Discutir las estrategias de cobertura de Bitcoin en el futuro

El autor:¿Qué haces?, Creado: 2016-04-13 12:44:09, Actualizado: 2019-05-08 15:46:54

Los individuos consideran que los siguientes puntos son difíciles de resolver:

  1. Si el futuro es en moneda fija o en dólares, por ejemplo, un contrato de 100 yuan, pero el efectivo es el número de monedas en unidades de negociación, entonces un contrato se cambia en monedas durante el proceso de cobertura. Por ejemplo, si el mercado de futuros vende un billete de 100 yuanes y el dinero en efectivo es de 0.036 ((99.248), entonces el lugar está a pocos centavos de menos.
  2. Si el precio de los futuros es de 4 transacciones, el riesgo de error es mucho mayor, y todos sabemos que la tecnología actual de los mercados es muy mala.
  3. En la actualidad, la mayoría de las plataformas de Internet están bajo el control de la agencia, y es muy difícil evitar que esto ocurra bajo el amparo de plataformas negras.
  4. El sistema de reparto, al final del mes, los futuros ganan cientos de dólares, el efectivo pierde decenas de dólares, puede ser repartido en parte y luego el total de ganancias se verá en un estado de pérdida.
  5. Por supuesto, también hay problemas con la falta de profundidad de los futuros, lo que puede llevar a que algunos de los pedidos se realicen, y algunos de ellos son difíciles de procesar.

Bienvenidos a discutir estrategias y ver si se pueden resolver.


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Las hierbasPuede encontrar algunos tipos de interés a plazo o a largo plazo disponibles aquí: https://www.fmz.com/square/s:tag:%E5%AF%B9%E5%86%B2%E5%A5%97%E5%88%A9/1 La restricción de las ventajas ya es algo común.

Los demás:¿Qué tal si te cuento algunas experiencias personales: 1. el precio de compra en efectivo, OK International es claramente más adecuado que VC, OK tiene contratos estacionales, y la profundidad y el volumen de transacciones son buenos, lo que es fácil de generar un aumento de alto nivel en algunos momentos, como en noviembre del año pasado. 2. La pérdida de precisión que usted dice, casi puede ser ignorada, si hay compulsión, después de la finalización de la posición abierta, se utiliza el monto total de la posición abierta / costo de mantenimiento de la posición abierta - cuota de operación de la posición abierta, comparada con el número de compras en efectivo y se ajusta el umbral correspondiente. 3. Confirmación de transferencia de dinero entre OK China Station y OK International Station, casi en segundos a la cuenta, transferencia instantánea de la compra de bienes en efectivo a la cuenta de futuros para reponer la garantía, sin posibilidad de explosión. 4. El riesgo de distribución existe, pero pertenece a los cisnes negros, el sistema de reserva de riesgo actual de OK tiene un control relativamente bueno de este riesgo, por supuesto, no se ha eliminado por completo, en el mercado extremo es posible perder dinero, y el riesgo de distribución de futuros LTC es mucho mayor que el de futuros BTC. 5. No hay que preocuparse por la profundidad del efectivo en absoluto, la profundidad del trimestre OK y la profundidad de la semana son aceptables, a menos que tengas una cantidad de fondos de decenas de millones y cientos de millones, por supuesto, la forma de operar con una cantidad de dinero tan grande es completamente diferente. En general, no hay problemas de profundidad, al menos un poco menos de oro cuando se estabiliza. Los tipos de interés a plazo parecen actualmente ser básicamente estables, el punto difícil es determinar la posición de los tipos de interés. Es difícil que se produzca un alza cuando el mercado está a largo plazo. Además, la utilización de los fondos no es eficiente y no puede aprovechar al máximo el apalancamiento, al igual que los tipos de interés a plazo.

Las burbujasLos pequeños pagos pueden reducir significativamente las pérdidas de transacciones unilaterales. Un precio razonable de diferencia o incluso varios precios de diferencia pueden controlar mejor el riesgo.

Los chicos.¿Qué es lo que está sucediendo? La determinación de los intervalos de interés puede clasificarse, la clasificación determina el umbral; cuando el equilibrio de la ganancia conjunta en un mercado dinámico es una técnica activa.

NoMi procedimiento actual es básicamente el mismo que el que dice Zero. Añade: En el caso de los riesgos de riesgo, el riesgo de pérdida de precisión es menor que el riesgo de pérdida de valor. 2. Un ajuste razonable de los precios de cobertura puede cubrir todas las pérdidas y costos de errores; 3. Los individuos consideran que el punto difícil de la cobertura es determinar el intervalo de no interés.

No hay nadaEn respuesta a tu pregunta, cuéntame mi opinión: 1. El equilibrio temporal, por ejemplo, después de que se ha abierto una posición, calcula el repuesto de menos dinero o monedas, desde una parte del monto mínimo de una sola transacción, por ejemplo, el lado del efectivo, sin importar cuál sea el menor monto mínimo de transacción. 2. esto requiere mucho trabajo, todos los bugs mágicos del mercado están esperando por ti... 500 líneas de código, puedes hacer 5000 líneas... para resolver el bug. 3. Controlar la tasa de utilización de la fianza, por ejemplo, con 10 veces el apalancamiento, sólo se utiliza la mitad de los fondos, incluso si se hace 5 veces el apalancamiento, la fianza se añade automáticamente, por supuesto. 4. Esto es inevitable. Puede considerarse como un costo. 5. Una de las partes tiene una buena profundidad antes de negociar, y la otra parte calcula la posición de la otra parte y no se recomienda abrir la posición al mismo tiempo.

NoLos chicos son viejos conductores.

Los demás:Estoy de acuerdo con tu punto de vista, pero no estoy programando, todo es manual, ¿puedes comunicarte?

Los demás:Como es un arriesgo de futuros, el número de monedas que tienes, el número de monedas que tienes, el número de monedas que compras, todo el efectivo que compras se usa como garantía y nunca se explotará. Por supuesto, puedes optar por desviar parte del dinero que compras para otros tipos de especulación, pero lo que debes hacer es asegurarte de que no estalle. Los beneficios de los futuros son, por lo general, un pequeño beneficio, una utilización de fondos baja y, por supuesto, el riesgo es mínimo. La suerte de un trimestre es casi de 3 a 5%, la suerte de un poco de suerte puede ganar hasta el 10% o incluso el 20% del capital. Por lo menos, es más fuerte que la fortuna de los bancos de divisas y el P2P. Para aprovechar al máximo el apalancamiento, a menos que tengas una capacidad de financiación fuera de línea de menos del 8% anual, puedes intentarlo.

¿Qué haces?¿No tienes miedo de que el mercado estalle anoche? si dices que aumentas la fianza, entonces tus costos serán muy altos, la utilización de los fondos no aumentará, la rentabilidad no es ideal.

¿Qué haces?El dinero grande, los microchips se sienten demasiado lentos, si se hacen rápidamente varios microchips, en realidad son los mismos que el siguiente, no hay mucha diferencia.

¿Qué haces?En realidad, esto es un trabajo tecnológico.

NoPara los operadores de apalancamiento, más allá del intervalo sin apalancamiento indica la existencia de oportunidades de apalancamiento, mientras que dentro del intervalo sin apalancamiento indica que el precio de los futuros es razonable y no hay oportunidades de apalancamiento.

¿Qué haces?¡Gracias a Dios por la respuesta!

¿Qué haces?¿Qué quiere decir con "margen de exclusión"?