DCA 전략은 무엇인가요?

거래 수익은 낮은 가격에 매수하고 높은 가격에 매도하는 데 의존하므로 많은 거래자는 특정 조건 하에 포지션을 열고 주문을 하기 위해 간단한 프로그래밍 거래 전략이 필요합니다. 시장이 기대에 부응하지 못하면 특정 규칙에 따라 포지션을 계속 늘리고 점진적으로 가격을 낮추세요. 비용이 예상 추세와 일치하면, 그리고 일정 금액의 이익이 있으면 포지션을 마감하세요. 디지털 화폐 시장에서 거래자는 종종 가격 변동의 어려움에 직면하는데, 특히 불확실성이 높은 시장 환경에서는 더욱 그렇습니다. 이러한 상황에 대응하여 DCA(Dollar-Cost Averaging) 전략이 점점 더 많은 주목을 받게 되었습니다. 이는 위험 관리 도구일 뿐만 아니라, 투자 결정을 단순화하는 방법이기도 합니다.

DCA 전략의 핵심 아이디어는 시장 가격의 변동에 관계없이 고정된 규칙에 따라 자산을 계속 매수하는 것입니다. 이런 방식으로, 트레이더는 하락 중에 더 낮은 가격으로 더 많은 자산을 매수하고 궁극적으로 비용 평균화를 달성할 수 있습니다. 간단히 말해서, DCA 전략은 투자자가 “시장 타이밍”의 어려움을 극복하고 변동성 위험을 줄이는 데 도움이 됩니다. 이런 상황을 상상해보세요. 시장에 대해 낙관적인 생각을 하고 모든 펀드를 한꺼번에 매수했는데, 시장이 정점에 도달했을 때 매수한 이후 가격이 떨어지기 시작하고, 계좌의 숫자가 점점 더 빨간색으로 변하는 것을 보게 됩니다. 그런 무력감은 사람들을 매우 혼란스럽게 만듭니다. 계속 버티면서 반등을 기대해야 할까요, 아니면 단호하게 손실을 멈춰야 할까요? 처음부터 자금을 소액으로 나누어 투자한다면 여유롭게 시장 변화에 유연하게 대응할 수 있고, 시장 진입의 모든 기회를 잡아 최종적으로는 보다 이상적인 평균 가격을 얻을 수 있어 현지에서 발생할 수 있는 리스크를 대폭 줄일 수 있다. 가격 변동.

DCA 전략의 장점

1. 투자 결정을 단순화하세요

자산을 매수할 때 많은 투자자의 첫 번째 질문은 매수할 적절한 시기를 선택하는 방법입니다. 그들은 종종 시장 변동으로 인해 불안을 느끼고, 이로 인해 기회를 놓치게 됩니다. DCA는 특정 진입 조건이나 직접 진입을 통해 의사결정 프로세스를 간소화합니다. 이후 포지션 추가 및 청산에 대한 조건으로 인해 DCA는 비교적 완벽한 전략이 되어, 초보자도 쉽게 시작할 수 있습니다.

1. 감정적인 영향을 피하십시오

수동 트레이더는 종종 시장 변동에 영향을 받으며, 많은 사람이 당황하거나 탐욕스러워서 충동적으로 결정을 내려 투자 손실을 입습니다. 자동으로 실행되는 DCA 전략에는 시장 변화에 대한 해당 결정이 있습니다. 시장이 하락하면 포지션을 계속 추가할 수 있고, 시장이 상승하면 포지션을 이익으로 마감할 수 있습니다. 이를 통해 트레이더는 미래의 손실과 이익을 명확하게 이해할 수 있습니다. 단기적인 변동을 보다 합리적으로 처리합니다.

1. 위험 관리

초보 트레이더가 자금 관리의 중요성을 깨닫는 데는 오랜 시간이 걸리는 경우가 많고, 합리적인 투자 비율만이 시장에서 오랫동안 살아남을 수 있습니다. DCA 전략은 간단한 펀드 관리와 함께 제공됩니다. 이는 다각화된 거래와 타임쉐어링 거래를 통해 투자 비용을 완화하는 비교적 완전한 위험 관리 조치입니다.

DCA 전략의 원칙

사람들은 종종 “DCA”와 “일반 투자”라는 용어를 구별하지 않고 사용하지만, 이 글에서 이 둘은 정확히 동일하지 않습니다. DCA와 고정 투자의 주요 차이점은 유연성입니다. 고정 투자는 시장 동향에 관계없이 고정된 기간(예: 일일, 주간 또는 월간)마다 고정된 금액의 자산을 투자하는 것을 의미합니다. DCA를 사용하면 사용자가 매수 가격과 매수 타이밍을 제어할 수 있습니다. 예를 들어, 가격이 특정 비율로 떨어지면 매수 주문이 트리거됩니다. 또한 DCA 전략은 명확한 이익 실현 타이밍을 가지고 있어 매도 주문을 트리거합니다. 시장이 반등하여 이익 실현 목표에 도달하면.

예를 들어, 롱온리 DCA 전략의 경우 사용자는 다양한 매개변수를 사용하여 전략 거래를 시작합니다(또는 보수적, 온건적, 공격적 사전 설정 중에서 선택합니다). 전략은 트리거 거래로 시작되며 첫 번째 주문이 실행됩니다. 자산 가격이 지정된 비율만큼 하락하면 전략은 첫 번째 주문의 배수(또는 동일)인 금액으로 두 번째 거래를 실행하고 사용자가 정의한 최대 주문 수에 도달할 때까지 이 프로세스를 반복합니다. 또는 손절매 수준에 도달했습니다. 이익 목표에 도달하면, 전략 도구는 다음 거래 주기를 시작할지 선택할 수 있습니다. 트레이더는 단기 하락세에 자금을 축적하고 지속적으로 포지션을 추가하여 평균 비용을 줄일 수 있으며, 이를 통해 반등 시장의 변동을 포착할 수 있습니다.

고정 투자와 그리드를 포함한 DCA 전략 비교

고정 투자 및 그리드 거래와 비교했을 때 DCA 전략은 몇 가지 고유한 특성과 장점이 있습니다. 주된 이유는 DCA 전략이 추가 개장 및 마감 조건을 추가한다는 것입니다.

고정 투자 계획의 초점은 장기 보유에 적합한 고정 금액으로 정기적으로 자산을 구매하는 것입니다. 이 방법은 간단하지만, 가격 변동에 직면했을 때 저렴한 가격에 구매할 수 있는 기회를 놓칠 수도 있습니다. DCA 전략은 시장 변동 중에 유연한 운영을 강조하여 사용자가 기술 지표(예: ‘MACD’ 또는 ‘RSI’)를 사용하여 진입 시점을 선택하고 가격이 낮을 때 포지션을 늘릴 수 있도록 하여 전체 투자 비용을 효과적으로 줄일 수 있습니다.

반면에 그리드 트레이딩은 정해진 가격 범위 내에서 빈번한 매수 및 매도에 의존하여 작은 가격 변동을 포착하는 것을 목표로 합니다. 이러한 전략을 사용하려면 투자자가 시장 동향에 세심한 주의를 기울여야 하며, 때로는 급격한 시장 변동으로 인해 수동적으로 더 많은 포지션을 보유하게 되어 위험이 더 커지게 됩니다. DCA 전략의 유연성은 어떤 경우에는 그리드의 일부 기능을 대체할 수 있습니다. 예를 들어, 가격이 5% 하락한 후 포지션을 10배로 늘리고 총 1000U를 보유하고 20%의 수익을 올리도록 설정할 수 있습니다. 시장이 적절할 때 포지션을 매도하고 마감합니다. DCA는 이 목표를 달성할 수 있으며, 그리드 전략의 개시 간격과 마감 목표는 구속됩니다.

요약하다

간단히 말해, DCA 전략은 고정 투자의 규율성과 안정성을 결합할 뿐만 아니라 투자자의 위험을 줄이고 의사결정 과정을 간소화하며 시장 변동에 더 잘 대처할 수 있도록 하여 더욱 적응력 있는 투자 방법이 되었으며 특히 다음과 같은 경우에 적합합니다. 장기적으로 꾸준한 수익을 달성하고 싶어하는 투자자. FMZ는 영구 계약 DCA 전략을 출시하려고 합니다. 여러분의 의견과 아이디어를 제공해 주세요.