期貨市場は,非常に魅力的な市場であり,誰もが同意するゲームルールの下で,自分の決定や判断に基づいて取引する市場である.その保証金制度は,人々に小さな博覧で多くの機会を与えます.それは人々を過剰な利益を得させることができます.確かに,期貨は人々を裕福にすることができます.人々はこの市場に参入する前に,単にそれを見ただけです.
この時期の人は,金融投資市場が彼の目の画面上のグラフほど単純ではないことを知りません. 金融市場に入るためにはどのような知識が必要かを知りません. 目には買ったり売ったりしかありません. 始まりは,おそらく甘い味を味わうでしょう. 初期戦は,捷運の自然自信が増加し,満場入り満場に出る,徐々に彼は,この時期の市場がなぜ自分と一緒に行かないのか,売ったり買ったり落ちたり,そして反逆のエントリーポイントのタイミングが均等であることに気づきます. まるで市場の反逆の動力が自分の手より劣っているかのように. これがフューチャー市場の魔法です.
商品現貨市場では,買い手・売り手両者が取引を締結した場合,一般的に"勝負"の双贏の結果であり,先物市場では,先物契約の取引は"勝負"の双贏の結果であり,したがって,いかなる場合においても,一定に一部の投資家が損失の消極的な状況に置かれることになる.投資家が先物市場で長期的な安定した勝者になりたいのであれば,市場条件に適合する投資原則を確立しなければならない.
この魅力は,多くの投資家をフューチャー取引に参加させ,誰もが自分が成功できると考えているという魅力を引き寄せている.しかし,取引方法の多様性によって,投資家が自分に適した取引方法を見つけることが困難になるのは,市場が異なる段階でそれに適した取引方法が利益を得ているため,投資家に幻想を与えます.これは投資家に幻想を与えます:市場には,毎日誰かがお金を稼ぐ機会があり,なぜ自分たちはそれを把握できないのか.投資家は簡単に迷うことができます.
市場初心者のトレーダーは直感的なトレーダーである可能性が高い.彼らはしばしば市場に対する直感に頼り,市場についての理解と実践経験が限られているため,その直感はしばしば幻想である.例えば,上向きのトレンドでは,新しいトレーダーは,ある商品の連続的な上昇を見て,急いで空売り,セットアップ,または増強したいと考えている.これは,彼らの日常生活における低売り高売りの理念に関連している.また,あるトレーダーは,K線に何らかの
市場初入入者のために,最大の不幸は,彼の直感がしばしば彼の間違いにつながることである. 昨年の銅牛市場では,ある投資家が正しい方向を見て,お金を得なかった.なぜですか? 原来,彼は常に銅の多くのオーダーを持っていましたが,銅の価格が上昇すると,彼は常に価格が急激に急激に上昇していると判断しました.
現在国内で先物取引に従事している投資家は,様々な背景から,工業的な,即時取引などの仕事をしている.多くの投資家は,管理業務,貿易交渉,客人関係,市場拡大の才能を第一に挙げれば,彼らは商場での取引に慣れていると言えます.しかし,先物投資は違います.それは先物取引と取引しています.そして市場は常に正しいです.
フューチャーマーケットで数度の浮き沈みを経験した後,彼は最終的に投資決定の主要な基盤として機械取引システムを選択しました.
システムという概念は,人間の長年の社会慣習から生まれ,単純に言えば,成熟した取引方法のセットをプログラムに書き込み,コンピュータに保存する.コンピュータから送信された指示は,私たちがすべての取引を完了するように指示する.システムとは,人々が局所間のつながりから物事を全体として認識する科学的な見方である.システム化とは,この意識的な認識を表現し,秩序ある直感的な方法でそれを実行することである.
金融市場は複雑で,複雑で繁忙なものがこれほど体系化された方法で説明・処理される必要がある.投資もまた繁忙で複雑な活動であり,損失を伴う取引は,価格変動そのものの複雑性から生じる要因に加えて,投資家自身から生じる様々な不安定な要因によるものである.金融市場で長期にわたって生存し,安定した利益を維持するためには,市場を十分に理解した上で,価格や感情によって取引所に生じるあらゆる干渉を排除し,毎回の取引が低リスクで高利益であることを保証する効果的な体系的な手段を構築する必要がある.
取引システムという概念は,取引者が長期にわたって市場の中で苦戦し,市場規則性の側面を理解し,全体的に形成された取引行動のシステムである.
取引システムの原則:価格の瞬間の変化,複雑さを記述するには,複雑性が反効果的であり,投資家がすぐに迅速かつ効果的に反応することを有利にはしない.機械化,論理化,すべてのデータが量化される原則. 市場を正確に効率的に記述する取引システムは,市場表面の多数のランダムな要因に覆われないようにする.
(1) 取引システムが完全で客観的であるかどうかは,長期間の統計と実践によって,安定した利益を得ることが証明されなければならない. 取引方法は,科学的な投資取引方法です.
(2) 取引システムは完全な取引規則システムである.それは投資決定のあらゆる関連要素について明確な規定をしなければならない. この規定は客観的で唯一で,いかなる異なる解釈も許されないものでなければならない.
(3) 取引システムの特徴は,その完整性である. 完全な取引サイクルにおける各決定点,すなわちエントリーポイント,退出ポイント,再エントリーポイント,再退出ポイントなどの条件には明確な具体的な規定があり,完全な決定チェーンを形成する.
(4) 期待と回避のない取引システムは完全な取引システムではない.優れた取引システムは,利益を制限せず,損失を制限する. システム取引は,一時的な損失ではなく,長期的な安定した全体的な利益に焦点を当てている.
長期的に確率優位性を持っていたり,独り占めをしなかったりする,成功するトレーダーは,それぞれの取引を単なる一連の可能性と確率の1つとして見ています.統計サンプル分布の不均衡,不利な出来事の発生と集約性により,いかなる取引システムも連続的な失敗期に直面しなければならない.このような逆境の時期に,強い心理的プレッシャーに直面し,取引システムの基礎となる投資理念を深く理解することは,逆境の時に心理的なバランスを保つことが不可欠です.
取引が100%客観的な意思決定モデルを採用すると,人間の要素は信号発生過程から完全に排除される.まさにこの特性によって,システム取引方法は,人間の主観的な意志と,個人の感情が信号発生プロセスに干渉することを効果的に排除することができ,システムには高い運用安定性,および壊滅的な誤りに対する能力がある.
良い取引システムは,実務的に証明された長期にわたって安定した利益を得ることができるシステムであり,完全な,一貫した,前後一致である.悪い取引システムは,不完全な,断続的な,前後矛盾なもので,取引行動が乱雑であり,この取引が前の取引と何の関係も見えず,取引プロセス全体で,安定した利益を得ることは不可能であるため,東から西へと向かい,東から西へと向かい,
取引が相当な利益を生み出すときも,投資家にとって最も容易な不安期である.このとき,投資家は,取引システムが平衡シグナルを与えるのを待つことを望まない強い平衡欲望を容易に生むが,全体として,100%客観的なシステム平衡方法は,個人の主観的な決定的な平衡点よりもはるかに優れている.システムは,投資家が心理的な不安を克服し,強力な市場波動の波動から逃れ,より大きな利益を得るまで,既存のポジションに固執するのを助けることができる.
取引における最大の敵は市場ではなく,トレーダー自身であり,我々の失敗の経験が示すように,市場はあまりにも賢くはないが,我々はあまりにも賢く,自惚れしすぎている.我々は常に主観的な感情,欲望によって取引に打ち負かされている.主観的な感情に悩まされないために,我々は機械的な取引システムによって我々の取引活動を規範化しなければならない.
システム操作とは,どの位置に決めて買ったり売ったりする,どの位置で買ったり売ったりする,一点の誤りもない,そうでなければ絶対に市場に入れない.いわゆる基本面,技術面,小道ニュースは気にしない.システム操作の理論は,価格の変化に影響を与える原因が何であれ,最終的に盤面によって反映され,取引システムは盤面のみに責任を負う.
(A) 取引システムでの操作の利点: 1. 人の感情を消す 2. 明確な出入り点 3. 同性取引が可能になる. 4. 利益を十分に増やし,損失を最小限に抑える.
(B) 取引システムでの操作の欠点:
フランスの後期ルネサンス代表者のモンテが言ったように,
取引時,トレーダーは必ずシステム信号に従って取引しなければならない. 連続した挫折に遭う場合,システムの有効性について疑念を抱くことはなく,新しい取引信号を堅く実行するべきである. 例えば,あなたがシステム信号に従って取引を2回連続して間違えたとき,システムが3回目の取引信号を生成すると,あなたはシステムに対して疑念を抱き始め,間違った取引をまだ抱きしめ,次の取引について心配する.したがって,あなたは3回目の取引信号を実行しなかったが,この時点で激烈な取引が発生し,システムに対するあなたの疑念のために,あなたは取引を逃した.
どんなシステムも絶対的に完璧ではないし,私たちは神ではありません. 取引者が市場への進出と出出出のタイミングを正確に把握できれば,投資は簡単ではありませんか. 実際,世界で最も成功した投資家でさえ,それをできません. 私たちができるのは,市場の勢いを把握し,市場が逆転する前に利益を得ることです.
失敗しない取引信号は信用できないし,全く"騒音"のない取引システムも信用できないので,前述の2つの間違った取引を,第3の大きな取引信号を捕捉するコストとコストとして見ると,あなたは理解する.私は取引で損失を起こすことは不可能なことだと考えていますが,失敗することは許されない致命的な間違いです.
投資家は価格動向に関する質問をするのは,一般的に次の2つの形式で行われます: (1) 多株主では,一般的に"価格が上昇するのですか?"と尋ねます. (2) 空株主では,一般的に"価格が上昇するのですか?"と尋ねます. ああ,このような問題に対して,私たちの核心理の一つは",価格動向についていかなる予測も行いません.我々は価格動向を反映するだけです.我々は取引の原則を堅持し,システムが私たちに何をすべきかを教えてくれます.
取引システムの構築は人間的で,システムの実行はある意味非人間的である. コンピュータの取引指示に従うことは,機械的,単調な,退屈な,孤独な仕事であり,トレーダーに非常に大きな忍耐と意志を必要とする. 長い期間,巨大な単位の量を持ち,長期にわたって市場が激しく波動する状態で,トレーダーの感情はしばしば非常に大きな圧力を受ける.
10年以上前期貨取引をしていて,取引行為の本質は人間性との交差だと感じました.市場で人間の弱点が明らかになれば,市場がそれに応じてあなたを罰します.したがって,この市場に足を踏み入れる前に,まず自分自身を理解し,自分の<人間性>の弱点,例えば貪欲,恐怖などを理解し,それを克服するための適切な方法を見つけ,取引システムを使用することが最良の方法の一つです.取引システムを使用することは,自分の弱点を最小限に制限することです.
(1) 取引の停止:
生き残りの法則とは,まず,無条件に停止し,そして,常に堅持し,幸せを心に留めておくことです.
取引の不利な状況では,適切な行動が及ばない場合,以下のようなシナリオがしばしば発生する: (1) 投入された保証金がちょうど突破され, (2) 帳面利益が完全に失われる可能性がある; (3) 反動傾向によりすべての資本資金が悲惨な結末に直面している.したがって,生き残るためには損失を学ぶ必要があることがわかります. 取引システムに正しい信号が現れるときに停止損失を設定し,取引中に何らかの方法で完全に追跡し,推移します.損失の幅は,主に市場の通常の波幅にマッチする時,また,追加された時間条件として購入します.
停止損は,諦めることを意味する.諦めることは,機会かもしれないし,もっと危険である.停止損の出場の利点は2つの側面がある. (1) 出場のタイミングが不適切であるため,出場決定時に方向性上の誤りを犯したか否かは確認できないが,我々は出場を選択しなければならない.一方,重大な間違いの可能性を回避し,一方,より安全でより良い出場点を再び探す機会を提供する.
(二) 方向性判断の誤り,反トレンドの場合,タイミングで出場できなければ,時間は取引に致命的な打撃を与える!この状況を避ける唯一の方法は,タイミングでストップすることだ.
即興利益を重視し,損失を止める決意をしないことは,多くの人の通病である.しかし,投資家は将来を確実に確信している場合,現在の割引は微小なものになる.時間によって成功する投資家に富をもたらします.損失は一時的で,必須であり,それは成功の過程の不可分な要素です.一時的にお金を捨てるのは,資本力を維持するためであり,将来より多くの,より良い利益を得るためにです.見えますが,損失を止めることは,生存の道であり",パイロットの降落"であり,市場の第一原則の体現です.
ここで特に強調すべきことは,入口と出口条件が対等でないこと.入口の理由は充分で明瞭である必要がある.しかし,出口の理由は単純で
自動取引システムでは,以下のようなことが可能になります.
まず第一に,多くの感情的干渉を消すと同時に,トレーダーの心理的ストレスを軽減する.トレーダーは操作時に機械取引システムの信号に従って市場に入ることができるので,そのような取引プロセスは自然に感情的干渉がないし,大きな心理的ストレスを発生させません.
第二に,それはリスク管理に役立つ.感情的な推測やいわゆる"直感"に基づいて取引すると,結果としてより大きなリスクを負うしかありません.機械的な取引システムでは,限られたリスクしか負いません (止損価格を実行します).明らかに,両者の本質的な違いがあります.
また,使用方法の一貫性を保証する.同じ方法が連続的に使用される場合にのみ,勝算率は実現し,負算部分は停止損失命令を実行することによって補償され,全体的な利益を最大化することができる.
(3) 取引中の資金の管理
期貨は普通の金融手段ではなく",核金融"のような利回り効果を有する.したがって,高比率の動向型保証金は,投資利益と損失を大きく波動させ,資金爆発の可能性と迅速な破滅の可能性の両方を発生させる.この極端な現象の発生は,心霊的な駆動の結果であり,この投資の道ではない.その最終的な結末は例外なく市場によって排除される.例として,小車が高速道路で走っている場合,120ヤードが安全で快適である場合,10ヤード増加ごとに事故の確率は技術指数で上昇する.20ヤードを超えると,事故の発生の可能性は百パーセントまで上昇する.
投資家の技術レベルが高くても低くても,この比率を適度に調整することができるが,30%の利用率は資金管理の基調原則である.実際は",安全第一,利益第一"という思想を確立すべきであり,資金管理状態は,トレーダーの内なる世界の集中を反映していると言える.良い資金管理は,投資家の市場との関係と調和した関係を維持し,トレーダーのレベルを向上させ,取引の質を十分に発揮するのに役立ちます.実際は,投資する資金の粒子を徹底的に投入する傾向は,私たちが実際に行うことの1つの重要な要因であり,それは,根底から芽を咲かせない間,不穏な時期,そして大きなリスク等を待つことです.しかし,この傾向は,ほとんどの人間の心の中で最も容易な失敗を招く傾向であり,その間,資金が急激に流出する傾向です.
(4) 取引中の待機:
待機とは,フューチャー海洋で賭けをする投資家にとって,原則,道筋,自信を表すものである.私の考えでは,待機者は少なくとも清醒である.休憩の待機は積極的な防御状態である.多くの投資家がその本質的な意味を理解していないため,我々は"取引しない"がおそらく最良の取引であるため,行動しない.これは放棄であり,客観的な市場への服従と敬意を表す表現である.見られるように,休憩と待つことを学ぶことは,投資が勝つかどうかを決定する重要な環である.
市場が市場の変化の主役であり,投資家の演技は僅かな副役に過ぎないことを理解する必要がある. 市場が明確に指示するまでの時間を待つのではなく,市場に十分な時間と空間を残す必要があります. そうでなければ,忙しさの終わりは空虚です. 問題の鍵は,なぜ人々は常に忙しくなるのかということです. これは欲望によって駆動される結果です. 人は常にお金ではなく,市場と自分自身に目を向けると,市場が起こるのを想像し,それを掴み,失うことを望みます. しかし,市場が動くことを発見することが,それよりも重要です.
ウォール街の有名な投資者 (投機家) マスター・ソロスはかつて,投機休息は実際には仕事の一部であり,市場から離れれば市場をより明確に見ることができる.毎日市場を監視している人々は,最終的に市場の微小な波動に左右され,最終的に根本的に方向を失い,市場に騙される.
フューチャー投資の特徴は,フューチャー市場は波動が大きく,スピードが速い,市場が急激にやってくる時も多いが,より多くの時間が待機している.中間長期投資者にとって",怠け者"は良い利益を得ることができるかもしれない.一方,長期間の"怠け者"は,急激な短期投資者よりも多くの利益を得ることができる.したがって,フューチャー投資はしばしば賢者のゲームであり,フューチャー投資は市場の深い理解と洞察力,そして投資決定を重んじる.正しい投資決定を下すなら,投資決定を1年以内に把握することができます.
機械的な取引システムは,私たちの思考の灯台であり,行動のガイドとして機能すべきです.機械的な取引システムは制約を意味し,私たちはその制約を受け入れ,投資生活の一部,自然な習慣にする必要があります.富への道は隠れた道です.
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