ChaoZhang
ওভারভিউ
এই কৌশলটি একটি পরিমাণগত ট্রেডিং সিস্টেম যা প্রবণতা ট্র্যাকিং এবং গড় মূল্যের রিটার্নের সমন্বয় করে। এটি 200-দিনের মুভিং এভারেজ (এমএ 200) এর মাধ্যমে বড় প্রবণতার দিক নির্ধারণ করে এবং 7 দিনের দামের ওঠানামা ব্যবহার করে স্বল্পমেয়াদী ওভারডাউন সুযোগগুলি সনাক্ত করে এবং উত্থান প্রবণতার মধ্যে সর্বোত্তম ক্রয়ের সময়টি অর্জন করে। এই পদ্ধতিটি উভয়ই ট্রেডিংয়ের দিকনির্দেশের সঠিকতা নিশ্চিত করে এবং দামের সামঞ্জস্যের সময় সময়মত হস্তক্ষেপ করতে পারে, ট্রেডিংয়ে প্রযুক্তিগত বিশ্লেষণের দিকনির্দেশক ভূমিকা পুরোপুরি পালন করে।
কৌশল নীতি
কৌশলটির কেন্দ্রীয় যুক্তি দুটি মাত্রা নিয়ে গঠিতঃ প্রথমটি হল দীর্ঘমেয়াদী প্রবণতা নির্ধারণের জন্য এমএ ২০০ এর মাধ্যমে, যখন দাম এমএ ২০০ এর উপরে থাকে তখনই পজিশন খোলার বিষয়টি বিবেচনা করা হয়; দ্বিতীয়টি হল সাম্প্রতিক 7 টি ব্যবসায়িক দিনের দামের পারফরম্যান্স পর্যবেক্ষণ করা, যখন 7 দিনের নতুন নিম্ন এবং এখনও এমএ ২০০ এর উপরে থাকে তখন পজিশন করা হয়, যখন দামটি 7 দিনের নতুন উচ্চতায় পৌঁছে যায় তখন পজিশন করা হয়। এই নকশাটি উভয়ই সুবিধার জন্য নিশ্চিত করে, তবে সামঞ্জস্যের সময় কম পজিশন তৈরি করতে পারে। এটি একটি সিস্টেমাইজড কৌশল যা প্রবণতা ট্র্যাকিং এবং গড় মূল্যের ধারণাকে একত্রিত করে।
কৌশলগত সুবিধা
- ট্রেন্ড নিশ্চিতকরণের নির্ভরযোগ্যতাঃ ট্রেন্ড ফিল্টার হিসাবে MA200 ব্যবহার করে, এটি কার্যকরভাবে নিম্নমুখী প্রবণতার মধ্যে পজিশন খোলার এড়াতে পারে।
- প্রবেশের সময় সঠিকতাঃ 7 দিনের নিম্নের মাধ্যমে ওভারডাউন সংশোধন সুযোগগুলি সনাক্ত করে, পজিশনের কার্যকারিতা অনুপাত উন্নত করে।
- উচ্চ স্তরের পদ্ধতিগতকরণঃ কৌশলগত নিয়ম সুস্পষ্ট, কোন বিষয়গত বিচারক নেই, সহজেই পদ্ধতিগতভাবে বাস্তবায়ন করা যায়।
- ঝুঁকি নিয়ন্ত্রণ উন্নতঃ প্রবণতা ফিল্টারিং এবং ওভারড্রপিং দ্বারা দ্বৈত প্রক্রিয়া বিচার, ভুল সংকেত সম্ভাবনা কমাতে।
- বহুমুখিতা: কৌশলগত যুক্তি সহজ এবং বহুমুখী, একাধিক বাজার এবং জাতের জন্য প্রযোজ্য।
কৌশলগত ঝুঁকি
- প্রবণতা বিচার বিলম্বঃMA200 দীর্ঘমেয়াদী গড় রেখা হিসাবে বিলম্বিত, প্রবণতা পাল্টানোর সময় বিচার ভুল হতে পারে।
- ভুয়া ব্রেকিংয়ের ঝুঁকিঃ দামের 7 দিনের উচ্চতা অতিক্রম করার পরে একটি ভুয়া ব্রেকিং হতে পারে, যা অকালের পজিশনকে সমতল করে দেয়।
- অস্থির বাজার প্রযোজ্য নয়ঃ ঘন ঘন স্বল্পমেয়াদী উচ্চ-নিম্নগুলি একটি তির্যক অস্থির বাজারে অত্যধিক ট্রেডিং সংকেত তৈরি করতে পারে।
- বাজার পরিবেশের উপর নির্ভরশীলতা: কৌশলগত কার্যকারিতা বাজার প্রবণতা বৈশিষ্ট্য দ্বারা প্রভাবিত হয়, বিভিন্ন বাজার পরিবেশের পারফরম্যান্সের মধ্যে পার্থক্য স্পষ্ট।
কৌশল অপ্টিমাইজেশনের দিকনির্দেশনা
- গতিশীল চক্র অপ্টিমাইজেশানঃ বিভিন্ন বাজারের বৈশিষ্ট্য অনুযায়ী গতিশীলতা অনুযায়ী এমএ চক্র এবং স্বল্পমেয়াদী পর্যবেক্ষণ চক্র সামঞ্জস্য করা যেতে পারে।
- মাল্টিপল কনফার্মেশন মেকানিজমঃ ট্র্যাফিক ভলিউম, অস্থিরতা এবং অন্যান্য সহায়ক সূচক বৃদ্ধি করে, সংকেতের নির্ভরযোগ্যতা বাড়ায়।
- পজিশন ম্যানেজমেন্ট অপ্টিমাইজেশানঃ গতিশীল পজিশন ম্যানেজমেন্ট ব্যবস্থা চালু করা হয়েছে, বাজারের অস্থিরতার উপর ভিত্তি করে পজিশন হোল্ডিং অনুপাতটি সামঞ্জস্য করা হয়েছে।
- ক্ষতি বন্ধ করার পদ্ধতি উন্নত করা হয়েছেঃ ক্ষতি বন্ধ করার জন্য আরও নমনীয় পদ্ধতির নকশা করা হয়েছে, যেমন ট্র্যাকিং ক্ষতি বা অস্থিরতার হার বন্ধ করা।
- শ্রেণীবিন্যাস অপ্টিমাইজেশানঃ বিভিন্ন বাজার পরিবেশের জন্য ডিজাইন করা বিভিন্ন পরামিতি সমন্বয়।
সারসংক্ষেপ
ডাবল সেভেন স্ট্র্যাটেজি হ’ল একটি পরিমাণগত ট্রেডিং সিস্টেম যা প্রবণতা ট্র্যাকিং এবং গড় মূল্যের প্রত্যাবর্তনের সাথে জৈবিকভাবে একত্রিত হয়। এমএ 200 এবং 7 দিনের দামের ওঠানামা ব্যবহারের মাধ্যমে ব্যবসায়ের দিকনির্দেশের সঠিকতা নিশ্চিত করা এবং ভাল প্রবেশের সময়টি দখল করা। যদিও কিছু সীমাবদ্ধতা রয়েছে, তবে যুক্তিসঙ্গত অপ্টিমাইজেশন এবং ঝুঁকি নিয়ন্ত্রণের মাধ্যমে কৌশলটির ভাল ব্যবহারিক মূল্য এবং সম্প্রসারণের জায়গা রয়েছে। ব্যবসায়ীদের পরামর্শ দেওয়া হয় যে কৌশলটির স্থায়িত্ব এবং লাভজনকতা বাড়ানোর জন্য বাজারের বৈশিষ্ট্য এবং তাদের নিজস্ব প্রয়োজনের সাথে মিশ্রিতভাবে লক্ষ্যযুক্ত অপ্টিমাইজেশন করা উচিত।
/*backtest
start: 2019-12-23 08:00:00
end: 2024-11-27 00:00:00
period: 1d
basePeriod: 1d
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
// This Pine Script™ code is subject to the terms of the Mozilla Public License 2.0 at https://mozilla.org/MPL/2.0/
// © EdgeTools
//@version=5
strategy("Larry Connors' Double Seven Strategy", overlay=true)
// 200-day moving average
ma200 = ta.sma(close, 200)
// Conditions for Double Seven Strategy
priceAboveMa200 = close > ma200
// Find the lowest close over the last 7 days
lowestClose7Days = ta.lowest(close, 7)
// Find the highest close over the last 7 days
highestClose7Days = ta.highest(close, 7)
// Entry and exit rules
longCondition = priceAboveMa200 and close <= lowestClose7Days
exitCondition = close >= highestClose7Days
// Enter long position
if (longCondition)
strategy.entry("Long", strategy.long)
// Exit long position
if (exitCondition)
strategy.close("Long")
// Plot moving averages
plot(ma200, "200-day MA", color=color.blue)