Pasaran niaga hadapan adalah pasaran yang sangat menggoda, ia adalah pasaran yang berdagang di bawah peraturan permainan yang diiktiraf oleh semua orang, berdasarkan keputusan dan penilaian mereka sendiri. Sistem mata wang jaminan memberi banyak peluang kepada orang untuk memperbesar kecil. Ia boleh membuat orang mendapat keuntungan yang berlebihan, memang, niaga hadapan boleh membuat orang kaya.
Pada masa ini, orang tidak tahu pasaran pelaburan kewangan tidak semudah carta di skrin matanya, tidak tahu pengetahuan apa yang diperlukan untuk memasuki pasaran kewangan, hanya membeli dan menjual, mungkin akan merasakan rasa manis, awal perang memberitahu keyakinan semula jadi yang meningkat, penuh dengan penuh, secara beransur-ansur dia mendapati bahawa ketika ini pasaran tidak dapat mengikuti dirinya sendiri, menjual, membeli, dan jatuh, dan sebaliknya masuk ke tempat yang tepat pada masa yang sama, seolah-olah momentum pasaran yang sebaliknya adalah lebih baik daripada dia sendiri. Ini adalah keajaiban pasaran niaga hadapan, menghasilkan wang yang besar atau bahkan menghasilkan hasil berturut-turut beberapa kali sangat mudah, tetapi untuk memastikan keuntungan, mengekalkan keuntungan untuk jangka panjang adalah sukar.
Dalam pasaran komoditi, jika kedua-dua pihak yang membeli dan menjual membuat transaksi, biasanya merupakan hasil "menang dan menang" yang baik, sedangkan dalam pasaran niaga hadapan, kontrak niaga hadapan adalah hasil "menang dan negatif", oleh itu, dalam apa jua keadaan, pasti ada sebahagian daripada pelabur akan berada dalam keadaan pasif kerugian. Jika pelabur ingin menjadi pemenang jangka panjang dan stabil di pasaran niaga hadapan, mereka mesti menetapkan prinsip pelaburan yang sesuai dengan keadaan pasaran.
Cara berdagang di pasaran sangat banyak, dengan lima bunga dan tidak terlalu banyak untuk menggambarkan, pelbagai cara berdagang mempunyai kemungkinan keuntungan, dan ini juga adalah daya tarikan niaga hadapan. Daya tarikan ini menarik banyak pelabur untuk terlibat dalam perdagangan niaga hadapan, semua orang percaya bahawa mereka boleh berjaya, namun, kerana kepelbagaian cara berdagang, ia menyebabkan pelabur sukar untuk mencari cara berdagang yang sesuai dengan mereka, kerana pasaran pada peringkat yang berbeza mempunyai cara berdagang yang sesuai dengan mereka yang mendapat keuntungan, ini menyebabkan pelabur mempunyai ilusi: di mana-mana di pasaran ada orang yang mendapat peluang setiap hari untuk membuat wang, tetapi mengapa mereka tidak dapat menangkapnya.
Sebagai contoh, dalam trend menaik, seorang peniaga baru akan melihat komoditi yang berturut-turut meningkat dengan tergesa-gesa untuk melakukan kosong, disesuaikan atau ditingkatkan, yang berkaitan dengan konsep mereka dalam kehidupan seharian yang menjual rendah atau tinggi, atau beberapa peniaga melihat beberapa bentuk kenaikan pada garis K sebelum ini, kemudian harga komoditi juga meningkat, dan menganggap bahawa bentuk ini akan menjadi baik. Sebenarnya, pandangan ini adalah ketergantungan terhadap sistem pengetahuan yang diiktiraf sebelumnya.
Bagi pemula yang baru memasuki pasaran, kemalangan terbesar adalah bahawa naluri sering menyebabkan kesilapan. Pada pasaran lembu tembaga tahun lalu, seorang pelabur melihat arah yang betul tetapi tidak mendapat wang, mengapa? Sebenarnya dia telah memegang banyak pesanan tembaga, tetapi harga tembaga naik, dia selalu menganggap harga meningkat terlalu cepat untuk menyesuaikan diri, jadi dia mula-mula menunda dan menunggu harga turun untuk membeli lagi, entah bagaimana harga tembaga kali ini tidak berbalik, terus meningkat hingga 30,000 mata, sehingga pelabur itu tertekan dada, tidak menyesal.
Pelabur yang kini terlibat dalam dagangan niaga hadapan di negara ini mempunyai latar belakang yang berbeza, ada yang berniaga industri, ada yang berniaga dagangan segera, dan sebagainya. Banyak orang yang mempunyai bakat dalam menguruskan perniagaan, rundingan perdagangan, perhubungan awam, mengembangkan pasaran boleh dikatakan terbaik, mereka sudah terbiasa berurusan di pasar raya. Tetapi pelaburan niaga hadapan berbeza, ia berurusan dengan pasaran niaga hadapan, dan pasaran sentiasa betul, sesuai dengan pasaran memerlukan pengetahuan dan teknologi yang tidak dimiliki oleh kebanyakan pelabur, dan juga tidak dapat dipelajari dalam masa yang singkat, sehingga kebanyakan pelabur hanya intuitif dan pengetahuan perdagangan niaga hadapan untuk mengendalikan niaga hadapan, hasilnya tidak dapat dikatakan.
Selepas mengalami beberapa kejatuhan di pasaran niaga hadapan, dia akhirnya memilih sistem perdagangan mekanikal sebagai asas utama keputusan pelaburan.
Konsep sistem berasal dari amalan sosial manusia yang telah lama, dengan mudahnya: menulis satu set kaedah dagangan yang matang ke dalam program dan menyimpannya ke dalam komputer. Arahan yang dikeluarkan oleh komputer mengarahkan kita untuk menyelesaikan setiap transaksi. Sistem adalah satu pandangan saintifik bahawa orang mengenali keseluruhan perkara dari hubungan antara tempat.
Pasaran kewangan adalah rumit, dan semakin rumit, semakin banyak perkara yang perlu dijelaskan dan ditangani dengan cara yang sistematik ini. Pelaburan juga merupakan aktiviti yang rumit dan rumit, perdagangan yang rugi, selain disebabkan oleh faktor kerumitan turun naik harga itu sendiri, juga pelbagai faktor ketidakstabilan yang berasal dari pelabur sendiri. Untuk bertahan dalam jangka panjang di pasaran kewangan dan dapat mengekalkan keuntungan yang stabil, adalah perlu untuk membina alat sistematik yang berkesan berdasarkan pemahaman yang lengkap tentang pasaran, untuk membantu mengecualikan pelbagai faktor gangguan yang dihasilkan oleh harga dan emosi kepada bursa, memastikan setiap dagangan adalah berisiko rendah dan laba yang tinggi.
Konsep sistem dagangan adalah kesimpulan dari perbincangan yang panjang di pasaran oleh para peniaga, yang merupakan pemahaman dan sistem tingkah laku dagangan yang terbentuk secara keseluruhan mengenai aspek peraturan pasaran.
Prinsip sistem dagangan: perubahan harga yang tiba-tiba, yang rumit untuk menggambarkan yang kompleks hanya akan menjadi kebalikan, dan juga tidak membantu pelabur untuk bertindak balas dengan cepat dan berkesan. Prinsip pemesanan dengan mekanisme, sistem, dan semua data harus diukur. Sistem dagangan yang tepat dan cekap untuk menggambarkan pasaran, supaya tidak dibayangi oleh banyak faktor rawak di permukaan pasaran.
(1) Apakah sistem dagangan adalah lengkap dan objektif, mesti dibuktikan melalui statistik dan amalan jangka panjang yang menunjukkan bahawa ia mampu menghasilkan keuntungan yang stabil. Kaedah perdagangan adalah kaedah perdagangan pelaburan yang bergaya saintifik.
(2) Sistem dagangan adalah sistem peraturan dagangan yang komprehensif. Ia mesti membuat peraturan yang jelas mengenai setiap elemen yang berkaitan dengan keputusan pelaburan. Peraturan ini mestilah objektif, satu-satunya, dan tidak membenarkan sebarang tafsiran yang berbeza.
(3) Sistem dagangan dicirikan oleh integriti. Setiap titik keputusan dalam satu kitaran dagangan yang lengkap, termasuk titik masuk, titik keluar, titik masuk lagi, titik keluar lagi, mempunyai syarat-syarat yang jelas dan spesifik, sehingga membentuk rantaian keputusan yang lengkap.
(4) Sistem dagangan yang tidak melihat dan mengelak bukan sistem dagangan yang sempurna. Sistem dagangan yang baik tidak membatasi keuntungan, hanya membatasi kerugian. Dagangan sistem menekankan keuntungan keseluruhan yang stabil dalam jangka panjang, dan tidak menekankan kerugian seketika.
Dalam pasaran spekulatif yang mempunyai kelebihan kebarangkalian dalam jangka panjang, dan bukannya melihat secara sepihak, pedagang yang berjaya melihat setiap dagangan hanya sebagai satu daripada satu siri kemungkinan dan kebarangkalian. Oleh kerana pembahagian sampel statistik tidak seimbang, kejadian peristiwa yang tidak menguntungkan dan kesatuan, sistem dagangan mana pun mesti menghadapi masa kegagalan berturut-turut. Dalam masa yang sukar seperti ini, menghadapi tekanan psikologi yang kuat, memahami dengan mendalam konsep pelaburan yang diasaskan oleh sistem dagangan adalah penting untuk menjaga keseimbangan psikologi pada masa yang sukar.
Apabila perdagangan menggunakan model keputusan yang 100 peratus objektif, faktor manusia dikecualikan sepenuhnya daripada proses penciptaan isyarat. Ia adalah ciri ini yang membolehkan kaedah perdagangan sistem untuk mengecualikan kehendak subjektif manusia, dan gangguan emosi individu terhadap proses penciptaan isyarat, yang menjadikan sistem mempunyai kestabilan operasi yang lebih tinggi, dan keupayaan untuk melawan kesilapan bencana.
Sistem dagangan yang baik adalah sistem yang terbukti dapat membuat keuntungan yang stabil dalam jangka masa panjang, ia adalah lengkap, konsisten, dan konsisten; sistem dagangan yang buruk adalah tidak lengkap, terputus-putus, bercanggah, tingkah laku dagangan mereka berantakan, tidak dapat melihat apa-apa kaitan antara transaksi ini dengan transaksi sebelumnya, melihat ke arah timur dan barat sepanjang proses dagangan, dan tidak dapat memperoleh keuntungan secara stabil.
Apabila perdagangan menghasilkan keuntungan yang cukup, ia juga merupakan tempoh yang paling mudah bagi pelabur untuk mengalami pergolakan psikologi. Pada masa ini, pelabur mudah mengalami keinginan untuk melakukan pergolakan yang kuat dan tidak mahu menunggu sistem dagangan memberi isyarat pergolakan, tetapi secara keseluruhan, pendekatan pergolakan sistem yang objektif seratus peratus jauh lebih baik daripada titik pergolakan yang ditentukan secara subjektif. Sistem dapat membantu pelabur mengatasi pergolakan psikologi, berpegang pada posisi yang ada dan tidak terjejas oleh pergolakan pasaran yang kuat sehingga keuntungan yang lebih besar.
Musuh terbesar dalam perdagangan bukanlah pasaran tetapi peniaga itu sendiri, dan setiap pengalaman kegagalan kita menunjukkan: bukan pasaran terlalu pintar, tetapi kita terlalu pintar, terlalu sombong, dan kita selalu dikalahkan dalam perdagangan oleh emosi subjektif kita sendiri, keinginan. Untuk mengelakkan kita terganggu oleh emosi subjektif, kita mesti mengawal aktiviti dagangan kita dengan sistem perdagangan mekanikal.
Operasi sistem adalah membeli dan menjual di mana sahaja kedudukan, di mana sahaja kedudukan membeli dan menjual, tidak ada satu kesilapan, jika tidak, tidak akan masuk ke pasaran. Tidak peduli apa yang disebut asas, teknikal, jalan pintas. Teori operasi sistem adalah: apa pun penyebab yang mempengaruhi perubahan harga, akhirnya akan tercermin melalui piringan, sistem dagangan hanya bertanggungjawab terhadap piringan.
(A) Kelebihan menggunakan sistem urus niaga: 1. Menghapuskan emosi manusia. 2. Tempat masuk dan keluar yang jelas. 3. Perdagangan konsisten menjadi mungkin. 4. Meningkatkan keuntungan sepenuhnya dan mengurangkan kerugian.
(B) Kelemahan untuk menggunakan sistem urus niaga:
Montesquieu, yang merupakan salah seorang tokoh kebangkitan Perancis, pernah berkata: "Yang paling sukar untuk orang yang tidak berubah adalah tetap sama, dan yang paling mudah untuk berubah adalah tidak berubah".
Apabila berdagang, peniaga mesti berdagang mengikut isyarat sistem. Jika mengalami kekecewaan berturut-turut, tidak ada keraguan terhadap keberkesanan sistem, dan isyarat perdagangan baru harus dilaksanakan dengan tegas. Sebagai contoh: apabila anda melakukan perdagangan mengikut isyarat sistem dua kali berturut-turut, sistem menghasilkan isyarat perdagangan ketiga, anda mula meragui sistem, masih tertekan dengan perdagangan yang salah, dan bimbang tentang perdagangan seterusnya.
Tidak ada sistem yang sempurna, kita bukan Tuhan, jika seorang peniaga dapat memahami dengan tepat masa masuk dan keluar, tidakkah ia mudah untuk melabur? Malah, pelabur yang paling berjaya di dunia tidak dapat melakukan ini.
Tidak ada isyarat dagangan yang gagal, sistem dagangan yang tidak mempunyai sebarang "bising" juga tidak boleh dipercayai, jadi anda tidak sukar untuk memahami apabila kita melihat dua perdagangan yang salah yang pertama seperti yang kita katakan sebagai kos dan kos untuk menangkap isyarat pasaran yang ketiga. Saya berpendapat bahawa kerugian dalam perdagangan tidak boleh dihindari, tetapi kehilangan isyarat adalah kesilapan yang tidak dapat dimaafkan!
Meninggalkan ramalan, meninggalkan ketakutan, juga melepaskan tamak dan kegembiraan, semua yang ditentukan oleh sistem perdagangan untuk masuk ke pasaran. Dan tidak boleh menyerah selepas kekecewaan, kerana kejayaan adalah tetamu yang datang pada minit terakhir. Penanam harga biasanya bertanya mengenai pergerakan harga dalam dua bentuk berikut: (1) Orang yang memegang banyak saham biasanya bertanya "Tolong, adakah harga akan naik?"; (2) Orang yang memegang saham kosong biasanya bertanya "Tolong, adakah harga akan turun?"
Pembentukan sistem dagangan adalah manusiawi, dan pelaksanaan sistem adalah tidak manusiawi dalam beberapa erti kata. Mematuhi arahan dagangan komputer adalah kerja yang mekanikal, monoton, membosankan, sepi, yang memerlukan kesabaran dan kemauan yang besar dari pedagang. Dengan memegang jumlah unit yang besar untuk masa yang lama, dan mengalami turun naik yang kuat di pasaran untuk masa yang lama, emosi pedagang sering mengalami tekanan yang besar, yang memerlukan pedagang menggunakan kemauan yang kuat untuk menekan keinginan mereka yang kuat.
Oleh itu, sebelum memasuki pasaran ini, anda harus terlebih dahulu mengetahui diri anda, memahami kelemahan anda sendiri, seperti ketamakan, ketakutan, dan lain-lain, dan kemudian mencari cara yang sesuai untuk mengatasinya, dan menggunakan sistem dagangan adalah salah satu kaedah terbaik. Menggunakan sistem dagangan adalah untuk mengehadkan kelemahan anda kepada tahap yang minimum, kerana sistem itu lengkap, objektif, teratur, kuantitatif, dan ia akan mencapai keserasian dalam beberapa hal.
(1) Penghentian dalam urus niaga:
Apa yang menjadi undang-undang hidup ialah tidak berhenti pada mulanya tanpa syarat, dan sentiasa berpegang teguh dan tidak bersemangat?
Dalam keadaan yang tidak menguntungkan, jika tindakan yang betul tidak diambil tepat pada masanya, maka situasi seperti ini sering dihadapi: 1) dana simpanan yang dimasukkan baru sahaja terhempas; 2) keuntungan akaun mungkin hilang sepenuhnya; 3) semua modal modal menghadapi akhir bencana kerana arah yang bertentangan. Oleh itu, dapat dilihat bahawa untuk bertahan, semua modal modal mesti belajar kehilangan. Stop loss harus ditetapkan apabila isyarat yang betul muncul dalam sistem dagangan, mengikuti dan memajukan sepenuhnya dalam dagangan dengan cara yang sempit.
Menghentikan kerugian bermaksud melepaskan. Meninggalkan mungkin peluang, lebih mungkin bencana. Manfaat menghentikan kerugian keluar mempunyai dua aspek: 1) Masa masuk yang tidak tepat, yang pada masa membuat keputusan untuk keluar tidak dapat mengesahkan sama ada kesalahan arah telah dilakukan, tetapi kita mesti memilih untuk keluar.
(ii) Kesalahan penilaian arah, jika tidak dapat keluar pada masa yang tepat dalam keadaan anti-tren, maka masa akan menjadi pukulan maut kepada perdagangan! Satu-satunya cara untuk mengelakkan keadaan ini adalah dengan menghentikan pada masa yang tepat.
Mengutamakan keuntungan segera dan tidak bersedia untuk memutuskan untuk menghentikan kerugian adalah penyakit yang menular bagi ramai orang; Walau bagaimanapun, jika pelabur mempunyai keyakinan yang pasti tentang masa depan, maka perbelanjaan semasa akan menjadi sangat kecil; kerana masa akan membawa kekayaan kepada pelabur yang berjaya. Kerugian adalah sementara, perlu, dan merupakan komponen yang tidak dapat dipisahkan dalam proses kejayaan.
Di sini, perlu ditekankan secara khusus bahawa: syarat masuk dan keluar tidak setara. Alasan masuk mestilah mencukupi dan jelas; tetapi, alasan keluar berbeza, alasan boleh menjadi mudah dan halus. Jika cuba mencari alasan keluar yang mencukupi, maka perdagangan pasti akan tergelincir dengan rasa bimbang; mengejar keuntungan maksimum yang berlebihan, yang menjadikan kita mudah untuk mencabar batasan pasaran, sehingga mengarah kepada keserakahan; kita harus meninggalkan ruang, mengabaikan langkah-langkah berikutnya yang menurunkan keuntungan marginal, sehingga membuat pelaburan tidak dapat dikalahkan.
Dengan itu, sistem perdagangan automatik dapat:
Pertama, ia menghilangkan banyak gangguan emosi dan mengurangkan tekanan psikologi peniaga. Peniaga hanya boleh masuk ke pasaran mengikut isyarat sistem perdagangan mekanikal semasa beroperasi, dan proses perdagangan sedemikian secara semula jadi tidak mempunyai gangguan emosi dan tidak menimbulkan tekanan psikologi yang lebih besar.
Kedua, ia membantu untuk mengawal risiko, dengan hanya mengambil risiko yang lebih besar apabila berdagang berdasarkan dugaan emosi atau apa yang dipanggil "intuisi". Sebaliknya, dengan sistem perdagangan mekanikal, hanya mengambil risiko yang terhad (mengeksekusi harga henti). Jelas, terdapat perbezaan asas antara kedua-duanya.
Sekali lagi, ia memastikan keseragaman kaedah yang digunakan. Hanya dengan menggunakan kaedah yang sama secara berturut-turut, kadar kemenangan dapat diwujudkan; sementara bahagian kerugian boleh diimbangi dengan menjalankan arahan stop loss untuk memaksimumkan keuntungan keseluruhan.
(3) Pengurusan dana dalam urus niaga
Oleh itu, peruntukan jaminan yang tinggi akan menyebabkan turun naik besar dalam keuntungan dan kerugian pelaburan, dengan kemungkinan ledakan dana dan kemungkinan kemusnahan yang cepat. Kejadian yang sangat dramatik ini adalah hasil daripada pemandu hati, bukan jalan pelaburan, dan akhirnya dihilangkan oleh pasaran tanpa pengecualian. Satu perumpamaan boleh ditunjukkan: kereta kecil berjalan di lebuh raya, jika kelajuan 120 meter adalah selamat dan selesa, setiap 10 meter yang meningkat, kemungkinan kemalangan akan meningkat dalam indeks teknologi; apabila kelajuan mencapai lebih daripada 20 meter, kemungkinan kemalangan memandu tidak meningkat seratus peratus.
Dari segi ini, kebebasan bukan sesuatu yang baik, manusia lebih memerlukan disiplin. Dari segi pengurusan wang, kebebasan dan keselamatan harus mempunyai titik keseimbangan dalam pengertian statistik. Pengalaman praktikal menunjukkan: apabila penggunaan wang mencapai 30%, ia adalah yang paling sesuai untuk dagangan niaga hadapan. Walaupun tahap kecakapan pelabur yang tinggi dan rendah boleh menyesuaikan nisbah ini dengan baik, tetapi penggunaan 30 peratus adalah prinsip asas pengurusan wang.
(4) Tunggu dalam transaksi:
Bagi pelabur yang berdagang dalam lautan niaga hadapan, menunggu bermaksud prinsip, jalan raya, keyakinan. Bagi saya, orang yang menunggu sekurang-kurangnya sedar. Menunggu rehat adalah keadaan pertahanan yang positif. Banyak pelabur tidak memahami arti tersendiri, dan kita tidak bertindak kerana "tidak berdagang" mungkin merupakan perdagangan yang terbaik, yang merupakan pengorbanan, penghormatan terhadap pasaran objektif.
Kita perlu memahami: pasaran adalah pelakon utama dalam perubahan pasaran, dan pelakon pelabur hanyalah pelakon kecil. Perlu meninggalkan masa dan ruang yang mencukupi untuk pasaran, dan bukannya sibuk sendiri; harus menunggu pasaran memberi arah yang jelas, jika tidak, sibuk hanya akan berakhir dengan kekosongan. Kuncinya adalah: mengapa orang selalu sibuk.
Yang tidak bertindak adalah untuk keselamatan, untuk pelaksanaan rancangan strategik yang besar, dan bukan kerana keuntungan kecil yang ada di hadapan atau tanpa pandang bulu. Guru Wall Street yang terkenal dengan pelaburan (spekulasi) Guru Soros pernah berkata, rehat tidur sebenarnya adalah sebahagian daripada kerja, hanya jauh dari pasaran, untuk melihat pasaran dengan lebih jelas. Orang yang sentiasa berada di pasaran setiap hari, akhirnya akan dikelilingi oleh setiap turun naik kecil yang muncul di pasaran, akhirnya kehilangan arah mereka dan ditipu oleh pasaran.
Ini disebabkan oleh ciri-ciri pelaburan niaga hadapan. Pasaran niaga hadapan adalah besar turun naik, cepat, dan tiba-tiba apabila pasaran datang, tetapi lebih banyak masa menunggu. Bagi pelabur jangka panjang, pelabur "malas" mungkin dapat memperoleh pulangan yang baik, dalam satu pusingan pasaran naik, pelabur yang "malas" untuk masa yang lama, mereka sering mendapat lebih banyak daripada pelabur yang sering memegang jangka pendek.
Sistem perdagangan mekanikal bermaksud kekangan, dan kita mesti menerima kekangan ini dan menjadikannya sebahagian daripada kehidupan pelaburan, kebiasaan semula jadi. Jalan kekayaan adalah jalan tersembunyi, seperti kata-kata dalam peribahasa Alkitab: pintu kebinasaan yang luas dan jalan yang luas, jadi yang paling banyak yang masuk ke sana. Tetapi anda harus masuk melalui pintu yang sempit.
Diambil dari blog QuantWay