यदि भविष्य में एक दिन बिटकॉइन की कीमत उतनी ही होगी जितनी अभी है, तो लाभ कमाने के लिए आप क्या रणनीति अपनाएंगे? एक आसान तरीका यह है कि जब कीमत बढ़े तो बेच दें और जब कीमत घटे तो खरीद लें, और फिर कीमत के ठीक होने का इंतजार करें और अंतर की रकम कमा लें। इसे विशेष रूप से कैसे क्रियान्वित किया जाए? जब कीमत बढ़ जाती है तो आपको एक निश्चित कीमत पर बेचना पड़ता है। अगर आप बहुत जल्दी बेच देते हैं, तो जाहिर है कि आपको नुकसान होगा। इसी तरह, अगर आप बहुत जल्दी खरीद लेते हैं, तो भी आपको कम लाभ होगा। संतुलन रणनीति और ग्रिड रणनीति दोनों को इस समस्या को हल करने के लिए डिज़ाइन किया गया है। वे बहुत समान भी हैं। यह लेख इन दोनों रणनीतियों को विस्तार से पेश करेगा।

रणनीति का संक्षिप्त परिचय

शेष राशि रणनीति का सिद्धांत बहुत सरल है। रणनीति में केवल सिक्कों का एक निश्चित अनुपात रखा जाता है, जैसे कि 50%। जब सिक्के का मूल्य 50% से अधिक हो जाता है, तो उसे बेच दिया जाता है, और इसके विपरीत। रखे गए सिक्कों का मूल्य है हमेशा 50% के आसपास बनाए रखा. यदि मुद्रा की कीमत में वृद्धि जारी रहती है, तो मैं इसे बेचता रहूंगा, लेकिन मैं हमेशा एक निश्चित मात्रा में मुद्रा अपने पास रखूंगा और इसे पूरा नहीं बेचूंगा। यदि सिक्के की कीमत पहले बढ़ती है और फिर प्रारंभिक कीमत पर वापस आ जाती है, तो रणनीति उच्च मूल्य पर बेचने और कम मूल्य पर खरीदने के कारण सिक्के और धन दोनों को बढ़ाएगी।

ग्रिड रणनीति निश्चित मूल्यों पर खरीदने और बेचने की है, और आप खरीद और बिक्री श्रेणियों के कई समूह निर्धारित कर सकते हैं, जैसे 8000-8500, 8500-9000। रणनीति यह है कि 8,000 युआन पर 0.1 सिक्के खरीदें, 8,500 तक बढ़ने पर 0.1 सिक्के बेचें, 9,000 तक बढ़ने पर 0.1 सिक्के बेचें, तथा 8,500 तक गिरने पर 0.1 सिक्के और खरीदें। ध्यान दें कि ग्रिड रेंज के दूसरे छोर पर कीमत को तभी सूचीबद्ध करेगा जब लेनदेन एक छोर पर पूरा हो जाएगा। इस तरह, रणनीति हमेशा कम कीमत पर खरीदती है और अधिक कीमत पर बेचती है। यह भी ध्यान रखें कि खरीदे और बेचे गए सिक्के एक जैसे हैं, इसलिए जब कीमत शुरुआती कीमत पर वापस आती है, तो रणनीति के सिक्के अपरिवर्तित रहते हैं, लेकिन पैसा बढ़ता है।

दोनों रणनीतियाँ बहुत समान रूप से कार्य करती हैं, लेकिन बहुत भिन्न भी हैं। संतुलित रणनीति में हमेशा खरीदने और बेचने के लिए फंड होते हैं, जबकि ग्रिड रणनीति में एक निश्चित सीमा होती है। यदि यह सीमा से अधिक है, तो आप खरीदारी जारी नहीं रख पाएंगे, या हो सकता है कि आपने सभी सिक्के बेच दिए हों।

लाभ कैसे मापें

रणनीति का मूल्यांकन करने से पहले, हमें रिटर्न के मूल्यांकन के लिए मानदंड स्थापित करने की आवश्यकता है। अधिकांश लोग रिटर्न को पूर्ण रिटर्न के रूप में देखते हैं, अर्थात रिटर्न = वर्तमान कुल फंड - प्रारंभिक कुल फंड। हालाँकि, यदि सिक्कों को शुरू में रखा जाता है, तो यह विधि रणनीति के सक्रिय व्यवहार से होने वाले लाभों को नहीं दिखा सकती है।

यदि प्रारंभिक खाता शेष 10,000 युआन, 1 सिक्का, सिक्का मूल्य 8,000, कुल धनराशि = 10,000 + 18000=18000 युआन. कुछ समय तक रणनीति चलाने के बाद, चालू खाते का शेष 2000u, 2 सिक्के, सिक्के की कीमत 9000 है, और कुल धनराशि = 2000+29000=20000 युआन. पूर्ण रिटर्न = 20,000-18,000 = 2,000 युआन. हालाँकि, प्रारंभिक खाते में पहले से ही एक सिक्का है। भले ही रणनीति नहीं चलाई जाती है, अंत में 1,000 युआन का लाभ होगा, इसलिए रणनीति द्वारा लाया गया लाभ केवल 1,000 युआन है। यह गणना विधि फ्लोटिंग आय है, फ्लोटिंग आय = वर्तमान शेष + वर्तमान मुद्रा*वर्तमान मूल्य - (प्रारंभिक शेष + प्रारंभिक सिक्के)*वर्तमान मूल्य)।

अब, आइए इन दो रणनीतियों के बैकटेस्ट परिणामों पर नज़र डालें।

संतुलित रणनीति का बैकटेस्टिंग

संतुलित रणनीति के लिए दो मापदंडों की आवश्यकता होती है, होल्डिंग मूल्य अनुपात और समायोजन अनुपात। होल्डिंग वैल्यू 0.5 पर सेट है, जिसका मतलब है कि पैसे का आधा हिस्सा और सिक्कों का आधा हिस्सा हमेशा होल्ड पर रखा जाता है। एडजस्टमेंट रेशियो 0.01 पर सेट है, जिसका मतलब है कि जब सिक्के की कीमत बढ़ती है और सिक्के का मूल्य अनुपात 51% से ज़्यादा हो जाता है, तो 1 % सिक्के बिक जाते हैं, और यही बात गिरावट पर भी लागू होती है। बैकटेस्ट अवधि पिछले वर्ष है, बैकटेस्ट मुद्रा Binance BTC_USDT ट्रेडिंग जोड़ी है, और हैंडलिंग शुल्क 0.1% है।

बैकटेस्टिंग परिणाम:

उपज वक्र:

चूंकि पिछले वर्ष बिटकॉइन की कीमतों में उतार-चढ़ाव रहा है, फिर भी इस रणनीति से स्थिर रिटर्न प्राप्त हुआ है।

ग्रिड रणनीति बैकटेस्टिंग

ग्रिड रणनीति के लिए आवश्यक पैरामीटर अपेक्षाकृत जटिल हैं, और इसके लिए ग्रिड की ऊपरी और निचली सीमा, ग्रिड का प्रकार, ग्रिड की संख्या, निवेश पूंजी और अन्य पैरामीटर निर्धारित करने की आवश्यकता होती है। जब रणनीति शुरू की जाती है, तो मुद्रा की कीमत 8,000 युआन होती है। ग्रिड की ऊपरी और निचली सीमाएँ प्लस या माइनस 3,000 युआन पर सेट की जाती हैं। ग्रिड की कुल संख्या 21 है, और सभी फंड निवेश किए जाते हैं। यहां पैरामीटर इस प्रकार हैं:

बैकटेस्टिंग परिणाम:

उपज वक्र:

दोनों रणनीतियों की तुलना

फ्लोटिंग इनकम चार्ट से देखते हुए, दोनों रणनीतियों के परिणाम समान हैं। जब बिटकॉइन की कीमत लंबे समय तक बग़ल में रही, तो दोनों रणनीतियों ने स्थिर रिटर्न हासिल किया, और दोनों रणनीतियों ने एक ही समय में पुलबैक का भी अनुभव किया। आखिरकार, रणनीतियों के सिद्धांत बहुत समान हैं, जो यह है कि जब कीमत बढ़े तो बेचें और जब कीमत घटे तो खरीदें। भिन्न-भिन्न मापदंडों के कारण, दोनों रणनीतियों की सीधे तुलना करना कठिन है। लाभ/व्यापार मात्रा के दृष्टिकोण से, ग्रिड रणनीति 18.6 है और संतुलित रणनीति 22.7 है। संतुलित रणनीति अधिक कुशलता से कार्य करती है।

हालांकि, संतुलन रणनीति काफी कठोर है। ट्रेडिंग वॉल्यूम बढ़ाने के लिए, कोई व्यक्ति केवल अधिक बार समायोजन कर सकता है या कुल पूंजी निवेश बढ़ा सकता है। ग्रिड रणनीति में सेटिंग्स के लिए उच्च आवश्यकताएं हैं। यदि आप मूल्य में उतार-चढ़ाव की बहुत छोटी ऊपरी और निचली सीमा सीमा चुनते हैं, तो प्रति ग्रिड फंड बड़े होंगे और ट्रेडिंग वॉल्यूम बढ़ जाएगा। यदि मूल्य सीमा के भीतर रहता है, तो लाभ होगा बहुत अधिक हो सकता है। इसमें जोखिम है कि कीमतें निर्धारित सीमा से अधिक हो सकती हैं। संतुलित रणनीति यह है कि आपके पास हमेशा सिक्के खरीदने और बेचने के लिए पैसे हों, जो एक ऐसे ग्रिड के बराबर है जिसे तोड़ा नहीं जा सकता।

शुरुआती लोगों के लिए, संतुलन रणनीति अत्यधिक अनुशंसित है। इसे संचालित करना आसान है और आपको केवल होल्डिंग अनुपात पैरामीटर सेट करने और इसे बिना सोचे समझे चलाने की आवश्यकता है। जिनके पास एक निश्चित मात्रा में अनुभव है, वे ग्रिड रणनीति चुन सकते हैं, उतार-चढ़ाव की ऊपरी और निचली सीमा तथा प्रत्येक ग्रिड के लिए निधि का निर्धारण कर सकते हैं, पूंजी उपयोग में सुधार कर सकते हैं, तथा अधिकतम लाभ प्राप्त कर सकते हैं।

संतुलन रणनीति एक ही समय में कई मुद्राओं को संतुलित करने का विकल्प चुन सकती है। ग्रिड रणनीति के कई रूप भी हैं, जैसे कि ज्यामितीय ग्रिड, अनंत ग्रिड, आदि। मैं यहाँ विस्तार में नहीं जाऊँगा और इसे पाठकों पर अध्ययन करने के लिए छोड़ दूँगा।

रणनीति स्रोत कोड

कई सार्वजनिक रूप से उपलब्ध बैलेंस रणनीति प्लेटफ़ॉर्म हैं। मैंने हाल ही में सरल मापदंडों के साथ एक नया संस्करण लिखा है जिसे समझना आसान है। यह लेख इसी संस्करण का उपयोग करता है। स्रोत कोड पता: https://www.fmz.com/strategy/214943. बेशक, प्लेटफ़ॉर्म में अन्य संतुलन रणनीतियाँ भी हैं: https://www.fmz.com/square/s:tag:平衡/1, और मैं ज़ीरो द्वारा इस संस्करण की भी अनुशंसा करता हूं .: https://www.fmz.com/strategy/345

ग्रिड स्ट्रैटेजी प्लेटफॉर्म ने बहुत कुछ खुलासा किया है, https://www.fmz.com/square/s:tag:网格/1. लेख का यह संस्करण फिलहाल सार्वजनिक नहीं किया जाएगा। मैं जिओ मेंग द्वारा लिखित शिक्षण संस्करण की अनुशंसा करता हूं: https://www.fmz.com/strategy/113144.