স্টপ লস যোগ করলে ঝুঁকি নিয়ন্ত্রণ করা যায়... তো, গুলদান, কী মূল্যে?

স্টপ-লস এবং স্টপ-প্রফিট লজিক ছাড়া, আপনি প্রায়শই মুনাফা অর্জন চালিয়ে যেতে পারেন, এইভাবে আপনার রিটার্নের হার বৃদ্ধি পায়। যাইহোক, আমরা প্রায়শই ওঠানামার কারণে বহু বছর ধরে কঠোর পরিশ্রম করার পরে প্রাক-মুক্তির দিনগুলিতে ফিরে যাওয়ার ঝুঁকির সম্মুখীন হই।
স্টপ-লস লজিক যোগ করা মূলধনের ব্যবহার উন্নত করতে পারে এবং প্রতিটি লেনদেনের ঝুঁকি কমাতে পারে, তবে এটি প্রায়শই কম রিটার্নের ফলাফল দেয়।

to be or not to be
this is a question

অনেক লিকুইডেশনের পর, বৃদ্ধ লোকটি অবশেষে প্রতিটি কৌশলে একটি স্টপ লস যোগ করে।

কিন্তু, গুলদান, কী দামে?
একটি উদাহরণ হিসাবে আমার অ্যাকাউন্ট নিন:
অর্ডার বাতিল করার ফলে সৃষ্ট লাভ তাত্ত্বিকভাবে হারিয়ে যায়, এবং অর্ডারটি বাতিল করার ফলে সৃষ্ট ক্ষতি তাত্ত্বিকভাবে হারিয়ে যায় (কারণ বাতিল করা লেনদেনের তথ্য অ্যাকাউন্টে প্রতিফলিত হবে না, তবে যদি অর্ডারটি বাতিল না হয় তবে লেনদেন হবে অ্যাকাউন্ট রিফ্লেক্টেড ইন। এটি বোঝা সহজ, ঠিক আছে) তাই আমরা বাতিল অর্ডারের দাম এবং পরিমাণ রেকর্ড করি এবং পরবর্তী কে-লাইন পরিসরে প্রদর্শিত অংশটি ধরে রাখি। এই অংশ এবং বর্তমান মূল্যের মধ্যে পার্থক্যটিকে সহজভাবে অর্ডার বাতিল করার কারণে লাভ/স্বল্পতা হিসাবে বিবেচনা করা যেতে পারে।
অর্থাৎ, আয় (অনুপস্থিত) গণনার সূত্র হল:

'''
hand_price দাম জমা দিন
now_price বর্তমান মূল্য
hand_amount হল লেনদেনের পরিমাণ, প্লাস বা বিয়োগ নির্ভর করে আপনার বিড এবং জিজ্ঞাসার দিকনির্দেশের উপর।
'''
(hand_price - now_price)*hand_amount

এখানে আমার স্টপ লস পদ্ধতি হল উত্থান বা পতন আবিষ্কার করার পরে সংশ্লিষ্ট লেনদেন বাতিল করা। উদাহরণস্বরূপ, একটি তীক্ষ্ণ ড্রপ আবিষ্কার করার পরে, ট্রেডিং লজিক একটি ক্রয় আদেশ কার্যকর করার সম্ভাবনা হ্রাস করে এবং একটি বিক্রয় আদেশ কার্যকর করার সম্ভাবনা বৃদ্ধি করে।

এবং সম্ভাব্যতা হ্রাসের লক্ষ্যে বর্তমানে মুলতুবি থাকা কিছু ক্রয় বা বিক্রয় আদেশ বাতিল করুন এবং পরিসংখ্যানগত তথ্যে সেগুলি লিপিবদ্ধ করুন।

ঘন ঘন লেনদেনের কারণে, এক দিক থেকে একটি অর্ডার বাতিল করা সরাসরি অবস্থানকে প্রভাবিত করতে পারে।

লোকসান বন্ধ করতে লেনদেন পরিচালনার সাথে তুলনা করে, বাজারের প্রবণতা অনুমান করার এবং লোকসান বন্ধ করার এই পদ্ধতির একটি বিশাল সুবিধা রয়েছে কারণ এটি বাতিলের কারণে লেনদেন না করে পরিচালনার ফি বাঁচাতে পারে। (আপনি যদি একজন শিক্ষকের কাছ থেকে শিখছেন, তবে তিনি আপনাকে এই পদ্ধতিটিও শেখাবেন না। আমি আপনাকে অর্থ ফেরত দেওয়ার পরামর্শ দিচ্ছি, প্রিয়, এবং তারপর বিলিবিলিতে "জি নান কথা বলে পরিমাণ নির্ণয় করে" অনুসন্ধান করুন এবং নিজেই ডিজিটাল মুদ্রার পরিমাণগত ট্রেডিং শিখুন। এটা সুস্বাদু না?)

তো এই জেনে, চলুন দেখে নেওয়া যাক ছবিতে লেনদেনের তথ্য।

বাজার তৈরির কারণে বর্তমান পকেটেড মুনাফা 67.4 এবং অবস্থানের ভারসাম্যের কারণে -17.4, অর্থাৎ বর্তমান তাত্ত্বিক মুনাফা 50

বর্তমান অবস্থান মূল্য থেকে রূপান্তরিত প্রকৃত আয়ের দিকে তাকালে, এটি 48, যা প্রায় একই।

তাত্ত্বিক মান এবং প্রকৃত মান খুবই মিল, যা দেখায় যে আমাদের গণনা সঠিক, অন্তত ত্রুটি সীমার মধ্যে।

তারপরে আমরা একই পদ্ধতি ব্যবহার করে গণনা করি এবং দেখতে পারি যে বাতিল করা অর্ডার কতটা রাজস্ব নিয়ে আসে:

-162

অর্থাৎ, স্টপ লস/স্টপ প্রফিট আমাদের আয়ের প্রায় 162 হারাতে দেয়।

এটি এখন পর্যন্ত প্রকৃত লাভের প্রায় তিনগুণ।

তাহলে, আমরা কি বলতে পারি যে যতক্ষণ পর্যন্ত আমরা লোকসান বন্ধ না করি, ততক্ষণ আমাদের আয় এখনকার তুলনায় 4 গুণ হতে পারে?

অবশ্যই না...

কেন, প্রথম পয়েন্ট হল "ফান্ড ইউটিলাইজেশন রেট"।

এক্সচেঞ্জে ট্রেড করার সময়, "অর্ডার দেওয়ার জন্য" স্পটে আপনার কাছে "পণ্য" থাকা প্রয়োজন তাই, যদি স্টপ-লস বাতিল করা অর্ডারটি বাস্তবে সম্পূর্ণ হয়, তাহলে এটি অনিবার্যভাবে পরবর্তী নতুন মুলতুবি অর্ডারটি করতে অক্ষম হবে। তহবিল দখল করা হয়েছে কারণ সম্পন্ন করা.

অন্য কথায়, যদি তাকে "লাভ করার" অনুমতি দেওয়া হয়, তাহলে এটি পরবর্তী লাভজনক আদেশকে "অদৃশ্য" করে দেবে।

শুধু কল্পনা করুন, বর্তমান মূল্য যদি 1000 হয়, আমরা 1001-এ 10 বিক্রির অর্ডার লস বন্ধ করি এবং পরে দেখতে পাই যে ওঠানামা 1010-এ থামে, আমরা 10টি বিক্রয় আদেশ কার্যকর করি। কিছুক্ষণ পরে, দাম আবার এক হাজারে নেমে আসে।

মনে হচ্ছে অর্ডারটি বাতিল করার ফলে আমাদের লাভের 10% ক্ষতি হয়েছে তবে, আমরা যদি অর্ডারটি বাতিল না করি, তাহলে আমরা দখলকৃত তহবিলের কারণে 1010 এ ট্রেড করতে পারব না এবং আমরা 100% হারাবো। লাভ

ধরুন আমাদের বর্তমানে মাত্র 10 টি আইটেম আছে। তাই প্রকৃতপক্ষে, এটি 10% এর ঘাটতি সৃষ্টি করেছে বলে মনে হচ্ছে, কিন্তু বাস্তবে এটি 90% এর অতিরিক্ত রিটার্ন নিয়ে এসেছে।

এটিই প্রথম বিষয়, এবং এটিই সেই বিষয় যা বেশিরভাগ মাস্টাররা সহজেই উপেক্ষা করে, যারা সম্প্রতি তাদের ক্যারিয়ার পরিবর্তন করেছেন (অথবা অতি ধনীদের, তাদের কাছে শুধু টাকা আর সীমাহীন বুলেট আছে, কী বলব?), গুরুত্ব মূলধন ব্যবহারের ক্ষেত্রে।

আপনিও হয়তো আবিষ্কার করেছেন। আপনার বাজারের রায় সঠিক হলে, আপনি আপনার তহবিলে লিভারেজ যোগ করে আয়ের এই অংশটি পেতে পারেন।

হ্যাঁ, এটি একটি গুরুত্বপূর্ণ কারণ কেন যদি কৌশলটি স্থিতিশীল হয়, নির্দিষ্ট স্টপ লস সীমাবদ্ধতা শিথিল করা হয় এবং ফিউচার করার সময় একই প্রবণতা বিচারের প্যারামিটার ব্যবহার করা হয়, একই পরিস্থিতিতে স্পট মূল্য বৃদ্ধির চেয়ে আয় বৃদ্ধি অনেক বেশি . ফিউচারগুলি মূলধনের ব্যবহারকে ব্যাপকভাবে উন্নত করে (লিকুইডেশনের ঝুঁকির বিনিময়ে)।

অতএব, স্টপ লস দ্বারা আনা মুনাফা প্রকৃত লাভ, এবং স্টপ লস দ্বারা আনা ঘাটতি অগত্যা প্রকৃত ঘাটতি নয়।

দ্বিতীয়ত, যদি আপনি ক্ষতি বন্ধ না করেন, যদি আপনি আমার মতো অর্ডার জমা দেওয়ার সম্ভাবনা কমিয়ে ক্ষতি বন্ধ করেন (সাব-হাই ফ্রিকোয়েন্সি এবং হাই ফ্রিকোয়েন্সি কৌশলের একটি সাধারণ পদ্ধতি), তাহলে যেহেতু আপনি ক্ষতি বন্ধ করেন না, তাই অর্ডারটি গুরুতর যদি চুক্তিটি সম্পন্ন হয়, তাহলে অবশ্যই খরচ জড়িত থাকবে।

স্টপ লস বহন করার সময়, অর্ডার বাতিলের কারণে, এই খরচটি সংরক্ষণ করা হয়।

অন্য কথায়, সাব-হাই-ফ্রিকোয়েন্সি এবং হাই-ফ্রিকোয়েন্সি স্টপ-লস পদ্ধতি প্রতিটি অর্ডারের জন্য একটি অর্ডার দেওয়ার খরচের সমান আপনার ক্ষতি কমায়। অর্থাৎ, এই ক্ষেত্রে, যতক্ষণ না আপনি ট্রেন্ড রিভার্সাল সম্পর্কে 50% নির্ভুল থাকেন, আপনার ক্ষতি বন্ধ করা উচিত।
(অবশ্যই, আপনি Binance এ বাণিজ্য করার জন্য আমার আমন্ত্রণ লিঙ্কটিও ব্যবহার করতে পারেন এবং হ্যান্ডলিং ফিতে 20% ছাড় পেতে পারেন:
https://www.binance.com/cn/register?ref=ILBGUIDR
প্রস্তাবনা আইডি: ILBGUIDR যতক্ষণ পর্যন্ত আপনি আমার লিঙ্কটি ট্রেড করার জন্য ব্যবহার করবেন, ডিজিটাল মুদ্রার পরিমাণগত লেনদেনের ক্ষেত্রে আপনি যে কোনও নির্দিষ্ট প্রযুক্তিগত সমস্যার সম্মুখীন হন তার জন্য আপনি একবার বিনামূল্যে আমার সাথে পরামর্শ করতে পারেন। )

পরিশেষে, স্টপ লস হল এক প্রকারের প্রবণতা বিচার এটি একটি ভুল বিচার এবং রায় সঠিক হলে তা খুব বেশি ক্ষতির কারণ হবে না।

সাব-হাই-ফ্রিকোয়েন্সি স্ট্র্যাটেজি যেমন মার্কেট মেকার স্ট্র্যাটেজি নিন যেহেতু লেনদেনের ফ্রিকোয়েন্সি খুব বেশি তাই প্রতি সেকেন্ডে অন্তত কয়েকটি অর্ডার, ভুল বিচারের সংখ্যা খুব বেশি।

এবং অনেক ক্ষেত্রে, হাজার হাজার ভুল বিচারের ফলে সুযোগ মিস হয়, আসলে মাত্র 1%।

আর একবার নির্ভুল রায় দিলে সুবিধা হবে মাত্র কয়েক শতাংশের বেশি।

একটি সঠিক স্টপ লস এবং একটি নিম্ন রিট্রেসমেন্ট কমপক্ষে কয়েক দশমাংশ।

একজন ব্যবসায়ীর জন্য, যদি কিছু থাকে, তবে এটি যে মুনাফা নিয়ে আসে তা প্রকৃত লাভ এবং এটি যে ক্ষতি করে তা প্রকৃত ক্ষতি নয়। এবং একবার এটি লাভ নিয়ে আসে, লোকসানের তুলনায়, এটি আপনার ক্ষতির কমপক্ষে কয়েক ডজন গুণ হবে।

স্টপ লস ছাড়াই, আপনি উচ্চ হারে রিটার্ন বজায় রাখতে পারেন।

স্বল্পমেয়াদে, আয় বক্ররেখা প্রকৃতপক্ষে বজায় রাখা হয়েছে, এবং এটি আয়ের 1 থেকে 2 গুণের মত মনে হতে পারে।

একটি স্টপ লস স্থাপন করে, আপনি বড় ওঠানামার সময় আপনার অবস্থান নিশ্চিত করার বিনিময়ে প্রতি মিনিটে এবং প্রতি সেকেন্ডে কয়েক সেন্ট হারান।

অবস্থান মৃত নয়

কিন্তু এটা সব মূল্য আছে?
……