Handelsmodelle: 1) Wertinvestitionen, die von den Institutionen allgemein akzeptiert werden, 2) Technische Analysen, die bei einzelnen Händlern beliebt sind, 3) Value-Investitionen mit einem Hubschrauberwert.
Trotz der Unterschiede in Konzeption und Methode haben die ersten drei Handelsmodelle das Gemeinsame: Sie analysieren Prognosen subjektiv und nutzen sie als Entscheidungsgrundlage für ihre Geschäfte.
Das System-Trading-Modell ist das Quantitative-Trading-Modell. Natürlich variieren die jeweiligen Regeln im Quantitative-Trading-Modell.
Wenn ein dauerhaft wirksames Handelsmodell existiert, muss es zwei Bedingungen erfüllen: unwiederholbarkeit und Objektivität.
Wenn ein funktionierendes Handelsmodell kopiert werden kann und theoretisch auf eine bestimmte Skala kopiert wird, dann ist es fehlerhaft.
Wenn ein Handelsmodell nicht objektiver Natur ist, wenn es sich von objektiver Existenz entfernt, kann es glücklicherweise nur zeitweilig wirksam sein, aber nicht für alle Zeiten.
Nun wollen wir sehen, ob die oben genannten Transaktionsmodelle diese beiden Bedingungen erfüllen.
Betrachten wir zunächst die erste Kategorie von Handelsmodellen, nämlich Handelsmodelle, bei denen die Prognose als Entscheidungsgrundlage für den Handel subjektiv interpretiert wird. Subjektive Interpretationen, analytische Prognosen, sind von Mensch zu Mensch unterschiedlich, zeitlich unterschiedlich, daher nicht kohärent und nicht kopierbar.
Diese Art von Handelsmodell ist also unweigerlich ein zeitlich fehlerhaftes Handelsmodell, bei dem die Wahrscheinlichkeit des Fehlers über die Wahrscheinlichkeit des Richtigen hinausgeht, und nicht ein dauerhaft wirksames Handelsmodell.
Übrigens wird man sich fragen, warum manche Leute auf solche Handelsmodelle angewiesen sind, um Geld zu verdienen. Weil die statistische Stichprobe nicht groß genug ist (d.h. nicht lange genug). Zum Beispiel, ein Mann, der kurz vor 998 in den Markt eingetreten ist, und kurz vor 998-6124 auf der Markt ist, verdient Geld, aber um 6000 Uhr plötzlich stirbt.
Man wird fälschlicherweise denken, dass ein solches Handelsmodell wirksam ist, da der tote Mann damit Geld verdient. Man ignoriert jedoch den anderen Mann, der mit einer ähnlichen Methode wie der vorherige Mann in eine ähnliche Position eintritt, mit der Unterschied, dass er nicht tot ist, und nicht nur nicht bereit ist, in 6124 zu profitieren.
Bitte streiten Sie nicht mit mir, es gibt nur wenige oder gar keine solcher Leute. Zu der Zeit sprachen viele über 10.000 Punkte. Ich könnte sofort viele echte Leute nennen, aber ich habe es nicht richtig gesagt. Schauen Sie sich einmal die ersten Finanzen an, die über Goldeneye-Gäste sprechen, und nicht auf sie schauen, sie scheinen alle Gewinner zu sein.
Wir hören oft, dass in einem Markt, wo man gerade einmal einen Gewinn hat, nur drei von zehn Millionen Menschen profitieren. Soros behauptet, dass nur 1.000 von 10.000 Menschen, die den Markt verstehen, 100 Geschäfte machen, während nur drei von 100 Geschäften richtig sind.
Nun schauen wir uns die System-Trading-Modelle an, die sich durch Quantitative-Trading (für die Ein- und Aus-Markt-Standards festgelegt sind) und durch Reproduzierbarkeit, Subjektivität oder Objektivität auszeichnen.
Es ist wichtig, die Kriterien für die Quantifizierung der Marktzugang und -ausgang zu quantifizieren, um die Konsistenz der Operationen zu gewährleisten. Subjektivität oder Objektivität bedeutet, dass verschiedene Handelssysteme unterschiedlich aufgebaut werden, wobei manche eher subjektive Wünsche und andere objektive Fakten bevorzugen.
Daher können wir verstehen, dass selbst systematische Handelsmodelle nicht alle dauerhaft wirksame Handelsmodelle sein können, und dass eine Unterscheidung gemacht werden muss.
Systematische Handelsmodelle, die auf subjektive Emotionen setzen, sind keine dauerhaft wirksamen Handelsmodelle, auch wenn sie konsistent funktionieren. So können Sie verstehen, warum einige Trend-Tracking-Handelsmodelle nach einer gewissen Zeit ausfallen.
Nur systematische Handelsmodelle, die auf objektive Fakten setzen, können dauerhaft wirksam werden.
Wenn man sich zum Beispiel mit dem Zinssatz beschäftigt, ist es ein dauerhaft wirksames Handelsmodell?
Es ist unwahrscheinlich, dass es eine dauerhaft gültige Handelsmodell wird.
Ich kann nur sagen, dass die Konzepte und Methoden, die darin enthalten sind, von der Masse kopiert werden können, und dass die spezifischen Handelssysteme nicht kopiert werden können. Da ein solches Handelssystem auf der Grundlage verschiedener Betriebsniveaus und Operationsgleichlinien aufgebaut ist, kann jeder Betreiber jederzeit und überall die spezifischen Daten seines Betriebssystems anpassen, so dass es keine Resonanz erzeugt, wenn die Operationsdaten eines großen Handelssystems konsistent sind.
Zweitens entspricht sie der objektiven Tatsache, daß ihr Ein- und Ausstiegs-Kriterium auf der Grundlage einer Mittellinie liegt. Die Mittellinie kann nicht von irgendeinem subjektiven analytischen Vorhersagefaktor verwirrt werden, sondern ist lediglich eine objektive Aufzeichnung der durchschnittlichen Preise der Markttransaktionen.
Das 30/120-Handelssystem, das ich empfehle, ist ein aufgeklärtes Handelssystem. Mit zunehmendem Verständnis des Handelssystems kann ein Handelssystem entworfen werden, das der objektiven Tatsache näher kommt, nämlich einem Handelssystem auf kleinerer Ebene. Das ist die Idee der mathematischen Spitzentechnik.
Wenn Sie eine Handelssorte machen, deren Volatilität sich nur innerhalb von 3% des aktuellen Preises ändert, kann ein Handelssystem profitieren, was ein dauerhaft wirksames Handelsmodell ist.
Denn solche Schwankungen sind für den Markt fast eine geringe Bandbreite, die einer geraden Linie ähnelt. Können Marktteilnehmer, insbesondere institutionelle Teilnehmer, solche schmalen Bandbreiten langfristig aushalten?
Sie kommen in den Markt, nicht ohne etwas zu tun, um sich zu verwechseln, sie müssen die Kosten und die Betriebskosten des Kapitals mit dem eingesetzten Kapital auszahlen und einen Gewinn erzielen.
Haben Sie nun ein tieferes Verständnis für die Ideen, die hinter der "Regel der Weichen" stecken?
Es ist absolut nicht die Art von Trend-Tracking-Geschäft, die von der Allgemeinheit verstanden wird.
Man kann nicht voll handeln. Aber es kann 80% schwer sein. Und egal, ob man verliert oder gewinnt, man muss die Position beibehalten. Man überlässt den psychologischen Druck auf das Handelssystem, das wahrscheinlich profitabel ist.
Nach dem Durchbruch der Operationslinie kann der höchste Punkt nicht den vorherigen Höhepunkt durchbrechen, und dann den ganzen Weg nach unten durchbrechen.
2、
Zusätzliche 30/120-Trading-Systeme
Das 30/120-Trading-System bezieht sich auf das K-Linien-Niveau von 30 Minuten, bei dem die 120-Gleichlinie als Operationslinie eingestellt ist.
Interventionsprinzip (abgeschieden als Gegenintervention betrachtet) 1: Einbruch der K-Linie; 2 Einbruch der ersten K-Linie und Wartezeit bis zur Rücknahme ohne die Operationslinie zu brechen; 3 Innovationshochintervention nach der Rücknahme ohne die Operationslinie zu brechen; 4K-Linien.
Bei jedem Handel wartet man, bis die K-Linie, die man gemacht hat, vorbei ist, und kann nicht entscheiden, ob man in den unvollendeten Zwischenprozess eingreifen soll. Eine K-Linie auf der Tageslinie = 8 K-Linien auf der 30-minütigen Ebene (Aktien) oder 9 K-Linien auf der 30-minütigen Ebene (Aktien-Futures), was bedeutet, dass man auf der kleineren Ebene mehrere K-Linien sehen kann, d.h. eine relativ vollständige Form, während man auf der größeren Ebene nur eine K-Linien sieht.
Ist eine Entscheidung auf der Grundlage einer K-Linie angemessen, oder ist eine Form aus mehreren K-Linien geeignet? Ist die Gesamtbeurteilung der Lernergebnisse eines Schülers auf der Grundlage eines Semesterabschlusses oder auf der Grundlage einer Reihe von kleinen Tests in einem Semester?
Das 30/120-Handelssystem, das ich Ihnen gebe, ist nicht das ultimative Handelssystem, das Sie manipulieren können. Ich benutze jetzt ein 15-Sekunden-Betriebssystem, was bedeutet, dass Sie durch die Praxis des 30/120-Handelssystems noch Raum haben, um sich zu verbessern, und dieser Raum wird Ihnen helfen, sich besser an die objektiven Märkte anzupassen, d.h. Verluste zu reduzieren, Gewinne zu steigern.
Das ist ein großes Problem.
(Quelle: Übertragung im Netz)