El mercado de futuros es un mercado muy tentador, es un mercado en el que se negocian bajo reglas de juego aceptadas por todos, con sus propias decisiones y juicios. Su sistema de garantía monetaria les da a las personas muchas oportunidades para hacer pequeñas apuestas. Puede hacer que las personas obtengan ganancias exorbitantes, de hecho, los futuros pueden hacer que las personas se enriquezcan.
En este momento, la persona no sabe que el mercado de inversión financiera no es tan simple como el gráfico en la pantalla de sus ojos, no sabe qué tipo de conocimiento se necesita para entrar en el mercado financiero, sólo compra y venta, el principio tal vez va a saborear un poco de dulzura, la primera guerra le dice que la confianza natural aumenta, el mercado está lleno, poco a poco se da cuenta de que el mercado no puede seguir con él, vende y vende, compra y cae, y la posición de entrada inversa es muy buena, como si la fuerza inversa del mercado fuera inferior a la de su propia mano.
En el mercado de bienes inmuebles, si los compradores y vendedores llegan a un acuerdo, generalmente es un resultado de "ganar y ganar", mientras que en el mercado de futuros, los contratos de futuros son un resultado de "ganar y perder", por lo que en cualquier caso, es inevitable que algunos inversores estén en una situación de pérdida. Si los inversores quieren ser ganadores a largo plazo y estables en el mercado de futuros, deben establecer principios de inversión que cumplan con las condiciones del mercado.
Este encanto atrae a un gran número de inversores a participar en la negociación de futuros, y todos creen que pueden tener éxito, sin embargo, es precisamente debido a la diversidad de los métodos de negociación, lo que hace que sea difícil para los inversores encontrar el método de negociación adecuado para ellos, ya que el mercado en diferentes etapas tiene el método de negociación correspondiente a ellos en la ganancia, lo que genera una ilusión para los inversores: en el mercado hay personas en todas partes que tienen la oportunidad de ganar dinero todos los días, y por qué no siempre pueden agarrarlo. Los inversores se pierden fácilmente en este error.
Por ejemplo, en una tendencia al alza, un novato que ve un producto en una serie de alzas consecutivas tiene muchas ganas de dejarlo en blanco, ser puesto o subir, esto se debe a la idea de que en su vida cotidiana compran bajo y venden alto, y algunos comerciantes ven que antes de que la línea K apareciera una forma de alza, luego el precio del producto también aumentó, y piensan que la aparición de esta forma de alza será positiva. De hecho, esta visión es una dependencia de su sistema de conocimiento previamente reconocido.
Para el recién llegado al mercado, la mayor desgracia es que su intuición a menudo le lleva a sus errores. En el mercado del toro de cobre del año pasado, un inversor mira la dirección correcta y no gana dinero, ¿por qué?
Los inversores que actualmente se dedican a la negociación de futuros en el país tienen diferentes orígenes, algunos son industriales, otros comercian con productos al contado, etc. Muchos de ellos tienen un talento de primera clase en cuanto a la gestión, negociación comercial, relaciones públicas con clientes y expansión del mercado, ya están familiarizados con las transacciones en los mercados comerciales. Pero la inversión en futuros es diferente, se trata de tratar con el mercado de futuros, y el mercado siempre es correcto, y de acuerdo con el mercado, se requiere un conocimiento y una tecnología especializados, que la mayoría de los inversores no tienen, y que no pueden aprender en poco tiempo, por lo que la mayoría de los inversores solo tienen una intuición y un conocimiento de los productos al contado para operar los futuros, y los resultados son inequívocos.
Después de experimentar varios descensos en el mercado de futuros, finalmente optó por el sistema de negociación mecánica como base principal de las decisiones de inversión.
El concepto de sistema proviene de la práctica social humana a largo plazo, en pocas palabras: es escribir un conjunto de métodos de transacción maduros en un programa y luego almacenarlos en una computadora. Las instrucciones emitidas por la computadora nos guían para completar cada transacción. El sistema es una visión científica de las personas que reconocen el conjunto de las cosas a partir de las conexiones locales.
Los mercados financieros son complejos, y cuanto más complejos y complicados son los asuntos, más se necesita interpretarlos y tratarlos de esta manera sistematizada. La inversión también es una actividad tediosa y compleja, y las transacciones perdedoras, además de ser causadas por la complejidad de las fluctuaciones de precios en sí mismas, también son causadas por la inestabilidad de los propios inversores. Para sobrevivir en los mercados financieros a largo plazo y mantener ganancias estables, es necesario establecer un medio sistemático efectivo basado en un conocimiento completo del mercado para ayudar a eliminar los factores de interferencia de los precios y el sentimiento en los intercambios, asegurando que cada transacción sea de bajo riesgo y de alto rendimiento.
La idea de un sistema de negociación es el resultado de una larga lucha de los operadores en el mercado, es una comprensión de la regularidad del mercado y un sistema de comportamiento de negociación en general.
Principios del sistema de negociación: los precios cambian instantáneamente, describir el complejo con el complejo es solo contraproducente y no es bueno para que los inversores reaccionen de manera rápida y efectiva de inmediato. Principio de mecanización, racionalización y cuantificación de todos los datos. Un sistema de negociación preciso y eficiente para describir el mercado no está obscurecido por una gran cantidad de factores aleatorios en la superficie del mercado.
(1) La integridad y la objetividad de un sistema de negociación deben ser demostradas mediante estadísticas y prácticas a largo plazo para demostrar que puede obtener beneficios estables. El método de negociación pertenece al método científico de negociación de inversiones.
(2) El sistema de negociación es un sistema completo de reglas de negociación. Debe establecer disposiciones claras sobre todos los elementos relevantes de la decisión de inversión. Esta norma debe ser objetiva, única y no permitir ninguna interpretación diferente.
(3) El sistema de negociación se caracteriza por su integridad. Cada punto de decisión en un ciclo de negociación completo, incluidos los puntos de entrada, puntos de salida, puntos de entrada y puntos de salida, tiene condiciones claras y específicas, lo que forma una cadena de decisiones completa.
(4) Un sistema de negociación sin expectativas y evitaciones no es un sistema de negociación perfecto. Un sistema de negociación excelente no limita las ganancias, sino solo las pérdidas.
En el mercado especulativo, los comerciantes exitosos que tienen una ventaja de probabilidad a largo plazo en lugar de mirar en solitario, ven cada transacción como una serie de posibilidades y probabilidades, debido a la desigualdad de la distribución de la muestra estadística, la ocurrencia de eventos adversos y la aglomeración, cualquier sistema de negociación debe enfrentar períodos de fracaso consecutivos. En estos momentos de adversidad, es crucial mantener el equilibrio psicológico en momentos de adversidad, frente a las fuertes presiones psicológicas y una comprensión profunda de las ideas de inversión en las que se basa el sistema de negociación.
Cuando las transacciones adoptan un modelo de decisión 100% objetivo, el factor humano se excluye por completo del proceso de emisión de señales. Es esta característica la que permite que los métodos de negociación de sistemas excluyan eficazmente la voluntad subjetiva humana y la interferencia de las emociones personales en el proceso de emisión de señales, lo que permite que el sistema tenga una mayor estabilidad operativa y una capacidad para resistir errores catastróficos.
Un buen sistema de negociación es un sistema que se ha demostrado que puede obtener ganancias estables a largo plazo, es completo, coherente y consistente de un lado a otro; un sistema de negociación malo es incompleto, intermitente, contradictorio de un lado a otro, su comportamiento comercial es desordenado, no se ve que este comercio tenga algo que ver con el anterior, todo el proceso de negociación mira hacia el este y hacia el oeste, ya que es imposible ganar de manera estable.
Cuando las transacciones generan ganancias considerables, también es el momento en el que los inversores son más propensos a tener un período de oscilación psicológica. En este momento, los inversores son más propensos a generar un fuerte deseo de liquidar y no están dispuestos a esperar a que el sistema de negociación dé una señal de liquidación, pero en general, un enfoque de liquidación sistémico 100% objetivo es mucho mejor que un punto de liquidación que se decida individualmente.
El mayor enemigo en las transacciones no es el mercado, sino el propio operador, y nuestra experiencia de cada fracaso demuestra que no es el mercado demasiado inteligente, sino que somos demasiado inteligentes, demasiado presumidos, y siempre somos derrotados en las transacciones por nuestras emociones y deseos subjetivos. Para evitar que nos atormenten las emociones subjetivas, debemos regular nuestras actividades comerciales con un sistema de negociación mecánico.
La teoría de la operación sistémica es que cualquier causa que afecte a los cambios en el precio se reflejará en última instancia a través del disco, y el sistema de negociación solo es responsable del disco.
(A) Las ventajas de operar con sistemas de transacción: 1. Eliminar las emociones de las personas. 2. Un punto de entrada y salida definido. 3. Las transacciones coherentes se hacen posibles. 4. Aumentar las ganancias al máximo y minimizar las pérdidas.
(B) Desventajas de operar con sistemas de transacción:
Montesquieu, un personaje representativo del Renacimiento francés, dijo: "Lo más difícil de hacer para un hombre es ser siempre igual, y lo más fácil de hacer es ser cambiante e impermanente".
Cuando se negocia, el operador debe seguir las señales del sistema. Si sufre continuos fracasos, no debe tener ninguna duda sobre la eficacia del sistema y debe ejecutar firmemente nuevas señales de negociación. Por ejemplo, cuando usted comete dos errores consecutivos al realizar una operación de acuerdo con las señales del sistema, el sistema genera una tercera señal de negociación, y usted comienza a tener dudas sobre el sistema, todavía se preocupa por la transacción equivocada y se preocupa por la próxima operación.
Ningún sistema es absolutamente perfecto, no somos dioses, ¿no es fácil invertir si un comerciante puede captar con precisión el momento de entrar y salir del mercado? De hecho, ni siquiera los inversores más exitosos del mundo pueden hacer esto.
No es difícil entender que los primeros dos errores de negociación que acabamos de mencionar sean el costo y el costo de capturar la tercera señal de mercado. Creo que perder dinero en una transacción es algo inmenso, pero perderlo es un error mortal y imperdonable.
Abandonar las predicciones, abandonar el miedo, también abandonar la avaricia y la alegría, todo lo que se decide por el sistema de negociación para entrar en el mercado. Y no se puede renunciar después de haber sido frustrado, porque el éxito es un invitado de última hora. Los inversores preguntan sobre el movimiento de los precios, generalmente de las siguientes dos formas: (1) Los que tienen un gran número de posiciones generalmente preguntan: "¿Por favor, el precio va a subir?"; (2) Los que tienen un gran número de posiciones generalmente preguntan: "¿Por favor, el precio va a bajar?"
La creación de un sistema de negociación es humana, y la ejecución del sistema es en cierto sentido no humana. Seguir las instrucciones de negociación de la computadora es un trabajo mecánico, monótono, tedioso y solitario que requiere de la gran paciencia y voluntad del operador.
Por lo tanto, antes de entrar en este mercado, primero debe conocerse a sí mismo, conocer sus debilidades humanas, como la avaricia, el miedo, etc., y luego encontrar la manera adecuada de superarlas, y usar un sistema de negociación es uno de los mejores métodos. Usar un sistema de negociación es limitar sus debilidades al mínimo, ya que el sistema es completo, objetivo, ordenado, cuantitativo, y en cierto modo permite que se logre la igualdad.
(1) La pérdida en la transacción:
¿Cuál es la ley de la supervivencia? La primera vez que se detiene incondicionalmente, y siempre se mantiene sin pensar en el éxito.
El efecto del apalancamiento de la fianza es que las fluctuaciones de los precios se amplifican artificialmente y la limitación de la vencimiento de los contratos hace que las tenencias no puedan mantenerse permanentemente. Cuando la dirección de la tenencia es opuesta a la movilidad del mercado, el precio del tiempo se vuelve cada vez más caro. En situaciones de comercio desfavorables, si no se toma la acción correcta en el momento oportuno, a menudo se enfrenta a situaciones como: 1) el valor de la fianza invertida está a punto de ser atravesado; 2) las ganancias de cuenta pueden perderse por completo; 3) todo el capital se enfrenta a un final catastrófico debido a la tendencia contraria.
Los beneficios de una salida de suspensión son dos: 1) el mal momento de entrada, que no confirma si se cometió un error de dirección en el momento de la decisión de salida, pero debemos elegir salir. Por un lado, evitar la posibilidad de errores importantes, por otro lado, brindar la oportunidad de buscar nuevamente un punto de entrada más seguro y mejor.
(B) error de juicio direccional, en caso de contratrend, si no se puede salir a tiempo, entonces el tiempo constituirá un golpe mortal para la transacción! La única manera de evitar esta situación es la parada a tiempo. Por lo tanto, la parada siempre es correcta, también incorrecta.
La preocupación por los beneficios inmediatos y la falta de determinación para detener las pérdidas son enfermedades comunes para muchos; sin embargo, si el inversor tiene una fe decisiva en el futuro, la diferencia actual se vuelve insignificante; porque el tiempo trae riqueza al inversor exitoso. Las pérdidas son temporales, necesarias e inseparables del proceso de éxito.
Aquí, hay que hacer especial hincapié en que: las condiciones de entrada y salida no son equivalentes. La razón de entrada debe ser suficiente y clara; pero, la razón de salida es diferente, la razón puede ser simple y obvia. Si se trata de buscar una razón de salida suficiente, la negociación se verá atrapada por la preocupación; la búsqueda excesiva de la maximización de ganancias nos hace más propensos a desafiar los límites del mercado y, por lo tanto, a la avaricia; debemos dejar espacio, ignorar las secuelas de la disminución de los beneficios marginales y, por lo tanto, poner la inversión en un punto infalible. Muchas personas no entienden esto y siempre quieren buscar el mejor equilibrio mediante el estudio del mercado, pero nadie sabe por qué.
En vista de esto, los sistemas de negociación mecánicos pueden:
En primer lugar, al tiempo que elimina una gran cantidad de interferencias emocionales, alivia el estrés psicológico del operador. El operador puede entrar en el mercado simplemente siguiendo las señales del sistema de negociación mecánico cuando opera, y este proceso de negociación naturalmente no tiene interferencias emocionales y no genera una mayor presión psicológica.
En segundo lugar, ayuda a controlar el riesgo, ya que al operar con suposiciones emocionales o lo que se conoce como "intuiciones", el resultado es sólo asumir un mayor riesgo. En cambio, al operar con un sistema de negociación mecánico, solo se asume un riesgo limitado (ejecutar un precio de stop loss).
Una vez más, garantiza la consistencia de los métodos utilizados. Sólo con el uso continuo del mismo método, las tasas de ganancia se pueden obtener; mientras que las tasas de pérdida se pueden compensar mediante la ejecución de órdenes de stop loss, lo que maximiza el beneficio total.
(3) Gestión de los fondos en las transacciones
La regulación de los fondos de garantía es la libertad que el mercado de futuros otorga a los inversores. Esta libre elección de facultades trae consigo la exposición más directa y plena de la naturaleza humana, y la persona siempre es útil para la fuerte tendencia a los fondos de garantía. Los futuros no son instrumentos financieros ordinarios, su efecto de apalancamiento es similar a la "financiación nuclear". Por lo tanto, el alto porcentaje de fondos de garantía de movimiento hace que las ganancias y pérdidas de las inversiones produzcan grandes fluctuaciones, tanto una explosión de fondos como la posibilidad de una rápida destrucción.
La experiencia práctica muestra que cuando la utilización de los fondos alcanza el 30%, es más apropiado para el comercio de futuros. A pesar de que el nivel técnico de los inversores puede ajustarse moderadamente, la utilización del 30% es el principio de referencia para la gestión de fondos. En el momento de la negociación, se debe establecer la idea de "seguridad primero, ganancias", y se puede decir que la situación de la gestión de fondos es el segundo reflejo de la concentración del mundo interno del comerciante.
(4) La espera en la transacción:
Para los inversionistas que están apostando en el océano de futuros, la espera significa un principio, una avenida, una confianza. En mi opinión, la persona que espera al menos está alerta. La espera de descanso es un estado defensivo positivo. Muchos inversionistas no entienden su significado intrínseco, y la razón por la que no hacemos nada es porque "no negociar" es quizás el mejor trato, es una renuncia, una expresión de obediencia y respeto al mercado objetivo.
Necesitamos entender que el mercado es el protagonista de los cambios en el mercado y que la actuación del inversor es sólo una secundaria insignificante. Debemos dejar suficiente tiempo y espacio para el mercado, en lugar de estar ocupados; debemos esperar a que el mercado dé una dirección clara, de lo contrario, el final de la actividad será un vacío. La clave de la cuestión es: ¿por qué las personas siempre están ocupadas?
La razón por la que no se actúa es por seguridad aparente, para servir a los grandes planes estratégicos, no por el pequeño beneficio inmediato o por la acción ciega bajo la tentación del beneficio. El famoso inversionista de Wall Street, el maestro Soros, dijo una vez que el descanso de la tensión es en realidad parte del trabajo, y solo se puede ver el mercado con mayor claridad si se aleja del mercado.
Para los inversores de la línea media y larga, el "perezoso" puede obtener una buena ganancia, mientras que los inversores que permanecen "perezosos" durante mucho tiempo obtienen más ganancias que los inversores que llegan con frecuentes líneas cortas. Por lo tanto, los futuros son a menudo un juego de sabios, los futuros se centran en una comprensión profunda y percepción del mercado y, por lo tanto, en la toma de decisiones de inversión.
Resulta que, si queremos estar a la altura de la negociación, nuestro comportamiento comercial debe ser regulado por un sistema de negociación mecánico, que nos impide perdernos en la "trampa" de la negociación intuitiva. Su función debe ser la luz de nuestra mente, la guía de nuestra acción. Un sistema de negociación mecánico significa restricciones, y debemos aceptar estas restricciones y hacerlas parte de la vida de inversión, un hábito natural.
Esto es lo que se está haciendo en la actualidad.