वायदा बाजार एक बहुत ही आकर्षक बाजार है, यह एक आम तौर पर स्वीकार किए गए खेल के नियमों के तहत, अपने स्वयं के निर्णयों और निर्णयों के आधार पर व्यापार करने के लिए एक बाजार है। इसकी गारंटी प्रणाली लोगों को बहुत सारे अवसर देती है। यह लोगों को अत्यधिक लाभ प्राप्त करने की अनुमति देती है, वास्तव में, वायदा बाजार लोगों को अमीर बना सकता है। लोग इस बाजार में शामिल होने से पहले केवल यह देखते हैं, मूल रूप से वायदा व्यापार इतना सरल है, जल्दी से खरीदें, गिरने पर बेचें ताकि आप बहुत पैसा कमा सकें, उच्चतम मूल्य और न्यूनतम मूल्य लें।
इस समय के लोगों को पता नहीं है कि वित्तीय निवेश बाजार के रूप में सरल नहीं है के रूप में चार्ट पर स्क्रीन पर उसकी आंखों में, नहीं पता है कि वित्तीय बाजार में प्रवेश करने के लिए क्या ज्ञान की जरूरत है, आंखों में केवल खरीदने और बेचने के लिए, शुरू हो सकता है शायद एक मिठाई का स्वाद, प्रारंभिक युद्ध के लिए जल्दी से प्राकृतिक आत्मविश्वास में वृद्धि, भरा हुआ है और भरा हुआ है, धीरे-धीरे वह पता चलता है कि इस समय बाजार कैसे खुद के साथ नहीं जा सकता है, बेचने के लिए, खरीदने के लिए गिर, और विपरीत प्रवेश बिंदु पर समय के साथ अच्छा है, जैसे कि बाजार के विपरीत गतिशीलता उसके अपने हाथों से कम है व्यापार. यह है कि वायदा बाजार का जादू है, बड़ा पैसा बनाने के लिए या यहां तक कि लगातार कई बार जीतने के लिए परिणाम बहुत आसान है, और लाभ को सुरक्षित करने के लिए, लंबे समय तक लाभ को बनाए रखने के लिए निश्चित रूप से मुश्किल है. हर वायदा व्यापारी के पास पैसा बनाने का अनुभव है, और बहुत कम लोगों के पास एक अवधि में लगातार बड़ा पैसा बनाने का अनुभव है, लेकिन बाजार में लाभ बनाए रखने की क्षमता कम है, और यहां तक कि कम से कम कुछ लोगों को इस बाजार
कमोडिटी के नकदी बाजार में, यदि खरीदार और विक्रेता दोनों पक्षों के बीच एक सौदा होता है, तो आम तौर पर "जीत-जीत" परिणाम होता है, जबकि वायदा बाजार में, वायदा अनुबंधों का व्यापार "जीत-जीत" परिणाम होता है, इसलिए, किसी भी मामले में, कुछ निवेशक घाटे की निष्क्रिय स्थिति में होंगे। यदि निवेशक वायदा बाजार में दीर्घकालिक, स्थिर विजेता बनना चाहते हैं, तो बाजार की शर्तों के अनुरूप निवेश सिद्धांतों को स्थापित करना होगा।
यह आकर्षण बड़ी संख्या में निवेशकों को फ्यूचर्स ट्रेडिंग में शामिल होने के लिए आकर्षित करता है, और हर कोई सोचता है कि वह सफल हो सकता है, हालांकि, ट्रेडिंग के तरीकों की विविधता के कारण, निवेशकों को अपने लिए उपयुक्त ट्रेडिंग तरीके खोजने में कठिनाई होती है, क्योंकि बाजार में विभिन्न चरणों में उनके अनुरूप ट्रेडिंग तरीके लाभान्वित होते हैं, जिससे निवेशकों को एक भ्रम पैदा होता हैः बाजार में हर जगह अवसर है कि कोई दिन-प्रतिदिन पैसा कमा रहा है, लेकिन खुद क्यों नहीं पकड़ सकता है। निवेशक आसानी से इस भ्रम में खो जाते हैं, इस भ्रम की जड़ निवेशक को किसी भी अवसर को याद करने के लिए बहुत पछतावा होता है, खुद को दोषी ठहराता है, क्योंकि वह अक्सर इस अवसर को समझता है कि वह बाजार की भाग्यशाली, समावेशी है, जिसके परिणामस्वरूप निवेशक अपने आप को व्यापार के स्रोतों से आकर्षित करने में असमर्थ है।
उदाहरण के लिए, उछाल की प्रवृत्ति में, एक नौसिखिया एक वस्तु को लगातार बढ़ते हुए देखता है और जल्दी से खाली, सूट या ऊपर जाने के लिए उत्सुक हो जाता है, जो उनके दैनिक जीवन में कम बेचने के विचार से संबंधित है, और कुछ व्यापारियों ने देखा कि पहले K लाइन में एक तरह का उछाल आया था, और फिर वस्तु की कीमतें वास्तव में बढ़ गई थीं, और यह सोचा कि यह एक तरह से उछाल आएगा। वास्तव में, यह धारणा पहले से मान्यता प्राप्त संज्ञानात्मक प्रणाली पर निर्भरता है। लेकिन इतिहास दोहराया नहीं जाएगा, यह एक बार "एक ही समय में" उछाल अनुभव है, जो अब पूरी तरह से निर्णय लेने का आधार नहीं बन सकता है।
बाजार में शुरुआती प्रवेश के लिए, सबसे बड़ा दुर्भाग्य यह है कि उनकी अंतर्ज्ञान अक्सर उनकी गलतियों का कारण बनती है। पिछले साल के तांबे के बड़े बैल बाजार में, एक निवेशक ने सही दिशा में देखा और पैसा नहीं कमाया, क्यों?
देश में वर्तमान में फ्यूचर्स ट्रेडिंग में लगे निवेशकों की पृष्ठभूमि अलग-अलग है, कुछ औद्योगिक हैं, कुछ नकदी व्यापार में हैं, आदि। कई लोग प्रबंधन, व्यापार वार्ता, आमंत्रित जनसंपर्क, बाजार का विस्तार करने की प्रतिभा के मामले में सबसे अच्छे हैं, वे मर्चेंट में लेनदेन करने के लिए परिचित हैं। लेकिन फ्यूचर्स निवेश अलग है, यह फ्यूचर्स बाजार से निपटने के लिए है, और बाजार हमेशा सही होता है, बाजार के अनुरूप विशेषज्ञता और तकनीक की आवश्यकता होती है, जो कि अधिकांश निवेशकों के पास नहीं है, और यह भी नहीं है कि वे थोड़े समय में सीख सकते हैं, जिससे अधिकांश निवेशक केवल सहज ज्ञान युक्त और नकदी ट्रेडिंग के ज्ञान के साथ फ्यूचर्स को संचालित करते हैं, और परिणाम स्पष्ट हैं।
फ्यूचर्स बाजार में कई उतार-चढ़ावों के बाद, उन्होंने अंततः निवेश निर्णयों के लिए मुख्य आधार के रूप में एक यांत्रिक ट्रेडिंग प्रणाली का चयन किया।
प्रणाली का विचार मानवता के लंबे समय से चल रहे सामाजिक अभ्यास से उत्पन्न हुआ है, सरल शब्दों मेंः एक परिपक्व लेनदेन विधि को प्रोग्राम में लिखना और कंप्यूटर में संग्रहीत करना। कंप्यूटर द्वारा जारी किए गए निर्देश हमें प्रत्येक लेनदेन को पूरा करने के लिए निर्देशित करते हैं। प्रणाली एक वैज्ञानिक दृष्टिकोण है जिसे लोग स्थानीय संबंधों से चीजों के समग्र रूप को पहचानते हैं। व्यवस्थित करना इस संज्ञानात्मक धारणा को एक व्यवस्थित और सहज तरीके से प्रदर्शित करना और लागू करना है।
वित्तीय बाजार जटिल हैं, और जितना अधिक जटिल और बोझिल चीजें होती हैं, उतना ही अधिक इस तरह के व्यवस्थित तरीके से व्याख्या और संसाधित करने की आवश्यकता होती है। निवेश भी एक बोझिल और जटिल गतिविधि है, और घाटे में लेनदेन, मूल्य उतार-चढ़ाव के अपने जटिल कारकों के अलावा, निवेशकों के स्वयं के विभिन्न अस्थिरता कारकों के कारण होता है। वित्तीय बाजारों में लंबे समय तक जीवित रहने और स्थिर लाभ बनाए रखने के लिए, बाजार की पूरी समझ के आधार पर, एक प्रभावी प्रणालीगत साधन का निर्माण करना आवश्यक है, ताकि मूल्य और भावनाओं के कारण एक्सचेंजों में होने वाले सभी व्यवधानों को खत्म करने में मदद मिल सके, और यह सुनिश्चित किया जा सके कि प्रत्येक लेनदेन कम जोखिम वाला और उच्च रिटर्न वाला हो।
ट्रेडिंग सिस्टम का विचार व्यापारियों द्वारा बाजार में लंबे समय तक रेंगने के बाद संक्षेप में प्रस्तुत किया गया है, जो बाजार की नियमितता के पक्ष को समझने और समग्र रूप से व्यापार व्यवहार प्रणाली का गठन करता है।
ट्रेडिंग सिस्टम के सिद्धांतः कीमतों के क्षणिक परिवर्तन, जटिलता का वर्णन करने के लिए जटिलता केवल इसके विपरीत है, और निवेशकों के लिए तुरंत तेजी से और प्रभावी प्रतिक्रिया करने के लिए फायदेमंद नहीं है। मशीनीकरण, सैद्धांतिककरण, और सभी डेटा की मात्रा का उपयोग करने के सिद्धांत। सटीक और कुशल ट्रेडिंग सिस्टम बाजार का वर्णन करने के लिए है, ताकि बाजार की सतह पर बड़ी संख्या में यादृच्छिक कारकों से अंधा न हो।
(1) क्या एक ट्रेडिंग प्रणाली पूर्ण और उद्देश्यपूर्ण है, यह लंबे समय के आंकड़ों और अभ्यास के बाद साबित होना चाहिए कि यह स्थिर लाभ कमाने में सक्षम है। ट्रेडिंग का तरीका वैज्ञानिक प्रकार के निवेश ट्रेडिंग के तरीकों में से एक है।
(2) ट्रेडिंग सिस्टम एक पूर्ण ट्रेडिंग नियम प्रणाली है। इसमें निवेश निर्णय के सभी प्रासंगिक घटकों के लिए स्पष्ट प्रावधान किए जाने चाहिए। इस तरह के प्रावधानों को निष्पक्ष और एकमुश्त होना चाहिए और किसी भी अलग व्याख्या की अनुमति नहीं है।
(3) ट्रेडिंग सिस्टम की विशेषता इसकी अखंडता में है। एक पूर्ण ट्रेडिंग चक्र में प्रत्येक निर्णय बिंदु, जिसमें प्रवेश बिंदु, बाहर निकलने के बिंदु, फिर से प्रवेश बिंदु, फिर से बाहर निकलने के बिंदु आदि शामिल हैं, के लिए स्पष्ट रूप से विशिष्ट नियम हैं, जिससे एक पूर्ण निर्णय श्रृंखला बनती है।
(4) एक अच्छी ट्रेडिंग प्रणाली, जो लाभ को सीमित नहीं करती है, केवल हानि को सीमित करती है। प्रणालीगत ट्रेडिंग में दीर्घकालिक स्थिर समग्र लाभ पर जोर दिया जाता है, न कि क्षणिक नुकसान पर।
किसी भी ट्रेडिंग प्रणाली को लगातार असफलता के समय का सामना करना पड़ता है, क्योंकि सांख्यिकीय नमूने के असमान वितरण, प्रतिकूल घटनाओं की घटना और संचयीता के कारण, किसी भी ट्रेडिंग प्रणाली को लगातार विफलता के समय का सामना करना पड़ता है। इस तरह के संकट के समय में, मजबूत मनोवैज्ञानिक दबाव के सामने, ट्रेडिंग सिस्टम के आधार पर निवेश के विचार को गहराई से समझना, संकट के समय में मनोवैज्ञानिक संतुलन बनाए रखना महत्वपूर्ण है।
जब सौ प्रतिशत वस्तुनिष्ठ निर्णय लेने का तरीका अपनाया जाता है, तो सिग्नल की घटना के दौरान मानव कारक को पूरी तरह से बाहर रखा जाता है। यह विशेषता है जो सिस्टम ट्रेडिंग विधियों को प्रभावी रूप से मानव के व्यक्तिपरक इरादों और व्यक्तिगत भावनाओं को सिग्नल की घटना के दौरान हस्तक्षेप से बाहर करने में सक्षम बनाती है, जिससे सिस्टम में उच्च परिचालन स्थिरता और विनाशकारी त्रुटियों का सामना करने की क्षमता होती है।
एक अच्छी ट्रेडिंग प्रणाली एक ऐसी प्रणाली है जो लंबे समय तक स्थिर लाभ के लिए साबित हुई है, यह पूर्ण, सुसंगत, आगे और पीछे के लिए सुसंगत है; एक खराब ट्रेडिंग प्रणाली अपूर्ण, विरामचिह्नित, आगे और पीछे के लिए विरोधाभासी है, उनके ट्रेडिंग व्यवहार गड़बड़ हैं, यह नहीं दिखता है कि यह लेनदेन पिछले लेनदेन से क्या संबंध है, पूरे ट्रेडिंग प्रक्रिया में एक पूर्व की ओर एक पश्चिम की ओर देख रहा है, क्योंकि स्थिर लाभ प्राप्त करना असंभव है।
जब ट्रेडों में काफी लाभ होता है, तो निवेशकों को मनोवैज्ञानिक उतार-चढ़ाव का सामना करना पड़ता है। इस समय, निवेशकों को एक मजबूत स्थगन इच्छा पैदा करने की संभावना होती है, और वे ट्रेडिंग सिस्टम के स्थगन संकेत देने के लिए इंतजार नहीं करते हैं, लेकिन कुल मिलाकर, एक सौ प्रतिशत वस्तुनिष्ठ प्रणाली स्थगन दृष्टिकोण व्यक्तिगत व्यक्तिपरक निर्णयों के स्थगन बिंदुओं से बहुत बेहतर है। सिस्टम निवेशकों को मनोवैज्ञानिक उतार-चढ़ाव को दूर करने में मदद कर सकते हैं, जो पहले से ही हैं, और जब तक कि अधिक लाभदायक लाभ प्राप्त न हो जाए, जब तक कि बाजार में भारी उतार-चढ़ाव न हो जाए।
व्यापार में सबसे बड़ा दुश्मन बाजार नहीं बल्कि व्यापारी खुद है, और हमारे असफल होने के हर अनुभव से पता चलता है कि यह बाजार नहीं है जो बहुत स्मार्ट है, बल्कि हम हैं जो खुद को बहुत स्मार्ट और बहुत आत्मविश्वासी मानते हैं, हम हमेशा अपने स्वयं के व्यक्तिपरक भावनाओं, इच्छाओं द्वारा व्यापार में पराजित होते हैं।
सिस्टम ऑपरेशन का सिद्धांत यह है कि मूल्य परिवर्तन को प्रभावित करने वाले किसी भी कारण को अंततः प्लेट के माध्यम से प्रतिबिंबित किया जाना चाहिए, ट्रेडिंग सिस्टम केवल प्लेट के लिए जिम्मेदार है।
(A) लेन-देन प्रणाली के साथ काम करने के फायदेः 1. लोगों की भावनाओं को खत्म करें। 2. एक स्पष्ट प्रवेश और निकास बिंदु। 3. एक समान लेनदेन संभव हो जाता है। 4. मुनाफे को पूरी तरह से बढ़ाएं और नुकसान को कम से कम करें।
(B) लेन-देन प्रणाली के साथ काम करने की कमियांः
फ्रेंच पुनर्जागरण के एक प्रमुख व्यक्तित्व मोंटे ने कहा था, "एक व्यक्ति के लिए सबसे कठिन काम हमेशा एक जैसा ही रहना है, और सबसे आसान काम परिवर्तनशीलता है। एक व्यक्ति के रूप में रहना एक अद्भुत बात है। "
ट्रेडिंग के दौरान, व्यापारी को सिस्टम के संकेतों के अनुसार व्यापार करना चाहिए। यदि लगातार असफलता का सामना करना पड़ता है, तो सिस्टम की प्रभावशीलता पर कोई संदेह नहीं होना चाहिए, और नए ट्रेडिंग संकेतों को दृढ़ता से निष्पादित किया जाना चाहिए। उदाहरण के लिए, जब आप सिस्टम के संकेतों के अनुसार दो बार ट्रेडिंग करते हैं, तो सिस्टम लगातार एक तीसरा ट्रेडिंग संकेत उत्पन्न करता है, और आप सिस्टम पर संदेह करना शुरू कर देते हैं, फिर भी गलत ट्रेड करने के बारे में चिंतित रहते हैं, और अगले ट्रेड के बारे में भी चिंतित रहते हैं। इसलिए आप तीसरे ट्रेडिंग संकेत को निष्पादित नहीं करते हैं, लेकिन इस समय एक उग्र दौर का उत्पादन होता है, क्योंकि आप सिस्टम पर संदेह करते हैं, आप ट्रेड को याद करते हैं।
कोई भी प्रणाली बिल्कुल सही नहीं है, हम भगवान नहीं हैं, क्या यह आसान नहीं होगा अगर एक व्यापारी सही समय पर बाजार में प्रवेश और बाहर निकलने का पता लगा सकता है? वास्तव में, दुनिया के सबसे सफल निवेशक भी ऐसा नहीं कर सकते हैं। हम जो कर सकते हैं वह है बाजार की ताकत को पकड़ना और बाजार के उलटने से पहले लाभ उठाना।
ट्रेडिंग सिग्नल के बिना असफलता अविश्वसनीय है, और बिना किसी "ध्वनि" के ट्रेडिंग सिस्टम अविश्वसनीय है, इसलिए जब हम पहले दो गलत ट्रेडों को केवल तीसरे बड़े बाजार संकेत को पकड़ने के लिए लागत और लागत के रूप में देखते हैं, तो यह समझना आसान है। मेरा मानना है कि ट्रेडिंग के दौरान नुकसान होना बहुत अच्छा है, लेकिन बाजार को याद करना एक अक्षम्य घातक गलती है! एक सफल व्यापारी वह है जो लगातार विफलता के बाद भी अपने बाद के संकेतों पर भरोसा करता है और दृढ़ता से निष्पादित करता है।
निवेशकों के लिए, कीमत की चाल के बारे में प्रश्न आम तौर पर दो रूपों में आते हैं: 1) बहु-पॉजिशन वाले आम तौर पर पूछते हैं, "कृपया, क्या कीमतें गिरेंगी? "; 2) खाली-पॉजिशन वाले आम तौर पर पूछते हैं, "कृपया, क्या कीमतें गिरेंगी?
ट्रेडिंग सिस्टम का निर्माण मानवीय है, जबकि सिस्टम का निष्पादन एक अर्थ में अमानवीय है। कंप्यूटर पर ट्रेडिंग निर्देशों का पालन करना एक यांत्रिक, एकसमान, थकाऊ, अकेला काम है, जो व्यापारियों के लिए बहुत धैर्य और इच्छाशक्ति की आवश्यकता है। लंबे समय तक भारी मात्रा में रखने और लंबे समय तक बाजार में भारी उतार-चढ़ाव का सामना करने के लिए, व्यापारियों की भावनाओं को बहुत अधिक दबाव का सामना करना पड़ता है, जिसके लिए व्यापारियों को मजबूत इच्छाशक्ति का उपयोग करने की आवश्यकता होती है ताकि वे अपने मजबूत सपाट दांव को दबा सकें। वास्तव में मैकेनिकल, दृढ़, एक सौ प्रतिशत, निरंतर कंप्यूटर द्वारा जारी किए गए प्रत्येक निर्देश को निष्पादित कर सकें।
इसलिए, इस बाजार में कदम रखने से पहले, आपको पहले खुद को जानना चाहिए, अपनी (मानव) कमजोरियों को समझना चाहिए, जैसे कि लालच, भय आदि, और फिर इसे दूर करने के लिए उपयुक्त तरीके ढूंढना चाहिए, और ट्रेडिंग सिस्टम का उपयोग करना सबसे अच्छा तरीका है।
(1) लेन-देन में रुकावटः
जीवन का नियम क्या है, पहले बिना किसी शर्त के रुकना, और हमेशा दृढ़ता से रहना, और अपने मन में खुशी नहीं रखना?
व्यापार के प्रतिकूल परिस्थितियों में, यदि समय पर सही कार्रवाई नहीं की जाती है, तो अक्सर ऐसी स्थिति होती हैः 1) निवेशित प्रतिभूति अभी-अभी घुस गई है; 2) खाता लाभ पूरी तरह से खो सकता है; 3) विपरीत प्रवृत्ति के कारण सभी पूंजीगत धन को आपदा के अंत का सामना करना पड़ सकता है। इस प्रकार, यह देखा जा सकता है कि जीवित रहने के लिए नुकसान को रोकना सीखना आवश्यक है। स्टॉप-लॉस को सही संकेतों पर सेट किया जाना चाहिए, ट्रेडिंग सिस्टम में किसी तरह से पूरी तरह से ट्रैक किया जाना चाहिए। नुकसान की चौड़ाई और नुकसान की गति मुख्य रूप से बाजार में सामान्य लहरों के साथ मेल खाती है, और एक शर्त के रूप में भी लागू होती है। लंबे समय तक चलने वाली ट्रेडिंग लाइनों में, घाटे से बचने के लिए, लेनदेन करने वाले को प्रभावी ढंग से संचालन करने की आवश्यकता होती है।
रोक-हानि का अर्थ है छोड़ देना। छोड़ना शायद अवसर हो सकता है, और अधिक संभावना है कि आपदा। रोक-हानि से बाहर निकलने के फायदे दो पहलुओं में से एक हैं (ए) गलत समय पर प्रवेश करना, जो निर्णय लेने वाले समय में प्रवेश करने की दिशा में गलती की पुष्टि नहीं करता है, लेकिन हमें बाहर निकलने का विकल्प चुनना होगा। एक तरफ, बड़ी गलतियों की संभावना से बचने के लिए, दूसरी ओर, फिर से एक सुरक्षित और बेहतर प्रवेश बिंदु खोजने का अवसर प्रदान करना।
(२) दिशागत निर्णय गलत है, यदि आप समय पर नहीं आ सकते हैं, तो समय व्यापार पर घातक प्रभाव डालेगा! इस स्थिति से बचने का एकमात्र तरीका समय पर रोकना है। इसलिए रोकना हमेशा सही है, गलत भी सही है। मृतक हमेशा गलत है, सही भी गलत है।
तत्काल लाभ को महत्व देना और घाटे को रोकने के लिए दृढ़ संकल्प करना कई लोगों के लिए एक आम रोग है; हालांकि, यदि निवेशक भविष्य के बारे में विजयी विश्वास से भरा है, तो वर्तमान कटौती नगण्य हो जाएगी; क्योंकि समय सफल निवेशकों के लिए धन लाता है। नुकसान अस्थायी है, आवश्यक है, यह सफलता की प्रक्रिया का एक अभिन्न अंग है। अस्थायी रूप से पैसे का त्याग करना पूंजी की ताकत को बचाने के लिए है, लेकिन भविष्य में अधिक और बेहतर रिटर्न प्राप्त करने के लिए भी है। जैसा कि आप देख सकते हैं, घाटे को रोकना जीवन का मार्ग है, "पायलट की गिरावट" है, जो बाजार के पहले सिद्धांत का प्रतीक है।
यहां विशेष रूप से जोर देने की आवश्यकता हैः प्रवेश और निकास की शर्तें असमान हैं। प्रवेश का कारण पर्याप्त और स्पष्ट होना चाहिए; लेकिन, बाहर निकलने का कारण अलग है, कारण सरल और भद्दा हो सकता है। यदि पर्याप्त निकास के कारणों की तलाश करने का प्रयास किया जाता है, तो व्यापार चिंता के कारण उलझ जाएगा; लाभ अधिकतम करने का अत्यधिक प्रयास करने से हमें बाजार की सीमाओं को चुनौती देने की अनुमति मिलती है, जिससे हम लालच की ओर बढ़ते हैं; हमें जगह छोड़नी चाहिए, सीमांत लाभ में गिरावट के बाद के लेनदेन की उपेक्षा करनी चाहिए, जिससे निवेश को अपरिहार्य हो जाता है। कई लोग इस बात को नहीं समझते हैं, हमेशा बाजार के अध्ययन के माध्यम से सबसे अच्छे समतल तरीके की तलाश करना चाहते हैं, लेकिन आज तक कोई नहीं जानता है। क्यों कोई जवाब नहीं है। जवाब बाजार में नहीं है, बल्कि हर किसी के दिल में है।
इसको देखते हुए, मैकेनिकल ट्रेडिंग सिस्टम में निम्नलिखित कार्य करने की क्षमता है:
सबसे पहले, कई भावनात्मक व्यवधानों को दूर करते हुए, यह व्यापारियों के मानसिक तनाव को कम करता है। व्यापारियों को स्वचालित ट्रेडिंग सिस्टम के संकेतों के अनुसार बाजार में प्रवेश करने की अनुमति मिलती है, जो स्वाभाविक रूप से भावनात्मक व्यवधानों से मुक्त है और अधिक मानसिक तनाव पैदा नहीं करता है।
दूसरा, यह जोखिम को नियंत्रित करने में मदद करता है, भावनात्मक अनुमान या तथाकथित "अंतर्ज्ञान" के साथ व्यापार करने के लिए, जिसके परिणामस्वरूप केवल अधिक जोखिम उठाना पड़ता है। जबकि मैकेनिकल ट्रेडिंग सिस्टम के अनुसार व्यापार करने के लिए, केवल सीमित जोखिम उठाना पड़ता है (स्टॉप लॉस मूल्य निष्पादित करना) । स्पष्ट रूप से, दोनों के बीच एक महत्वपूर्ण अंतर है।
एक बार फिर, यह उपयोग की गई विधि की स्थिरता सुनिश्चित करता है। केवल लगातार एक ही विधि का उपयोग करने पर ही जीत की दरें दिखाई देती हैं; जबकि हार का हिस्सा रोक निर्देशों को निष्पादित करके अधिकतम समग्र लाभ के लिए ऑफसेट किया जा सकता है।
(3) लेन-देन में धन का प्रबंधन
फ्यूचर्स एक साधारण वित्तीय उपकरण नहीं हैं, जिसका लाभ "परमाणु वित्त" की तरह है। इसलिए, उच्च अनुपात में गतिशील गारंटी निवेश लाभ और हानि में भारी उतार-चढ़ाव पैदा करती है, जिसमें धन विस्फोट दोनों हो सकते हैं और तेजी से विनाश की संभावना भी है। इस तरह की अतिरेक घटना का उद्भव मनोवैज्ञानिक रूप से संचालित परिणाम है, यह निवेश का मार्ग नहीं है, जिसका अंतिम परिणाम बिना किसी अपवाद के बाजार द्वारा बाहर कर दिया गया है। एक उदाहरण दिया जा सकता हैः एक छोटी कार एक राजमार्ग पर चल रही है, यदि 120 मीटर की गति सुरक्षित रूप से आरामदायक है, तो हर 10 मीटर की वृद्धि के साथ दुर्घटना की संभावना तकनीकी संकेतक में दिखाई देगी; जब 20 मीटर से अधिक की गति तक पहुंच जाती है, तो दुर्घटना की संभावना 100 प्रतिशत तक बढ़ जाती है।
व्यवहारिक अनुभव से पता चलता है कि जब धन का उपयोग करने की दर 30% तक पहुंच जाती है, तो फ्यूचर्स ट्रेडिंग के लिए सबसे उपयुक्त होता है। हालांकि निवेशकों के तकनीकी स्तर के उच्च और निम्न स्तर पर इस अनुपात को विनियमित किया जा सकता है, 30% उपयोगिता धन प्रबंधन का एक आधारभूत सिद्धांत है। व्यवहार में, "सुरक्षा पहले, लाभ पहले" विचार स्थापित किया जाना चाहिए, और कहा जा सकता है कि धन प्रबंधन की स्थिति व्यापारियों के आंतरिक दुनिया का प्रतिबिंब है। अच्छा धन प्रबंधन निवेशकों के बाजार के साथ सामंजस्यपूर्ण संबंधों में मदद करता है, व्यापारियों के स्तर को बनाए रखने में मदद करता है, और व्यापार की गुणवत्ता में तेजी से वृद्धि करता है। यह तथ्य है कि निवेश की गई पूंजी के एक महत्वपूर्ण कण के रूप में, हम वास्तव में समय की कमी के साथ निवेश करने की आवश्यकता होती है, यह आशा है कि हम लंबे समय तक बिना जड़ें उगने, उगने और समृद्ध होने की संभावनाओं के बीच समय बिताएंगे।
(4) लेनदेन में प्रतीक्षाः
कई निवेशकों को इसका अंतर्निहित अर्थ समझ में नहीं आता है, और हम कुछ नहीं करते हैं क्योंकि "नहीं व्यापार" शायद सबसे अच्छा व्यापार है, यह एक त्याग है, एक आज्ञाकारिता है और उद्देश्य बाजार का सम्मान करता है। जैसा कि आप देख सकते हैं, आराम करना और इंतजार करना सीखना एक महत्वपूर्ण हिस्सा है जो यह तय करता है कि क्या निवेश सफल होगा।
हमें यह समझने की जरूरत है कि बाजार बाजार में बदलाव का मुख्य अभिनेता है और निवेशकों का प्रदर्शन केवल एक मामूली सहायक है। बाजार को पर्याप्त समय और स्थान दिया जाना चाहिए, खुद को व्यस्त रखने के बजाय; बाजार को स्पष्ट दिशा देने के लिए इंतजार करना चाहिए, अन्यथा, व्यस्तता का अंत खालीपन होगा। सवाल का मुख्य बिंदु यह है कि लोग हमेशा व्यस्त क्यों होते हैं। यह इच्छा से प्रेरित परिणाम है। जब लोग अपनी आंखों को पैसे के बजाय बाजार के साथ रखते हैं, तो वे हमेशा बाजार की कल्पना करते हैं, और उम्मीद करते हैं कि वे इसे खोना नहीं चाहते हैं।
वॉल स्ट्रीट के प्रसिद्ध निवेशक (स्पेक्टेटर) मास्टर्स सोरोस ने कहा था कि मौन विश्राम वास्तव में काम का हिस्सा है, और बाजार को अधिक स्पष्ट रूप से देखने के लिए केवल बाजार से दूर रहना चाहिए। जो लोग बाजार में हर दिन रहते हैं, वे अंततः बाजार में दिखाई देने वाले प्रत्येक सूक्ष्म उतार-चढ़ाव के आसपास घूमते हैं, अंततः अपने रास्ते को खो देते हैं और बाजार को धोखा देते हैं।
फ्यूचर्स निवेश की विशेषताएं हैं कि फ्यूचर्स बाजार में उतार-चढ़ाव होता है, तेजी होती है, बाजार अचानक आता है, लेकिन अधिक समय इंतजार में रहता है। मध्यम-लंबी लाइन के निवेशकों के लिए, "आलसी" निवेशक एक अच्छा रिटर्न प्राप्त कर सकते हैं, और एक दौर में बढ़ते बाजार में, लंबे समय तक "आलसी" निवेशक, जो निवेशकों की तुलना में अधिक लाभ प्राप्त करते हैं, जो अक्सर शॉर्ट लाइनों पर आते हैं। इसलिए, फ्यूचर्स निवेश अक्सर बुद्धिमान लोगों का खेल होता है, जो बाजार की गहरी समझ और अंतर्दृष्टि पर केंद्रित होते हैं, और इसलिए निवेश निर्णय लेते हैं। यदि सही निवेश निर्णय लिया जाता है, तो आप एक साल में कई निवेश निर्णयों को पूरा करने में सक्षम हो सकते हैं; यदि आप पहले से ही कुछ गलत निर्णय लेते हैं, तो आप अक्सर अधिक नुकसान कमाते हैं।
यह साबित होता है कि व्यापार में पराजय के लिए, हमारे व्यापारिक व्यवहार को एक यांत्रिक व्यापार प्रणाली द्वारा विनियमित किया जाना चाहिए, जिससे हम सहज व्यापार के "पकड़े" में खो जाने से बच सकें। इसका कार्य हमारे विचारों के लिए एक रोशनी होना चाहिए, कार्रवाई के लिए एक मार्गदर्शक। एक यांत्रिक व्यापार प्रणाली का अर्थ है प्रतिबंध, और हमें इस प्रतिबंध को स्वीकार करना चाहिए, और इसे निवेश जीवन का एक हिस्सा, एक प्राकृतिक आदत बनाना चाहिए। धन का मार्ग एक छिपा हुआ मार्ग है, जैसा कि एक बाइबिल में कहा गया हैः विनाश का द्वार चौड़ा है, और मार्ग चौड़ा है, इसलिए इस रास्ते पर सबसे अधिक लोग आते हैं। लेकिन आप संकीर्ण द्वार से प्रवेश करना चाहते हैं। क्योंकि अनंत जीवन का द्वार संकीर्ण है, और रास्ता संकीर्ण है, और बहुत कम लोग इसे पाते हैं।
क्वांटवे के ब्लॉग से पुनर्प्रकाशित