O mercado de futuros é um mercado extremamente tentador, é um tipo de mercado em que as pessoas negociam sob regras de jogo, com base em suas próprias decisões e julgamentos. Seu sistema de garantia dá às pessoas muitas oportunidades para ganhar dinheiro. Ele pode fazer com que as pessoas obtenham lucros exorbitantes, de fato, os futuros podem enriquecer.
O homem não sabe que o mercado de investimentos financeiros não é tão simples como o gráfico na tela em seus olhos, não sabe que tipo de conhecimento é necessário para entrar no mercado financeiro, apenas comprar e vender, talvez comece a saborear um pouco de doces, a primeira guerra contou com a confiança natural, o aumento do volume de compra e venda, gradualmente ele descobriu que o mercado não pode acompanhar a si mesmo, vendeu, vendeu, comprou e caiu, e o retorno ao ponto de entrada é muito bom, como se a força de retorno do mercado fosse inferior ao seu próprio negócio.
No mercado de commodities no momento, se os compradores e vendedores chegarem a um acordo, geralmente é um resultado de "vencedor e vencedor", enquanto no mercado de futuros, o contrato de futuros é um resultado de "vencedor e vencedor", e, portanto, em qualquer caso, uma parte dos investidores estará em uma situação passiva de prejuízo. Se os investidores quiserem ser vencedores duradouros e estáveis no mercado de futuros, é necessário estabelecer princípios de investimento adequados às condições do mercado.
Este fascínio atrai um grande número de investidores para participar de negociações de futuros, e todos pensam que podem ser bem sucedidos, no entanto, é precisamente por causa da diversidade dos métodos de negociação que os investidores têm dificuldade em encontrar um método de negociação adequado para si, porque o mercado em diferentes estágios tem o método de negociação correspondente a eles a ganhar, o que cria uma ilusão para os investidores: no mercado, em todos os lugares, há alguém que ganha dinheiro todos os dias, e por que eles podem, mas nunca pegam. Os investidores são facilmente perdidos neste erro.
Por exemplo, em uma tendência ascendente, um novato vê um produto em alta contínua e deseja ansiosamente ficar vazio, ser comprado ou aumentado, o que está relacionado ao conceito de baixo e alto na vida cotidiana. Outros comerciantes vêem uma forma de queda na linha K antes e depois o preço do produto também subiu, e pensam que essa forma de queda será positiva. Na verdade, essa visão é uma dependência do sistema de conhecimento anteriormente reconhecido.
Para o iniciante no mercado, o maior infortúnio é que sua intuição geralmente leva a seus erros. No mercado de ouro de cobre do ano passado, um investidor olhou para a direção certa e não ganhou dinheiro, por que?
Os investidores que atualmente estão envolvidos no comércio de futuros no país têm diferentes origens, alguns são industriais, outros fazem comércio de opções binárias, etc. Muitos deles são de primeira linha em termos de gestão, negociação comercial, relações públicas, expansão do mercado, eles já estão familiarizados com o comércio no mercado. Mas o investimento de futuros é diferente, ele lida com o mercado de futuros, e o mercado é sempre correto, e de acordo com o mercado precisa de conhecimentos e técnicas especializadas, que a maioria dos investidores não possui e não pode aprender em um curto período de tempo, o que faz com que a maioria dos investidores tenha apenas intuito e conhecimento de negociação de commodities para operar os futuros, e os resultados são inequívocos.
Após vários declínios no mercado de futuros, ele finalmente escolheu o sistema de negociação mecânica como base principal para suas decisões de investimento.
O conceito de sistema vem da prática social humana de longa data, que consiste em programar um conjunto de métodos de transação bem definidos e armazená-los em um computador. As instruções emitidas pelo computador orientam-nos a realizar cada transação.
Os mercados financeiros são complexos e, quanto mais complexos, mais complexos os fatos precisam ser explicados e tratados dessa forma sistematizada. O investimento também é uma atividade pesada e complexa, e as transações em prejuízo, além de serem causadas pela complexidade das próprias flutuações de preços, também são causadas por vários fatores de instabilidade dos próprios investidores. Para sobreviver no mercado financeiro a longo prazo e manter lucros estáveis, é necessário criar um meio sistemático eficaz, com base em uma compreensão completa do mercado, para ajudar a excluir os fatores de interferência dos preços e do sentimento no mercado, garantindo que cada transação seja de baixo risco e de alto retorno.
O conceito de sistema de negociação é o resumo de um longo período de luta entre os traders no mercado, um sistema de comportamento de negociação que compreende e forma um conjunto de aspectos da regularidade do mercado.
Princípios do sistema de negociação: mudanças instantâneas de preços, para descrever a complexidade com complexidade só é contraproducente e não é benéfico para os investidores reagirem rapidamente e efetivamente. Princípios de mecanização, racionalização e quantificação de todos os dados.
(1) Se um sistema de negociação é completo e objetivo, deve ser comprovado através de estatísticas e práticas de longa duração que demonstrem sua capacidade de obter lucros estáveis. O método de negociação pertence ao método científico de negociação de investimentos.
(2) O sistema de negociação é um sistema completo de regras de negociação. Ele deve estabelecer regras claras sobre todos os eixos relevantes da decisão de investimento. A regra deve ser objetiva, única e não permitir qualquer interpretação diferente.
(3) O sistema de negociação é caracterizado pela sua integridade. Todos os pontos de decisão em um ciclo de negociação completo, incluindo pontos de entrada, pontos de saída, pontos de entrada e pontos de saída, têm condições claramente especificadas, formando assim uma cadeia de decisão completa.
(4) Um sistema de negociação sem visão e evasão não é um sistema de negociação perfeito. Um sistema de negociação excelente não limita os ganhos, limitando apenas os prejuízos.
Em um mercado especulativo, os traders bem-sucedidos, que têm uma vantagem de probabilidade no longo prazo, em vez de ficarem sozinhos, veem cada transação como apenas uma série de possibilidades e probabilidades. Como a distribuição da amostra estatística é desequilibrada, a ocorrência de eventos adversos é conglomerada e qualquer sistema de negociação deve enfrentar períodos de sucessos de falhas.
Quando as transações adotam um modelo de decisão 100% objetivo, o fator humano é excluído completamente do processo de ocorrência do sinal. É essa característica que permite que os métodos de negociação de sistemas excluam efetivamente a vontade subjetiva humana e a interferência de emoções pessoais no processo de ocorrência do sinal, o que permite que o sistema tenha maior estabilidade operacional e capacidade de resistir a erros catastróficos.
Um bom sistema de negociação é um sistema comprovado de longo prazo de ganhos estáveis, que é completo, coerente e consistente; um sistema de negociação ruim é incompleto, intermitente, contraditório, seu comportamento é desordenado, não se vê nenhuma ligação entre o negócio e o anterior.
Quando os negócios produzem lucros consideráveis, também é o período em que os investidores são mais propensos a ter oscilações psicológicas. Nesse momento, os investidores tendem a ter um forte desejo de estabilização e não estão dispostos a esperar que o sistema de negociação dê sinais de estabilização, mas, em geral, um método de estabilização sistêmica 100% objetivo é muito melhor do que um ponto de estabilização de decisão subjectiva individual.
O maior inimigo do trading não é o mercado, mas o próprio trader, e a experiência de cada falha nos mostra que não é o mercado que é muito inteligente, mas nós que somos muito espertos e arrogantes, e que somos sempre derrotados nos negócios por nossas próprias emoções e desejos subjetivos. Para evitarmos ser assediados por emoções subjetivas, temos que regular nossas atividades comerciais com sistemas de negociação mecânicos.
A teoria da operação do sistema é: qualquer que seja a causa que afeta a mudança de preço, será finalmente refletida através do disco, o sistema de negociação é responsável apenas pelo disco.
(A) Os benefícios de operar com sistemas de transação: 1. Elimine as emoções. 2. pontos de entrada e saída definidos. 3. Transações consistentes são possíveis. 4. Aumentar os lucros e minimizar as perdas.
(B) As desvantagens de operar com sistemas de transação:
A figura representativa do final do Renascimento francês, Montesquieu, disse: "O mais difícil de ser um parvo é sempre o mesmo, e o mais fácil de ser é ser imutável".
Quando se trata de negociação, o comerciante deve seguir os sinais do sistema. Se sofrer uma série de frustrações, também não deve ter qualquer dúvida sobre a eficácia do sistema, e deve firmemente executar novos sinais de negociação. Por exemplo: quando você erra duas vezes seguidas, o sistema gera um terceiro sinal de negociação, você começa a ter dúvidas sobre o sistema, ainda está preocupado com o erro, mas preocupa-se com o próximo.
Nenhum sistema é absolutamente perfeito, nós não somos deuses, e não é fácil investir se um comerciante consegue entender com precisão quando entrar e sair do mercado? Na verdade, nem mesmo os investidores mais bem sucedidos do mundo conseguem fazer isso.
Não é difícil compreender quando consideramos os dois primeiros erros como o custo e o custo de capturar o terceiro grande sinal de mercado. Eu acho que não há nada de errado em perder um negócio, mas perder um mercado é um erro mortal imperdoável!
Abandonar as previsões, abandonar o medo, também abandonar a ganância e a alegria, tudo é decidido pelo sistema de negociação para entrar no mercado. E absolutamente não desistir depois de ser frustrado, porque o sucesso é o convidado de última hora. Os investidores perguntam sobre o movimento dos preços, geralmente de duas formas: (1) quem tem mais posições geralmente pergunta: "Por favor, o preço vai subir?"; (2) quem tem um armazém vazio geralmente pergunta: "Por favor, o preço vai cair?"
A criação de sistemas de negociação é humana, e a execução do sistema é, em certo sentido, não humana. Seguir as instruções de negociação do computador é um trabalho mecânico, monótono, monótono e solitário, que requer grande paciência e vontade dos traders.
Assim, antes de entrar no mercado, você deve primeiro conhecer a si mesmo, conhecer suas fraquezas (humanas), como a ganância, o medo, etc., e depois descobrir o modo apropriado de superá-las, e usar um sistema de negociação é um dos melhores métodos. Usar um sistema de negociação é limitar suas fraquezas ao mínimo, porque o sistema é completo, objetivo, ordenado, quantitativo e, de alguma forma, permite que as pessoas se sintonizem.
(1) Perda no negócio:
O que é a lei da sobrevivência: primeiro parar incondicionalmente, e continuar sem se preocupar?
Os efeitos da alavancagem do ouro de garantia permitem que as variações de preços sejam amplificadas artificialmente e que os limites de vencimento dos contratos impeçam a permanência do investimento. Quando a direção do investimento é contrária ao movimento do mercado, o custo do tempo se torna cada vez mais caro. Em situações de desvantagem comercial, muitas vezes, se não for tomada a ação correta em tempo hábil, muitas vezes ocorre o seguinte: 1) o investimento de garantia está prestes a ser atingido; 2) o lucro da conta pode ser totalmente perdido; 3) todo o capital está diante de um fim catastrófico devido à tendência contrária.
A vantagem de uma saída de parada pode ser uma oportunidade, mas é mais provável que seja um desastre. A vantagem de uma saída de parada de partida tem dois aspectos: 1) o mau momento de entrada, o que não confirma se um erro de direção foi cometido no momento da decisão de partida, mas devemos optar por sair.
(B) erro de julgamento direcional, em caso de contra-trend, se não for possível entrar em tempo, o tempo será um golpe fatal para a negociação! A única maneira de evitar essa situação é parar em tempo.
Preocupar-se com os benefícios imediatos e não querer deter os prejuízos é uma doença comum a muitos; no entanto, se os investidores tiverem uma crença decisiva no futuro, o corte atual será insignificante; porque o tempo traz riqueza para os investidores bem-sucedidos. Os prejuízos são temporários, necessários e são uma parte inseparável do processo de sucesso.
Aqui, o que precisa ser enfatizado em particular é que as condições de entrada e saída são assemelhadas. As razões para a entrada devem ser suficientes e claras; mas, para a saída, as razões podem ser simples e sutis. Se tentarmos buscar razões suficientes para a saída, as negociações inevitavelmente ficarão em apuros por causa do medo; a busca excessiva de maximização de lucro torna-nos mais propensos a desafiar os limites do mercado, levando-nos à ganância; devemos deixar espaço, ignorando as consequências da diminuição dos lucros marginais, o que coloca o investimento em uma posição de não derrota.
A partir daí, os sistemas de negociação mecânica podem:
Em primeiro lugar, ao mesmo tempo em que elimina inúmeras perturbações emocionais, alivia o estresse psicológico do comerciante. O comerciante pode entrar no mercado apenas seguindo os sinais do sistema de negociação mecânica quando opera, e esse processo de negociação naturalmente não tem interferência emocional e não gera grande estresse psicológico.
Em segundo lugar, ajuda a controlar o risco, com base em suposições emocionais ou no chamado "intuito" para negociar, o resultado é apenas assumir um risco maior. Em contraste com o sistema de negociação mecânica, para negociar, é necessário assumir apenas um risco limitado (executar o preço do stop loss).
Novamente, garante a consistência do método usado. Somente com o uso contínuo do mesmo método, a taxa de ganhos pode ser realizada; enquanto a parte de falhas pode ser compensada pela execução de instruções de stop loss, maximizando assim o lucro total.
(3) Gestão de fundos na transação
A regulação dos fundos de garantia é a liberdade que o mercado de futuros confere aos investidores. Essa escolha livre de permissões traz a mais direta e completa exposição da natureza humana, que sempre é útil para a forte propensão ao investimento de fundos de garantia. Os futuros não são instrumentos financeiros comuns, com um efeito de alavancagem semelhante ao "financiamento nuclear". Portanto, o alto índice de mobilização de fundos de garantia gera grandes flutuações nos lucros e perdas dos investimentos, tanto em termos de explosão de fundos quanto de possibilidade de rápida destruição.
A experiência prática mostra que quando a utilização do capital atinge os 30%, é mais apropriado para a negociação de futuros. Embora o nível técnico do investidor seja moderadamente ajustável, a utilização de 30% é o princípio de referência para a gestão de fundos. Em prática, deve-se estabelecer a idéia de "segurança primeiro, lucro". Em segundo lugar, o estado de gestão de fundos é o reflexo da concentração do mundo interno do comerciante.
(4) A espera na transação:
Para os investidores que apostam no oceano de futuros, esperar significa um princípio, uma avenida, uma confiança. Na minha opinião, os que esperam são, pelo menos, lúcidos. Esperar descansado é um estado de defesa positiva. Muitos investidores não entendem o seu significado intrínseco, e a razão pela qual não fazemos nada é porque "não negociar" é talvez o melhor negócio, é uma forma de renunciar, uma forma de obediência e respeito ao mercado objetivo.
O que precisamos entender é que o mercado é o protagonista das mudanças do mercado e a atuação dos investidores é apenas uma pequena peça secundária. Devemos deixar tempo e espaço suficiente para o mercado, em vez de estarmos ocupados; devemos esperar que o mercado dê uma direção clara, caso contrário, o final da ocupação será apenas um vazio. O ponto fundamental da questão é: por que as pessoas estão sempre ocupadas?
O famoso investidor de Wall Street, o mestre Soros, disse uma vez que o descanso da meditação é parte do trabalho e só pode ser visto com mais clareza se você estiver longe do mercado. Aqueles que estão no mercado todos os dias, acabarão por ser envolvidos por cada pequena flutuação que surge no mercado e, no final, perderão completamente seu rumo e serão enganados pelo mercado.
Para os investidores de longo prazo, o "preguiçoso" pode obter bons retornos, enquanto que os investidores de longo prazo obtêm mais lucros do que os investidores de curto prazo. Por isso, os futuros costumam ser um jogo de sábios, e o investimento em futuros concentra-se em uma profunda compreensão e percepção do mercado e, consequentemente, em decisões de investimento. Se as decisões de investimento forem tomadas corretamente, os investidores poderão obter lucros maiores se não estiverem dispostos a investir durante um ano.
O sistema de negociação mecânico deve servir como um candeeiro para a nossa mente, um guia para a nossa ação. O sistema de negociação mecânico significa restrições, e nós devemos aceitar essas restrições e torná-las parte da vida de investimento, um hábito natural. O caminho para a riqueza é um caminho oculto, como diz uma passagem da Bíblia: a porta da perdição é larga, e o caminho é largo, e por isso o maior número de pessoas entram por ela.
Traduzido do blog da QuantWay