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소개

지난 영상에서 ClawdBot/OpenClaw를 활용한 이중 이동평균 전략을 소개했습니다. 하지만 많은 시청자분들이 여전히 만족하지 못하시고 댓글로 “AI가 시장 상황을 분석하고, 스스로 결정을 내리고, 주문을 자동으로 체결할 수 있을까요?“라고 질문하셨습니다. 오늘은 이 궁극적인 목표에 도전하여 완전 자동화된 AI 트레이딩 시스템을 구축해 보겠습니다.

일부 친구들은 AI가 직접 거래하는 것이 너무 위험하다고 우려하여, 우리는 더 안전한 아키텍처를 설계했습니다.ClawdBot을 두뇌로 사용데이터 수집, 뉴스 분석 및 거래 신호 생성을 담당합니다.발명가 정량화 플랫폼(FMZ)은 양손으로 조작합니다.이 시스템은 신호 수신, 거래 실행 및 위험 관리 기능을 담당합니다. 인공지능의 분석 기능을 활용하고, 전문 플랫폼의 보안을 보장하며, 실시간 모니터링 및 검토를 가능하게 합니다.

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I. 시스템 아키텍처 분해

시작하기 전에 전체 시스템을 하나씩 살펴보겠습니다. 전체 시스템은 다음과 같이 구성됩니다…뇌 끝그리고실행 종료HTTP 요청을 통해 연결된 두 가지 핵심 구성 요소로 이루어져 완전한 AI 기반 정량 거래 폐쇄 루프를 형성합니다.

1. 클로드봇(브레인 터미널)

1. 실시간 데이터를 수집합니다대상 암호화폐의 실시간 가격, 거래량 및 뉴스 업데이트를 얻기 위한 자동화된 브라우저 접속 기능입니다.
2. 뉴스 감정 분석AI는 뉴스 콘텐츠를 통합하여 시장 심리가 긍정적인지, 부정적인지, 아니면 중립적인지를 판단합니다.
3. 거래 결정 JSON 생성이 도구는 데이터와 감성 분석을 결합하여 매수, 매도 또는 관망과 같은 결정을 내리고, 이를 표준화된 데이터인 JSON 형식으로 패키징하여 플랫폼 간 통신을 지원합니다.
4. FMZ로 HTTP POST 전송JSON 형식의 결정 신호는 HTTP POST 요청을 통해 발명가의 정량화 플랫폼 실행 단계로 전송됩니다.

2. FMZ 전략 (실행 종료)

1. 모니터링 채널에서 수신된 신호지정된 전용 채널을 지속적으로 모니터링하여 시스템 측에서 전송되는 HTTP 요청과 그 안에 포함된 트랜잭션 신호를 캡처합니다.
2. JSON을 파싱하고 트랜잭션을 실행합니다.이 시스템은 수신된 JSON 데이터를 분석하고 핵심 거래 지침을 추출한 다음 플랫폼의 실시간 거래 로봇을 작동시켜 주문을 자동으로 완료합니다.
3. 위험 통제 관리 및 손실 방지거래 실행 중 시스템은 시장 가격을 실시간으로 모니터링하고 사전 설정된 규칙에 따라 손절매 및 위험 완화 조치와 같은 위험 관리 작업을 실행하여 거래 위험을 줄입니다.
4. 시각적 대시보드 표시플랫폼 대시보드는 거래 상태, 실행 결과, 위험 관리 데이터 및 계정 권한과 같은 실시간 정보를 표시하여 전체 프로세스를 시각적으로 모니터링할 수 있도록 합니다.

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II. 글쓰기 지침: AI에게 무엇을 해야 할지 가르치기

클로드봇의 핵심은 사용 설명서입니다. 이 설명서는 인공지능의 작동 단계, 판단 기준, 수행해야 할 동작을 명확하게 정의한 상세한 사용자 설명서와 같습니다. 이 사용 설명서의 구조를 살펴보겠습니다.

2.1 데이터 수집 부분

먼저, AI에게 대상 통화 페이지를 열 때 읽어야 하는 핵심 데이터가 무엇인지 알려주세요.

【操作指令】
1. 自动化打开浏览器新标签页
2. 导航至目标币种页面：https://www.coingecko.com/en/coins/bitcoin
3. 等待页面完全加载

【需要读取的数据】
- BTC当前价格
- 24小时交易量

【需要读取的新闻】
- 滚动页面找到 "News" 区域
- 读取最新的3-5条新闻标题和摘要
- 将所有新闻整合为一条信息汇总
- 判断整体情绪（利好/利空/中性）

2.2 의사결정 논리 부분

다음으로, 매수 조건과 매도 조건을 명확히 정의하여 거래 기준을 구체적으로 정하십시오.

【买入条件】
□ 新闻情绪整体正面（利好消息主导）
□ 交易量放大显示市场活跃
□ 综合判断市场处于上升趋势

【卖出条件】
□ 新闻情绪整体负面（利空消息主导）
□ 市场出现明显风险信号

【观望条件】
□ 新闻情绪中性或混杂
□ 市场方向不明确

2.3 출력 형식 정의

AI는 표준 JSON 형식의 데이터를 생성해야 합니다. 이는 ClawdBot과 발명가의 플랫폼 간의 핵심 통신 프로토콜로, 명확한 데이터 분석을 보장합니다.

{
    "coin": "BTC",
    "timestamp": "2024-01-15T14:00:00.000Z",
    "current_price": 42500.00,
    "volume_24h": "25,000,000,000",
    "news_summary": "ETF资金持续流入，机构增持意愿强烈",
    "news_sentiment": "positive",
    "trade_decision": "买入",
    "decision_reason": "新闻情绪积极，交易量放大，适合建仓"
}

2.4 조치 실행

마지막으로, AI에게 JSON 신호를 발명가의 플랫폼으로 전송하고 향후 검토를 위해 로컬 작업을 기록하도록 지시합니다.

【发送信号】
执行HTTP POST请求：
URL: https://www.fmz.com/api/v1?method=pub&robot={实盘ID}&channel={UUID}
- 实盘ID：发明者平台上对应机器人的唯一数字标识，用于精准指定接收信号的目标交易机器人。
- UUID：通用唯一识别码，作为自定义频道唯一标识，是ClawdBot与FMZ的通信密钥，请勿泄露，避免恶意操作。

【记录日志】
将每次操作的时间、币种、决策、信号发送状态等信息追加到本地 tradediary.csv 文件，便于后续策略复盘与优化。

물론, 이 가이드라인은 여러 차례 테스트를 거쳐 다듬어졌습니다. 테스트가 성공적으로 완료되면, 이를 스킬로 패키징하여 자동으로 실행되는 예약 작업으로 설정할 수 있습니다.

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III. 발명가의 플랫폼: 신호 수신용 코드

인공지능 기반 의사결정 기능이 확립됨에 따라, 현재 발명가 플랫폼의 과제는 신호 수신, 거래 실행 및 위험 관리 제어를 포함한 전체 프로세스를 구현하는 지원 코드를 개발하는 것입니다.

3.1 구성 매개변수

먼저, 거래, 모니터링 및 위험 제어 매개변수를 중앙에서 관리하기 위한 핵심 구성 항목을 정의합니다. UUID는 ClawdBot 가이드라인에 명시된 것과 일치해야 합니다.

const CONFIG = {
    TRADE_AMOUNT: 0.01,           // 每次固定交易数量
    CHECK_INTERVAL: 3000,         // 信号监听与风控检查间隔(毫秒)
    UUID: "自定义UUID",            // 与ClawdBot一致的频道标识，作为通信密钥
    STOP_LOSS_PERCENT: 5,         // 止损/踏空保护比例(%)
};

3.2 신호 수신 및 중복 제거

FMZ 플랫폼에 내장됨GetChannelData이 함수는 지정된 UUID 채널을 수신 대기하고 AI가 보낸 JSON 신호를 가져옵니다. 여기서 중요한 점은 타임스탬프를 사용하여 신호 처리 여부를 판단한다는 것입니다. 이를 통해 네트워크 또는 플랫폼 문제로 인해 동일한 신호가 반복적으로 실행되는 것을 방지하고, 오류 발생을 막을 수 있습니다.

function receiveSignal() {
    try {
        const res = GetChannelData(CONFIG.UUID);
        
        if (res === null || res === "") {
            return null;
        }
        
        const signal = typeof res === 'string' ? JSON.parse(res) : res;
        
        // 校验信号格式，确保核心字段完整
        if (!signal.coin || !signal.trade_decision) {
            Log("❌ 信号格式无效，核心字段缺失");
            return null;
        }
        
        // 检查时间戳是否已处理（信号去重核心逻辑）
        if (isSignalProcessed(signal.timestamp)) {
            return null;
        }
        
        Log(`📥 收到新信号: ${signal.coin} - ${signal.trade_decision}`);
        return signal;
        
    } catch (e) {
        Log(`❌ 获取信号失败: ${e.message}`);
        return null;
    }
}

3.3 트랜잭션 실행 로직

신호의 핵심 내용을 분석합니다.trade_decision해당 필드는 매수/매도 작업을 실행합니다. 매수하기 전에는 USDT 잔액이 충분한지 확인하고, 매도하기 전에는 대상 통화 잔액이 충분한지 확인하여 잔액 부족으로 인한 거래 실패를 방지합니다.

function executeBuy(signal, reason) {
    const symbol = signal.coin + "_USDT"; // 拼接交易对，如BTC_USDT
    exchange.SetCurrency(symbol); // 指定当前交易对
    
    const account = _C(exchange.GetAccount); // 获取账户实时资产
    const ticker = _C(exchange.GetTicker); // 获取币种实时行情
    const currentPrice = ticker.Last; // 获取最新成交价
    
    // 资金充足性检查
    const requiredBalance = currentPrice * CONFIG.TRADE_AMOUNT;
    if (account.Balance < requiredBalance) {
        Log(`❌ 余额不足，需要 USDT $${requiredBalance.toFixed(2)}，当前仅 $${account.Balance.toFixed(2)}`);
        return false;
    }
    
    // 执行市价买入（-1表示市价，按当前市场价格成交）
    const orderId = exchange.Buy(-1, CONFIG.TRADE_AMOUNT * currentPrice);
    
    if (orderId) {
        addTradeRecord({
            coin: signal.coin,
            action: "买入",
            price: currentPrice,
            amount: CONFIG.TRADE_AMOUNT,
            reason: reason
        });
        Log(`✅ ${signal.coin} 市价买入成功，成交价格: $${currentPrice.toFixed(2)}`);
        return true;
    }
    Log(`❌ ${signal.coin} 买入失败，未生成订单ID`);
    return false;
}

function executeSell(signal, reason) {
    try {
        const symbol = signal.coin + "_USDT";
        exchange.SetCurrency(symbol);
        
        const account = _C(exchange.GetAccount);
        const ticker = _C(exchange.GetTicker);
        const currentPrice = ticker.Last;
        
        // 目标币种充足性检查
        if (account.Stocks < CONFIG.TRADE_AMOUNT) {
            Log(`❌ ${signal.coin} 余额不足，需要 ${CONFIG.TRADE_AMOUNT}枚，当前仅 ${account.Stocks.toFixed(6)}枚`);
            return false;
        }
        
        // 执行市价卖出
        const orderId = exchange.Sell(-1, CONFIG.TRADE_AMOUNT);
        
        if (orderId) {
            // 添加交易记录至平台
            addTradeRecord({
                coin: signal.coin,
                action: "卖出",
                price: currentPrice,
                amount: CONFIG.TRADE_AMOUNT,
                reason: reason || signal.decision_reason,
                timestamp: new Date().toISOString()
            });
            
            Log(`✅ ${signal.coin} 市价卖出成功 - 成交价格: $${currentPrice.toFixed(2)}, 成交数量: ${CONFIG.TRADE_AMOUNT}`);
            return true;
        } else {
            Log(`❌ ${signal.coin} 卖出失败，未生成订单ID`);
            return false;
        }
        
    } catch (e) {
        Log(`❌ 卖出异常: ${e.message}`);
        return false;
    }
}

3.4 손절매 위험 관리 메커니즘

이 코드는 고정된 손절매 비율을 설정합니다. 시장 가격이 미리 설정된 손절매선에 도달하면 자동으로 반전 거래가 실행됩니다.손절매그리고기회를 놓치면 손절매하세요거래 위험을 종합적으로 관리하기 위한 두 가지 핵심 시나리오:

function checkStopLoss() {
    const latestTrade = getLatestTradeRecord(); // 获取最新一笔交易记录
    
    if (!latestTrade) return { triggered: false }; // 无交易记录则跳过风控检查
    
    const ticker = _C(exchange.GetTicker);
    const currentPrice = ticker.Last;
    const tradePrice = latestTrade.price; // 最新交易的成交价格
    const priceChangePercent = ((currentPrice - tradePrice) / tradePrice) * 100; // 价格涨跌幅百分比
    
    // 场景一：买入后价格下跌触发亏损止损，限制最大亏损
    if (latestTrade.action === "买入") {
        const stopLossPrice = tradePrice * (1 - CONFIG.STOP_LOSS_PERCENT / 100); // 计算止损价格
        
        if (currentPrice <= stopLossPrice) {
            Log(`🔴 亏损止损触发！当前跌幅: ${priceChangePercent.toFixed(2)}%，触发${CONFIG.STOP_LOSS_PERCENT}%止损线`);
            return {
                triggered: true,
                action: "卖出",
                reason: `止损卖出：跌幅触发${CONFIG.STOP_LOSS_PERCENT}%止损线，当前跌幅${priceChangePercent.toFixed(2)}%`
            };
        }
    }
    
    // 场景二：卖出后价格上涨触发踏空止损，避免错过大幅上涨行情
    if (latestTrade.action === "卖出") {
        const stopLossPrice = tradePrice * (1 + CONFIG.STOP_LOSS_PERCENT / 100); // 计算踏空保护价格
        
        if (currentPrice >= stopLossPrice) {
            Log(`🟢 踏空止损触发！当前涨幅: ${priceChangePercent.toFixed(2)}%，触发${CONFIG.STOP_LOSS_PERCENT}%保护线`);
            return {
                triggered: true,
                action: "买入",
                reason: `踏空止损：涨幅触发${CONFIG.STOP_LOSS_PERCENT}%保护线，当前涨幅${priceChangePercent.toFixed(2)}%`
            };
        }
    }
    
    return { triggered: false };
}

3.5 메인 루프 로직

전체 전략의 핵심은 무한 루프이며, 이는 다음과 같은 방식으로 실행됩니다…위험 관리 우선핵심 원칙은 손절매 점검, AI 신호 처리, 대시보드 업데이트를 순서대로 처리하여 위험 관리를 항상 최우선 순위에 두는 것입니다.

function main() {
    initialize(); // 初始化：创建交易记录、仪表板等
    Log("🚀 现货自动交易机器人启动，开始监听AI信号...");
    
    while (true) { // 无限循环，持续运行
        // 1. 检查止损（优先级最高），触发则立即执行
        const stopLossInfo = checkStopLoss();
        if (stopLossInfo.triggered) {
            executeStopLoss(stopLossInfo);
        }
        
        // 2. 获取并处理AI信号，无信号则跳过
        const signal = receiveSignal();
        if (signal) {
            processSignal(signal);
        }
        
        // 3. 实时更新可视化仪表板
        displayDashboard();
        
        // 4. 按预设间隔等待，进入下一轮检查
        Sleep(CONFIG.CHECK_INTERVAL);
    }
}

3.6 시각화

단순히 거래를 실행하는 것만으로는 직관적이지 않기 때문에, 네 가지 핵심 데이터 테이블을 포함하는 시각적 대시보드를 개발했습니다. 이 대시보드는 계정 정보, 위험 관리, 신호 및 거래 기록을 한 곳에 표시하여 시스템 운영 상태를 명확하게 파악할 수 있도록 해줍니다.

테이블 이름	콘텐츠 표시
💰 혜택 개요	초기/현재 통화량, USDT 잔액, 총 계좌 자산, 손익 금액 및 손익률
🛡️ 손절매 모니터링	최근 거래 유형, 거래 가격, 현재 가격 변동률, 손절매선과의 차이, 현재 위험 관리 상태.
🤖 현재 AI 신호	목표 통화, 실시간 가격, 뉴스 요약, 시장 심리 분석, AI 기반 거래 결정 및 그 결정의 근거를 제공합니다.
📋 거래 내역	최근 10건의 거래에 대한 시간, 거래 유형, 거래 가격 및 거래 사유입니다.

IV. 자동 실행

클로드봇(ClawdBot) 명령어의 디버깅이 완료되고 발명가의 플랫폼 코드가 테스트를 통과하면 시스템은 완전 자동 모드로 실행될 수 있습니다. 클로드봇 백엔드에서는 작성된 명령어가 하나의 파일로 패키징됩니다.Skill(재사용 가능한 AI 운영 템플릿)을 설정하고예약된 작업(예를 들어 10분마다 실행되도록 설정하면) 시스템은 자동으로 데이터를 수집하고 분석하여 결정을 내리고 설정된 빈도로 신호를 보냅니다. 그러면 발명가의 플랫폼은 수동으로 모니터링할 필요 없이 실시간으로 이러한 신호를 수신하고 거래를 실행합니다.

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V. 주의사항 및 위험 경고

양적 거래는 항상 시장 위험을 수반하며, AI의 결정이 절대적으로 정확한 것은 아니라는 점을 다시 한번 강조드립니다. 거래 전에 다음 사항에 유의하시기 바랍니다.

1. AI 기반 의사 결정은 참고용으로만 사용하십시오.이 분석은 공개적으로 이용 가능한 데이터와 미리 설정된 논리에 기반하므로 투자 결정에 전적으로 의존할 수는 없습니다.
2. 손절매 메커니즘이 추가되었지만, 이 전략은 극단적인 시장 상황(급락이나 폭락 등)에서는 실패할 수 있으며 손실을 완전히 피할 수는 없습니다.
3. 데모 계정이나 소액으로 먼저 테스트해 보는 것을 권장합니다.시스템의 안정성을 확인하기 위해 최소 1~2회 거래 주기를 운영한 후, 투자를 점진적으로 늘리는 것을 고려할 것입니다.
4. 위험 분리에 주의하십시오. 계좌 정보 및 UUID 통신 키 유출을 방지하기 위해 별도의 거래 계좌와 기기를 사용하는 것이 좋습니다.
5. 전략의 운영 상태를 정기적으로 확인하고, 거래 로그 및 플랫폼 오류 메시지를 검토하여 ClawdBot과 발명가 플랫폼의 모든 모듈이 제대로 작동하는지 확인하십시오.
6. 거래 로그는 ClawdBot의 지침에 대한 의사 결정 논리와 발명가 플랫폼의 위험 제어 매개변수를 최적화하는 데 피드백 데이터로 활용될 수 있으며, 이를 통해 시스템이 지속적으로 반복 및 업그레이드될 수 있습니다.

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요약하다

오늘의 성과를 복습해 봅시다. 우리는 성공적으로 세트를 완성했습니다.엔드투엔드 AI 기반 완전 자동화 양적 거래 시스템핵심 구성 요소는 두 가지 주요 모듈로 이루어져 있습니다. 하나는 시장 데이터 수집, 뉴스 감성 분석, 거래 결정 생성 등을 담당하는 두뇌 역할을 하는 ClawdBot이고, 다른 하나는 신호 수신, 자동 거래, 위험 관리, 시각적 모니터링 등을 담당하는 실행 플랫폼인 Inventor 퀀트 플랫폼입니다. 두 모듈은 HTTP 인터페이스를 통해 표준화된 데이터 교환을 수행하여 수동 모니터링 없이 완전 자동 거래를 실현합니다.

더욱 중요한 것은 이 아키텍처가 뛰어난 확장성을 자랑한다는 점입니다. 거래 로그를 AI에 피드백하여 검토 및 최적화할 수 있으며, ClawdBot의 스킬은 지속적으로 개선되어 계약 데이터 및 산업 연구 보고서와 같은 더 많은 데이터 소스와 더욱 정교한 의사 결정 로직을 추가할 수 있습니다. 물론 현재 모델은 아직 비교적 기본적인 수준이며, AI 기반 정량적 거래를 위한 프레임워크와 실질적인 접근 방식만을 제공합니다.

더 나은 최적화 아이디어나 새로운 기능 요청 사항이 있으면 댓글 섹션에 자유롭게 공유해 주세요!

참조 코드: https://www.fmz.com/strategy/526322