Pasar berjangka adalah pasar yang sangat menggoda, pasar yang berdagang dengan aturan permainan yang diakui secara bersama-sama, berdasarkan keputusan dan penilaian mereka sendiri. Sistem jaminan uangnya memberi orang banyak peluang untuk berdagang dengan jumlah kecil. Ini dapat membuat orang mendapatkan keuntungan yang berlebihan, memang, futures dapat membuat orang kaya.
Orang saat ini tidak tahu pasar investasi keuangan tidak begitu sederhana seperti grafik di layarnya, tidak tahu pengetahuan apa yang dibutuhkan untuk memasuki pasar keuangan, hanya membeli dan menjual, mungkin akan merasakan rasa manis, awal perang memberi tahu kepercayaan diri alami meningkat, penuh dengan penuh, secara bertahap dia menemukan bahwa pasar saat ini tidak bisa mengikuti dirinya sendiri, menjual terus menerus, membeli terus turun, dan kebalikan masuk ke posisi yang tepat waktu, seolah-olah momentum kebalikan pasar lebih buruk dari dirinya sendiri.
Di pasar komoditas langsung, jika pembeli dan penjual mencapai kesepakatan, umumnya hasil win-win, sedangkan di pasar futures, kontrak berjangka adalah hasil win-loss, sehingga dalam setiap kasus pasti ada sebagian investor yang akan berada dalam situasi pasif yang merugikan. Jika investor ingin menjadi pemenang jangka panjang dan stabil di pasar futures, maka prinsip investasi yang sesuai dengan kondisi pasar harus ditetapkan.
Keindahan ini menarik sejumlah besar investor untuk berpartisipasi dalam perdagangan berjangka, semua orang berpikir bahwa mereka dapat berhasil, namun, karena keragaman metode perdagangan, menyebabkan investor sulit untuk menemukan metode perdagangan yang sesuai dengan mereka, karena pasar pada tahap yang berbeda memiliki metode perdagangan yang sesuai dengan mereka yang menguntungkan, yang membuat investor memiliki ilusi: di pasar ada orang di mana-mana yang memiliki kesempatan untuk menghasilkan uang setiap hari, tetapi mengapa mereka tidak selalu menangkapnya. Investor mudah tersesat dalam ilusi ini, yang akarnya berasal dari investor yang sangat menyesal karena melewatkan setiap kesempatan dan merasa bersalah, karena dia sering merasa bahwa kesempatan ini adalah kemampuan untuk memahami kemanjuran pasar, kemanjuran yang luas, tidak dapat memastikan sumber sumber investasi yang berasal dari perdagangan, yang menyebabkan investor semakin dekat dengan pasar, semakin mudah untuk melakukan penilaian yang salah, semakin banyak tekanan, dan semakin banyak faktor lain yang dapat memicu tekanan psikologis dari para pedagang untuk melakukan perdagangan.
Seorang trader pemula mungkin adalah trader intuisi, yang sering mengandalkan naluri mereka sendiri untuk berdagang di pasar, karena pemahaman dan pengalaman praktis mereka terhadap pasar yang terbatas. Misalnya, dalam tren naik, seorang pemula melihat komoditas berturut-turut naik dan akan terburu-buru untuk pergi kosong, disetel atau ditingkatkan, yang terkait dengan gagasan mereka untuk membeli tinggi atau rendah dalam kehidupan sehari-hari, atau beberapa pedagang melihat beberapa bentuk kenaikan pada garis K sebelumnya, kemudian harga komoditas juga naik, sehingga mereka berpikir bahwa bentuk ini akan naik.
Untuk pemula baru di pasar awal, ketidakbahagiaan terbesar adalah intuisinya sering menyebabkan kesalahan. Pada tahun lalu, di pasar banteng tembaga, seorang investor melihat arah yang benar tetapi tidak menghasilkan uang, mengapa?
Investor yang saat ini terlibat dalam perdagangan futures di dalam negeri memiliki latar belakang yang berbeda, ada yang melakukan industri, ada yang melakukan perdagangan spot, dan sebagainya. Banyak orang yang memiliki bakat yang sangat baik dalam hal manajemen, negosiasi perdagangan, PR, pengembangan pasar, dan mereka sudah terbiasa berurusan di pasar. Tetapi investasi futures berbeda, itu berurusan dengan pasar futures, dan pasar selalu benar, sesuai dengan pasar membutuhkan keahlian dan teknologi, yang sebagian besar investor tidak memiliki, dan juga tidak dapat dipelajari dalam waktu singkat, sehingga sebagian besar investor hanya intuitif dan pengetahuan perdagangan spot untuk mengoperasikan futures, hasilnya tidak dapat dikatakan.
Setelah mengalami beberapa penurunan di pasar futures, ia akhirnya memilih sistem perdagangan mekanis sebagai dasar utama keputusan investasi.
Sistem adalah sebuah konsep ilmiah yang menunjukkan bahwa manusia menyadari sesuatu secara keseluruhan melalui hubungan antar-lokal. Sistematisasi adalah mengekspresikan dan mengimplementasikannya dengan cara yang tertib dan intuitif.
Investasi juga merupakan kegiatan yang rumit dan rumit, perdagangan yang rugi, selain karena faktor kompleksitas dari fluktuasi harga itu sendiri, juga berbagai faktor ketidakstabilan yang berasal dari investor sendiri. Untuk bertahan dalam jangka panjang di pasar keuangan dan mempertahankan keuntungan yang stabil, harus dibangun sarana sistematis yang efektif berdasarkan pemahaman yang baik tentang pasar, untuk membantu menghilangkan segala macam gangguan yang dihasilkan oleh harga dan sentimen pada bursa, dan memastikan setiap transaksi berisiko rendah dan laba yang tinggi.
Sistem perdagangan adalah konsep yang disimpulkan oleh para pedagang yang telah lama bergumul di pasar, yaitu pemahaman dan sistem perilaku perdagangan yang terbentuk secara keseluruhan dari aspek regulasi pasar.
Prinsip sistem perdagangan: perubahan harga seketika, untuk menggambarkan kompleksitas dengan kompleksitas hanya cocok untuk sebaliknya, dan juga tidak menguntungkan investor untuk melakukan reaksi yang cepat dan efektif segera. Prinsip menggunakan mekanisasi, sistematisasi, dan semua data harus diukur. Sistem perdagangan yang akurat dan efisien untuk menggambarkan pasar agar tidak dibayangi oleh banyak faktor acak di permukaan pasar.
(1) Apakah sistem perdagangan lengkap dan obyektif, harus terbukti melalui statistik dan praktik jangka panjang yang dapat menghasilkan keuntungan yang stabil. Metode perdagangan adalah metode perdagangan investasi tipe ilmiah.
(2) Sistem perdagangan adalah sistem aturan perdagangan yang komprehensif. Sistem ini harus membuat peraturan yang jelas tentang setiap elemen yang relevan dalam keputusan investasi. Peraturan ini harus objektif, satu-satunya, dan tidak mengizinkan interpretasi yang berbeda.
(3) Sistem perdagangan ditandai dengan integritasnya. Setiap titik keputusan dalam siklus perdagangan yang lengkap, termasuk titik masuk, titik keluar, titik masuk lagi, titik keluar lagi, memiliki ketentuan spesifik yang jelas, sehingga membentuk rantai keputusan yang lengkap.
Sistem perdagangan yang baik tidak membatasi keuntungan, tetapi hanya membatasi kerugian. Sistem perdagangan menekankan pada keuntungan keseluruhan yang stabil dalam jangka panjang, bukan pada kerugian seketika.
Dalam pasar spekulatif, trader yang sukses yang memiliki keunggulan probabilitas dalam jangka panjang, bukan hanya melihat secara sepihak, hanya melihat setiap transaksi sebagai salah satu dari serangkaian kemungkinan dan probabilitas. Karena distribusi sampel statistik yang tidak seimbang, kejadian kejadian yang merugikan dan kesatuan, sistem perdagangan apa pun harus menghadapi periode kegagalan berturut-turut. Dalam periode kesulitan seperti itu, menghadapi tekanan psikologis yang kuat, memahami ide investasi yang didasarkan pada sistem perdagangan secara mendalam sangat penting untuk menjaga keseimbangan psikologis selama masa kesulitan.
Ketika transaksi menggunakan model keputusan yang 100 persen objektif, faktor manusia sepenuhnya dikeluarkan dari proses kejadian sinyal. Karakteristik inilah yang memungkinkan metode perdagangan sistem untuk secara efektif mengecualikan kemauan subjektif manusia, dan gangguan emosi individu terhadap proses kejadian sinyal, sehingga sistem memiliki stabilitas operasional yang lebih tinggi, dan kemampuan untuk melawan kesalahan yang bencana.
Sistem perdagangan yang baik adalah sistem yang terbukti dapat menghasilkan keuntungan yang stabil dalam jangka panjang, yang utuh, konsisten, dan konsisten; sistem perdagangan yang buruk adalah sistem perdagangan yang tidak utuh, terputus-putus, kontradiktif, perilaku perdagangan mereka berantakan, tidak dapat melihat apa yang berhubungan dengan transaksi sebelumnya, dan seluruh proses perdagangan melihat ke arah timur dan ke arah barat, karena tidak mungkin menghasilkan keuntungan secara stabil.
Pada saat ini, investor cenderung memiliki keinginan kuat untuk melakukan penyebaran dan tidak ingin menunggu sistem perdagangan memberi sinyal penyebaran, tetapi secara keseluruhan, metode penyebaran sistem yang 100% objektif jauh lebih baik daripada titik penyebaran yang diputuskan secara subjektif. Sistem dapat membantu investor mengatasi penyebaran, mempertahankan posisi yang sudah ada dan tidak terganggu oleh pergerakan pasar yang kuat, hingga mendapatkan keuntungan yang lebih besar.
Musuh terbesar dalam perdagangan bukanlah pasar tetapi pedagang itu sendiri, dan setiap kali kita gagal, pengalaman kita menunjukkan: bukan pasar yang terlalu pintar, tetapi kita yang terlalu pintar, terlalu sombong, dan kita selalu dikalahkan dalam perdagangan oleh emosi subjektif kita sendiri, keinginan. Untuk menghindari kita terganggu oleh emosi subjektif, kita harus mengatur aktivitas perdagangan kita dengan sistem perdagangan mekanis.
Operasi sistem adalah membeli dan menjual di posisi mana pun, di posisi mana pun Anda membeli dan menjual, tidak ada kesalahan, jika tidak, Anda tidak akan masuk ke pasar. Tidak peduli dengan apa yang disebut dasar, teknis, berita jalan. Teori operasi sistem adalah: apa pun penyebab yang mempengaruhi perubahan harga, akhirnya akan tercermin melalui piringan, sistem perdagangan hanya bertanggung jawab atas piringan.
(A) Keuntungan dari menggunakan sistem transaksi: 1. Menghilangkan emosi orang. 2. titik masuk dan keluar yang jelas. 3. Transaksi konsisten menjadi mungkin. 4. Meningkatkan keuntungan dan meminimalkan kerugian.
(B) Kelemahan dalam menggunakan sistem transaksi:
Montesquieu, tokoh Renaissance Prancis, pernah mengatakan bahwa yang paling sulit untuk dilakukan oleh orang yang tidak berubah adalah tetap sama, dan yang paling mudah untuk dilakukan adalah berubah.
Jika mengalami kegagalan berturut-turut, maka tidak ada keraguan tentang efektivitas sistem, dan sinyal perdagangan baru harus dieksekusi dengan tegas. Misalnya: ketika Anda melakukan kesalahan dua kali berturut-turut dalam melakukan perdagangan sesuai dengan sinyal sistem, maka sistem menghasilkan sinyal perdagangan ketiga, Anda mulai memiliki keraguan terhadap sistem, masih tertekan dengan kesalahan perdagangan, dan khawatir tentang perdagangan berikutnya.
Tidak ada sistem yang benar-benar sempurna, kita bukan Tuhan, apakah tidak mudah jika seorang pedagang dapat memahami waktu masuk dan keluar pasar dengan akurat? Bahkan investor paling sukses di dunia tidak dapat melakukan hal ini. Yang bisa kita lakukan adalah menangkap tren pasar dan mengambil keuntungan sebelum pasar terbalik.
Tidak ada sinyal perdagangan yang gagal yang tidak dapat diandalkan, dan sistem perdagangan yang tidak ada "bising" juga tidak dapat diandalkan, jadi ketika kita melihat dua kesalahan perdagangan pertama yang baru-baru ini kita sebutkan sebagai biaya dan biaya menangkap sinyal pasar besar ketiga, Anda tidak akan sulit untuk memahami. Saya pikir kerugian dalam perdagangan tidak dapat dihindari, tetapi kehilangan pasar adalah kesalahan fatal yang tidak dapat dimaafkan!
Investor biasanya mengajukan pertanyaan tentang pergerakan harga dalam dua bentuk: (1) Orang yang memiliki banyak saham biasanya bertanya "Silakan, apakah harga akan naik?"; (2) Orang yang memiliki saham kosong biasanya bertanya "Silakan, apakah harga akan turun?"
Pembentukan sistem perdagangan bersifat manusiawi, sedangkan pelaksanaan sistem dalam arti tertentu bersifat tidak manusiawi. Mematuhi instruksi perdagangan komputer adalah pekerjaan yang mekanis, monoton, membosankan, sepi, dan membutuhkan kesabaran dan kemauan yang luar biasa dari para pedagang. Memegang jumlah unit yang besar untuk waktu yang lama, mengalami fluktuasi pasar yang parah untuk waktu yang lama, emosi pedagang sering mengalami tekanan yang sangat besar, yang membutuhkan trader untuk menggunakan kemauan yang kuat untuk menekan keinginan mereka yang kuat.
Karena itu, sebelum memasuki pasar ini, pertama-tama Anda harus mengenal diri sendiri, memahami kelemahan (kelemahan) diri sendiri, seperti keserakahan, ketakutan, dll., Kemudian mencari cara yang tepat untuk mengatasinya, dan menggunakan sistem perdagangan adalah salah satu cara terbaik. Menggunakan sistem perdagangan adalah untuk membatasi kelemahan Anda ke tingkat minimum, karena sistem ini utuh, obyektif, teratur, kuantitatif, dan itu akan mencapai keseragaman dalam beberapa hal.
(1) Penghentian dalam transaksi:
Apa itu hukum bertahan hidup, pertama-tama tanpa syarat berhenti, dan selalu bertahan dan tidak bersemangat?
Efek dari leverage emas jaminan membuat fluktuasi harga diperkuat secara buatan, dan batasan kontrak berakhir membuat pemegang saham tidak dapat terus dipertahankan. Ketika arah pemegang saham berlawanan dengan pergerakan pasar, harga waktu akan menjadi semakin mahal. Dalam situasi perdagangan yang tidak menguntungkan, jika tindakan yang tepat tidak diambil pada waktu yang tepat, maka situasi seperti ini sering terjadi: 1) dana jaminan yang diinvestasikan baru saja terpukul; 2) keuntungan rekening dapat hilang sepenuhnya; 3) semua dana modal menghadapi akhir bencana karena tren yang bertentangan.
Menghentikan kerugian berarti menyerah. Meninggalkan mungkin kesempatan, lebih mungkin bencana. Manfaat dari menghentikan kerugian keluar memiliki dua sisi: 1) Waktu masuk yang tidak tepat, yang pada saat memutuskan untuk keluar tidak dapat memastikan apakah telah melakukan kesalahan arah, tetapi kita harus memilih untuk keluar.
(ii) Kesalahan penilaian arah, dalam situasi kontra-tren, jika tidak dapat keluar tepat waktu, maka waktu akan menjadi pukulan fatal terhadap perdagangan! Satu-satunya cara untuk menghindari situasi ini adalah dengan menghentikan kerugian tepat waktu.
Mengutamakan keuntungan segera dan tidak ingin memutuskan untuk menghentikan kerugian adalah penyakit yang menginfeksi banyak orang; Namun, jika investor penuh keyakinan akan masa depan, maka perhitungan saat ini akan menjadi sangat kecil; karena waktu akan membawa kekayaan kepada investor yang sukses. Kerugian adalah sementara, diperlukan, dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari proses kesuksesan.
Di sini, perlu ditekankan secara khusus bahwa: kondisi masuk dan keluar tidak setara. Alasan masuk harus cukup dan jelas; namun, alasan keluar berbeda, alasan bisa sederhana dan licik. Jika mencoba mencari alasan keluar yang cukup, maka perdagangan pasti akan terjebak karena khawatir; terlalu mengejar maksimalisasi keuntungan, membuat kita mudah menantang batas-batas pasar, sehingga mengarah pada keserakahan; kita harus meninggalkan ruang, mengabaikan penurunan marginal keuntungan berikutnya, sehingga membuat investasi tidak dapat dikalahkan.
Dengan demikian, sistem perdagangan mekanis dapat:
Pertama, sementara menghilangkan banyak gangguan emosional, meringankan stres psikologis pedagang. Pedagang hanya dapat masuk ke pasar sesuai dengan sinyal dari sistem perdagangan mekanis saat beroperasi, dan proses perdagangan seperti itu secara alami tidak memiliki gangguan emosional dan tidak menimbulkan tekanan psikologis yang lebih besar.
Kedua, hal ini membantu untuk mengendalikan risiko, dengan trading berdasarkan anggapan emosional atau apa yang disebut "intuisi" yang menghasilkan hanya mengambil risiko yang lebih besar. Sementara trading berdasarkan sistem perdagangan mekanis hanya mengambil risiko yang terbatas (menjalankan harga stop loss).
Sekali lagi, ini menjamin konsistensi metode yang digunakan. Hanya dengan menggunakan metode yang sama secara berturut-turut, tingkat kemenangan dapat terwujud; sementara bagian kerugian dapat diimbangi dengan menjalankan instruksi stop loss, sehingga memaksimalkan keuntungan keseluruhan.
(3) Pengelolaan dana dalam transaksi
Oleh karena itu, suku bunga jaminan yang tinggi akan menyebabkan fluktuasi besar dalam laba dan rugi investasi, baik karena kemungkinan ledakan dana maupun kemungkinan kehancuran yang cepat. Fenomena ekstrimis ini muncul sebagai hasil dari dorongan hati, bukan jalur investasi, yang akhirnya tidak terkecuali dihilangkan oleh pasar. Contoh yang dapat dicontohkan adalah: mobil kecil yang berjalan di jalan raya, jika kecepatan 120 meter aman dan nyaman, setiap 10 meter yang ditambahkan ke tingkatnya, kemungkinan kecelakaan akan meningkat dalam Indeks Kecepatan Teknis; ketika kecepatan mencapai lebih dari 20 meter, kemungkinan kecelakaan mengemudi tidak meningkat hingga seratus persen.
Dari sudut pandang ini, kebebasan bukanlah hal yang baik, manusia lebih membutuhkan disiplin. Dalam hal manajemen uang, kebebasan dan keamanan harus memiliki titik keseimbangan dalam arti statistik. Pengalaman praktis menunjukkan bahwa ketika pemanfaatan uang mencapai 30%, maka perdagangan berjangka adalah yang paling tepat. Meskipun tingkat keahlian investor yang tinggi dan rendah dapat menyesuaikan rasio ini, 30% pemanfaatan adalah prinsip dasar manajemen uang.
(4) Menunggu dalam transaksi:
Bagi investor yang berjudi di lautan futures, menunggu berarti sebuah prinsip, sebuah jalan raya, sebuah keyakinan. Bagi saya, orang yang menunggu setidaknya sadar. Menunggu dengan tenang adalah keadaan pertahanan yang positif. Banyak investor tidak memahami arti intrinsiknya, dan alasan kita tidak melakukan apa pun adalah karena "tidak berdagang" mungkin adalah perdagangan terbaik, yang merupakan pengorbanan, sebuah ekspresi patuh dan menghormati pasar yang objektif.
Kita perlu memahami: pasar adalah protagonis dalam perubahan pasar, dan kinerja investor hanyalah bagian yang tidak mencolok. Waktu dan ruang yang cukup harus dibiarkan untuk pasar, bukan sibuk sendiri; harus menunggu pasar memberikan arah yang jelas, jika tidak, sibuk hanya akan berakhir dengan kekosongan. Kunci dari pertanyaan ini adalah: mengapa orang selalu sibuk Ini adalah hasil yang didorong oleh keinginan.
Yang tidak bertindak adalah untuk keamanan, untuk melayani rencana strategis besar, bukan karena keuntungan kecil yang ada di depan mata atau untuk melakukan tindakan buta. Guru Wall Street yang terkenal dengan investasi (spekulasi) Guru Soros pernah mengatakan bahwa istirahat tidur sebenarnya adalah bagian dari pekerjaan, hanya jauh dari pasar, untuk melihat pasar dengan lebih jelas. Orang-orang yang setiap hari berada di pasar, akhirnya akan terganggu oleh setiap fluktuasi yang muncul di pasar, akhirnya benar-benar kehilangan arah mereka dan ditipu oleh pasar.
Ini disebabkan oleh karakteristik investasi futures. Pasar berfluktuasi besar, cepat, dan pasar datang tiba-tiba, tetapi lebih banyak waktu menunggu. Bagi investor jangka panjang menengah, "malas" mungkin bisa mendapatkan keuntungan yang baik, sementara investor yang "malas" untuk waktu yang lama, dalam satu putaran pasar naik, mereka sering mendapatkan lebih banyak keuntungan daripada investor yang sering memegang garis pendek.
Sistem perdagangan mekanis berarti kendala, dan kita harus menerima kendala ini dan menjadikannya bagian dari kehidupan investasi, kebiasaan alami. Jalan menuju kekayaan adalah jalan tersembunyi, seperti kata-kata dalam sebuah legenda Alkitab: pintu kebinasaan lebar, dan jalan yang luas, maka yang masuk ke sana adalah yang paling banyak. Tetapi kamu harus masuk melalui pintu yang sempit.
Dikutip dari blog QuantWay