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Un día en la década de 1940, el padre de la informática, Shen Yun, nos mostró en la pizarra que cualquier precio compraba el 50% de los fondos, es decir, la cantidad de fondos: valor de mercado de las acciones = 50%: 50%. Cuando el precio de las acciones sube un cierto porcentaje, vende una parte de las acciones y mantiene el resto de los fondos: valor de mercado de las acciones = 50%: 50%; al contrario, cuando el precio de las acciones cae un cierto porcentaje, compra una parte de las acciones con el resto de los fondos y siempre mantiene el resto de los fondos: valor de mercado de las acciones = 50%: 50%. La teoría de riesgo cero es la razón por la que los primeros miembros de este grupo se reunieron. El modelo de negociación típico de la teoría cero es: (n%, 1/m) (n% indica el aumento o la disminución, y m indica el promedio de la próxima transacción para comprar (o vender) el capital restante (o las acciones restantes).

Sin embargo, la teoría cero me ha dejado las ideas de negociación más impresionantes, y sólo las siguientes dos frases han resistido la prueba del tiempo y del mercado: 1. Las fluctuaciones en el precio de las acciones son impredecibles; 2. Cuando las acciones suben, se vende constantemente el descuento, y cuando las acciones bajan, se compra constantemente. La primera de estas dos frases es la observación del mercado de valores en el precio de las acciones, mientras que la última puede ser vista como una forma de observación de los negocios que se dedican a la negociación de forma continuamente rentable. En cuanto a la observación del mercado, y su recopilación de características del movimiento de precios: 1. La volatilidad de los precios de las acciones; 2. La aleatoriedad de las fluctuaciones de los precios; 3. La razón por la que se producen las dos características anteriores es el carácter de juego de los fondos.

En la descripción de la característica anterior, la volatilidad de los precios de las acciones puede considerarse normal en la mayoría de los mercados, excepto en algunos casos extremos. En cambio, la aleatoriedad de las fluctuaciones es demasiado compleja porque los factores que influyen en los precios de las acciones son demasiado complejos, e incluso el conjunto de los llamados factores de fluctuación más importantes no explica bien la razón de su cambio.

¿Puede la red tener todas las características de la antigua ley de la red?

A finales de 2007 me puse a pensar en la cuestión de si el método de gestión total de fondos puede ser rentable de forma duradera. - Sin predicción, sin selección de acciones, sin hacer análisis básico. La conclusión fue relativamente (no se puede usar el término absoluto) seguro. - El método de negociación de la guerra real ha debilitado considerablemente los tres aspectos mencionados - el resultado, por ahora, me siento satisfecho.

He pensado en varios modelos de transacción caracterizados por la forma distribuida de las fichas de capital, y he conversado con los amigos:

1. El modelo de compra de capital igual y venta de chips iguales, también conocido como el modelo de doble capital;
2. La pirámide de compra y venta de las fichas invertidas, también conocida como el modelo de doble oro.
3. El modelo de los dos dedos es el modelo de la compra y la venta de una ficha inversa de la fórmula exponencial.
4. El modelo de intercambio del Festival de los Bancos;
5. El modelo de posicionamiento en proporción igual;
6. El modelo de la equidad de mercado;
7. El modelo de tendencia + cuadrícula, combinado con el análisis de tendencias para ajustar los parámetros de negociación, también conocido como modelo de cuadrícula de tendencias;
8. Modelo combinado (modelo en el que las características de la distribución no son regularmente simétricas y en el que se combinan dos o más de los modelos mencionados).

Debido a su compromiso con la simplificación de las operaciones, no se esfuerza (no hace predicciones, no elige acciones, no hace análisis básico), además de los 7 modelos anteriores no tienen pruebas reales, los otros 7 modelos tienen diferentes niveles de pruebas reales (debido a la escasez de datos, luego hablaré de algunos aspectos de aplicación cualitativos). Los modelos 1 y 2 y 3 anteriores pueden servir como modelos básicos de negociación. Los modelos similares a los propuestos por la teoría de cero se llaman distribución homogénea, ecuaciones rectas e índices. Pero en la teoría de cero, solo se aplica la compra, no la venta simétrica. Y el modelo de uso de la distribución homogénea es: (((n%, 1/m), donde n y m son números constantes, mientras que en el modelo de pares, n y m son variables. Tenga en cuenta esta diferencia en el proceso de discusión o intercambio.

En este artículo, me he centrado en el modelo de compra y venta de criptomonedas, también conocido como modelo de doble paridad. La explicación específica es: en el proceso de caída de las acciones, siempre se compra en la cuadrícula inferior con el equivalente de capital restante; en el proceso de subida de las acciones, siempre se vende en la cuadrícula superior con el equivalente de criptomonedas restantes. Este modelo es muy cercano a la división uniforme en la ley de cero ((la aplicación de la división uniforme en la ley de cero, cuya ilustración de la gráfica y los ejemplos de combate real son contradictorios, la ilustración de la gráfica es la compra de modelos de doble igualdad. Me gustaría usar el nombre de la división doble uniforme, los amigos de Zero son fáciles de entender, para evitar posibles discrepancias, use el nombre de la doble igualdad), pero en la aplicación real, el uso de cero ((n%, 1 / m) El modelo de tomar n y m = La práctica numérica habitual hace que el alcance de los conceptos matemáticos del modelo sea casi ilimitado, es decir, el capital y el chip se dividen en partes ilimitadas, pero en n y m si se toma un valor incorrecto (por ejemplo, N%, (((1/N)), comprar un código de recompra es la distribución de la torre de oro, mientras que vender un paquete de fondos representa la distribución de la torre de oro. Si el precio de las acciones fluctúa mucho, si no se ajusta de acuerdo con las reglas de parámet

El modelo de negociación de doble nivel incluye: 1. selección de acciones; 2. determinación de la zona de negociación; 3. construcción de depósitos; 4. combate; 5. ajuste. Los cinco pasos:

Si las acciones no se retiran del mercado, casi se puede usar el comercio de pares. Como variedad de la línea larga, se recomienda prestar atención a la calidad. En el supuesto de que no se retiran del mercado, tal vez la única consideración que se debe tener en cuenta es la actividad de las acciones, que a menudo muestran la personalidad de las acciones a largo plazo. Actividad v = a/A; donde la tasa de fluctuación de la acción a = ((máximo-mínimo) / mínimo; tasa de fluctuación de la bolsa A = ((máximo-mínimo) / mínimo. Se recomienda que los valores máximos y mínimos se tomen en los últimos dos meses. El valor de v se puede dividir en cuatro rangos: por debajo de 1.3, 1.3 - –1.7, 1.7 - –2.0 y 2.0, el valor más alto representa la mayor actividad de la acción, que puede servir de referencia para mantener una frecuencia de fluctuación de comercio relativamente moderada como segmento de precios de comercio de la red, por ejemplo, un conjunto de parámetros porcentuales correspondientes a un precio de diferencia fija de un cierto rango es recomendable. Algunas personas prefieren usar un precio de diferencia fija de un cierto rango.

1. Determinar el rango de negociación: la teoría de la valoración en este aspecto es la mayoría, los métodos de análisis técnico y los métodos de análisis básico son muchos. En resumen, los puntos de apoyo y resistencia importantes pueden servir como referencia para el rango de precios de negociación de líneas largas y cortas. En cuanto a las líneas largas, el margen de mercado y el índice de mercado pueden servir como indicadores importantes, por ejemplo, las acciones financieras Me gusta usar el 1.2 a 1.5 veces el índice de mercado neto como referencia importante para el precio mínimo, mientras que para las acciones de recursos Me gusta referirme a los activos netos como referencia para el precio mínimo, y algunas acciones tienen que utilizar el bajo activos netos incluso por debajo de muchos métodos de determinación. Nota importante: Tal vez cualquiera de los métodos para determinar el intervalo de negociación mencionados anteriormente tiene su lado útil, determinar el intervalo de negociación razonable es solo para aumentar la eficiencia de la criptografía de fondos. Pero el mercado no puede describirlo con precisión en teoría - porque la naturaleza humana es maravillosa. Para tomar una frase de Rogers: el beneficio de la inversión es comprar a un precio bajo y luego venderlo a un precio que deseas vender.

2. Construcción de posición: modelo de doble nivel He considerado una propuesta de método de construcción de posición especializada, este principio de construcción de posición puede garantizar que las operaciones de venta se detengan constantemente en el intervalo de negociación, nunca se detengan las pérdidas, y se asegure que todos los chips se bajen para comprar y vender. Este principio también se puede aplicar a otros modelos. Supongamos que usted ha invertido un total de 200.000 yuanes, por ejemplo, ha determinado un rango de negociación de 10 y 50 yuanes en una acción determinada, ha dividido 40 redes de negociación de baja a alta, y ha utilizado un precio de diferencia fija por cada cambio de 1 yuano en una red, ahora quiere construir un almacén de 25 yuanes, es decir, desde 50 yuanes debería construir un almacén en la 25a red. La forma de hacerlo es la siguiente: supongamos que usted comienza a comprar en la primera red a partir de 50 yuanes, hasta un promedio de 40 redes, cada red compra un capital de 5000 yuanes. El modelo de doble nivel puede tener un número de posiciones recomendadas en cualquier precio en el intervalo de negociación. En teoría, se puede establecer una posición en cualquier precio. Para ello, uso la vida de China (60.1628) desde el máximo de 6124 puntos (75.4 yuanes) para simular la creación de posiciones, la red toma un tamaño del 4%, suponiendo que el mínimo de 1664 puntos (17.2 yuanes) está lleno, y suponiendo que la caída del valor flotante de nueve cielos es el 50%, el costo máximo de la posición es de 34 yuanes (en relación con los honorarios y el tamaño de la red). En general, se recomienda establecer una posición en el área más baja de la zona de negociación. También se puede referir a una determinada forma de precio o indicador técnico (la negociación en línea larga se puede simplificar a no ver la forma de precio o indicador en absoluto). Algunas personas pueden preferir un método similar al ¹⁄₄ de la inversión, el ¹⁄₂ de la inversión y la línea.***El método de construcción de la posición no importa, el modelo le dirá cuánto debe comerciar y vender después, después de un cierto tiempo, la proporción de posiciones se ajustará. En el caso de las operaciones a largo plazo, la cantidad de posiciones ligeras o ligeramente construidas no tiene un gran impacto en los ingresos.

3. batalla real: la construcción de la bodega se ha completado, y las transacciones posteriores pueden llevarse a cabo de manera normal, como comprar y vender, comprar y vender, comprar y usar, usar el saldo de la cuenta dividido por el precio de transacción, vender y usar, usar el saldo de la cuenta dividido por el precio de transacción. Lo único que hay que recordar o discutir con los miembros de la comunidad es la disciplina de la negociación. Yo sugiero que en cualquier red se debe negociar de acuerdo con el precio y la cantidad calculados, no tengas ninguna duda o conjetura sobre qué hacer en las transacciones de monedas virtuales. El método de negociación de pares es un tipo típico de negociación de programas, la forma de distribución de los chips de capital del modelo garantizará que mantenga la proporción correcta de posiciones con los cambios de precio en el rango de negociación, y que finalmente logre los beneficios que el mercado le brinde. Aquí hay un fenómeno que ocurre en el proceso de negociación para que sepan: en el proceso de negociación de zonas relativamente bajas, el rendimiento general es de compras y ventas de compras y ventas de compras; en el proceso de negociación de zonas relativamente altas, el rendimiento general es de compras y ventas de compras y ventas de compras; en el proceso de negociación de zonas relativamente altas, el rendimiento general es de compras y ventas de compras y ventas de compras y ventas de compras y ventas de compras de compras; en el proceso de negociación de zonas relativamente altas, el rendimiento general es de compras y ventas de compras y ventas de compras y ventas de compras y ventas de compras y ventas de compras y ventas de compras.

4. Modelo de ajuste: si el comercio de la línea larga, y el rango de precios de negociación considera el precio objetivo con bastante abundancia, no necesita ajuste durante mucho tiempo, ya que se ha acercado o alcanzado la idea de negociación de que siempre se compra y se vende sin agotarse, siempre hay dinero en la mano, siempre hay dinero en la mano, siempre hay dinero en la mano, se puede vender y vender y vender y comprar y comprar y comprar. Los miembros del grupo que finalmente logran este punto pueden considerar que realmente conocen y entienden el mercado, y cómo se puede ajustar el modelo de negociación es arbitrario, incluso si no se usa un modelo específico.

El diseño y el funcionamiento de los modelos de doble nivel se discuten con los miembros de la comunidad, y a continuación se explica brevemente sobre los otros modelos de transacción. (No hay otra explicación sobre la definición de cada modelo sin importar los sinónimos). 1. En cuanto a las características matemáticas, los tres primeros modelos pertenecen al ámbito de las transacciones de aluminio limitado, y los modelos 5 y 6 pertenecen al ámbito de las transacciones de aluminio ilimitado. Los otros varios son formas intermedias, que pueden ser fabricados con aluminio limitado y aluminio ilimitado. 2. Cada modelo matemático tiene su rango adecuado, pero no es muy significativo discutir si los beneficios se maximizarán. Es mejor hablar de lo que realmente quieres del mercado y centrarte en la parte de los beneficios. Los tres primeros modelos de negociación como modelo básico tienen la característica de que el precio es más bajo cada vez que compras más chips, el precio es más alto cada vez que vendes más juegos de efectivo, lo que es muy adecuado para una gran variedad de fluctuaciones en el rango de negociación y finalmente liquidación. 3. se puede ver en la discusión de arriba, cuanto menor sea el espacio de negociación, el tiempo más corto, para maximizar la liquidación de la bolsa es mejor utilizar el doble de oro o el doble de los dedos, muy adecuado para el corto de la línea media de la fuerte tendencia de comercio. Porque la menor es el rango de fluctuación, en términos de probabilidad, más fácil de completar la liquidación de la bolsa movimiento. 4. El modelo de los días de bambú se basa en el modelo de base (n%, 1/m), el propósito de los días de bambú es mantener un mayor rango de transacciones en la línea media o larga. Es muy práctico para los inversores que no comercian con frecuencia, y el número de transacciones en cada segmento es muy claro. El modelo matemático de comercio prácticamente no tiene que tener en cuenta el cálculo de la reinversión de ganancias, el modelo le dirá automáticamente la forma en que el chip de capital debe distribuirse en cada precio. Cada vez que compre, su chip aumentará un poco, y cada vez que venda el capital restante aumentará un poco. 6. Yo digo un poco de mi opinión sobre el método de la tendencia + la ley de la cuadrícula: el comercio que sigue la tendencia (que persigue la caída y la caída, también conocida como la tendencia) y la idea de mercado de la ley de la cuadrícula son opuestos (nota: el método de la retracción de la retracción y la ley de la cuadrícula están cerca, pero no son muy populares), es una mezcla de dos métodos de comercio diferentes de dos diferentes conceptos de mercado. El primero es la predicción de tendencias, mientras que el segundo es solo la gestión de fondos.

En cuanto a las carteras: Recomiendo a todos los miembros de la comunidad la teoría de la pirámide de la cartera de inversiones de Lu Chen-Chou y el análisis del valor de la información de control de riesgo como los futuros de acciones. La inferencia matemática es muy sofisticada, recuerde que las conclusiones son fáciles. 1. elegir entre 5 y 7 acciones para su cartera; 2. La menor correlación entre estas acciones es la mejor, o incluso la mejor correlación inversa; 3. La combinación de inversiones evita el riesgo de una sola inversión y es más fácil de ganar. Algunos amigos pueden pensar que si se mira con precisión, la inversión centralizada será mejor (Buffett también lo dijo). En realidad, el análisis cuidadoso no es contradictorio, es solo una cuestión de cantidad. Creo que los beneficios de la inversión combinada necesitan un cierto tiempo para verlos y sentirlos. 1. combinaciones de sectores de menor relevancia; 2. una combinación de acciones con diferentes tipos de personalidad y actividad; 3. Portefolio de operaciones de la ley de la red larga, corta y media en función de la personalidad y la actividad de las diferentes criaturas y de la textura de las diferentes acciones. La proporción de la inversión combinada no tiene un estándar absoluto, incluso si la actividad es sólo un significado relativo, si a alguien le gusta todos los títulos de inversión, la relación entre los títulos de garantía que se pueden proponer es la siguiente: la variedad de alta actividad en general es más arriesgada, la cantidad de tenencia debe ser menor, y el riesgo es menor, la cantidad puede ser mayor. Si se amplía un poco más el alcance de la inversión, parece que los loterías también pueden ser tenidas, pero la cantidad es muy pequeña. La zona de negociación de la red de comercio de línea larga debe ser la base de control de la posición total, la variedad de línea corta y media utiliza más acciones de bolsa de alta actividad y títulos de garantía. El problema de la proporción de la combinación de líneas largas y cortas, no lo mencionaré, hay oportunidades para intercambiar. En general, la zona de negociación de la red de comercio de línea corta y media rompe la zona de negociación de la red y se obtiene una ganancia. Cuando se rompe, hay dos sugerencias: 1.