[TOC]

perkenalan

Pada video sebelumnya, kita telah menulis strategi rata-rata bergerak ganda menggunakan ClawdBot/OpenClaw. Banyak penonton masih belum puas dan bertanya di kolom komentar: Bisakah AI menganalisis kondisi pasar, membuat keputusannya sendiri, dan menempatkan pesanan sendiri? Hari ini, kita akan mencoba mencapai tujuan utama ini dan membangun sistem perdagangan AI yang sepenuhnya otomatis.

Beberapa teman khawatir bahwa membiarkan AI melakukan perdagangan secara langsung terlalu berisiko, jadi kami merancang arsitektur yang lebih aman:ClawdBot sebagai otaknyaTugasnya adalah mengumpulkan data, menganalisis berita, dan menghasilkan sinyal perdagangan;Platform Kuantifikasi Penemu (FMZ) sebagai alat dua tanganSistem ini bertanggung jawab untuk menerima sinyal, mengeksekusi transaksi, dan mengelola pengendalian risiko. Sistem ini memanfaatkan kemampuan analitis AI, memberikan jaminan keamanan dari platform profesional, dan memungkinkan pemantauan dan peninjauan secara real-time.

I. Dekomposisi Arsitektur Sistem

Sebelum kita mulai, mari kita uraikan keseluruhan sistemnya. Keseluruhan sistem terdiri dari…ujung otakDanEksekusi berakhirTerdiri dari dua komponen inti, yang dihubungkan melalui permintaan HTTP, membentuk sistem tertutup perdagangan kuantitatif AI yang lengkap:

1. ClawdBot (Terminal Otak)

1. Kumpulkan data secara real-time.Akses otomatis melalui browser untuk mendapatkan harga, volume perdagangan, dan pembaruan berita secara real-time untuk mata uang kripto target.
2. Menganalisis sentimen beritaAI mengintegrasikan konten berita untuk menentukan apakah sentimen pasar positif, negatif, atau netral.
3. Hasilkan JSON keputusan transaksiSistem ini menggabungkan data dan analisis sentimen untuk menghasilkan keputusan beli, jual, atau tunggu dan lihat, serta mengemasnya ke dalam format JSON sebagai data standar untuk komunikasi lintas platform.
4. HTTP POST dikirim ke FMZSinyal keputusan dalam format JSON dikirim ke ujung eksekusi platform kuantifikasi penemu melalui permintaan HTTP POST.

2. Strategi FMZ (Akhir Pelaksanaan)

1. Saluran pemantauan menerima sinyal.Pantau terus saluran khusus yang telah ditentukan untuk menangkap permintaan HTTP yang dikirim dari pusat kendali dan sinyal transaksi yang terkandung di dalamnya.
2. Mengurai JSON dan mengeksekusi transaksiSistem tersebut menguraikan data JSON yang diterima, mengekstrak instruksi perdagangan inti, dan memicu robot perdagangan langsung platform untuk secara otomatis menyelesaikan penempatan pesanan.
3. Manajemen pengendalian risiko dan perlindungan terhadap kerugianSelama pelaksanaan transaksi, sistem memantau harga pasar secara real-time dan menjalankan operasi pengendalian risiko seperti stop-loss dan langkah-langkah mitigasi risiko sesuai dengan aturan yang telah ditetapkan untuk mengurangi risiko perdagangan.
4. Tampilan dasbor visualDasbor platform menampilkan informasi secara real-time seperti status transaksi, hasil eksekusi, data pengendalian risiko, dan hak akses akun, sehingga memungkinkan pemantauan visual seluruh proses.

II. Pedoman Penulisan: Mengajarkan AI: Apa yang Harus Dilakukan

Inti dari ClawdBot adalah buku panduannya, yang pada dasarnya merupakan manual pengguna terperinci untuk AI tersebut, yang secara jelas mendefinisikan langkah-langkah pengoperasiannya, kriteria penilaian, dan tindakan yang harus dilakukan. Mari kita lihat struktur buku panduan ini:

2.1 Bagian Akuisisi Data

Pertama, beri tahu AI data kunci apa yang perlu dibaca saat membuka halaman mata uang target:

【操作指令】
1. 自动化打开浏览器新标签页
2. 导航至目标币种页面：https://www.coingecko.com/en/coins/bitcoin
3. 等待页面完全加载

【需要读取的数据】
- BTC当前价格
- 24小时交易量

【需要读取的新闻】
- 滚动页面找到 "News" 区域
- 读取最新的3-5条新闻标题和摘要
- 将所有新闻整合为一条信息汇总
- 判断整体情绪（利好/利空/中性）

2.2 Bagian logika pengambilan keputusan

Selanjutnya, tetapkan kriteria perdagangan yang jelas, dengan menentukan dalam kondisi apa harus membeli dan dalam kondisi apa harus menjual:

【买入条件】
□ 新闻情绪整体正面（利好消息主导）
□ 交易量放大显示市场活跃
□ 综合判断市场处于上升趋势

【卖出条件】
□ 新闻情绪整体负面（利空消息主导）
□ 市场出现明显风险信号

【观望条件】
□ 新闻情绪中性或混杂
□ 市场方向不明确

2.3 Definisi Format Keluaran

AI tersebut diharuskan untuk menghasilkan data dalam format JSON standar. Ini adalah protokol komunikasi inti antara ClawdBot dan platform penemu, yang memastikan penguraian data yang tidak ambigu.

{
    "coin": "BTC",
    "timestamp": "2024-01-15T14:00:00.000Z",
    "current_price": 42500.00,
    "volume_24h": "25,000,000,000",
    "news_summary": "ETF资金持续流入，机构增持意愿强烈",
    "news_sentiment": "positive",
    "trade_decision": "买入",
    "decision_reason": "新闻情绪积极，交易量放大，适合建仓"
}

2.4 Pelaksanaan Tindakan

Terakhir, instruksikan AI untuk mengirimkan sinyal JSON ke platform penemu dan merekam operasi lokal untuk ditinjau di masa mendatang:

【发送信号】
执行HTTP POST请求：
URL: https://www.fmz.com/api/v1?method=pub&robot={实盘ID}&channel={UUID}
- 实盘ID：发明者平台上对应机器人的唯一数字标识，用于精准指定接收信号的目标交易机器人。
- UUID：通用唯一识别码，作为自定义频道唯一标识，是ClawdBot与FMZ的通信密钥，请勿泄露，避免恶意操作。

【记录日志】
将每次操作的时间、币种、决策、信号发送状态等信息追加到本地 tradediary.csv 文件，便于后续策略复盘与优化。

Tentu saja, panduan ini telah disempurnakan melalui berbagai pengujian. Setelah pengujian berhasil, kita dapat mengemasnya ke dalam sebuah Skill dan mengaturnya untuk berjalan secara otomatis sebagai tugas terjadwal.

III. Platform Penemu: Kode untuk Menerima Sinyal

Dengan kemampuan pengambilan keputusan berbasis AI yang telah mapan, tugas selanjutnya bagi platform penemu adalah mengembangkan kode pendukung untuk mengimplementasikan seluruh proses penerimaan sinyal, eksekusi transaksi, dan manajemen pengendalian risiko.

3.1 Parameter Konfigurasi

Pertama, tentukan item konfigurasi inti untuk mengelola secara terpusat parameter transaksi, pemantauan, dan pengendalian risiko. UUID harus konsisten dengan yang ditentukan dalam panduan ClawdBot.

const CONFIG = {
    TRADE_AMOUNT: 0.01,           // 每次固定交易数量
    CHECK_INTERVAL: 3000,         // 信号监听与风控检查间隔(毫秒)
    UUID: "自定义UUID",            // 与ClawdBot一致的频道标识，作为通信密钥
    STOP_LOSS_PERCENT: 5,         // 止损/踏空保护比例(%)
};

3.2 Penerimaan dan Penghapusan Duplikasi Sinyal

Terintegrasi ke dalam platform FMZGetChannelDataFungsi ini mendengarkan saluran UUID yang ditentukan dan mengambil sinyal JSON yang dikirim oleh AI. Detail penting di sini adalah bahwa stempel waktu digunakan untuk menentukan apakah sinyal telah diproses, mencegah sinyal yang sama dieksekusi berulang kali karena masalah jaringan atau platform, sehingga menghindari transaksi yang salah.

function receiveSignal() {
    try {
        const res = GetChannelData(CONFIG.UUID);
        
        if (res === null || res === "") {
            return null;
        }
        
        const signal = typeof res === 'string' ? JSON.parse(res) : res;
        
        // 校验信号格式，确保核心字段完整
        if (!signal.coin || !signal.trade_decision) {
            Log("❌ 信号格式无效，核心字段缺失");
            return null;
        }
        
        // 检查时间戳是否已处理（信号去重核心逻辑）
        if (isSignalProcessed(signal.timestamp)) {
            return null;
        }
        
        Log(`📥 收到新信号: ${signal.coin} - ${signal.trade_decision}`);
        return signal;
        
    } catch (e) {
        Log(`❌ 获取信号失败: ${e.message}`);
        return null;
    }
}

3.3 Logika Eksekusi Transaksi

Analisis isi inti sinyal, berdasarkantrade_decisionKolom ini menjalankan operasi beli/jual yang sesuai. Sebelum membeli, kolom ini memeriksa apakah saldo USDT mencukupi; sebelum menjual, kolom ini memeriksa apakah saldo mata uang target mencukupi untuk menghindari kegagalan transaksi karena saldo tidak mencukupi.

function executeBuy(signal, reason) {
    const symbol = signal.coin + "_USDT"; // 拼接交易对，如BTC_USDT
    exchange.SetCurrency(symbol); // 指定当前交易对
    
    const account = _C(exchange.GetAccount); // 获取账户实时资产
    const ticker = _C(exchange.GetTicker); // 获取币种实时行情
    const currentPrice = ticker.Last; // 获取最新成交价
    
    // 资金充足性检查
    const requiredBalance = currentPrice * CONFIG.TRADE_AMOUNT;
    if (account.Balance < requiredBalance) {
        Log(`❌ 余额不足，需要 USDT $${requiredBalance.toFixed(2)}，当前仅 $${account.Balance.toFixed(2)}`);
        return false;
    }
    
    // 执行市价买入（-1表示市价，按当前市场价格成交）
    const orderId = exchange.Buy(-1, CONFIG.TRADE_AMOUNT * currentPrice);
    
    if (orderId) {
        addTradeRecord({
            coin: signal.coin,
            action: "买入",
            price: currentPrice,
            amount: CONFIG.TRADE_AMOUNT,
            reason: reason
        });
        Log(`✅ ${signal.coin} 市价买入成功，成交价格: $${currentPrice.toFixed(2)}`);
        return true;
    }
    Log(`❌ ${signal.coin} 买入失败，未生成订单ID`);
    return false;
}

function executeSell(signal, reason) {
    try {
        const symbol = signal.coin + "_USDT";
        exchange.SetCurrency(symbol);
        
        const account = _C(exchange.GetAccount);
        const ticker = _C(exchange.GetTicker);
        const currentPrice = ticker.Last;
        
        // 目标币种充足性检查
        if (account.Stocks < CONFIG.TRADE_AMOUNT) {
            Log(`❌ ${signal.coin} 余额不足，需要 ${CONFIG.TRADE_AMOUNT}枚，当前仅 ${account.Stocks.toFixed(6)}枚`);
            return false;
        }
        
        // 执行市价卖出
        const orderId = exchange.Sell(-1, CONFIG.TRADE_AMOUNT);
        
        if (orderId) {
            // 添加交易记录至平台
            addTradeRecord({
                coin: signal.coin,
                action: "卖出",
                price: currentPrice,
                amount: CONFIG.TRADE_AMOUNT,
                reason: reason || signal.decision_reason,
                timestamp: new Date().toISOString()
            });
            
            Log(`✅ ${signal.coin} 市价卖出成功 - 成交价格: $${currentPrice.toFixed(2)}, 成交数量: ${CONFIG.TRADE_AMOUNT}`);
            return true;
        } else {
            Log(`❌ ${signal.coin} 卖出失败，未生成订单ID`);
            return false;
        }
        
    } catch (e) {
        Log(`❌ 卖出异常: ${e.message}`);
        return false;
    }
}

3.4 Mekanisme pengendalian risiko stop-loss

Kode tersebut menetapkan persentase stop-loss tetap. Ketika harga pasar mencapai garis stop-loss yang telah ditentukan, kode tersebut akan secara otomatis mengeksekusi perdagangan pembalikan.Stop lossDanHentikan kerugian jika Anda melewatkan kesempatan.Dua skenario inti untuk pengendalian risiko transaksi secara komprehensif:

function checkStopLoss() {
    const latestTrade = getLatestTradeRecord(); // 获取最新一笔交易记录
    
    if (!latestTrade) return { triggered: false }; // 无交易记录则跳过风控检查
    
    const ticker = _C(exchange.GetTicker);
    const currentPrice = ticker.Last;
    const tradePrice = latestTrade.price; // 最新交易的成交价格
    const priceChangePercent = ((currentPrice - tradePrice) / tradePrice) * 100; // 价格涨跌幅百分比
    
    // 场景一：买入后价格下跌触发亏损止损，限制最大亏损
    if (latestTrade.action === "买入") {
        const stopLossPrice = tradePrice * (1 - CONFIG.STOP_LOSS_PERCENT / 100); // 计算止损价格
        
        if (currentPrice <= stopLossPrice) {
            Log(`🔴 亏损止损触发！当前跌幅: ${priceChangePercent.toFixed(2)}%，触发${CONFIG.STOP_LOSS_PERCENT}%止损线`);
            return {
                triggered: true,
                action: "卖出",
                reason: `止损卖出：跌幅触发${CONFIG.STOP_LOSS_PERCENT}%止损线，当前跌幅${priceChangePercent.toFixed(2)}%`
            };
        }
    }
    
    // 场景二：卖出后价格上涨触发踏空止损，避免错过大幅上涨行情
    if (latestTrade.action === "卖出") {
        const stopLossPrice = tradePrice * (1 + CONFIG.STOP_LOSS_PERCENT / 100); // 计算踏空保护价格
        
        if (currentPrice >= stopLossPrice) {
            Log(`🟢 踏空止损触发！当前涨幅: ${priceChangePercent.toFixed(2)}%，触发${CONFIG.STOP_LOSS_PERCENT}%保护线`);
            return {
                triggered: true,
                action: "买入",
                reason: `踏空止损：涨幅触发${CONFIG.STOP_LOSS_PERCENT}%保护线，当前涨幅${priceChangePercent.toFixed(2)}%`
            };
        }
    }
    
    return { triggered: false };
}

3.5 Logika Loop Utama

Inti dari keseluruhan strategi adalah sebuah perulangan tak terbatas, yang dieksekusi oleh…Pengendalian risiko diutamakanPrinsipnya adalah memproses pengecekan stop-loss, pemrosesan sinyal AI, dan pembaruan dasbor secara berurutan, untuk memastikan bahwa pengendalian risiko selalu menjadi prioritas utama:

function main() {
    initialize(); // 初始化：创建交易记录、仪表板等
    Log("🚀 现货自动交易机器人启动，开始监听AI信号...");
    
    while (true) { // 无限循环，持续运行
        // 1. 检查止损（优先级最高），触发则立即执行
        const stopLossInfo = checkStopLoss();
        if (stopLossInfo.triggered) {
            executeStopLoss(stopLossInfo);
        }
        
        // 2. 获取并处理AI信号，无信号则跳过
        const signal = receiveSignal();
        if (signal) {
            processSignal(signal);
        }
        
        // 3. 实时更新可视化仪表板
        displayDashboard();
        
        // 4. 按预设间隔等待，进入下一轮检查
        Sleep(CONFIG.CHECK_INTERVAL);
    }
}

3.6 Visualisasi

Menjalankan transaksi saja tidak cukup intuitif, jadi kami juga telah membuat dasbor visual yang berisi empat tabel data inti. Dasbor ini menampilkan informasi akun, pengendalian risiko, sinyal, dan catatan perdagangan semuanya dalam satu tempat, memberikan gambaran yang jelas tentang status operasional sistem.

IV. Eksekusi Otomatis

Setelah instruksi ClawdBot berhasil di-debug dan kode platform penemunya lolos pengujian, sistem dapat berjalan sepenuhnya secara otomatis: Di backend ClawdBot, instruksi yang ditulis dikemas menjadi satu…Skill(Templat operasi AI yang dapat digunakan kembali), dan pengaturannyaTugas terjadwal(Sebagai contoh, jika dijalankan setiap 10 menit), sistem akan secara otomatis mengumpulkan data, menganalisis dan mengambil keputusan, serta mengirimkan sinyal pada frekuensi yang telah ditetapkan. Platform penemu kemudian akan mendengarkan dan menjalankan transaksi secara real-time, tanpa perlu pemantauan manual.

V. Tindakan Pencegahan dan Peringatan Risiko

Penting untuk mengingatkan semua orang bahwa perdagangan kuantitatif selalu melibatkan risiko pasar, dan keputusan AI tidak sepenuhnya akurat. Harap perhatikan poin-poin berikut sebelum melakukan perdagangan:

1. Pengambilan keputusan berbasis AI hanya untuk referensi.Analisisnya didasarkan pada data yang tersedia untuk umum dan logika yang telah ditetapkan sebelumnya, dan tidak dapat sepenuhnya diandalkan untuk keputusan investasi;
2. Meskipun mekanisme stop-loss telah ditambahkan, strategi ini dapat gagal dalam kondisi pasar ekstrem (seperti penurunan tajam atau kehancuran) dan tidak dapat sepenuhnya menghindari kerugian.
3. Disarankan untuk mencoba terlebih dahulu dengan akun demo atau sejumlah kecil uang.Setelah menjalankan sistem setidaknya selama 1-2 siklus perdagangan untuk memverifikasi stabilitasnya, kami akan mempertimbangkan untuk secara bertahap meningkatkan investasi.
4. Perhatikan isolasi risiko. Disarankan untuk menggunakan akun trading dan perangkat terpisah untuk beroperasi dan menghindari pengungkapan informasi akun dan kunci komunikasi UUID.
5. Periksa secara berkala status operasional strategi, tinjau log transaksi dan pesan kesalahan platform untuk memastikan bahwa semua modul ClawdBot dan platform penemu berfungsi dengan benar;
6. Log transaksi dapat berfungsi sebagai data umpan balik untuk mengoptimalkan logika pengambilan keputusan dari instruksi ClawdBot dan parameter pengendalian risiko dari platform penemu, sehingga memungkinkan sistem untuk terus berulang dan melakukan peningkatan.

Meringkaskan

Mari kita tinjau pencapaian hari ini: Kita telah berhasil membangun sebuah set.Sistem perdagangan kuantitatif otomatis sepenuhnya berbasis AI dari ujung ke ujungInti sistem ini terdiri dari dua modul utama: ClawdBot, yang bertindak sebagai otak, bertanggung jawab atas pengumpulan data pasar, analisis sentimen berita, dan pembuatan keputusan perdagangan; dan platform kuantitatif inventor, yang bertindak sebagai ujung eksekusi, bertanggung jawab atas penerimaan sinyal, perdagangan otomatis, manajemen pengendalian risiko, dan pemantauan visual. Kedua sisi mencapai pertukaran data yang terstandarisasi melalui antarmuka HTTP, benar-benar mewujudkan perdagangan otomatis sepenuhnya tanpa perlu pemantauan manual.

Yang lebih penting, arsitektur ini menawarkan skalabilitas yang kuat: log transaksi dapat dikembalikan ke AI untuk ditinjau dan dioptimalkan, dan Skill ClawdBot dapat terus diiterasi, menambahkan lebih banyak sumber data (seperti data kontrak dan laporan riset industri) dan logika pengambilan keputusan yang lebih canggih. Tentu saja, model saat ini masih relatif mendasar, hanya menyediakan kerangka kerja dan pendekatan praktis untuk perdagangan kuantitatif berbasis AI.

Jika Anda memiliki ide optimasi yang lebih baik atau permintaan fitur baru, jangan ragu untuk membagikannya di bagian komentar!

Kode referensi: https://www.fmz.com/strategy/526322