Apakah strategi DCA?

Keuntungan dagangan bergantung pada belian rendah dan jualan tinggi, jadi ramai pedagang memerlukan strategi dagangan terprogram yang mudah untuk membuka kedudukan dan membuat pesanan dalam keadaan tertentu Jika pasaran tidak memenuhi jangkaan, mereka akan terus meningkatkan kedudukan mereka mengikut peraturan tertentu dan secara beransur-ansur turunkan harga, jika ia selaras dengan trend yang dijangkakan, ditambah dengan jumlah keuntungan tertentu, tutup kedudukan. Dalam pasaran mata wang digital, peniaga sering menghadapi cabaran turun naik harga, terutamanya dalam persekitaran pasaran dengan ketidakpastian yang tinggi. Sebagai tindak balas kepada situasi ini, strategi DCA (Dolar-Cost Averaging) secara beransur-ansur mendapat perhatian yang lebih dan lebih. Ia bukan sahaja alat pengurusan risiko, tetapi juga cara untuk memudahkan keputusan pelaburan.

Idea teras strategi DCA adalah untuk terus membeli aset mengikut peraturan tetap, tanpa mengira bagaimana harga pasaran berubah-ubah. Dengan cara ini, peniaga boleh membeli lebih banyak aset pada harga yang lebih rendah semasa penurunan dan akhirnya mencapai purata kos. Ringkasnya, strategi DCA membantu pelabur mengatasi kesukaran “masa pasaran” dan mengurangkan risiko turun naik. Bayangkan ini: apabila anda optimis tentang pasaran dan membeli semua dana anda sekaligus, harga mungkin mula jatuh selepas anda membeli hanya apabila pasaran mencapai kemuncaknya, dan anda melihat nombor dalam akaun anda menjadi semakin merah. Perasaan tidak berdaya itu membuatkan orang ramai keliru: patutkah mereka terus bertahan dan mengharapkan lantunan semula, atau patutkah mereka menghentikan kerugian secara tegas? Jika anda membahagikan dana kepada bahagian kecil pada mulanya, anda akan lebih santai dan boleh bertindak balas secara fleksibel kepada pasaran yang berubah-ubah, merebut setiap peluang untuk memasuki pasaran, dan akhirnya mendapat harga purata yang lebih ideal, sekali gus mengurangkan Risiko yang timbul daripada tempatan. turun naik harga.

Kelebihan Strategi DCA

1. Permudahkan keputusan pelaburan

Apabila membeli aset, soalan pertama bagi ramai pelabur ialah bagaimana memilih masa yang sesuai untuk membeli mereka sering berasa cemas disebabkan turun naik pasaran, yang membawa kepada peluang yang terlepas. DCA memudahkan proses membuat keputusan melalui syarat kemasukan tertentu atau kemasukan terus. Syarat seterusnya untuk menambah dan menutup kedudukan menjadikan DCA strategi yang agak lengkap, yang memudahkan walaupun orang baru untuk bermula.

1. Elakkan pengaruh emosi

Peniaga manual sering dipengaruhi oleh turun naik pasaran dan ramai yang membuat keputusan impulsif kerana panik atau tamak, yang membawa kepada kerugian pelaburan. Strategi DCA yang dilaksanakan secara automatik mempunyai keputusan yang sepadan untuk perubahan pasaran Jika pasaran jatuh, anda boleh terus menambah kedudukan anda, dan jika pasaran meningkat, anda boleh menutup kedudukan anda dengan keuntungan Ini membolehkan pedagang memahami dengan jelas kerugian dan keuntungan masa hadapan dan merawat turun naik jangka pendek dengan lebih rasional.

1. Pengurusan Risiko

Selalunya ia mengambil masa yang lama untuk peniaga baru menyedari kepentingan pengurusan wang, dan hanya nisbah pelaburan yang munasabah boleh bertahan dalam pasaran untuk masa yang lama. Strategi DCA didatangkan dengan pengurusan dana yang mudah Ia adalah langkah pengurusan risiko yang agak lengkap yang melicinkan kos pelaburan melalui dagangan yang pelbagai dan perkongsian masa.

Prinsip strategi DCA

Orang sering menggunakan istilah “DCA” dan “pelaburan biasa” tanpa membezakan antara mereka, tetapi dalam artikel ini mereka tidak betul-betul sama. Perbezaan utama antara DCA dan pelaburan tetap ialah fleksibiliti: pelaburan tetap bermaksud melabur jumlah aset tetap pada selang masa tetap (seperti harian, mingguan atau bulanan), tanpa mengira arah aliran pasaran. DCA membenarkan pengguna mengawal harga belian dan masa pembelian Sebagai contoh, pesanan beli dicetuskan apabila harga turun kepada peratusan tertentu Selain itu, strategi DCA mempunyai masa pengambilan untung yang jelas, yang mencetuskan pesanan jual apabila pasaran melantun dan mencapai sasaran pengambilan untung .

Sebagai contoh, dalam kes strategi DCA yang panjang sahaja, pengguna mula berdagang strategi dengan julat parameter (atau pilih daripada pratetap konservatif, sederhana dan agresif). Strategi akan bermula dengan perdagangan pencetus dan pesanan pertama akan dilaksanakan. Jika harga aset turun dengan peratusan tertentu, strategi melaksanakan perdagangan kedua dengan jumlah yang merupakan gandaan pesanan pertama (atau sama), dan mengulangi proses ini sehingga bilangan maksimum pesanan yang ditentukan pengguna, ambil untung, atau tahap stop loss dicapai. Jika sasaran keuntungan dicapai, alat strategi boleh memilih untuk memulakan kitaran dagangan seterusnya. Pedagang boleh mengumpul dana dalam penurunan jangka pendek dan mengurangkan kos purata dengan menambah kedudukan secara berterusan, dengan itu merebut turun naik dalam pasaran lantunan.

Perbandingan strategi DCA dengan pelaburan tetap dan grid

Berbanding dengan pelaburan tetap dan perdagangan grid, strategi DCA mempunyai beberapa ciri dan kelebihan yang unik Sebab utama ialah strategi DCA menambah syarat pembukaan dan penutupan tambahan.

Fokus pelan pelaburan tetap adalah untuk membeli aset secara berkala dengan jumlah tetap, yang sesuai untuk pegangan jangka panjang. Walaupun kaedah ini mudah, ia mungkin terlepas peluang untuk membeli pada harga yang rendah apabila berhadapan dengan turun naik harga. Strategi DCA menekankan operasi yang fleksibel semasa turun naik pasaran, membolehkan pengguna menggunakan penunjuk teknikal (seperti “MACD” atau “RSI”) untuk memilih masa kemasukan dan meningkatkan kedudukan apabila harga lebih rendah, dengan itu mengurangkan kos pelaburan keseluruhan dengan berkesan.

Perdagangan grid, sebaliknya, bergantung pada pembelian dan penjualan yang kerap dalam julat harga yang ditetapkan, bertujuan untuk menangkap pergerakan harga yang kecil. Strategi ini memerlukan pelabur untuk memberi perhatian yang teliti kepada arah aliran pasaran, dan kadangkala mereka akan memegang lebih banyak kedudukan secara pasif disebabkan turun naik pasaran yang mendadak, mengakibatkan risiko yang lebih besar. Fleksibiliti strategi DCA boleh menggantikan beberapa fungsi grid dalam beberapa kes Sebagai contoh, anda boleh menetapkannya untuk meningkatkan kedudukan 10 kali selepas harga turun sebanyak 5%, memegang sejumlah 1000U, memperoleh keuntungan 20%. dan menjual dan menutup kedudukan apabila pasaran betul , DCA boleh mencapai matlamat ini, manakala selang pembukaan dan sasaran penutupan strategi grid terikat.

ringkaskan

Ringkasnya, strategi DCA bukan sahaja menggabungkan disiplin dan kestabilan pelaburan tetap, tetapi juga membolehkan pelabur mengurangkan risiko dan memudahkan proses membuat keputusan, dan mengatasi turun naik pasaran dengan lebih baik, menjadikannya kaedah pelaburan yang lebih mudah disesuaikan, terutamanya Sesuai untuk pelabur yang ingin mencapai pulangan yang stabil dalam jangka masa panjang. FMZ akan melancarkan strategi DCA kontrak kekal Selamat datang untuk memberikan pendapat dan idea anda.