Der Futures-Markt ist ein sehr verlockender Markt, in dem man unter den allgemein anerkannten Spielregeln handelt und sich nach eigenen Entscheidungen und Urteilen verhält. Sein Garantiesystem gibt den Menschen viele Möglichkeiten, mit kleinen Beträgen zu handeln. Es kann den Menschen zu übermäßigen Gewinnen verhelfen, ja, Futures können den Menschen reich machen.
Der Mensch weiß nicht, dass der Finanzinvestmentmarkt nicht so einfach ist wie die Grafik auf dem Bildschirm, er weiß nicht, welche Art von Wissen man benötigt, um in den Finanzmarkt einzusteigen, er hat nur Kauf und Verkauf im Blick, anfangs wird er vielleicht etwas süß schmecken, der erste Krieg sagt, dass das Vertrauen in die Natur zunimmt, die Lager voll sind, und allmählich entdeckt er, wie der Markt sich nicht mit sich selbst verhält, verkauft und kauft und fällt, und die Umkehrung der Eintrittspunkte ist sehr gut, als ob die Umkehrung der Marktdynamik seine eigene Hand schlechter macht. Das ist die Magie des Futures-Marktes, großes Geld zu verdienen oder sogar ein paar Mal in Folge Geld zu verdienen ist sehr einfach, aber einen Gewinn zu sichern, langfristig zu halten, aber sicherlich schwer.
In der Kommoditätsmarkt ist es in der Regel ein "Win-Win"-Ergebnis, wenn die Käufer und Verkäufer Geschäfte abschließen. Im Futures-Markt ist es ein "Win-Negativ"-Ergebnis, wenn Futures-Kontrakte gehandelt werden. Daher ist es in jedem Fall notwendig, dass ein Teil der Anleger in einer passiven Situation mit Verlusten ist.
Diese Anziehungskraft zieht eine große Anzahl von Anlegern an, sich an Futures zu beteiligen, und jeder glaubt, dass er erfolgreich sein kann. Allerdings ist es gerade die Vielfalt der Handelsmethoden, die dazu führt, dass Investoren es schwierig finden, die für sie geeigneten Handelsmethoden zu finden, da der Markt zu verschiedenen Phasen eine entsprechende Handelsmethode hat, die für sie profitiert. Dies erzeugt eine Illusion für Investoren: Auf dem Markt gibt es überall Chancen, jeden Tag Geld zu verdienen, aber warum kann man es nicht immer ergreifen.
Ein Anfänger ist sehr wahrscheinlich ein intuitiver Händler, der sich oft auf seine eigene Intuition stützt, da er nur ein begrenztes Verständnis und eine begrenzte Erfahrung mit dem Markt hat. Zum Beispiel, wenn ein Anfänger in einem Aufwärtstrend eine Ware sieht, die immer wieder steigt, dann will er es unbedingt machen. Dies hängt mit der Idee zusammen, dass er in seinem Alltag niedrig und hoch kauft. Einige Händler sehen, dass zuvor eine Art von Aufwärtstrend in der K-Linie aufgetreten ist, und dann ist der Preis tatsächlich gestiegen.
Für den Anfänger des Marktes ist das größte Unglück, dass seine Intuition oft zu seinen Fehlern führt. Im letzten Jahr der Kupfer-Bull-Markt, ein Investor sah in die richtige Richtung, aber nicht Geld verdienen, warum?
Die Investoren, die sich derzeit im heimischen Futures-Handel befinden, haben unterschiedliche Hintergründe, einige sind Industrie, andere handeln mit Gegenwart. Viele von ihnen sind in Bezug auf das Management, die Handelsverhandlungen, die Kundenbeziehungen und den Ausbau des Marktes erstklassig und sind bereits mit dem Handel auf dem Markt vertraut.
Nachdem er einige Stufen des Futures-Marktes durchgemacht hatte, entschied er sich schließlich für ein mechanisches Handelssystem als Hauptgrundlage für seine Investitionsentscheidungen.
Ein System ist eine wissenschaftliche Sichtweise, die von den lokalen Verbindungen ausgeht. Systemisierung bedeutet, diese bewusste Erkenntnis in einer geordneten und intuitiven Weise darzustellen und umzusetzen.
Finanzmärkte sind komplex, und je komplexer und unkomplizierter die Dinge sind, desto mehr müssen sie in dieser systematischen Art und Weise erklärt und behandelt werden. Investitionen sind auch eine unkomplizierte und komplexe Aktivität, bei der Verlustgeschäfte nicht nur durch die Komplexität der Preisfluktuation selbst verursacht werden, sondern auch durch verschiedene Instabilitätsfaktoren, die von den Anlegern selbst ausgehen. Um langfristig auf den Finanzmärkten zu überleben und stabile Gewinne zu erzielen, muss ein wirksames systematisches Mittel auf der Grundlage einer vollständigen Kenntnis des Marktes aufgebaut werden, um zu helfen, alle Interferenzen zwischen Preis und Stimmung auf den Handel zu beseitigen und sicherzustellen, dass jeder Handel ein niedriges Risiko und eine hohe Rendite hat.
Das Konzept des Handelssystems, das sich aus der langjährigen Bemühungen der Händler in den Märkten zusammensetzt, ist ein System des Handelsverhaltens, das sich aus dem Verständnis und der Gesamtbildung der Regelmäßigkeit des Marktes zusammensetzt.
Prinzipien des Handelssystems: Der Preis verändert sich augenblicklich. Komplex zu beschreiben, ist nur nachteilig, und es ist nicht günstig für Investoren, sofort schnell und wirksam zu reagieren. Prinzipien der Mechanisierung, Logik und Quantifizierung aller Daten.
(1) Ob ein Handelssystem vollständig und objektiv ist, muss nach langjähriger Statistik und Praxis nachgewiesen werden, dass es eine stabile Gewinnfähigkeit hat. Die Handelsmethode gehört zur wissenschaftlichen Art der Investitionshandel.
(2) Ein Handelssystem ist ein vollständiges System von Handelsregeln. Es muss klare Bestimmungen über alle relevanten Elemente der Investitionsentscheidung enthalten. Diese Regelung muss objektiv und einheitlich sein und keine anderen Interpretationen zulassen.
(3) Das Merkmal eines Handelssystems ist seine Integrität. Alle Entscheidungspunkte in einem vollständigen Handelszyklus, einschließlich Eintritts- und Ausstiegspunkte, Wiedereintritts- und Wiederaustrittspunkte, haben eindeutig spezifische Bedingungen, um eine vollständige Entscheidungskette zu bilden.
(4) Ein Trading-System ohne Aussicht und Abweichung ist kein vollständiges Trading-System. Ein hervorragendes Trading-System begrenzt nicht die Gewinne, sondern nur die Verluste.
Erfolgreiche Händler, die langfristig einen Wahrscheinlichkeitsvorteil haben, anstatt in den Spekulationen zu blicken, betrachten jeden Handel nur als eine Reihe von Möglichkeiten und Wahrscheinlichkeiten. Aufgrund der ungleichmäßigen Verteilung der statistischen Stichproben, der Ungleichheit der Vorkommnisse und der Aggregation von ungünstigen Ereignissen muss jedes Handelssystem in Folgeperioden des Scheiterns konfrontiert werden.
Wenn die Transaktionen mit einem zu 100 Prozent objektiven Entscheidungsmodell durchgeführt werden, werden die menschlichen Faktoren vollständig aus dem Signalentstehen ausgeschlossen. Es ist genau diese Eigenschaft, die es den Systemhandelmethoden ermöglicht, den subjektiven Willen des Menschen und die Störung des Signalentstehens durch persönliche Emotionen effektiv auszuschließen, wodurch die Systeme eine höhere Betriebsstabilität und die Fähigkeit haben, katastrophale Fehler zu vermeiden.
Ein gutes Handelssystem ist ein System, das nachgewiesen ist, dass es langfristig einen stabilen Gewinn erzielen kann. Es ist vollständig, zusammenhängend und hin und wieder konsistent. Ein schlechtes Handelssystem ist unvollständig, intermittierend, widersprüchlich, ihr Handelsverhalten ist chaotisch, es ist nicht erkennbar, ob dieser Handel mit dem vorherigen Handel in Verbindung steht.
Ein Anleger ist in diesem Fall eher anfällig für ein starkes Plausegefühl und ist nicht bereit, auf ein Plausegesignal des Handelssystems zu warten, aber insgesamt ist ein zu hundert Prozent objektiver Systemplausegehandlung weit besser als ein individuell subjektiv beschlossener Plausegewinn. Die Systeme können den Anlegern helfen, die psychologischen Schwankungen zu überwinden und an den bereits bestehenden Positionen festzuhalten, ohne von starken Marktwirbeln betroffen zu sein, bis zu einem größeren Gewinn.
Der größte Feind im Handel ist nicht der Markt, sondern der Händler selbst, und unsere Erfahrung mit jedem Versagen zeigt: Es ist nicht der Markt, der zu klug ist, sondern wir, die zu klug und zu selbstbewusst sind, und wir werden im Handel immer von unseren eigenen subjektiven Emotionen und Wünschen besiegt. Um zu vermeiden, dass wir von diesen besessen werden, müssen wir unsere Handelsaktivitäten mit einem mechanischen Handelssystem regeln.
Die Theorie des Systembetriebs ist: Was auch immer die Ursachen für die Preisänderungen sind, werden letztendlich durch die Platte reflektiert, und das Handelssystem ist nur für die Platte verantwortlich.
(A) Die Vorteile des Handelssystems: 1. Entfernen von Emotionen. 2. Ein eindeutiger Einstiegs- und Ausstiegsort. 3. Einheitliche Transaktionen werden möglich. 4. Erhöhen Sie Ihre Gewinne und minimieren Sie Ihre Verluste.
(B) Die Schwächen bei Transaktionssystemen:
Montesquieu, ein Vertreter der französischen Spät-Renaissance, sagte einmal: "Das Schwierigste, was ein Mann zu tun hat, ist, immer gleich zu sein, und das Einfachste, was er zu tun hat, ist, unbeständig zu sein".
Wenn Sie eine Reihe von Störungen erleiden, sollten Sie auch keine Zweifel an der Effektivität des Systems haben, und Sie sollten die neuen Handelssignale unermüdlich ausführen. Zum Beispiel: Wenn Sie zwei Mal in Folge nach dem Systemsignal handeln, dann erzeugt das System ein drittes Handelssignal.
Kein System ist absolut perfekt, wir sind keine Götter, und wenn ein Händler genau wissen kann, wann er in den Markt kommt und wann er ausgeht, ist es nicht einfach, zu investieren. Tatsächlich können die erfolgreichsten Investoren der Welt das nicht tun.
Es ist nicht schwer zu verstehen, wenn wir die beiden ersten Fehltrades als die Kosten und Kosten der Erfassung des dritten großen Marktsignals betrachten. Ich denke, dass es unerbittlich ist, wenn man beim Handel verliert, aber es ist ein unverzeihlicher tödlicher Fehler, wenn man es verpasst.
Die Frage nach der Preisentwicklung kommt in der Regel in zwei Formen auf: (1) Wer mehr hält, fragt: "Werde der Preis steigen?" (2) Wer weniger hält, fragt: "Werde der Preis steigen?" Oh, eine unserer Kernideen bei solchen Fragen ist: "Wir machen keine Prognosen über den Preis. Wir reflektieren nur die Preisentwicklung. Wir halten uns an die Handelsprinzipien, die das System sagt, was wir tun sollen.
Die Erstellung des Handelssystems ist menschlich, die Ausführung des Systems in gewissem Sinne unmenschlich. Das Befolgen von Computertrading-Instruktionen ist eine mechanische, monotone, langweilige, einsame Arbeit, die den Händlern große Geduld und Willen erfordert.
Ich bin seit mehr als einem Jahrzehnt im Futures-Handel tätig und habe das Gefühl, dass es sich bei der Handlung um eine Art Menschlichkeit handelt. Wenn man in einem Markt eine menschliche Schwäche zeigt, wird man entsprechend bestraft. Bevor man also in diesen Markt tritt, sollte man sich zuerst selbst kennen, seine Schwächen kennen, wie Gier, Angst usw. und dann herausfinden, wie man sie überwinden kann.
(1) Stopp-Verluste im Handel:
Was ist das Prinzip des Überlebens, wenn man zuerst unbedingt aufhört und immer festhält und nicht glücklich ist?
In ungünstigen Umständen kann es oft vorkommen, wenn nicht rechtzeitig gehandelt wird: 1) die eingesetzte Sicherung gerade durchbrochen wird; 2) die Bilanzgewinne können vollständig verloren gehen; 3) das gesamte Kapital aufgrund des gegenwärtigen Trends einem katastrophalen Ende ausgesetzt ist. Daher muss man, um überleben zu wollen, einen Verlust lernen.
Ein Stopp bedeutet Aufgeben. Aufgeben ist vielleicht eine Chance, eher eine Katastrophe. Die Vorteile eines Stopp-Ausgangs haben zwei Aspekte: a) Fehler des Einstiegszeitpunkts, der nicht bestätigt, ob ein Richtungsfehler bei der Entscheidung zum Start gemacht wurde, aber wir müssen uns entscheiden, auszuspielen.
2. Richtungsfehler, wenn man nicht rechtzeitig auftritt, dann ist die Zeit ein tödlicher Schlag für den Handel. Der einzige Weg, diese Situation zu vermeiden, ist ein rechtzeitiges Stoppen.
Der Schaden ist vorübergehend, notwendig und ist ein integraler Bestandteil des Erfolgsprozesses. Das vorübergehende Aufgeben des Geldes dient der Erhaltung der Kapitalkraft und der Erzielung von mehr und besseren Erträgen in Zukunft.
Hier ist besonders hervorzuheben, dass die Bedingungen für den Einstieg und den Ausstieg uneinheitlich sind. Die Gründe für den Einstieg müssen ausreichend und eindeutig sein; die Gründe für den Ausstieg müssen jedoch anders sein, die Gründe können einfach und klitzekar sein. Wenn man versucht, nach ausreichenden Gründen für den Ausstieg zu suchen, wird der Handel unweigerlich durch Angst in Schwierigkeiten geraten.
In Anbetracht dieser Tatsache ist es möglich, mit einem automatisierten Handelssystem:
Erstens entlastet es den Händler, während es viele emotionale Störungen beseitigt. Der Händler kann nur nach den Signalen des mechanischen Handelssystems in den Markt gehen, wenn er handelt.
Zweitens hilft es, Risiken zu kontrollieren, indem man mit emotionalen Vermutungen oder der sogenannten "Intuition" handelt, was nur zu einem größeren Risiko führt.
Wiederum gewährleistet es die Konsistenz der verwendeten Methoden. Nur durch fortlaufende Verwendung derselben Methode kann die Gewinnquote realisiert werden, während die Verlustquote durch die Ausführung von Stop-Loss-Instruktionen ausgeglichen werden kann, um den Gesamtgewinn zu maximieren.
(3) Verwaltung der Transaktionsmittel
Eine solche freie Wahl der Rechte bringt die unmittelbarste und vollständigste Exposition der menschlichen Natur mit sich, die immer nützlich genug ist. Futures sind keine gewöhnlichen Finanzinstrumente, deren Hebelwirkung ähnlich der "Kernfinanzierung" ist. Daher führt ein hoher Anteil an aktiven Sicherheiten zu großen Schwankungen der Investitionsgewinne und -verluste, die sowohl zu einer Kapitalexplosion als auch zu einer schnellen Zerstörung führen können.
In der Praxis sollte die Idee von "Sicherheit ist nicht immer gut, man braucht mehr Disziplin". In Bezug auf die Finanzverwaltung sollte ein statistisches Gleichgewicht zwischen Freiheit und Sicherheit bestehen. Praxis zeigt, dass die Verwendung von Kapital am besten für den Futures-Handel geeignet ist, wenn die Nutzung von Kapital 30% erreicht. Obwohl der technische Niveau des Investors niedrig ist, kann der Anteil an der Nutzung von 30% angemessen eingestellt werden.
(4) Wartezeiten im Geschäft:
Für Investoren, die im Futures-Ozean spielen, bedeutet Warten einen Grundsatz, einen Weg, eine Zuversicht. Für mich ist der Wartende zumindest aufmerksam. Ruhiges Warten ist eine positive Abwehr. Viele Investoren verstehen nicht, was es bedeutet, und wir tun nichts, weil "nicht handeln" vielleicht der beste Handel ist, ein Aufgeben, eine Form der Unterwerfung und Respekt vor dem objektiven Markt.
Wir müssen verstehen: Der Markt ist der Hauptakteur der Veränderungen, und die Investoren sind nur eine kleine Nebenrolle. Es sollte genug Zeit und Raum für den Markt bleiben, statt sich selbst zu beschäftigen; man sollte warten, bis der Markt eine klare Richtung gibt, ansonsten kann die Beschäftigung nur ein Leerlauf sein. Der Schlüssel zur Frage ist: Warum sind Menschen immer beschäftigt?
Der Grund dafür, dass man nicht tätig wird, ist, um sicher zu sein, um großen strategischen Plänen zu dienen, und nicht, um einen kleinen Gewinn zu erzielen oder um blind zu handeln. Der berühmte Wall Street Investor (spekulation) Maître Soros sagte einmal, dass eine Pause im Grunde genommen ein Teil der Arbeit ist, und nur wenn man sich von den Märkten entfernt, kann man die Märkte klarer sehen.
Für mittlere und lange Linie-Investoren kann es gut sein, dass langfristige "laue" Händler in einer Runde des Aufstiegs des Marktes mehr als Investoren erzielen, die häufig kurze Linie halten. Daher ist Futures-Investitionen oft ein Spiel der Klugen, die sich auf ein tiefes Verständnis des Marktes konzentrieren und daher Investitionsentscheidungen treffen. Wenn die richtigen Investitionsentscheidungen getroffen werden, kann man sich sicher sein, dass man in einem Jahr eine Investitionsentscheidung treffen kann.
Es sollte als Leuchte unseres Denkens und als Leitfaden für unser Handeln dienen. Ein mechanisches Handelssystem bedeutet Einschränkungen, die wir annehmen müssen und zu einem Teil unseres Investitionslebens, zu einer natürlichen Gewohnheit machen müssen. Der Weg zum Reichtum ist ein versteckter Weg, wie es in einem biblischen Satz heißt: Breit ist das Tor zum Untergang, breit ist die Straße, so kommen die meisten auf ihn.
Übersetzt von QuantWay Blog