকচেইন পরিমাণগত বিনিয়োগ কোর্স সিরিজ (4) - গতিশীল ভারসাম্য কৌশল

ভূমিকা

ওয়ারেন বাফেটের পরামর্শদাতা বেঞ্জামিন গ্রাহাম বুদ্ধিমান বিনিয়োগকারীএকটি বইতে, একটি স্টক-বন্ড ডায়নামিক ব্যালেন্স ট্রেডিং মডেলের কথা বলা হয়েছে। এই ট্রেডিং মডেল খুবই সহজ:

• আপনার অর্থের 50% স্টক ফান্ডে এবং বাকি 50% বন্ড ফান্ডে বিনিয়োগ করুন। যে, স্টক এবং বন্ড প্রতিটি অর্ধেক জন্য অ্যাকাউন্ট.
• স্টক অ্যাসেট থেকে বন্ড অ্যাসেটের অনুপাত মূল 1:1-এ পুনরুদ্ধার করতে নির্দিষ্ট ব্যবধান বা বাজারের পরিবর্তনের উপর ভিত্তি করে একটি সম্পদ পুনঃব্যালেন্সিং করা হয়। কখন কিনবেন এবং বিক্রি করবেন এবং কতটা ক্রয়-বিক্রয় করবেন তা সহ সমগ্র কৌশলের সম্পূর্ণ যুক্তি এটি। যথেষ্ট সহজ!

এই পদ্ধতিতে, বন্ড তহবিলের ওঠানামা আসলে খুব কম, স্টক ওঠানামার তুলনায় অনেক কম, তাই এখানে বন্ডগুলিকে ‘রেফারেন্স ক্যাপ’ হিসাবে বিবেচনা করা হয়, অর্থাৎ, শেয়ারগুলি খুব বেশি বা খুব কম উপার্জন করেছে কিনা তা পরিমাপ করার জন্য বন্ডগুলি ব্যবহার করা হয়। যদি শেয়ারের দাম বৃদ্ধি পায়, তবে শেয়ারের বাজারমূল্য বন্ডের বাজারমূল্যের চেয়ে বেশি হয়ে যায়। যখন বাজারমূল্যের অনুপাত সেট করা থ্রেশহোল্ডের চেয়ে বেশি হয়, তখন মোট পজিশনের পুনর্বিন্যাস করা হয়, শেয়ার বিক্রি করা হয় এবং বন্ড কেনা হয়, যাতে প্রাথমিক বন্ড বাজারমূল্য অনুপাতটি 1:1 এ ফিরে আসে।

বিপরীতে, যদি স্টক মূল্য কমে যায়, স্টকের বাজার মূল্য বন্ডের বাজার মূল্যের চেয়ে ছোট হবে, যখন দুটির বাজার মূল্যের অনুপাত নির্ধারিত থ্রেশহোল্ডকে অতিক্রম করবে, তখন মোট অবস্থান পুনরায় সামঞ্জস্য করা হবে। স্টক এবং বন্ড বিক্রি করে, যাতে বন্ডের সাথে স্টকের বাজার মূল্যের অনুপাত মূল 1:1-এ ফিরে আসে।

এইভাবে, স্টক এবং বন্ডের মধ্যে গতিশীল ভারসাম্যের অনুপাতটি স্টক বৃদ্ধির ফল উপভোগ করার জন্য যথেষ্ট এবং সম্পদ ওঠানামা হ্রাস করে। ভ্যালু বিনিয়োগের অগ্রদূত হিসাবে, গ্রাহাম আমাদের একটি ভাল ধারণা দিয়েছেন।

যদি এটি একটি নিখুঁত কৌশল হয়, তাহলে কেন আমরা এটি ডিজিটাল মুদ্রায় ব্যবহার করব না?

ব্লকচেইন অ্যাসেট বিটিসিতে ডায়নামিক ব্যালেন্সিং স্ট্র্যাটেজি

কৌশল যুক্তি

• BTC-এর বর্তমান মান অনুযায়ী, অ্যাকাউন্ট ব্যালেন্স £5,000 নগদ এবং 0.1 BTC ধরে রাখে, অর্থাৎ, নগদ এবং BTC বাজার মূল্যের প্রাথমিক অনুপাত হল 1:1।
• যদি BTC-এর মূল্য 6000-এ বেড়ে যায়, অর্থাৎ, BTC-এর বাজার মূল্য অ্যাকাউন্ট ব্যালেন্সের চেয়ে বেশি হয়, এবং তাদের মধ্যে পার্থক্য সেট থ্রেশহোল্ড অতিক্রম করে, বিক্রি করুন (6000-5000)/6000/2 কয়েন৷ এর মানে হল যে বিটিসি-র মূল্য বৃদ্ধি পেয়েছে এবং অর্থ ফেরত বিনিময় করা যেতে পারে।
• যদি BTC-এর মূল্য £4000-এ নেমে যায়, অর্থাৎ BTC-এর বাজার মূল্য অ্যাকাউন্ট ব্যালেন্সের চেয়ে কম হয় এবং তাদের মধ্যে পার্থক্য নির্ধারিত থ্রেশহোল্ড অতিক্রম করে, তাহলে (5000-4000)/4000/2 কয়েন কিনুন৷ এর মানে হল যে BTC অবমূল্যায়ন করেছে, BTC ফেরত কিনুন।

এইভাবে, BTC প্রশংসা বা অবমূল্যায়ন যাই করুক না কেন, অ্যাকাউন্ট ব্যালেন্স এবং BTC-এর বাজার মূল্য সবসময় গতিশীলভাবে সমান বজায় থাকে। যদি BTC অবমূল্যায়ন করে, কিছু কিনুন, এবং যখন আবার বেড়ে যায়, কিছু আবার বিক্রি করুন, ঠিক একটি স্কেলের মতো।

তাহলে কোডিং এর মাধ্যমে এটা কিভাবে সম্ভব?

আমরা ইনভেন্টর কোয়ান্টাম ট্রেডিং প্ল্যাটফর্মকে উদাহরণ হিসেবে নিচ্ছি, প্রথমে আমাদের কৌশলগত কাঠামোর দিকে নজর দেওয়া যাকঃ

একটি প্রধান ফাংশন, একটি onTick অর্ডার ফাংশন, একটি CancelPendingOrders ফাংশন এবং প্রয়োজনীয় পরামিতি সহ পুরো কৌশল কাঠামোটি আসলে খুব সহজ।

পরবর্তী মডিউল

অর্ডার লেনদেনের যুক্তি পরিষ্কার এবং সংগঠিত, এবং সমস্ত মন্তব্য কোডে লেখা হয়েছে আপনি এটিকে বড় করতে ছবিতে ক্লিক করতে পারেন৷

প্রধান প্রক্রিয়া নিম্নরূপ:

• অ্যাকাউন্টের তথ্য পান।
• টিক ডেটা পান।
• টিক ডেটার জন্য বিড-আস্ক স্প্রেড গণনা করুন।
• অ্যাকাউন্ট ব্যালেন্স এবং BTC মার্কেট ক্যাপের মধ্যে পার্থক্য গণনা করুন।
• ক্রয় এবং বিক্রয় শর্তাবলী, অর্ডার মূল্য এবং অর্ডার পরিমাণ গণনা করুন।
• একটি অর্ডার রাখুন এবং সত্য ফিরে.

প্রত্যাহার মডিউল

অর্ডার বাতিলকরণ মডিউল আরও সহজ ধাপগুলি নিম্নরূপ:

• অর্ডার বাতিল করার আগে 1 সেকেন্ড অপেক্ষা করুন, আপনি নির্দিষ্ট বিনিময় জানেন।
• ক্রমাগত অপূর্ণ আদেশের অ্যারে প্রাপ্ত যদি একটি ব্যতিক্রম ফিরে আসে, এটি প্রাপ্ত করা চালিয়ে যান।
• অপূর্ণ অর্ডার অ্যারে খালি থাকলে, এটি অবিলম্বে অর্ডার বাতিলের অবস্থায় ফিরে আসবে।
• অপূর্ণ অর্ডার থাকলে, পুরো অ্যারেটি ট্র্যাভার্স করা হয় এবং অর্ডার নম্বরের উপর ভিত্তি করে অর্ডার বাতিল করা হয়।

নীতির সম্পূর্ণ সোর্স কোড

একটি সম্পূর্ণ ব্লকচেইন বিটিসি ডায়নামিক ব্যালেন্স কৌশল তৈরি করা হয়েছে উদ্ভাবকের কোয়ান্টাম ট্রেডিং প্ল্যাটফর্মের সাহায্যে, মাত্র ৮০ লাইনের কোডের সাহায্যে। কিন্তু এই সহজ কৌশলটির কি কোন মূল্য আছে?

এর পরে, এটি কাজ করে কিনা তা দেখতে এই সহজ গতিশীল ভারসাম্য কৌশলটি পরীক্ষা করা যাক। নিম্নলিখিতটি শুধুমাত্র আপনার রেফারেন্সের জন্য BTC-এর ঐতিহাসিক ডেটার ব্যাকটেস্ট।

ব্যাকটেস্ট পরিবেশ

ব্যাকটেস্ট পারফরম্যান্স

ব্যাকটেস্ট কার্ভ

এখানে একই সময়ের জন্য আরেকটি BTC মূল্য তালিকা দেওয়া হল

কেউ কি আপনার জন্য উচ্ছ্বসিত?

বিটিসি 8 মাস ধরে নিচে নেমেছে, এমনকি 70 শতাংশেরও বেশি হ্রাস পেয়েছে, যার ফলে অনেক বিনিয়োগকারী ব্লকচেইন সম্পদের প্রতি আস্থা হারিয়েছেন। এই কৌশলটি 160% পর্যন্ত ক্রমবর্ধমান রিটার্ন অর্জন করেছে, এবং বার্ষিক রিটার্নের ঝুঁকি 5 এরও বেশি। এই ধরনের একটি সহজ বিনিয়োগ কৌশল জন্য, এই বিনিয়োগের রিটার্নের হারটি বেশিরভাগ হ্যাকারদের চেয়ে বেশি।

এই গতিশীল ভারসাম্য কৌশলটির কেবলমাত্র একটি মূল প্যারামিটার (থ্রেশহোল্ড অবমূল্যায়ন) রয়েছে, এটি একটি খুব সহজ বিনিয়োগের পদ্ধতি যা অতিরিক্ত লাভের জন্য নয়, বরং স্থিতিশীল লাভের জন্য। প্রবণতা কৌশলগুলির বিপরীতে, গতিশীল ভারসাম্য কৌশলটি বিপরীতমুখী। বাজারের উত্তাপে পজিশন হ্রাস, বাজারের ঠান্ডা পরিষ্কারের সময় পজিশন বৃদ্ধি, কিছুটা ম্যাক্রো অর্থনৈতিক নিয়ন্ত্রণের মতো। প্রকৃতপক্ষে, গতিশীল ভারসাম্য কৌশলটি মূল্যের অপ্রত্যাশিত ধারণাকে সমর্থন করে এবং একই সাথে মূল্যের ওঠানামাকে ক্যাপচার করার একটি প্রক্রিয়া। গতিশীল ভারসাম্য কৌশলটির মূল চাবিকাঠি হ’ল সম্পদ বন্টন অনুপাত নির্ধারণ এবং সামঞ্জস্য করা, পাশাপাশি ট্রিগারিং উষ্ণতাও রয়েছে।

এই প্রবন্ধের দৈর্ঘ্য বিবেচনা করে, এই প্রবন্ধটি মুখোমুখি হতে পারে না, তবে এটি কেবল শব্দের বাইরে। গতিশীল ভারসাম্য কৌশলটি বিনিয়োগের চিন্তার চেয়ে গুরুত্বপূর্ণ, আপনি এই নিবন্ধের প্রতিটি বিটিসি সম্পদকে একটি ঝুড়ি ব্লকচেইন সম্পদের পোর্টফোলিওতে রূপান্তর করতে পারেন।

শেষ অবধি, আসুন আমরা বেঞ্জামিন গ্রাহামকে স্মার্ট ইনভেস্টর বইয়ের একটি বিখ্যাত উক্তি দিয়ে শেষ করিঃ শেয়ার বাজার মূল্যের সঠিক পরিমাপ করার জন্য একটি ‘ওজন’ নয়, বরং এটি একটি ‘ভোট মেশিন’ যা অগণিত মানুষের দ্বারা গৃহীত সিদ্ধান্তগুলি যুক্তি এবং আবেগের একটি মিশ্রণ, এবং অনেক সময় এই পছন্দগুলি এবং যুক্তিসঙ্গত মূল্যের মূল্যায়নগুলি একে অপরের থেকে অনেক দূরে চলে যায়। বিনিয়োগের গোপনীয়তা হ’ল যখন দামগুলি অভ্যন্তরীণ মূল্যের চেয়ে অনেক কম থাকে এবং বিশ্বাস করা হয় যে বাজারের প্রবণতা ফিরে আসবে।

আরও পড়ুনঃ ব্লকচেইন কোয়ান্টামাইজড ইনভেস্টমেন্ট সিরিজের কোর্স (1) - সংক্ষিপ্ত বিবরণ ব্লকচেইন কোয়ান্টামাইজড ইনভেস্টমেন্ট সিরিজ (২) - ডিজিটাল মুদ্রার সাথে পরিচিত হওয়া ব্লকচেইন কোয়ান্টামাইজড ইনভেস্টমেন্ট সিরিজ (৩) - ক্রস-পিরিয়ড অ্যারেজমেন্ট