Pembukaan: Apa yang dapat dilakukan alur kerja?

Banyak orang berasumsi bahwa alur kerja hanya dapat mengotomatiskan tugas-tugas sederhana, tetapi alur kerja jauh lebih canggih daripada yang mereka sadari. Khususnya pada Inventor Quantitative Platform, alur kerja tidak hanya dapat menjalankan strategi tradisional tetapi juga memungkinkan AI untuk membantu Anda memantau pasar, membuat keputusan, dan menyesuaikan parameter selama proses eksekusi strategi.

Sederhananya:Strategi tradisional bertanggung jawab atas pekerjaan, sedangkan AI bertanggung jawab atas pemikiran。

Hari ini, mari kita gunakan kasus nyata untuk membahas cara menggabungkan keduanya agar strategi menjadi lebih cerdas.

---

1. Pertama-tama mari kita bahas mengenai poin-poin permasalahan dari strategi tradisional

Kami menggunakan yang paling umumStrategi Perdagangan Grid Dua ArahIzinkan saya memberi Anda sebuah contoh.

Apa itu Strategi Jaringan Dua Arah?

Ini adalah strategi grid yang memperdagangkan posisi panjang dan pendek secara bersamaan:

• Jaringan multi-gudang: Buka posisi panjang secara berkelompok ketika harga turun, dan tutup untuk mendapatkan keuntungan ketika harga naik lagi
• Jaringan gudang kosong: Buka posisi short secara berkelompok ketika harga naik, dan tutup untuk mendapatkan keuntungan ketika harga turun kembali
• Terlepas dari fluktuasi harga, Anda dapat memperoleh selisihnya melalui fluktuasi harga

Strategi ini memberikan keuntungan yang stabil di pasar yang fluktuatif, tetapi memiliki masalah yang fatal:Parameternya sudah diperbaiki。

Misalnya

Asumsikan Anda menetapkan harga BTC mulai dari $40.000 untuk jaringan dua arah, dengan ukuran langkah 1% dan maksimum 5 level:

Grid Posisi Panjang (Rentang Penurunan Harga)：

• 39600 beli tingkat pertama
• 39200 beli tingkat kedua
• 38800 beli tingkat ketiga
• 38400 beli level keempat
• 38000 beli tingkat kelima (posisi penuh)

Kisi posisi pendek (kisaran kenaikan harga)：

• 40400 buka gigi pertama
• 40800 buka gigi kedua
• 41200 gigi ketiga terbuka
• 41600 gigi keempat terbuka
• 42000 posisi short terbuka 5 (posisi penuh)

Di sinilah masalahnya

Bagaimana jika BTC tiba-tiba anjlok secara sepihak ke 35.000?

• Semua 5 posisi panjang telah dibuka, dan harga terus turun
• Semua posisi terjebak dalam kondisi yang sangat buruk, dan kerugian mengambang terus meningkat
• Harga awal 40000 ditetapkan untuk macet, dan grid tidak dapat disesuaikan secara otomatis
• Mungkin butuh waktu lama agar harga kembali ke kisaran grid

Atau sebaliknya, bagaimana jika BTC melonjak ke 45.000?

• Semua 5 posisi short dibuka, dan harga terus naik
• Posisi short terus merugi, namun jaringan listrik tidak dapat mengimbanginya
• Strategi tradisional hanya bisa menunggu dan tidak berbuat apa-apa.

Inilah keterbatasan strategi tradisional - mereka tidak secara proaktif memikirkan perubahan pasar.

Jadi, adakah cara untuk membuat strategi lebih cerdas? Jawabannya adalah: menggunakan alur kerja untuk menggabungkan strategi tradisional dengan AI. Mari kita lihat bagaimana, melalui alur kerja platform Inventor, AI dapat melakukan intervensi di saat-saat kritis untuk membantu menyesuaikan strategi.

---

2. Arsitektur Alur Kerja Secara Keseluruhan

Bagan alur simpul

┌─────────────────────┐
│  K线收盘触发器       │  ← 每60秒触发一次
└──────────┬──────────┘
           ↓
┌─────────────────────┐
│   参数初始化节点      │  ← 首次运行或重置后:初始化网格
│                     │    (包含波动率检查)
└──────────┬──────────┘
           ↓
┌─────────────────────┐
│  网格策略源码节点     │  ← 执行开平仓逻辑
└──────────┬──────────┘
           ↓
┌─────────────────────┐
│   触发判断节点       │  ← 监控持仓+判断是否触发AI
│                     │    (冷却期)
└──────────┬──────────┘
           ↓
┌─────────────────────┐
│    分支判断节点      │  ← 根据触发条件分流
└────┬─────────┬──────┘
     │         │
  false       true
     │         │
     ↓         ↓
┌────────┐  ┌─────────────────────┐
│无操作  │  │ 情绪新闻获取(MCP)    │  ← Alpha Vantage API
└────────┘  └──────────┬──────────┘
                       ↓
            ┌─────────────────────┐
            │   结果整理节点       │  ← 整合新闻+持仓数据
            └──────────┬──────────┘
                       ↓
            ┌─────────────────────┐
            │  AI参数分析节点      │  ← 情感分析节点判断Yes/No
            │  (Sentiment)        │    
            └────┬─────────┬──────┘
                 │         │
               Yes        No
                 │         │
                 ↓         ↓
        ┌────────────┐  ┌────────┐
        │ 重置策略   │  │AI冷却  │  ← 记录lastAItime
        │ ·平掉所有仓│  └────────┘
        │ ·清除grid  │
        │ ·清除price │
        │ ·记录时间  │
        └────────────┘
                 │
                 ↓
        (下个周期重新初始化)

Konfigurasi variabel global

Sebelum memulai, Anda perlu mengonfigurasi variabel berikut dalam alur kerja n8n Anda:

$vars.contract = "BTC_USDT.swap"  // 交易对
$vars.maxPositions = 5             // 最大档位数
$vars.stepPercent = 0.01           // 网格步长(1%)
$vars.lotSize = 0.001              // 每手交易量

---

3. Kode detail setiap node

Node 1: Pemicu penutupan jalur K

Nama Node： Pemicu penutupan K-line 1
Jenis Node： klineCloseTrigger

Deskripsi Fungsional：

• Ini adalah inti dari keseluruhan alur kerja dan secara otomatis dipicu setiap 60 detik.
• Saat dipicu, data 500 K-line terbaru akan ditarik
• Setelah dipicu, proses secara otomatis memasuki node berikutnya

---

Node 2: Inisialisasi parameter

Nama Node: Inisialisasi parameter
Jenis Node： Code

Kode lengkap：

let grid = _G('grid');
let initPrice = _G('initPrice');
let initEquity = _G('initEquity');

// ========== 从 n8n 变量读取配置参数 ==========
let maxPositions = $vars.maxPositions;      // 最大档位数
let stepPercent = $vars.stepPercent;        // 网格步长
let volatilityThreshold = 0.02; // 波动率阈值(默认2%)
let volatilityPeriod = 20; // 波动率计算周期(默认20根K线)

// ========== 波动率检查函数 ==========
function checkVolatility() {
  // 获取历史K线数据
  let records = exchange.GetRecords();
  if (!records || records.length < volatilityPeriod) {
    Log('K线数据不足，无法计算波动率');
    return { isHigh: false, value: 0 };
  }
  
  // 计算最近N根K线的价格波动率
  let prices = [];
  for (let i = records.length - volatilityPeriod; i < records.length; i++) {
    prices.push(records[i].Close);
  }
  
  // 计算平均价格
  let avgPrice = prices.reduce((a, b) => a + b, 0) / prices.length;
  
  // 计算标准差
  let squareDiffs = prices.map(price => Math.pow(price - avgPrice, 2));
  let avgSquareDiff = squareDiffs.reduce((a, b) => a + b, 0) / squareDiffs.length;
  let stdDev = Math.sqrt(avgSquareDiff);
  
  // 计算波动率 (标准差/平均价格)
  let volatility = stdDev / avgPrice;
  
  Log('当前波动率:', (volatility * 100).toFixed(2) + '%', 
      '阈值:', (volatilityThreshold * 100).toFixed(2) + '%');
  
  return {
    isHigh: volatility > volatilityThreshold,
    value: volatility
  };
}

// ========== 初始化前先检查波动率 ==========
if (!grid || Object.keys(grid).length === 0) {
  
  // 检查波动率
  let volatilityCheck = checkVolatility();
  
  if (volatilityCheck.isHigh) {
    Log('⚠️ 当前市场波动率过高:', (volatilityCheck.value * 100).toFixed(2) + '%');
    Log('等待市场平稳后再初始化网格...');
    return { 
      status: 'waiting',
      reason: 'high_volatility',
      volatility: volatilityCheck.value
    };
  }
  
  Log('✓ 波动率检查通过，开始初始化网格');
  
  // ========== 获取初始权益 ==========
  if (!initEquity) {
    let equity = exchange.GetAccount();
    if (equity) {
      initEquity = equity.Equity;
      _G('initEquity', initEquity);
      Log('使用当前市场权益作为初始权益:', initEquity);
    } else {
      Log('获取市场账户失败');
      return null;
    }
  }

  // ========== 获取初始价格 ==========
  if (!initPrice) {
    let ticker = exchange.GetTicker();
    if (ticker) {
      initPrice = ticker.Last;
      _G('initPrice', initPrice);
      Log('使用当前市场价格作为初始价格:', initPrice);
    } else {
      Log('获取市场价格失败');
      return null;
    }
  }

  // ========== 初始化网格 ==========
  grid = {
    // ========== 配置参数 ==========
    stepPercent: stepPercent,        // 网格步长
    maxPositions: maxPositions,      // 最大档位数
    
    // ========== 网格数据 ==========
    longOpenPrices: [],    // 目标多仓开仓价格数组
    longClosePrices: [],   // 目标多仓平仓价格数组
    longPositions: [],     // 多仓持仓状态数组
    shortOpenPrices: [],   // 目标空仓开仓价格数组
    shortClosePrices: [],  // 目标空仓平仓价格数组
    shortPositions: []     // 空仓持仓状态数组
  };
  
  // 初始化多仓网格(价格下跌时开多)
  for (let i = 1; i <= maxPositions; i++) {
    grid.longOpenPrices.push(initPrice * (1 - stepPercent * i));
    grid.longClosePrices.push(initPrice * (1 - stepPercent * (i - 1)));
    grid.longPositions.push({
      isOpen: false,
      openTime: null,
      openPrice: null
    });
  }
  
  // 初始化空仓网格(价格上涨时开空)
  for (let i = 1; i <= maxPositions; i++) {
    grid.shortOpenPrices.push(initPrice * (1 + stepPercent * i));
    grid.shortClosePrices.push(initPrice * (1 + stepPercent * (i - 1)));
    grid.shortPositions.push({
      isOpen: false,
      openTime: null,
      openPrice: null
    });
  }
  
  _G('grid', grid);
  Log('========== 网格初始化完成 ==========');
  Log('初始价格:', initPrice);
  Log('初始权益:', initEquity);
  Log('网格步长:', (stepPercent * 100) + '%');
  Log('最大档位:', maxPositions);
  Log('当前波动率:', (volatilityCheck.value * 100).toFixed(2) + '%');
  Log('多仓网格范围:', grid.longOpenPrices[0].toFixed(2), '-', grid.longOpenPrices[maxPositions-1].toFixed(2));
  Log('空仓网格范围:', grid.shortOpenPrices[0].toFixed(2), '-', grid.shortOpenPrices[maxPositions-1].toFixed(2));
  Log('===================================');
} 

return {};

Deskripsi Fungsional：

• Inisialisasi dilakukan hanya ketika strategi memulai ulang diperlukan., strategi dilewati langsung ketika sedang berjalan normal
• Inisialisasi strategi harus dalam keadaan stabil, sehingga pemeriksaan volatilitas ditambahkan untuk mencegah pembukaan posisi dalam keadaan volatilitas parah, yang dapat menyebabkan kerugian tambahan.
• Penggunaan_G()Fungsi ini menerapkan persistensi data, dan data tidak hilang setelah dimulai ulang
• Inisialisasi tiga data kunci: ekuitas awal, harga awal, dan struktur grid
• Hitung array harga grid untuk arah panjang dan pendek

---

Node 3: Kode sumber strategi grid

Nama Node: Kode sumber strategi grid
Jenis Node： Code

Kode lengkap：

var lotSize = $vars.lotSize || 0.001; // 每手数量

var grid = _G('grid');
var initPrice = _G('initPrice');

// 策略未初始化，直接退出策略
if (!initPrice || !grid) {
    return {};
} 

// ========== 多仓开仓检查函数 ==========
function checkLongOpen(price) {
    for (var i = 0; i < grid.longOpenPrices.length; i++) {
        // 条件1: 价格低于或等于目标开仓价
        // 条件2: 该档位当前没有持仓
        if (price <= grid.longOpenPrices[i] && !grid.longPositions[i].isOpen) {
            Log('准备开多仓');
            
            // 设置交易方向为买入(做多)
            exchange.SetDirection('buy');
            
            // 下市价单: -1表示市价, lotSize是数量
            var orderId = exchange.Buy(-1, lotSize);
            
            if (orderId) {
                // 记录开仓信息
                grid.longPositions[i] = {
                    isOpen: true,           // 标记为已开仓
                    openTime: Date.now(),   // 记录开仓时间戳
                    openPrice: price        // 记录开仓价格
                };
                
                // 持久化保存
                _G('grid', grid);
                
                Log('✓ 开多 第', i + 1, '档', 
                    '开仓价:', price, 
                    '目标平仓价:', grid.longClosePrices[i]);
            }
        }
    }
}

// ========== 多仓平仓检查函数 ==========
function checkLongClose(price) {
    for (var i = 0; i < grid.longClosePrices.length; i++) {
        // 条件1: 该档位有持仓
        // 条件2: 价格达到或超过目标平仓价
        if (grid.longPositions[i].isOpen && price >= grid.longClosePrices[i]) {
            Log('准备平多仓');
            
            // 设置交易方向为平多
            exchange.SetDirection('closebuy');
            
            // 下市价单平仓
            var orderId = exchange.Sell(-1, lotSize);
            
            if (orderId) {
                // 计算盈利百分比
                var profit = ((price - grid.longPositions[i].openPrice) / 
                             grid.longPositions[i].openPrice * 100).toFixed(2);
                
                Log('✓ 平多 第', i + 1, '档', 
                    '开仓价:', grid.longPositions[i].openPrice, 
                    '平仓价:', price, 
                    '盈利:', profit + '%');
                
                // 清除持仓信息
                grid.longPositions[i] = {
                    isOpen: false,
                    openTime: null,
                    openPrice: null
                };
                
                // 持久化保存
                _G('grid', grid);
            }
        }
    }
}

// ========== 空仓开仓检查函数 ==========
function checkShortOpen(price) {
    for (var i = 0; i < grid.shortOpenPrices.length; i++) {
        // 条件1: 价格高于或等于目标开仓价
        // 条件2: 该档位当前没有持仓
        if (price >= grid.shortOpenPrices[i] && !grid.shortPositions[i].isOpen) {
            Log('准备开空仓');
            
            // 设置交易方向为卖出(做空)
            exchange.SetDirection('sell');
            
            // 下市价单开空
            var orderId = exchange.Sell(-1, lotSize);
            
            if (orderId) {
                // 记录开仓信息
                grid.shortPositions[i] = {
                    isOpen: true,
                    openTime: Date.now(),
                    openPrice: price
                };
                
                _G('grid', grid);
                
                Log('✓ 开空 第', i + 1, '档', 
                    '开仓价:', price, 
                    '目标平仓价:', grid.shortClosePrices[i]);
            }
        }
    }
}

// ========== 空仓平仓检查函数 ==========
function checkShortClose(price) {
    for (var i = 0; i < grid.shortClosePrices.length; i++) {
        // 条件1: 该档位有持仓
        // 条件2: 价格达到或低于目标平仓价
        if (grid.shortPositions[i].isOpen && price <= grid.shortClosePrices[i]) {
            Log('准备平空仓');
            
            // 设置交易方向为平空
            exchange.SetDirection('closesell');
            
            // 下市价单平仓
            var orderId = exchange.Buy(-1, lotSize);
            
            if (orderId) {
                // 计算盈利百分比(空单盈利 = 开仓价 - 平仓价)
                var profit = ((grid.shortPositions[i].openPrice - price) / 
                             grid.shortPositions[i].openPrice * 100).toFixed(2);
                
                Log('✓ 平空 第', i + 1, '档', 
                    '开仓价:', grid.shortPositions[i].openPrice, 
                    '平仓价:', price, 
                    '盈利:', profit + '%');
                
                // 清除持仓信息
                grid.shortPositions[i] = {
                    isOpen: false,
                    openTime: null,
                    openPrice: null
                };
                
                _G('grid', grid);
            }
        }
    }
}

// ========== 主逻辑 ==========
// 获取当前市场价格
var ticker = exchange.GetTicker();
if (!ticker) {
    Log('获取ticker失败');
    return {};
}

var price = ticker.Last;

// 依次检查多空开平
checkLongOpen(price);      // 检查是否需要开多
checkLongClose(price);     // 检查是否需要平多
checkShortOpen(price);     // 检查是否需要开空
checkShortClose(price);    // 检查是否需要平空

return {};

Deskripsi Fungsional：

• Empat fungsi independen menangani logika pembukaan panjang dan pendek masing-masing
• Lintasi semua posisi grid setiap kali dijalankan untuk memeriksa apakah kondisi dipicu
• Gunakan order pasar (-1) untuk memastikan transaksi
• Segera pertahankan perubahan status

Contoh logika transaksi：

场景1: 价格从40000跌到39500
→ checkLongOpen检测到 price(39500) <= longOpenPrices[0](39600)
→ 开多第1档,记录开仓价39500
→ 等待价格回升到40000平仓

场景2: 价格从39500回升到40100
→ checkLongClose检测到 price(40100) >= longClosePrices[0](40000)
→ 平多第1档,盈利 (40100-39500)/39500 = 1.52%

---

Node 4: Pemicu penilaian

Nama Node： Pemicu penilaian Jenis Node： Code

Kode lengkap：

// ========== 触发判断节点 ==========
var grid = _G('grid');
var ticker = exchange.GetTicker();
var curaccount = exchange.GetAccount();
var initPrice = _G('initPrice');
var initEquity = _G('initEquity');

if (!ticker || !grid || !initPrice || !curaccount || !initEquity) {
    return {};
}

let curProfit = curaccount.Equity - initEquity;
LogProfit(curProfit, "&");

var currentPrice = ticker.Last;
var now = Date.now();
var maxPositions = grid.maxPositions || 5;

// 统计开仓数量和总浮动盈亏
var openCount = 0;
var lastOpenPosition = null;
var totalProfit = 0;
var longCount = 0;
var shortCount = 0;

// 统计多仓
for (var i = 0; i < grid.longPositions.length; i++) {
    if (grid.longPositions[i].isOpen) {
        openCount++;
        longCount++;
        lastOpenPosition = grid.longPositions[i];
        var posProfit = ((currentPrice - grid.longPositions[i].openPrice) / grid.longPositions[i].openPrice) * 100;
        totalProfit += posProfit;
    }
}

// 统计空仓
for (var i = 0; i < grid.shortPositions.length; i++) {
    if (grid.shortPositions[i].isOpen) {
        openCount++;
        shortCount++;
        lastOpenPosition = grid.shortPositions[i];
        var posProfit = ((grid.shortPositions[i].openPrice - currentPrice) / grid.shortPositions[i].openPrice) * 100;
        totalProfit += posProfit;
    }
}

// 构建持仓表格
var table = {
    type: "table",
    title: "双向网格持仓",
    cols: ["初始价", "当前价", "网格步长", "多仓数", "空仓数", "总持仓", "初始权益", "当前权益", "累计盈亏", "浮动盈亏%"],
    rows: [[
        _N(initPrice, 2),
        _N(currentPrice, 2),
        _N(grid.stepPercent * 100, 2) + '%',
        longCount,
        shortCount,
        openCount + '/' + maxPositions,
        _N(initEquity, 2),
        _N(curaccount.Equity, 2),
        _N(curProfit, 2),
        _N(totalProfit, 2) + '%'
    ]]
};

LogStatus("`" + JSON.stringify(table) + "`");

// 不是满仓不触发AI
if (openCount < maxPositions) {
    return { aiTrigger: { shouldTrigger: false } };
}

// 检查AI冷却时间
var lastAItime = _G('lastAItime');
if (lastAItime && (now - lastAItime) < 600000) {
    Log('AI冷却中，剩余', ((600000 - (now - lastAItime)) / 60000).toFixed(1), '分钟');
    return { aiTrigger: { shouldTrigger: false } };
}

// 满仓时计算条件
var holdHours = (now - lastOpenPosition.openTime) / 3600000;
var priceDeviation = Math.abs(currentPrice / lastOpenPosition.openPrice - 1);

// 价格偏离>3% 或 持仓>24小时
var shouldTriggerAI = priceDeviation > 0.03 || holdHours >= 24;

if (shouldTriggerAI) {
    Log('触发AI分析 偏离:', (priceDeviation * 100).toFixed(2) + '% 时长:', holdHours.toFixed(1), '小时');
}

return {
    aiTrigger: {
        shouldTrigger: shouldTriggerAI
    }
};

Deskripsi Fungsional：

• Pemantauan status posisi secara real-time
• Hitung beberapa indikator utama: jumlah posisi, laba rugi mengambang, waktu penahanan, deviasi harga
• Menampilkan tabel visual di bilah status
• Logika penilaian inti：Waktu pendinginan AI tercapai, AI akan dipicu hanya ketika gudang penuh + abnormalitas

Penjelasan rinci tentang kondisi pemicu：

AI冷却：
满足AI冷却时间，进行AI触发；

条件组合:
满仓(openCount >= 5) 
  AND 
  (
    价格偏离>3%  OR  持仓时长>24小时
  )

实际案例:
场景1: 开仓3个 → 不触发(未满仓)
场景2: 开仓5个,持仓12小时,偏离1.5% → 不触发(未达阈值)
场景3: 开仓5个,持仓30小时,偏离1% → 触发(持仓过久)
场景4: 开仓5个,持仓5小时,偏离5% → 触发(价格偏离大)

---

Node 5: Penghakiman cabang

Nama Node: Cabang
Jenis Node： Switch

Deskripsi Fungsional：

• Berdasarkan pengembalian node sebelumnyaaiTrigger.shouldTriggerPengalihan Nilai
• Cabang 1 (salah)： Masukkan node “tidak ada operasi”, siklus saat ini berakhir, menghemat biaya panggilan AI
• Cabang 2 (benar):Masuk ke node “Akuisisi Berita Emosional” dan mulai proses analisis AI

Simpul ini adalahKunci pengendalian biaya, memastikan bahwa AI hanya dipanggil saat benar-benar dibutuhkan.

---

Node 6: Akuisisi Berita Sentimen

Nama Node： Akuisisi Berita Sentimen
Jenis Node： MCP Client

Deskripsi Fungsional：

• Memanggil alat NEWS_SENTIMENT Alpha Vantage
• Dapatkan 50 berita untuk pasangan perdagangan tertentu dalam 24 jam terakhir
• Berisi skor sentimen untuk setiap item berita

Konfigurasi Alat：

工具: NEWS_SENTIMENT
参数:
- tickers: CRYPTO:{{$vars.contract}}  // 从变量读取交易对
- 使用默认配置: 返回最多50条新闻,时间范围由API自动确定

---

Node 7: Pengumpulan hasil

Nama Node： Hasil
Jenis Node： Code

Kode lengkap：

// n8n 的正确语法
const inputData = $input.all();
const sentimentData = inputData[0].json;  // 获取新闻情绪数据

// 从特定节点获取持仓数据
const positionNode = $node["触发判断"].json;

// 返回整合后的数据
return {
  timestamp: new Date().toISOString(),
  
  // 原始新闻数据
  sentimentData: sentimentData,
  
  // 持仓状态数据
  positions: positionNode
};

Deskripsi Fungsional：

• Integrasikan dua sumber data: sentimen berita + status posisi
• Siapkan data input lengkap untuk node analisis AI
• Tambahkan stempel waktu untuk pelacakan mudah

---

Node 8: Analisis Parameter AI

Nama Node： Analisis parameter AI
Jenis Node： Analisis Sentimen

Prompt konten lengkap：

## 策略背景
你正在分析一个双向网格交易策略。该策略基于初始价格(initPrice)设置多空双向网格:
- **多仓网格**: 在价格下跌时逐级开多,回升时平仓获利(步长1%)
- **空仓网格**: 在价格上涨时逐级开空,回落时平仓获利(步长1%)
- **最大持仓**: 多空各5档,共10个仓位

## 当前触发条件
系统已检测到以下异常情况之一:
1. 持仓数量达到5个(满仓状态)
2. 最长持仓时间超过24小时(持仓被套)
3. 持有空仓时,价格突破网格上限(价格持续上涨)
4. 持有多仓时,价格跌破网格下限(价格持续下跌)

## 你的分析任务
请基于以下数据综合判断:

### 数据1: 持仓状态(positions)
{{JSON.stringify($json.positions)}}

### 数据2: 市场情绪(sentimentData)
{{JSON.stringify($json.sentimentData)}}

## 判断标准

**需要调整网格价格**的情况:
- 市场趋势明确且持续(新闻情绪极度偏多/空)
- 当前价格已远离初始网格范围(突破或跌破超过3%)
- 持仓严重被套且市场情绪不支持反转
- 新闻显示基本面发生重大变化(监管、技术升级、重大事件)

**不需要调整**的情况:
- 价格在网格范围内正常波动
- 新闻情绪中性或矛盾
- 短期波动,缺乏趋势确认
- 持仓浮亏在可接受范围内

**注意**:
- 必须返回明确的"Yes"或"No"
- 理由需简洁、具体、可操作
- 谨慎判断,避免频繁调整网格

Deskripsi Fungsional：

• menggunakanNode Analisis SentimenMenggantikan dialog AI biasa dan menghasilkan output yang lebih terstruktur
• Output dua kategori (Ya/Tidak) untuk menghindari jawaban yang ambigu
• Model AI: Model besar (dipanggil melalui OpenRouter)
• Pada saat yang sama, penjelasan alasan dikembalikan untuk memfasilitasi pengujian ulang dan pengoptimalan

Contoh pengembalian AI：

{
  "sentiment": "Yes",
  "sentimentScore": 0.95,
  "reason": ...
}

---

Node 9: Strategi Reset

Nama Node: Atur ulang strategi
Jenis Node： Code

Kode lengkap：

Log('清仓仓位，重置所有参数')

let positions = exchange.GetPosition();

if (positions[0].Type === 0) {
    // 平多仓 - 市价卖出
    const orderId = exchange.CreateOrder(positions[0].Symbol, 'closebuy', -1, positions[0].Amount);
    Log(`✓ 平多仓成功，订单ID: ${orderId}`);
} else if (positions[0].Type === 1) {
    // 平空仓 - 市价买入
    const orderId = exchange.CreateOrder(positions[0].Symbol, 'closesell', -1, positions[0].Amount);
    Log(`✓ 平空仓成功，订单ID: ${orderId}`);
}

_G('grid', null);
_G('initPrice', null);
_G('lastAItime', Date.now());

return {};

Deskripsi Fungsional：

• Melaksanakan operasi penutupan yang sesuai menurut jenis posisi (panjang/pendek)
• Gunakan perintah pasar untuk memastikan eksekusi segera
• Hapus semua data grid persisten
• Jaringan akan secara otomatis dibangun kembali dengan harga baru pada periode berikutnya

Proses Eksekusi：

当前时刻: 价格35000,多仓5档全开
↓
AI判断: Yes,建议调整
↓
执行清仓: 平掉所有多单
↓
清除数据: grid=null, initPrice=null
↓
60秒后: K线触发器再次触发
↓
重新初始化: 以35000为新的初始价格
↓
重建网格: 新的多空网格围绕35000展开

---

Node 10: Pendinginan AI

Nama NodePendinginan AI
Jenis Node： Code

Log('AI分析不支持调整原始价格')

_G('lastAItime', Date.now())

return {};

Deskripsi Fungsional：

• Eksekusi saat AI menilai “Tidak”
• Rekam waktu statistik AI
• Akhir dari siklus ini

Seluruh proses sepenuhnya otomatis, dari penemuan masalah hingga penyelesaian penyesuaian, tanpa memerlukan campur tangan manusia.

---

Mengapa ini bermanfaat?

Dibandingkan dengan praktik tradisional

Ukuran	Pemantauan manual dan penyesuaian parameter	Alur kerja + pengambilan keputusan otomatis AI
Frekuensi pemantauan	Diperlukan pemantauan 24 jam	Secara otomatis memeriksa setiap 60 detik
Kecepatan reaksi	Penundaan larut malam dan dini hari	Respon dalam hitungan detik
Kualitas keputusan	Mudah dioperasikan secara emosional	Analisis objektif, dikombinasikan dengan sentimen berita
Biaya tenaga kerja	Pekerjaan dengan intensitas tinggi	Periksa log sesekali

Efek operasi aktual

Skenario 1: Pasar yang fluktuatif (operasi normal)

8:00  - 价格39500,开多第一档
9:00  - 价格39800,平多第一档,盈利0.76%
10:00 - 价格40300,开空第一档
11:00 - 价格40100,平空第一档,盈利0.50%
...持续震荡,网格正常运行
→ AI监控指标正常,不触发分析,零额外成本

Skenario 2: Penurunan sepihak (intervensi AI)

周一 - 价格从40000跌到38000,多仓5档全开
周二 - 继续下跌至36000,持仓24小时触发AI
     → AI分析:市场情绪-0.65(偏空),建议调整
     → 自动平仓5个多单,止损-10%以上
     → 以36000重建网格,继续震荡获利
周三 - 新网格开始运行,当天盈利1.3%

Jika tidak ada penyesuaian yang dilakukan: 5 order panjang akan terus terperangkap, dan kerugian dapat meluas hingga lebih dari -10%.

Skenario 3: Dampak berita terkini

14:00 - 价格正常震荡在39800
14:30 - 突发监管利空,价格闪崩至37500
14:31 - 多仓满仓+价格偏离触发AI
      → AI抓取新闻:"SEC突击检查交易所"
      → 情绪评分骤降至-0.85  
      → 判断:短期难反转,建议调整
14:32 - 自动平仓并重置网格至37500

Strategi tradisional mungkin memerlukan beberapa hari untuk menemukan masalah secara manual

---

5. Bagaimana cara mengendalikan biaya dan frekuensi?

Banyak orang khawatir tentang biaya penggunaan AI, tetapi sebenarnya AI sepenuhnya dapat dikendalikan:

Situasi normal

• Strategi berjalan sendiri, tanpa memanggil AI
• Analisis dimulai hanya ketika kondisi abnormal dipicu
• Dipanggil hanya sekali ketika pasar berfluktuasi hebat, dengan biaya beberapa sen setiap kali

kasus ekstrem

• Jika pasar berfluktuasi hebat, AI akan melakukan intervensi tepat waktu untuk membuat penilaian
• Ini benar-benar sepadan dibandingkan dengan kerugian yang dihindari

---

6. Trik apa lagi yang bisa dimainkan?

Ide ini tidak terbatas pada strategi jaringan:

1. Strategi rata-rata bergerak

• Perdagangan otomatis berdasarkan sinyal rata-rata bergerak
• AI menentukan apakah tren umum telah berubah
• Tentukan apakah akan menyesuaikan periode rata-rata bergerak

2. Strategi Martingale

• Martingale Tradisional
• AI memantau paparan risiko
• Memutuskan apakah akan mengurangi leverage

3. Strategi Arbitrase

• Memantau spread pertukaran mata uang
• AI menganalisis alasan perubahan perbedaan harga
• Menyesuaikan parameter arbitrase

4. Portofolio multi-variasi

• Pantau BTC, ETH, dan SOL secara bersamaan
• AI menganalisis korelasi antara mata uang yang berbeda
• Sesuaikan rasio posisi secara dinamis

---

7. Bagaimana seorang pemula memulai?

Langkah 1: Jalankan strategi tradisional terlebih dahulu

• Pilih strategi grid sederhana atau rata-rata bergerak
• Jalankan selama seminggu untuk membiasakan diri dengan logika dasar
• Catat masalah yang dihadapi

Langkah 2: Tambahkan pemantauan

• Tambahkan kode penilaian pemicu
• Rekam indikator kunci
• Tetapkan kondisi pemicu (gunakan log terlebih dahulu, jangan hubungkan AI)

Langkah 3: Akses pengambilan keputusan AI

• Menyiapkan Node AI
• Tuliskan petunjuk penilaian yang jelas
• Pertama, biarkan AI hanya memberikan saran, tidak mengeksekusi secara otomatis

Langkah 4: Eksekusi Otomatis

• Verifikasi keakuratan rekomendasi AI
• Aktifkan penyesuaian parameter otomatis
• Terus optimalkan perintah dan kondisi pemicu

---

8. Beberapa saran praktis

1. Tuliskan perintahnya dengan jelas

❌ "帮我看看要不要调参数"

✅ "当前持仓5个,被套36小时,市场新闻偏空,
   我的网格中心价是40000,现价35000,
   请判断是否需要调整网格参数"

2. Biarkan AI memberikan alasan

• Nyaman bagi Anda untuk melakukan backtest dan verifikasi
• Menemukan titik buta AI
• Optimalkan logika pengambilan keputusan secara terus-menerus

3. Tetapkan batasan keamanan

• Jumlah maksimum untuk satu penyesuaian
• Menyesuaikan batas frekuensi
• Konfirmasi manual atas keputusan penting

4. Dokumentasikan semua keputusan

Simpan setiap keputusan AI:

• Kapan hal itu dipicu?
• Saran apa yang diberikan AI?
• Apa efeknya setelah dieksekusi?

---

Ringkasan: Nilai Sebenarnya dari Alur Kerja

Nilai terbesar dari alur kerja Platform Inventor bukanlah menggantikan strategi tradisional, tetapiMembuat strategi tradisional lebih cerdas：

• ✅ Strategi tradisional stabil dan dapat diandalkan, tetapi kurang fleksibel
• ✅ Pengambilan keputusan AI itu cerdas, tetapi tidak dapat sepenuhnya diandalkan
• ✅ Menggabungkan keduanya, dengan aturan dan kemampuan beradaptasi

Ini seperti menugaskan konsultan yang cerdas kepada karyawan yang rajin tetapi kaku. Karyawan tersebut bertanggung jawab untuk mematuhi aturan, sementara konsultan bertanggung jawab untuk memberikan nasihat di saat-saat kritis.

Yang paling pentingSemuanya bisa diotomatisasi. Anda tidak perlu memantau pasar ²⁴⁄₇ atau bangun jam 3 pagi untuk menyesuaikan parameter. Strateginya berjalan, dan AI mengawasi Anda. Anda hanya perlu memeriksa hasilnya secara berkala.

Seperti inilah seharusnya perdagangan kuantitatif - orang bertanggung jawab untuk memikirkan gambaran besar, mesin bertanggung jawab untuk mengeksekusi detail, dan AI bertanggung jawab untuk pengoptimalan tepat waktu.