लाभदायक वेतन, भारी बोनस और नौकरी पर रचनात्मकता के परिणामस्वरूप मात्रात्मक व्यापार एक आकर्षक कैरियर विकल्प बन गया है। मात्रात्मक व्यापारी, या संक्षेप में क्वांट, व्यापार के अवसरों की पहचान करने और प्रतिभूतियों को खरीदने और बेचने के लिए गणितीय मॉडल का उपयोग करते हैं। अकादमिक, सॉफ्टवेयर विकास और इंजीनियरिंग के उम्मीदवारों के प्रवाह ने क्षेत्र को काफी प्रतिस्पर्धी बना दिया है। इस लेख में, हम देखेंगे कि क्वांट क्या करते हैं और आवश्यक कौशल और शिक्षा।
मात्रात्मक व्यापारी वास्तव में क्या करते हैं? क्वांट शब्द का व्युत्पन्न मात्रात्मक से हुआ है, जिसका मूल रूप से अर्थ है संख्याओं के साथ काम करना। कंप्यूटर-सहायता प्राप्त एल्गोरिथम ट्रेडिंग और उच्च आवृत्ति व्यापार की प्रगति का मतलब है कि विश्लेषण करने के लिए बहुत बड़ी मात्रा में डेटा है। क्वांट उपलब्ध मूल्य और उद्धरण डेटा को खनन और शोध करते हैं, लाभदायक ट्रेडिंग अवसरों की पहचान करते हैं, प्रासंगिक ट्रेडिंग रणनीतियों का विकास करते हैं और स्वयं विकसित कंप्यूटर कार्यक्रमों का उपयोग करके बिजली की गति से अवसरों का लाभ उठाते हैं। अनिवार्य रूप से, एक क्वांट ट्रेडर को गहन गणित ज्ञान, व्यावहारिक ट्रेडिंग जोखिम और कंप्यूटर कौशल के संतुलित मिश्रण की आवश्यकता होती है। क्वांट ट्रेडर निवेश फर्मों और बैंकों के लिए काम कर सकते हैं, या वे स्वामित्व वाले व्यापारी हो सकते हैं, निवेश के लिए अपने स्वयं के पैसे का उपयोग करते हैं। (अधिक के लिए, देखेंः क्वांटः वे क्या करते हैं और वे कैसे विकसित हुए हैं) ।
तकनीकी कौशल एक इच्छुक क्वांट के पास कम से कम वित्त, गणित और कंप्यूटर प्रोग्रामिंग में पृष्ठभूमि होनी चाहिए। इसके अलावा क्वांट के पास निम्नलिखित कौशल और पृष्ठभूमि होनी चाहिएः
संख्याएं, संख्याएं और संख्याएं: क्वांट ट्रेडर्स को गणित और मात्रात्मक विश्लेषण में असाधारण रूप से अच्छा होना चाहिए। उदाहरण के लिए, यदि सशर्त संभावना, तिरछापन, कुर्टोसिस और वीएआर जैसे शब्द परिचित नहीं लगते हैं, तो आप शायद क्वांट बनने के लिए तैयार नहीं हैं। डेटा का शोध करने, परिणामों का परीक्षण करने और पहचाने गए व्यापार रणनीतियों को लागू करने के लिए गणित का गहन ज्ञान आवश्यक है। पहचाने गए व्यापार रणनीतियों, लागू एल्गोरिदम और व्यापार निष्पादन विधियों को जितना संभव हो उतना बेवकूफ-सबूत होना चाहिए। आज की बिजली की तेजी से व्यापारिक दुनिया में, जटिल संख्या-क्रंचिंग ट्रेडिंग एल्गोरिदम बाजार हिस्सेदारी के बहुमत पर कब्जा कर लेते हैं। व्यापारी की ओर से अंतर्निहित अवधारणा में एक छोटी सी गलती भी एक विशाल व्यापारिक नुकसान का कारण बन सकती है। (संबंधित पढ़ने के लिए, देखेंः क्वांट्सः द रॉकेट साइंटिस्ट ऑफ वॉल स्ट्रीट।)
शिक्षा और प्रशिक्षण: नए कॉलेज स्नातकों के लिए क्वांट ट्रेडर के रूप में नौकरी पाना आमतौर पर मुश्किल होता है। एक अधिक विशिष्ट कैरियर पथ डेटा अनुसंधान विश्लेषक के रूप में शुरू हो रहा है और कुछ वर्षों के बाद एक क्वांट बन रहा है। वित्तीय इंजीनियरिंग में मास्टर, नियमित एमबीए के दौरान मात्रात्मक वित्तीय मॉडलिंग में डिप्लोमा या मात्रात्मक धाराओं में वैकल्पिक जैसे शिक्षा उम्मीदवारों को एक शुरुआत दे सकती है। ये पाठ्यक्रम सैद्धांतिक अवधारणाओं और क्वांट ट्रेडिंग के लिए आवश्यक उपकरणों के लिए व्यावहारिक परिचय को कवर करते हैं।
ट्रेडिंग अवधारणाएं: क्वांट्स से अपनी अनूठी ट्रेडिंग रणनीतियों और मॉडल को खोलने और डिजाइन करने के साथ-साथ स्थापित मॉडल को अनुकूलित करने की उम्मीद की जाती है। एक क्वांट ट्रेडिंग उम्मीदवार को लोकप्रिय ट्रेडिंग रणनीतियों के साथ-साथ प्रत्येक के संबंधित फायदे और नुकसान का विस्तृत ज्ञान होना चाहिए। (संबंधित पढ़ने के लिए, देखेंः क्वांट रणनीतियाँ - क्या वे आपके लिए हैं?
प्रोग्रामिंग कौशल: क्वांट ट्रेडर्स को डेटा माइनिंग, अनुसंधान, विश्लेषण और स्वचालित ट्रेडिंग सिस्टम से परिचित होना चाहिए। वे अक्सर उच्च आवृत्ति व्यापार या एल्गोरिथम ट्रेडिंग में शामिल होते हैं। कम से कम एक प्रोग्रामिंग भाषा की अच्छी समझ जरूरी है, और उम्मीदवार जितना अधिक प्रोग्राम जानता है, उतना ही बेहतर। सी ++, जावा, पायथन और पर्ल कुछ आम तौर पर उपयोग की जाने वाली प्रोग्रामिंग भाषाएं हैं। मैटलाब और स्प्रेडशीट जैसे टूल और बिग डेटा और डेटा संरचना जैसी अवधारणाओं से परिचित होना एक प्लस है।
कंप्यूटर का उपयोगः क्वांट मूल्य और उद्धरण वाले वास्तविक समय के डेटा पर अपने स्वयं के एल्गोरिदम को लागू करते हैं। उन्हें किसी भी संबद्ध प्रणाली से परिचित होने की आवश्यकता है, जैसे कि ब्लूमबर्ग टर्मिनल, जो डेटा फ़ीड और सामग्री प्रदान करता है। उन्हें चार्टिंग और विश्लेषण सॉफ्टवेयर अनुप्रयोगों और स्प्रेडशीट के साथ भी सहज होना चाहिए और ऑर्डर देने के लिए ब्रोकर ट्रेडिंग प्लेटफार्मों का उपयोग करने में सक्षम होना चाहिए।
नरम कौशल उपर्युक्त तकनीकी कौशल के अलावा, क्वांट ट्रेडर्स को सॉफ्ट स्किल्स की भी आवश्यकता होती है। निवेश बैंकों या हेज फंडों में कार्यरत लोगों को कभी-कभी अपनी विकसित अवधारणाओं को फंड मैनेजरों और उच्च अधिकारियों को मंजूरी के लिए प्रस्तुत करने की आवश्यकता हो सकती है। क्वांट आमतौर पर ग्राहकों के साथ बातचीत नहीं करते हैं और वे अक्सर एक विशेष टीम के साथ काम करते हैं, इसलिए औसत संचार कौशल पर्याप्त हो सकते हैं। इसके अलावा, एक क्वांट ट्रेडर के पास निम्नलिखित सॉफ्ट स्किल्स होने चाहिएः
एक व्यापारी का स्वभावः हर कोई व्यापारी की तरह सोच और कार्य नहीं कर सकता है। सफल व्यापारी हमेशा अभिनव व्यापारिक विचारों की तलाश में रहते हैं, बदलती बाजार की स्थितियों के अनुकूल होने में सक्षम होते हैं, तनाव के तहत पनपते हैं और लंबे कार्य घंटों को स्वीकार करते हैं। नियोक्ता इन लक्षणों के लिए उम्मीदवारों का पूरी तरह से मूल्यांकन करते हैं। कुछ मनोवैज्ञानिक परीक्षण भी देते हैं।
जोखिम उठाने की क्षमताः आज की व्यापारिक दुनिया कमजोर दिल वालों के लिए नहीं है। मार्जिन और लीवरेज ट्रेडिंग के सौजन्य से कंप्यूटर पर निर्भरता के साथ, नुकसान एक व्यापारी की उपलब्ध पूंजी से अधिक राशि तक पहुंच सकता है। इच्छुक क्वांट्स को जोखिम प्रबंधन और जोखिम शमन तकनीकों को समझना चाहिए। एक सफल क्वांट 10 ट्रेड कर सकता है, पहले आठ पर नुकसान का सामना कर सकता है, और केवल अंतिम दो ट्रेडों से लाभ कमा सकता है।
असफलता के साथ सहजः एक क्वांट अभिनव व्यापारिक विचारों की तलाश में रहता है। भले ही कोई विचार मूर्खतापूर्ण प्रतीत होता है, गतिशील बाजार की स्थिति इसे एक बूस्ट बना सकती है। कई महत्वाकांक्षी क्वांट ट्रेडर विफल हो सकते हैं क्योंकि वे एक विचार पर अटक जाते हैं और शत्रुतापूर्ण बाजार की स्थिति के बावजूद इसे काम करने की कोशिश करते रहते हैं। उन्हें विफलता को स्वीकार करना मुश्किल हो सकता है और इसलिए अपनी अवधारणा को जाने देने के लिए तैयार नहीं हैं। दूसरी ओर, सफल क्वांट एक गतिशील अलगाव दृष्टिकोण का पालन करते हैं और जैसे ही वे मौजूदा लोगों में चुनौतियां पाते हैं, जल्दी से अन्य मॉडल और अवधारणाओं पर आगे बढ़ते हैं। अभिनव मानसिकता: व्यापार की दुनिया अत्यधिक गतिशील है, और कोई भी अवधारणा लंबे समय तक पैसा नहीं बना सकती है। एल्गोरिदम के खिलाफ एल्गोरिदम के साथ और प्रत्येक अन्य को प्रदर्शन करने की कोशिश कर रहा है, केवल बेहतर और अद्वितीय रणनीतियों के साथ जीवित रह सकता है। एक क्वांट को लाभदायक अवसरों को जब्त करने के लिए नए अभिनव व्यापारिक विचारों की तलाश में रहना चाहिए जो जल्दी से गायब हो सकते हैं। यह एक अंतहीन चक्र है। निचला रेखा
क्वांट ट्रेडिंग के लिए वित्त, गणित और कंप्यूटर प्रोग्रामिंग में उन्नत स्तर के कौशल की आवश्यकता होती है। बड़े वेतन और आसमान छूने वाले बोनस कई उम्मीदवारों को आकर्षित करते हैं, इसलिए पहली नौकरी प्राप्त करना एक चुनौती हो सकती है। इसके अलावा, निरंतर सफलता के लिए निरंतर नवाचार, जोखिम के साथ आराम और लंबे काम के घंटे की आवश्यकता होती है।