Les salaires lucratifs, les primes élevées et la créativité au travail ont conduit à ce que le trading quantitatif devienne une option de carrière attrayante. Les traders quantitatifs, ou quants en abrégé, utilisent des modèles mathématiques pour identifier les opportunités de trading et acheter et vendre des titres. L'afflux de candidats du monde universitaire, du développement de logiciels et de l'ingénierie a rendu le domaine assez compétitif.
Que font réellement les commerçants quantitatifs? Le terme quant est dérivé du terme quantitative, qui signifie essentiellement travailler avec des nombres. L'avancement du trading algorithmique assisté par ordinateur et du trading à haute fréquence signifie qu'il y a une énorme quantité de données à analyser. Les quant exploitent et recherchent les données disponibles sur les prix et les devis, identifient les opportunités de trading rentables, développent des stratégies de trading pertinentes et capitalisent sur les opportunités à une vitesse fulgurante en utilisant des programmes informatiques auto-développés.
Compétences techniques Un aspirant à quant devrait avoir, au minimum, une formation en finance, en mathématiques et en programmation informatique.
Numéros, chiffres et chiffres: Les traders quantiques doivent être exceptionnellement doués en mathématiques et en analyse quantitative. Par exemple, si des termes tels que probabilité conditionnelle, biais, kurtosis et VaR ne vous semblent pas familiers, alors vous n'êtes probablement pas prêt à être un quantique. Une connaissance approfondie des mathématiques est indispensable pour rechercher des données, tester les résultats et mettre en œuvre des stratégies commerciales identifiées. Les stratégies commerciales identifiées, les algorithmes mis en œuvre et les méthodes d'exécution des transactions doivent être aussi infaillibles que possible. Dans le monde actuel du trading rapide que l'éclair, les algorithmes de trading complexes de chiffrement occupent la majorité de la part de marché. Même une petite erreur dans le concept sous-jacent de la part du trader peut entraîner une énorme perte de trading.
Éducation et formation: Il est généralement difficile pour les nouveaux diplômés d'université de trouver un emploi en tant que trader quant. Un parcours de carrière plus typique commence comme analyste en recherche de données et devient quant après quelques années. Une éducation comme une maîtrise en ingénierie financière, un diplôme en modélisation financière quantitative ou des cours au choix dans les flux quantitatifs pendant le MBA régulier peut donner aux candidats un avantage. Ces cours couvrent les concepts théoriques et une introduction pratique aux outils nécessaires au trading quant.
Concepts de négociation: les quant sont censés découvrir et concevoir leurs propres stratégies et modèles de négociation uniques à partir de zéro ainsi que personnaliser les modèles établis.
Les traders quant doivent être familiarisés avec l'exploration de données, la recherche, l'analyse et les systèmes de trading automatisés. Ils sont souvent impliqués dans le trading à haute fréquence ou le trading algorithmique. Une bonne compréhension d'au moins un langage de programmation est un must, et plus le candidat connaît de programmes, mieux c'est.
Utilisation de l'ordinateur: Les Quants mettent en œuvre leurs propres algorithmes sur des données en temps réel contenant des prix et des devis. Ils doivent être familiarisés avec tous les systèmes associés, comme un terminal Bloomberg, qui fournit des flux de données et du contenu. Ils doivent également être à l'aise avec les applications logicielles de graphique et d'analyse et les feuilles de calcul et être en mesure d'utiliser les plateformes de trading de courtage pour passer des commandes.
Compétences douces Au-delà des compétences techniques mentionnées ci-dessus, les traders quant ont également besoin de compétences sociales. Ceux qui travaillent dans des banques d'investissement ou des fonds spéculatifs peuvent parfois avoir besoin de présenter leurs concepts développés aux gestionnaires de fonds et aux cadres supérieurs pour approbation. Les quantiques n'interagissent généralement pas avec les clients et travaillent souvent avec une équipe spécialisée, de sorte que les compétences de communication moyennes peuvent suffire.
Le tempérament d'un commerçant: tout le monde ne peut pas penser et agir comme un commerçant. Les commerçants qui réussissent sont toujours à la recherche d'idées commerciales innovantes, sont capables de s'adapter aux conditions changeantes du marché, prospèrent sous le stress et acceptent de longues heures de travail. Les employeurs évaluent soigneusement les candidats pour ces traits. Certains donnent même des tests psychométriques.
Capacité à prendre des risques: Le monde du trading actuel n'est pas pour les faibles de cœur. Grâce à la marge et au trading à effet de levier avec dépendance aux ordinateurs, les pertes peuvent atteindre des montants supérieurs au capital disponible d'un trader. Les aspirants doivent comprendre les techniques de gestion des risques et d'atténuation des risques.
Un quant est à l'aise avec l'échec: un quant continue à chercher des idées commerciales innovantes. Même si une idée semble infaillible, les conditions dynamiques du marché peuvent la faire échouer. Beaucoup d'aspirants quant traders échouent parce qu'ils sont coincés sur une idée et continuent à essayer de la faire fonctionner malgré des conditions de marché hostiles. Ils peuvent avoir du mal à accepter l'échec et ne sont donc pas prêts à lâcher leur concept. D'autre part, les quant réussis suivent une approche de détachement dynamique et passent rapidement à d'autres modèles et concepts dès qu'ils trouvent des défis dans ceux existants. Le monde du trading est très dynamique et aucun concept ne peut gagner de l'argent pendant longtemps. Avec des algorithmes opposés aux algorithmes et chacun essayant de surpasser les autres, seul celui qui a des stratégies meilleures et uniques peut survivre. Un quant doit continuer à chercher de nouvelles idées de trading innovantes pour saisir des opportunités rentables qui peuvent disparaître rapidement. Le résultat final
Le commerce quantique nécessite des compétences avancées en finance, en mathématiques et en programmation informatique. Les salaires élevés et les primes en flèche attirent de nombreux candidats, de sorte que l'obtention de ce premier emploi peut être un défi. Au-delà de cela, le succès continu nécessite une innovation constante, un confort avec le risque et de longues heures de travail.