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1940년대의 어느 날, 정보학의 아버지인 申农은 블랙보드에서 모든 사람들에게 다음과 같이 설명했습니다: 어떤 가격으로도 자본의 50%를 구입합니다. 즉 자본의 양: 주식 시장 가치 = 50%: 50%. 주식 가격이 어느 정도 상승하면 주식의 일부를 팔고 나머지 자본의 양: 주식 시장 가치 = 50%: 50%; 반대로 주식 가격이 어느 정도 떨어지면 나머지 자본의 일부를 구입하여 항상 나머지 자본의 양: 주식 시장 가치 = 50%: 50%. 이 방법을 사용하여 주식 가격의 무작위 움직임을 지불하면 장기 거래가 수익적입니다. 그는 10년 이상의 거래 경력에서 자금이 29%의 연간 수익률을 얻었습니다. 50 세 이후 노인성 치매가 발생했기 때문에 거래 기록은 계속되지 않았습니다. 제로 리스크 이론을 거래 지침 아이디어로 삼는 것은 이 그룹의 초기 그룹이 모인 이유이다. 제로 이론의 전형적인 거래 방식은 ((n%, 1/m) ((n%는 상승 또는 하락의 폭을 나타내고, m는 다음 거래 구매 (또는 판매) 잔액 (또는 잔액 주식) 의 평균 수를 나타냅니다. 매 거래의 가격은 지난 거래의 가격을 참조하여 계산되기 때문에, 그리드 방식은 한 집합의 가격 데이터를 사용하여 거래 전체 과정을 통과 할 수 있으므로, 매 거래 이후 다음 거래 가격을 계산하는 것을 피합니다. 오히려 더 간단하고 명확하고 쉽게 작동합니다.

그러나 제로 이론은 저에게 가장 큰 영향을 끼친 거래의 개념들을 남겼고, 시간과 시장의 시험을 견뎌낸 것은 다음과 같은 두 가지 문장입니다. 1. 주가 상승과 하락은 예측할 수 없습니다. 2. 주가 상승하면 계속 사물 매각을 하고, 주가 하락하면 계속 주식을 매입한다. 이 두 문장의 첫 번째 문장은 주식 가격에 대한 시장 관점이며, 두 번째 문장은 거래에서 계속 수익을 창출하는 방법의 방법으로 볼 수 있습니다. 시장 관점에 대해, 가격 운동 특성에 대한 수렴: 1. 주가 변동성; 2. 가격 변동의 무작위성; 3. 위의 두 가지 특징은 자금의 도박성으로 인해 발생합니다.

위의 특성에 대한 설명은, 일부 극단적인 상황을 제외하고, 주식 가격 변동성은 대부분의 시장에서 정상으로 간주 될 수 있다. 반면, 변동의 무작위성은 주식 가격에 영향을 미치는 요인이 너무 복잡하기 때문에, 심지어는 가장 중요한 요인이라고 불리는 요인을 모으는 것도 변동의 이유를 설명하기에는 좋지 않다. 반면, 게임성은 시장 변화의 영원한 내적 인자를 드러낸다. - 시장 변동의 기묘한 다면, 가격 변화의 파동은 인성으로 인해 당연하다.

“그레드”라는 오래된 거래법은 인터넷의 모든 특징을 충족시킬 수 있을까?

내가 본 몇 개의 격자 거래법 기사는 모두 시장 관점에 대한 포괄적 인 논평을 포함하지 않으며, 단순한 방법 만이 그 구체적인 형태로 민중에서 유통됩니다. 격자 거래법은 위의 모든 거래 개념을 완벽하게 해석 할 수 있습니다. 격자 거래법 무거운 자금 관리와 가벼운 추세 예측은 전형적인 특징입니다. 2007 년 말에 나는이 질문을 생각했습니다. 완전한 자금 관리 거래법이 수익을 지속 할 수 있습니까? - 예측하지 않고, 주식을 선택하지 않고, 기본 분석을하지 않습니다. 결론은 상대적으로 (이 단어를 절대적으로 사용할 수 없습니다) 확실합니다.

저는 자금 칩의 분산 형태를 특징으로 하는 몇 가지 거래 모델을 고려했고, 여러분들과 함께 나누었습니다.

1. 동위원소 구매, 동위원소 칩 판매 모델 - 이중 동위원소 모델
2. 피라미드 자금을 사서, 피라미드 칩을 팔고, 이중금 모델이라고도 합니다.
3. 인덱스 방식의 자금을 사서, 인덱스 방식의 칩을 팔아 - 두 손가락 모델이라고도 불리죠.
4. 탕무절 거래 모델;
5. 이 모델은 다음과 같습니다.
6. 이차가치 모델
7. 트렌드 분석과 트렌드 분석을 결합한 트렌드+그리트 모델 - 트렌드그리트 모델;
8. 조합 모델 ((배포 특성이 규칙적인 대칭 모양이 아닌 모델과 위의 두 가지 또는 여러 가지 모델이 결합된 모델을 의미한다)

조작을 단순화하고 노력하기 때문에 (예측하지 않고, 주식을 선택하지 않고, 기본 분석을 하지 않고), 위의 7가지 모델 이외의 7가지 모델은 실전 테스트가 없으며, 다른 7가지 모델은 모두 다양한 수준으로 실전 테스트가 있었다 (데이터 부족으로, 나중에 적용 측면에 대한 질적 논의를 할 것이다). 앞의 1、2、3가지 모델은 기본 거래 모델로 쓰일 수 있다. 제로 이론에서 제안한 근사한 대응 모델은 평분법, 직선방정식법 및 지수법이라고 한다. 하지만 제로 이론에서는 대칭적인 판매방법이 아닌 구매방법만 적용한다. 그리고 평분법의 사용 모델 (((n%, 1/m), 여기서 n와 m는 정수이고, 쌍계 모델에서, n와 m는 변수이다. 토론이나 교류 과정에서 이 차이에 주의를 기울여야 한다. 거래의 수학적 모델은 위험의 저항과 수익을 극대화할 수 있는 기대가 모두 있다. 위험과 파동에 대항하는 수익도 잘 이해되고 있으며, 마찬가지로 현금의 대칭적인 수익도 잘 이해되고 있다. 제로 이론에서는 대칭적인 판매방법이 아니라 구매방법만 적용된다. 그러나 실제 거래에서 수익이 증가하기 쉽다는 것을 보여준다. 하지만, 실제 거래에서 수익이 증가하기 쉽다는 것을 증명하기 위해, 금의 파동이 증가하기 쉽다는 것을 보여준다. (물론적으로 금의 파동이 증가하기 쉽다는 것을 증명하기 위해, 금의 파동이 증가하거나

이 글에서 나는 과 같은 자본을 사고, 과 같은 칩을 판매하는 거래 모델에 초점을 맞추었다. 과 같은 자본을 사고, 과 같은 칩을 판매하는 거래 모델 - 줄여서 과 같은 두 가지의 모델. 구체적인 설명: 주가가 하락하는 과정에서, 항상 잔여 자본의 동등한 부분을 하위 격자에서 사고; 주가가 상승하는 과정에서, 항상 잔여 칩의 동등한 부분을 상위 격자에서 판매한다. 이 모델은 제로법의 균등분법 ((제로책의 균등분법 적용, 그 설명 그래프와 실제 전투 예제는 모순, 그 설명 그래프는 쌍등급 모델의 구매법이다. 나는 쌍등급법이라는 명칭을 사용하고 싶었지만, 제로 친구들은 쉽게 이해할 수 있기 때문에, 가능한 불화를 피하기 위해 쌍등급법이라는 명칭을 사용한다.) 하지만 실제 전투 응용에서, 제로 사용 ((n%, 1/m) 의 모형 n 및 m = 보통의 수법을 취하는 방법은 모델의 수학적 개념의 범위는 ?? 무한 ?? 이다. 즉, 자본과 칩은 무한으로 분할 수 있지만, n 및 m에 대해 부적절한 값을 취하면 ((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((

이중급 거래 모형의 사용은 1.주식을 선택; 2.거래 구역을 결정; 3.고장을 건설; 4.실전; 5.조정이다. 이 다섯 단계:

1. 주식 선택: 주식이 상장하지 않으면 거의 양등 거래를 사용할 수 있다. 긴 줄로 보유한 품종으로, 조언으로 질적으로 주의를 기울여야 한다. 상장하지 않은 전제 하에서, 아마도 중요하게 고려해야 할 유일한 것은 주식의 활동성이다. 종종 주식의 장기적 인 인적 성격을 나타낸다. 활동성 v=a/A; 이 중 주식 변동률 a=(최고값-최저값) /최저값; 대장 변동률 A=(최고값-최저값) /최저값. 이 중 최고값, 최저값은 최근 2개월의 수치를 취하는 것이 좋습니다. v값은 4개의 범위에 나눌 수 있다:1.3 이하, 1.3 –1.7, 1.7 –2.0 및 2.0 이상, 더 높은 값은 주가가 더 활발하다는 것을 나타내며, 상대적으로 온난한 거래 변동 빈도를 유지하기 위해 네트워크 거래 가격 분기점을 참고할 수 있다. 예를 들어, 제안된 대응한 세트의 비율 변수는 3%, 4%, 5%, 6%이다. 일부 사람들은 일정한 범위의 고정 격차 가격을 사용하는 것도 좋다.

2. 거래 범위를 결정한다: 이 측면의 평가 이론은 최다이며, 기술적 분석 방법과 기본 분석 방법은 많이 있다. 요컨대, 중요한 지지점과 저항점은 길고 짧은 선의 참고 거래 가격 범위를 사용할 수 있다. 긴 선의 경우, 시장 마비율과 시장 순율은 중요한 지표로 사용할 수 있다. 예를 들어, 금융 주식은 최저 가격의 중요한 참조로 1.2 ~ 1.5배의 시장 순율을 사용하는 것을 선호하지만, 자원 주식은 최저 가격의 참조로 순자산을 사용하는 것을 선호한다. 또한 일부 주식은 낮은 순자산을 사용해야 한다. 심지어는 훨씬 낮은 방법도 있다. 증권 거래는 가장 낮은 가격을 0.001로 설정하는 것이 더 간단하다. 중요한 팁: 예시적으로 상술한 거래 범위를 결정하는 방법 중 어느 것이든 적용될 수 있습니다. 합리적인 거래 범위를 결정하는 것은 가능한 한 자본의 효율성을 높이기 위한 것입니다. 하지만 시장은 이론적으로 정확하게 설명할 수 없습니다. 왜냐하면 인성이 훌륭하기 때문입니다. 로저스의 말을 빌리자면, 투자 수익은 낮은 가격으로 구매한 후 당신이 판매하고자하는 가격을 판매하는 것입니다.

3. 포지션 구축: 쌍계 모델 나는 전문적인 포지션 구축 방법을 고려했다. 이 포지션 구축 원칙은 거래 구역 내에서 거래의 이 끊임없이 멈추고, 손실 이 결코 멈추지 않고, 모든 칩의 이 낮은 가격으로 고가 판매 을 보장 할 수 있다. 예컨대, 당신이 총 20만원을 투자한다고 가정해 봅시다. 예를 들어, 당신은 어떤 주식 ((10,50) 달러의 거래 범위를 결정하고, 낮은 것부터 높은 것까지 총 40개의 거래 격자를 나누고, 고정 차등 가격을 사용하여 1 달러마다 변화하는 1 개의 격자, 이제 25 달러에서 창고를 만들고 싶어합니다. 즉, 50 달러에서 25 번째 격자에서 창고를 구축해야 합니다. 처리 방법은 다음과 같습니다: 당신이 50 달러 아래의 첫 번째 격자에서 구매를 시작하고, 평균적으로 40 개의 격자, 각 격자 매입 금액은 5000 달러입니다. 25 번째 격자 매입은 당신이 창고를 건설하려는 25 달러 가격입니다. 쌍계 모델은 거래 구역의 어떤 가격에도 제안된 입점 수를 가질 수 있다. 이론적으로, 어떤 가격에도 입점할 수 있다. 나는 이를 위해 중국인생 ((601628) 에서 6124 시점의 최고점 ((75.4원) 을 모의적으로 입점했다. 그리드는 4%의 크기를 취하고, 1664 시점의 최저점 ((17.2원) 을 전량 입점으로 가정하고, 최대의 부동값 손실은 50%이며, 그때의 입점 비용은 약 34원이다. 상점 건설은 일반적으로 거래 구역의 낮은 구역에서 상점 건설을 권장한다. 또한 특정 가격 형태 또는 기술 지표를 참조 할 수 있다. 어떤 사람들은 1/4을 더 좋아할 수도 있고, 1/2을 더 좋아할 수도 있습니다.***포지션 구축 방법 등은 상관없고, 모델은 나중에 어떻게 거래해야 하는지 얼마나 많은 것을 알려 주며, 일정 시간이 지나면 포지션 비율이 조정됩니다. 긴 라인 거래에 있어서는 약간 가볍거나 약간 무거운 포지션 구축 수가 수익에 큰 영향을 미치지 않습니다. 모델의 계산 수에 따라 너무 가볍거나 너무 무거운 포지션이 실제 거래 할지라도 자본 칩 분포 모양이 정상으로 또는 정확하게 이동하는 것을 빠르게 할 수 있습니다. 그러나 초기에는 일정량의 손실이 발생하거나 공허가됩니다.

4. 실전: 창고가 완공되고, 이후 거래는 정상적으로 이루어질 수 있다. 칩 같은 자금을 사고, 칩 같은 자금을 팔고, 칩 같은 자금을 사고, 나머지 자금을 거래 가격의 하위 격자 수로 나눌 수 있다. 칩 같은 자금을 팔고, 나머지 칩 같은 자금을 거래 가격의 상위 격자 수로 나눌 수 있다. — 당신은 완전히 바보 거래에 들어간다. 기억해야 할 유일한 것은 거래 규율이다. 나는 어떤 네트워크에서나 계산된 가격과 수량에 따라 거래해야 한다고 제안한다. 의심이나 추측을 하지 말고, 어떤 가상 거래를 해라. 처음부터 거래 규율을 준수하는 좋은 습관을 기르십시오. 쌍등 거래법은 전형적인 프로그램 거래이며, 모델의 자금 칩 분포 모양은 거래 범위 내에서 가격 변화에 따라 항상 올바른 위치 비율을 유지하도록 보장하며, 또한 궁극적으로 시장이 제공하는 수익을 달성 할 것입니다. — 마치 사람과 싸우는 것처럼, 항상 올바른 자세를 유지하는 것이 가장 강력 할 것입니다. 여기에 거래 과정의 현상이 있습니다: 상대적으로 낮은 지역의 거래 과정에서, 총 성능은 매매매매매매매매매매매매매매매매매매매매매매매매매매매매매매매매매매매매매매매매매매매매매매매매매매매매매매매매매매매매매매매매매매매매매매매매매매매매매매매매매매매매매매매매매매매매매매매매매매매매매매매매매매매매매매매매매매매매매매매매매매매매매매매매매매매매매매매매매매매매매매매매매매매매매매매매매매매매매매매매매매매매매매매매매매매매매매매매매매매매매매매매매매매매매매매매매매매매매매매매매매매매매매매매매매매매매매매매매매매매매매매매매매매매매매매매매매

5. 조정 모형: 만약 장기 거래가 있고 거래 가격 범위가 목표 가격을 고려하는 비교적 풍요로운 경우, 오랫동안 조정할 필요가 없기 때문에, 그것은 가까이에 있거나 도달하기 때문에 항상 매도할 수 없으며, 항상 돈을 가지고 있고, 항상 돈을 가지고있는 거래의 거래이념을 달성할 수 있습니다. 상승하면 계속 판매하고, 하락하면 계속 구매할 수 있습니다. 이 점을 달성 할 수있는 그룹은 결국 시장에 대한 진정한 이해와 이해를 가지고 있다고 생각할 수 있으며, 거래 모델에 대한 조정 방법은 어떤 특정 모델도 상관없이 마음대로 할 수 있습니다. 모델 설명 후 투자 포트폴리오와 거래 철학을 생각할 때이 문제에 대해 이야기 할 수 있습니다. 투자 효율성을 높이기 위해 제한된 자금에 대해 시작하면, 장기 모델을 조정할 수 있는 두 가지 제안이 있습니다.

이등 모델의 설계와 작동방법은 여기 여러 회원들과 교류했다. 아래는 몇 가지 다른 거래 모델에 대해 간략하게 설명한다. (각 모델의 정의에 대해서는 별다른 설명이 없다.) 1. 수학적 특성상, 첫 번째 세 가지 모델은 유한 탄소 거래 범위에 속하며, 5 및 6 두 가지 모델은 무한 탄소 거래 범위에 속한다. 다른 몇 가지 모델은 중간 형태와 같이, 제한 탄소와 무한 탄소; 2. 모든 수학 모델에는 적절한 범위가 있지만 수익을 최대화 할 수 있는지에 대해 논의하는 것은 의미가 없습니다. 시장에서 원하는 것을 논의하는 것보다 수익에 초점을 맞추는 것이 더 낫습니다. 첫 번째 3 가지 거래 모델은 기본 거래 모델로서 매번 구매하는 칩이 더 낮을수록 가격이 더 높고 매번 판매하는 현금 세트가 더 많을수록 거래 범위의 큰 변동과 최종 청산에 적합합니다. 이 이론은 쉽게 이해할 수 있습니다. 예를 들어 10 달러로 10,000 개의 주식을 구입하고, 50 달러로 모든 것을 판매하고, 10 달러로 다시 50,000 개의 주식을 구입할 수 있습니다. 3. 상술한 논문에서 알 수 있듯이, 거래 범위가 작을수록, 시간이 짧을수록, 최대화 할 수 있다. 매장 청산은 쌍금이나 쌍손가락 모형을 사용하는 것이 가장 적합하며, 강한 추세의 중간 단선 거래에 적합하다. 범위가 작을수록, 확률적으로 정리하는 것이 더 쉽다. 매장 청산을 완료한 후, 마치 작은 평준화 방식의 포격전을 완료한 것처럼, 전체 적의 군대는 기분이 좋다. 그리고 장거리 거래는 자금 칩이 제한되어 있기 때문에, 과정에서 발생하는 상황은 더 복잡하다. 중개는 거래 영역이 넓지 않고 범위가 명확한 시장에 대해 완전히 선택 할 수 있으며, 0%의 전형적인 위험 모델을 선택할 수 있다. 4. 대나무절 모델은 (((n%,1/m) 기반 모델로, 대나무절의 목적은 중선 또는 긴선 유지 거래 구역의 넓은 범위를 유지하기 위해서이다. 거래 빈도가 낮은 투자자에게는 실용적이며, 각 세분 거래 구역의 거래 수는 명확하다. 쌍계 모델 EXCEL 표를 사용하여 더 편리하게 계산하기 때문에 대나무절의 가격은 중요한 지지를 추가하거나 일부 증권회사가 주식을 0으로 구매하거나 판매하는 것에 대한 제한으로 인해 쌓아 올린 판매를 고려하기 위해 사용된다. 대나무절의 응용은 매우 광범위하다. 예를 들어, 쌍계 모델에 더하면 좋은 그룹이 될 수 있으며, 더 쉽게 쌍계 또는 쌍계 모델의 거래 효과에 가깝게 된다. 5. 수학적 모델로 거래하는 것은 수익자금의 재투입을 계산하는 문제를 전혀 고려하지 않고, 모델은 자동으로 각 가격에 있어야 할 자본 칩의 분포 형태를 알려줍니다. 매번 구매할 때, 당신의 칩은 조금 증가하고, 매번 판매할 때 잔액은 조금 증가합니다. 장기적인 변동 도박은, 과 같이, 은 의 똥을 빨아먹는 똥을 빨아먹는 똥을 빨아먹습니다. 혈액 모델은 나무와 같이, 매번의 현상 세트는 비료로 된 잎처럼, 매번 칩을 구입하면 나무가 조금 어집니다. 경제와 기업의 발전 모델과 함께, 기업이 성장함에 따라 나무는 더 높고 더 뚱뚱합니다. 자본 칩이 증가하면 네트워크가 자동으로 매입 및 판매량으로 분산됩니다. 6. 트렌드+그림법 방법에 대해 제 의견은 다음과 같습니다. 트렌드를 따르는 거래와 그림법의 시장 개념은 반대입니다. (주의: 역동적인 기피법과 그림법의 반대는 가깝지만 그다지 대중적이지 않습니다.) 이것은 두 가지 다른 시장 관점의 다른 두 가지 거래 방법의 혼합입니다. 전자는 추세를 예측하는 것을 전제로하고 후자는 전적으로 자금 관리입니다. 트렌드 분석은 경험, 추세에 따른 파라미터 조정도 경험 또는 감각 요소가 많습니다.

포트폴리오에 대해: 나는 루 첸의 투자 포트폴리오의 이론과 주식 선물과 같은 위험 관리 정보의 가치를 분석하는 이론을 모든 그룹 친구들에게 추천한다. 그 안에 있는 수학 추론은 정교하고, 결론을 기억할 수 있다. 격자 거래법은 개별 주식 거래의 자금 관리 프로그램으로 사용할 수 있으며, 이 책의 결론은 개인 전체 세체의 주식 포트폴리오 거래 자금 관리 프로그램에 적용할 수 있다. 조건이 있는 그룹 친구의 조언은 그 안에 있는 결론과 권고에 따라 작동한다: 1. 5개에서 7개의 주식을 투자 포트폴리오로 선택하세요. 2. 이런 주식들 사이의 연관성이 낮을수록 더 좋고, 반대로 더 좋죠. 3. 포트폴리지는 단일 투자의 위험을 피할 수 있고, 더 큰 대가를 치르는 것이 쉽다. 어떤 사람들은 집중적으로 투자하는 것이 더 낫다고 생각할 수 있습니다 (바페트도 마찬가지입니다). 사실, 신중한 분석은 모순이 없습니다. 단지 개개인의 문제입니다. 포괄적 투자의 이점을 보려면 시간이 걸린다고 생각합니다. 예를 들어, 민생은행 (600016) 은 기본적으로 좋은 주식입니다. 1. 서로 다른 부문들의 조합, 그리고 그 연관성이 낮습니다. 2. 서로 다른 성격과 활동성으로 구성된 주식 포트폴리오 3. 서로 다른 성격 ((활동성) 과 서로 다른 주식 질질에 따라 길고 짧고 긴 격자법 거래 포트폴리오. 포트폴리오 투자에는 절대적인 기준 비율이 없으며, 심지어 활동도 상대적인 의미일 뿐이며, 만약 누군가가 모든 투자권증을 좋아한다면, 제안할 수 있는 권리증 사이의 관계는 다음과 같다: 활동도가 높은 품종은 일반적으로 위험도 높고, 보유량이 적어야 하며, 반대로 위험도 작고, 보유량이 더 많을 수 있다. 투자 범위를 조금 더 넓히면, 복권도 보유할 수 있는 것처럼 보이지만, 숫자는 극히 적다. 장선거래 격자 거래 구역은 총 포지션의 제어 근거로 사용해야 하며, 중단계의 품종은 활발한 소매 주식과 증권을 많이 사용한다. 장단계의 포트폴리오 비율 문제는 언급하지 않겠습니다. 대화할 수 있는 기회가 있다. 중단계 격자 거래는 일반적으로 격자 거래 구역을 깨면 수익이 나간다. 깨졌을 때 두 가지 제안이 있습니다. 1. 자금이있을 때 다시 충분한 격자를 보충하고 계속 거래; 2. 수단을 사용하여 거래를 계속한다. 일부 친구는이 주식을 좋아하고 상단 거래 한계를 깨고 나서만 계속 보유하기를 원하며, 나는 아래의 수단을 참조하는 것이 좋습니다.