미래시장은 매우 유혹적인 시장이며, 그것은 모두가 동의하는 게임 규칙에 따라 자신의 결정과 판단에 따라 거래하는 시장이다. 그것의 보증금 시스템은 사람들에게 작은 규모로 많은 기회를 제공합니다. 그것은 사람들을 과잉 이익을 얻을 수 있습니다. 사실, 미래는 사람을 부유하게 할 수 있습니다. 사람들은이 시장에 가입하기 전에 이것을 보았습니다. 원래 미래 거래는 너무 간단합니다.
이 때 사람들은 금융 투자 시장이 그의 눈의 화면의 그래프만큼 간단하지 않다는 것을 알지 못하며, 금융 시장에 진입하는 데 필요한 지식의 종류를 알지 못하며, 눈에는 단지 구매와 판매가 있으며, 처음에는 아마도 단맛을 맛볼 수 있습니다. 초기 전쟁은 재지 자연의 자신감을 증가시키고, 매장과 매장, 점차 그는 이 때 시장이 어떻게 자신을 따라갈 수 없다는 것을 알게되었습니다. 팔고 팔고, 구입하고 떨어지고, 그리고 역으로 진입 시점의 위치가 잘 맞습니다. 마치 시장의 역동 동력이 자신의 손을 거래하는 것보다 나빠진 것처럼. 이것은 선물 시장의 마법입니다. 많은 돈을 벌거나 심지어 연속적으로 몇 번 돈을 벌 수있는 결과가 매우 쉽습니다.
상품 현시장에서는 구매자와 판매자 양측이 거래에 도달하면 일반적으로 "승승승승"의 쌍승승승의 결과이며, 선물시장에서는 선물계약의 거래가 "승승승"의 결과이며, 따라서 어떤 경우에도 일부 투자자가 손실의 소극적 상황에 처할 수밖에 없다. 투자자가 선물시장에서 장기적이고 안정적인 승자가 되고 싶다면 시장 조건에 맞는 투자 원칙을 확립해야 한다.
이 매력은 많은 투자자들을 유치하고 있으며, 모든 사람들은 자신들이 성공할 수 있다고 생각하지만, 거래 방식의 다양성 때문에 투자자가 자신에게 맞는 거래 방식을 찾기가 어렵게 된다. 왜냐하면 시장은 다른 단계에서 그에 맞는 거래 방식을 가지고 있기 때문에 이윤을 얻고 있다. 이것은 투자자에게 착각을 일으킨다. 시장에는 매일 돈을 벌 수 있는 기회들이 곳곳에 있고, 왜 스스로 그것을 잡지 못하는가. 투자자는 이 착각에 쉽게 빠져들게 된다. 이 착각의 근원은 투자자가 어떤 기회를 놓친 것에 대해 후회하고 스스로 책임을 져야 한다는 데서 비롯된다. 왜냐하면 그는 이 기회에 대해 시장의 유능성과 포괄성을 파악할 수 있고, 투자자가 거래의 출처를 알 수 없다는 데로 이어, 시장에서 거래하는 모든 종류의 감정의 영향, 즉, 시장의 영향력, 그리고 다른 요소들의 영향으로 인해 투자자의 심리적 압박이 커질 수 있기 때문이다.
시장을 처음 접하는 거래자는 직관적인 거래자일 가능성이 높으며, 시장에 대한 자신의 직관에 의존하는 경우가 많으며, 시장에 대한 이해와 실제 경험이 제한되어 있기 때문에 이러한 직관은 종종 환상적입니다. 예를 들어, 상승 추세에서 신입업자가 상품의 연속적인 상승을 보고 급하게 공백하고, 부착되거나, 상승하기를 원할 것입니다. 이것은 일상 생활에서 낮은 판매와 관련된 개념입니다. 또한 일부 거래자는 이전에 K 라인이 어떤 상승 형태가 나타났을 때, 상품 가격이 실제로 상승했을 때, 이러한 형태가 나타날 것이라고 생각합니다. 사실, 이러한 견해는 이전에 인식 된 지식 체계에 대한 의존성입니다.
초기에 시장에 입문하는 신입생에게 가장 큰 불행은 그의 직감이 종종 그의 실수를 초래한다는 것입니다. 작년 구리 황소 시장에서, 어떤 투자자가 올바른 방향으로 보았지만 돈을 벌지 못했습니다. 왜? 원래 그는 구리 주문을 계속 보유하고 있었지만 구리 가격이 상승했을 때, 그는 가격이 너무 빨리 상승했다고 생각했습니다.
국내에서 현재 선물 거래에 종사하는 투자자들은 다양한 배경, 산업적인, 현장 거래 등에 종사한다. 많은 사람들이 경영 경영, 무역 협상, 고객 홍보, 시장 확장에 대한 재능을 최고 수준이라고 말할 수 있다면, 그들은 상점에서 거래하는 데 익숙하다. 그러나 선물 투자는 다릅니다. 그것은 선물 시장과 거래하고 시장은 항상 옳고, 시장에 따라 전문 지식과 기술이 필요합니다. 이러한 지식과 기술은 대부분의 투자자가 가지고 있지 않으며 짧은 시간에 배울 수 없습니다.
그는 미래에셋 시장에서 몇 차례의 침체를 겪은 후 결국 기계 거래 시스템을 투자 결정의 주요 근거로 선택했습니다.
시스템이라는 개념은 인간의 오랜 사회적 관습에서 유래한 것으로 간단하게 말하자면, 숙련된 거래 방법을 프로그램으로 작성하고 컴퓨터에 저장하는 것입니다. 컴퓨터에서 발송된 명령은 우리가 각 거래를 완료하도록 안내합니다. 시스템이란 사람들이 부분 간의 연결로 사물을 전체적으로 인식하는 과학적 관점입니다. 체계화는 이러한 의식적 인식을 표현하고 순서있는 직관적인 방식으로 구현하는 것입니다.
금융시장은 복잡하고, 복잡하고 번거로운 것이 더 많을수록 이러한 체계화된 방식으로 설명하고 처리할 필요가 있다. 투자 또한 번거롭고 복잡한 활동이며, 손실을 내는 거래는 가격 변동 자체의 복잡성 요인 외에도 투자자 스스로의 다양한 불안정 요소들로 인해 발생합니다. 금융시장에서 장기적으로 생존하고 안정적인 수익을 유지하기 위해서는 시장에 대한 완전한 이해에 기초하여, 가격과 감정이 거래소에 발생하는 모든 간섭 요인을 제거하고, 각 거래가 낮은 위험과 높은 수익을 보장하는 데 도움이 되는 효과적인 체계화된 장치를 구축해야 한다.
거래 시스템의 개념은 거래자가 시장에서 오랜 시간 동안 긁어잡고 요약한 것으로, 시장의 규칙성에 대한 이해와 전반적으로 형성된 거래 행동 체계이다.
거래 시스템의 원칙: 가격의 순간적인 변화, 복잡성을 설명하기 위해 복잡성은 단지 역효과가 있으며, 투자자가 즉각적으로 신속하고 효과적인 반응을 일으키지 않는 것이 좋습니다. 기계화, 체계화, 모든 데이터가 정량화되어야하는 원칙. 정확하고 효율적인 거래 시스템이 시장을 묘사하기 위해서는 시장 표면의 많은 무작위 요소에 의해 가려지지 않습니다.
(1) 거래시스템이 완전하고 객관적인지 여부는 장기적인 통계와 실습을 통해 안정적인 수익을 낼 수 있음을 증명해야 한다. 거래 방식은 과학적인 투자 거래 방식에 속합니다.
(2) 거래 시스템은 완전한 거래 규칙 체계입니다. 그것은 투자 결정의 모든 관련 요소에 대해 명확한 규정을 만들어야 합니다. 이 규정은 객관적이고 유일하며, 다른 어떤 해석도 허용되지 않아야 한다.
(3) 거래시스템의 특징은 그것의 완전성이다. 하나의 완전한 거래주기의 각 결정점들, 즉 입점, 출점, 재입점, 재출점 등의 조건들은 명확한 구체적인 규정을 가지고 있어 완전한 의사결정 사슬을 형성한다.
(4) 기대와 회피가 없는 거래 시스템은 완벽한 거래 시스템이 아니다. 우수한 거래 시스템은 수익을 제한하지 않고 손실만을 제한한다. 시스템 거래는 단기적 손실을 강조하지 않고 장기적으로 안정적인 전체적인 수익을 강조한다.
장기적으로 확률 우위를 점하고 단숨에 눈을 돌리는 것이 아니라, 성공한 거래자는 각 거래를 단지 일련의 가능성과 확률의 하나로서만 바라보고, 통계 표본의 분포가 불균형하고 불리한 사건의 발생이 집약적이기 때문에, 어떤 거래 시스템도 연속적인 실패 시기를 직면해야 한다. 이러한 역경 시기에, 강력한 심리적 압박에 직면하고, 거래 시스템의 기반이 되는 투자 사상을 깊이 이해하는 것은 역경 시기에 심리적 균형을 유지하는 데 필수적이다.
거래가 100% 객관적인 의사결정 모델을 채택할 때, 신호 발생 과정에서 인간 요소를 완전히 배제한다. 바로 이러한 특성 때문에 시스템 거래 방식은 인간의 주관적 의지와 개인의 감정이 신호 발생 과정에 방해를 효과적으로 배제할 수 있어 시스템에는 높은 운영 안정성, 그리고 재난적 오류에 대한 역량을 제공한다.
좋은 거래 시스템은 장기적으로 안정적인 수익을 창출할 수 있는 시스템으로, 완전하고, 일관성 있고, 앞뒤로 일관성 있는 것으로, 나쁜 거래 시스템은 불완전하고, 간헐적이고, 앞뒤로 모순된 것으로, 그들의 거래 행동은 혼란스럽고, 이 거래가 이전 거래와 어떤 연관성을 보이지 않고, 거래 과정 전체에 동쪽에서 서쪽으로 돌고 있는 것으로, 안정적으로 수익을 창출할 수 없기 때문이다.
거래가 상당한 수익을 창출할 때, 투자자가 심리적 불안을 가장 쉽게 겪을 수 있는 시기이기도 하다. 이 때, 투자자는 거래 시스템이 평형 시그널을 줄 때까지 기다리지 않으려는 강한 평형 욕망을 쉽게 갖게 된다. 그러나 전체적으로 볼 때, 100% 객관적인 시스템 평형 방법은 개인 주관적으로 결정된 평형점보다 훨씬 우월하다. 시스템은 투자자가 심리적 불안을 극복하고, 기존의 지분을 유지하여 강력한 시장 불안의 출동에 영향을 받지 않고 더 큰 수익을 얻을 수 있도록 도울 수 있다.
거래의 가장 큰 적은 시장이 아니라 거래자 자신이며, 우리가 실패한 모든 경험은 시장이 너무 똑똑한 것이 아니라 우리가 너무 똑똑하고 너무 자존심이 있다는 것을 보여줍니다. 우리는 항상 자신의 주관적 감정, 욕망에 의해 거래에서 패배합니다. 주관적 감정에 사로잡히지 않기 위해 우리는 기계적 거래 시스템을 사용하여 거래 활동을 규율해야합니다.
시스템 조작은 어떤 위치에 매매를 결정하고, 어떤 위치에 매매를 결정하고, 어느 위치에 매매를 결정하고, 어느 위치에 매매를 결정하고, 어느 위치에 매매를 결정하고, 어느 위치에 매매를 결정하고, 어느 위치에 매매를 결정하고, 어느 위치에 매매를 결정하고, 어느 위치에 매매를 결정하고, 어느 위치에 매매를 결정하고, 어느 위치에 매매를 결정하고, 어느 위치에 매매를 결정하고, 어느 위치에 매매를 결정하고, 어느 위치에 매매를 결정하고, 어느 위치에 매매를 결정하고, 어느 위치에 매매를 결정하고, 어느 위치에 매매를 결정하고, 어느 위치에 매매를 결정하고, 어느 위치에 매매를 결정하고, 어느 위치에 매매를 결정하고, 어느 위치에 매매를 결정하고, 어느 위치에 매매를 결정하고, 어느 위치에 매매를 결정하고, 어느 위치에 매매를 결정하고, 어느 위치에 매매를 결정하고, 어느 위치에 매매를 결정하고, 어느 위치에 매매를 결정하고, 어느 위치에 매매를 결정하고, 어느 위치에 매매를 결정하고, 어느 위치에 매매를 결정하고, 어느 위치에 매매를 결정한다.
(A) 거래 시스템으로 작동하는 장점: 1. 사람의 감정을 없애는 것. 2. 명확한 입구와 출구. 3. 일관성 거래가 가능해집니다. 4. 수익을 충분히 늘리고 손실을 최소화하십시오.
(B) 거래 시스템으로 작동하는 단점:
프랑스 후기 르네상스 시대의 대표적인 인물인 몬테는 이렇게 말했다. "유머가 가장 어려운 것은 항상 동일하고 가장 쉬운 것은 변함없이 변화하는 것이다.
거래할 때, 거래자는 반드시 시스템 신호에 따라 거래해야 한다. 연속적으로 좌절을 겪으면, 시스템의 효과에 대한 의심도 발생하지 않으며, 새로운 거래 신호를 단호하게 실행해야 한다. 예를 들어, 당신이 시스템 신호에 따라 거래를 두 번 연속적으로 잘못하면, 시스템이 세 번째 거래 신호를 생성하면, 당신은 시스템에 대해 의심하기 시작하고, 잘못된 거래를 계속하고, 다음 거래에 대해 걱정한다. 따라서 당신은 세 번째 거래 신호를 실행하지 않지만, 이 때 격렬한 순환이 발생하고, 시스템에 대한 당신의 의심으로 인해 당신은 거래를 놓친다.
어떤 시스템도 절대적으로 완벽하지 않습니다. 우리는 신이 아닙니다. 거래자가 시장에 들어갈 때와 나올 때 정확하게 파악할 수 있다면 투자하는 것이 쉽지 않을까요? 사실, 세계에서 가장 성공적인 투자자도 그렇게 할 수 없습니다. 우리가 할 수있는 것은 시장의 큰 힘을 파악하고 시장이 뒤집어지기 전에 수익을 창출하는 것입니다.
실패한 거래 신호는 신뢰할 수 없으며, "소음"이 없는 거래 시스템도 신뢰할 수 없습니다. 따라서 우리가 방금 말한 첫 두 번의 잘못된 거래를 세 번째 큰 시그널을 캡처하는 비용과 비용으로 간주하면 이해하기가 쉽지 않습니다. 나는 거래에서 손실을 입는 것이 무섭지만 시그널을 놓치는 것은 용서할 수없는 치명적 인 실수라고 생각합니다. 성공적인 거래자는 연속적인 실패 후에도 후속 신호에 대한 확신과 결단력으로 실행하는 사람입니다.
예측을 포기하고, 두려움도 포기하고, 탐욕과 즐거움을 포기하고, 모든 것이 거래 시스템에서 결정되는 시장에 진출한다. 그리고 좌절된 후에 절대 포기해서는 안된다. 왜냐하면 성공은 마지막 순간에 방문하는 손님이기 때문이다. 투자자는 일반적으로 다음과 같은 두 가지 형태로 가격 흐름에 대한 질문을 한다: (1) 다중 포지션을 가진 사람들은 일반적으로 "문제, 가격이 올 것인가?"라고 묻는다; (2) 빈 포지션을 가진 사람들은 일반적으로 "문제, 가격이 올 것인가?"라고 묻는다.
거래 시스템의 구축은 인간적이고, 시스템 실행은 어떤 의미에서 비인간적이다. 컴퓨터의 거래 지시를 따라가는 것은 기계적이고, 단조롭고, 지루하고, 외로운 작업이며, 거래자에게 엄청난 인내와 의지를 필요로 한다. 장기간 거대한 단위를 보유하고, 시장의 급격한 변동에 오랫동안 견딜 때, 거래자의 감정은 종종 엄청난 압력을 견딜 수 있다. 이는 거래자가 강한 의지를 발휘하여 자신의 강한 평형성을 억제하려는 욕구를 필요로 한다.
십여 년의 미래에셋거래에 종사하면서 거래 행위의 본질이 인간성 사이의 교차라는 것을 느끼게 되었습니다. 시장에서 인간성 약점이 드러날 때마다 시장은 그에 따라 처벌을 할 것입니다. 따라서, 시장에 진입하기 전에 먼저 자신을 알고 자신의 (인성적) 약점, 즉 탐욕, 두려움 등에 대해 알아야 합니다. 그리고 그것을 극복하기 위한 적절한 방법을 찾아야 합니다. 거래 시스템을 사용하는 것이 가장 좋은 방법 중 하나입니다. 거래 시스템을 사용하는 것은 자신의 약점을 최소화하는 것입니다.
(1) 거래에서 중단 손실,
생존의 법칙은 무엇이며, 첫 번째 순간에는 무조건적으로 멈추고, 항상 끈질기게 살아가야 한다는 것입니다.
거래의 불리한 상황에서는, 적절한 조치를 취하지 않으면 종종 다음과 같은 시나리오가 발생할 수 있다: (1) 투입된 담보금이 막 뚫려졌을 때; (2) 현장 수익이 모두 손실될 수 있다; (3) 역동적인 추세로 인해 모든 자본금이 재앙의 끝을 맞게 될 수 있다. 따라서, 생존을 위해서는 손실을 배워야 한다는 것을 알 수 있다. 손해를 막는 것은 거래 시스템에서 올바른 신호가 나타났을 때 설정되어야 하며, 거래 중에 어떤 식으로든 모든 것을 추적하고 추진해야 한다. 손실의 폭은 주로 시장의 정상적인 파동에 부합하는 크기이며, 또한 추가된 시간 조건으로 사용된다.
손해를 멈추는 것은 포기하는 것을 의미한다. 포기하는 것은 기회일 수도 있고, 재앙이 될 가능성이 더 높다. 손해를 멈추는 출전의 장점은 두 가지 측면이 있다. 1) 출전 시기가 잘못되어, 출전 결정 시점에 방향의 잘못이 있었는지 여부를 확인할 수는 없지만, 우리는 출전을 선택해야 한다. 한편으로는 중대한 오류의 가능성을 피하고, 다른 한편으로는 더 안전하고 더 나은 출구점을 다시 찾아볼 기회를 제공한다.
(ii) 방향 판단 오류, 역동 추세 상황에서는, 만약 적시에 출전하지 못한다면, 시간은 거래에 치명적인 타격을 줄 것이다! 이러한 상황을 피하는 유일한 방법은 적시에 중지하는 것이다. 따라서 중지하는 것은 항상 옳고 그름이다.
즉각적인 이익을 중요시하고 손실을 막으려는 의지가 없는 것은 많은 사람들의 전염병이다; 그러나, 투자자가 미래에 대한 승리적인 신념으로 가득 차 있다면, 현재의 절감은 소소한 것이 될 것이다; 왜냐하면 시간이 성공한 투자자에게 부를 가져다 줄 것이기 때문이다. 손실은 일시적이고 필수적이며, 그것은 성공 과정의 불가분의 구성 요소이다. 일시적으로 돈을 포기하는 것은 자본의 힘을 보존하기 위해서이기도 하고, 더 많은 더 나은 수익을 얻기 위해서이기도 하다.
여기에 특히 강조할 필요가 있는 것은: 입수와 출구의 조건이 비대칭이다. 입구의 이유는 충분하고 명확해야 한다. 그러나, 출구의 이유는 간단하고 유연할 수 있다. 충분한 탈퇴의 이유를 찾기 위해 노력한다면, 거래는 두려움으로 곤란하게 될 것이다; 과도하게 이익을 극대화하려는 노력은 우리로 하여금 시장의 한계를 쉽게 도전하여 탐욕으로 향하게 한다; 우리는 여유를 남겨두고, 기하수익이 감소하는 후속 행보를 무시하여 투자가 무패 상태에 놓아야 한다. 많은 사람들이 이것을 이해하지 못하고, 항상 시장 연구를 통해 최적의 평준화 방법을 찾고 싶어하지만, 아무도 알지 못한다.
이 점을 고려할 때, 기계적 거래 시스템은 다음과 같이 할 수 있습니다.
첫째, 많은 감정적 방해를 제거하면서 거래자의 심리적 스트레스를 완화합니다. 거래자는 기계적 거래 시스템의 신호에 따라 시장에 들어갈 수 있습니다. 이러한 거래 과정은 자연스럽게 감정적 방해가 없으며 큰 심리적 스트레스를 유발하지 않습니다.
둘째, 그것은 위험을 통제하는데 도움을 주며, 감정적 인 추측이나 이른바 "인수"를 가지고 거래하면 더 큰 위험을 감수할 수 있습니다. 기계적 거래 시스템으로 거래하면 제한된 위험을 감수합니다. 분명히, 둘 사이에 본질적인 차이가 있습니다.
다시 한 번, 사용 방법의 일관성을 보장합니다. 같은 방법을 연속적으로 사용하는 경우에만 승률이 나타납니다; 그리고 실패한 부분은 중지 손실 명령을 실행하여 전체 이익을 극대화 할 수 있습니다.
(3) 거래의 자금 관리
따라서, 높은 비율의 가동보험금은 투자 이익과 손실에 큰 변동을 초래할 수 있으며, 자본 폭발이 발생할 수 있으며 급속한 파괴의 가능성도 있습니다. 이러한 극상 현상의 발생은 심령동력으로 인한 결과입니다. 이 투자의 경로는 예외없이 최종적으로 시장에 의해 제거됩니다. 한 가지 예로 설명 할 수 있습니다. 소형 자동차가 고속도로를 운전하면 120 야드의 속도가 안전하고 편안하다면, 10 야드가 증가하면 사고의 확률이 기술 지수에서 나타납니다. 20 야드 이상으로 도달하면 사고의 확률이 100%까지 높아집니다.
이러한 관점에서 보면 자유는 항상 좋은 것이 아니라, 사람들은 더 많은 규율을 필요로 한다. 자유와 안전은 거래자의 내면의 세계적 집중을 반영한다. 자유와 안전의 균형은 통계적 의미에서 존재해야 한다. 실제 경험에 따르면: 자본의 활용률이 30%에 달할 때, 미래 거래에 가장 적합하다. 투자자의 기술 수준이 높고 낮더라도 이 비율을 적절히 조절할 수 있지만, 30%의 활용률은 자본 관리의 기준 원칙이다. 실제 거래에서, "안전 첫째, 수익"이라는 생각을 세워야 한다.
(4) 거래 중 대기:
미래에 대한 바다에서 도박을 하는 투자자들에게는 기다림은 원칙, 통로, 자신감을 의미한다. 내 생각에는 기다림하는 사람은 적어도 깨어 있다. 휴식하는 기다림은 적극적인 방어 상태이다. 많은 투자자들이 그 본질적인 의미를 이해하지 못하기 때문에 우리는 아무것도 하지 않는다. 왜냐하면 "거래하지 않는 것"은 아마도 가장 좋은 거래이기 때문에, 그것은 포기, 순응과 객관적인 시장에 대한 존중의 표현이다.
우리는 이해해야 한다: 시장은 시장의 변화에 주역이며, 투자자의 행보는 눈에 띄지 않는 부속자일 뿐이다. 시장에 충분한 시간과 공간을 두어야 하며, 스스로 바쁘지 않아야 한다; 시장이 명확한 방향을 제시할 때까지 기다려야 한다. 그렇지 않으면 바쁜 끝은 빈자리일 뿐이다. 문제의 핵심은: 왜 사람들은 항상 바쁘는가 하는 것이다.
선물 투자의 특징은 유동성이 높고, 속도도 빠르며, 시장이 급격히 나타나기도 하지만, 더 많은 시간이 기다리고 있다. 중장선 투자자에게는 "오만한" 투자자가 좋은 수익을 얻을 수 있을지도 모른다. 시장의 한 라운드 상승에서, 장기간 "오만한" 투자자는 종종 자주 짧은 라인을 보유한 투자자보다 더 많은 수익을 얻을 수 있다. 따라서 대부분의 기간은 똑똑한 사람들의 게임이며, 선물 투자는 시장에 대한 깊은 이해와 인식을 중시하고, 따라서 투자 결정을 내린다. 올바른 투자 결정을 내린다면, 몇 년 동안 투자 결정을 내릴 수 있다.
기계적 거래 시스템은 제약을 의미하며, 우리는 이 제약을 받아들여야 하며, 그것을 투자 생활의 일부, 자연스러운 습관으로 만들어야 한다. 부의 길은 숨겨진 길이다. 미륵불에서 나오는 한 구절처럼: 멸망으로 가는 문은 넓고 길은 넓고, 그 길로 들어가는 사람은 가장 많다. 그러나 너희는 좁은 문으로 들어가라.
쿼트웨이 블로그에서 가져온 것