Фьючерсный рынок - это очень соблазнительный рынок, он заключается в том, чтобы торговать по общепризнанным правилам игры, с помощью своих собственных решений и суждений. Его система гарантийных денег дает людям множество возможностей для небольшого роста. Она позволяет людям получать чрезмерную прибыль, действительно, фьючерсы могут сделать людей богатыми.
Человек в это время не знает, что финансовый инвестиционный рынок не так просто, как график на экране, не знает, что нужно знать, чтобы войти на финансовый рынок, в глазах только покупать и продавать, начать, может быть, попробовать сладости, первая война говорит о природе уверенности в росте, полный склад в полный склад, постепенно он обнаружил, что в это время рынок не может идти за собой, продает, продает, покупает, покупает, и обратно в момент входа в место равномерно, как будто рынок обратная динамика уступает его собственной руки.
На товарном рынке, если покупатели и продавцы заключают сделки, это обычно "победа-победа", а на рынке фьючерсов сделки на фьючерсных контрактах - "победа-победа", поэтому в любом случае часть инвесторов будет находиться в пассивной ситуации с убытками. Если инвесторы хотят быть долгосрочными, стабильными победителями на рынке фьючерсов, то должны быть установлены инвестиционные принципы, соответствующие рыночным условиям.
Эта привлекательность привлекает большое количество инвесторов к участию в торговле фьючерсами, и все думают, что они могут быть успешными, однако именно из-за разнообразия торговых методов инвестору трудно найти подходящий для себя способ торговли, потому что на разных этапах рынка есть соответствующие торговые методы, которые приносят прибыль. Это создает у инвестора иллюзию: на рынке повсюду есть люди, которые каждый день зарабатывают деньги, но почему они не могут их поймать.
Трейдер, вступающий в рынок в первую очередь, скорее всего, является интуитивным трейдером, который обычно торгует на основе собственной интуиции рынка, а их интуиция часто является иллюзией, поскольку он имеет ограниченное понимание и практический опыт рынка. Например, в период восходящего тренда новичок, увидев, что какой-то товар растет, может нетерпеливо ждать, когда он увидит, что он должен быть выставлен на продажу. Это связано с идеей низкой продажи в повседневной жизни.
Для новичков на рынке впервые, самое большое несчастье в том, что его интуиция часто приводит к его ошибкам. В прошлом году на рынке крупных медных металлов, один инвестор смотрел в правильном направлении, но не заработал деньги, почему?
Многие из них обладают первоклассными навыками управления, торговых переговоров, связей с клиентами, расширения рынка, они уже знакомы с торговлей на рынке. Но инвестиции в фьючерсы отличаются, они имеют дело с рынком фьючерсов, и рынок всегда правильный, и в соответствии с рынком требуется иметь профессиональные знания и технологии, которых не имеет большинство инвесторов, и которые не могут быть изучены за короткий срок, поэтому большинство инвесторов используют только интуицию и знания о торговле фьючерсами, и результаты не могут быть объяснены.
После нескольких падений на рынке фьючерсов он выбрал механическую торговую систему в качестве основной основы для инвестиционных решений.
Система - это научное представление о том, что люди осознают целостность вещей из локальных связей. Систематизация - это осознание сознания, которое выражается и реализуется в упорядоченном и интуитивно понятном виде.
Финансовые рынки сложны, и чем сложнее, тем сложнее их объяснять и обрабатывать таким систематизированным способом. Инвестиции - это также сложная и сложная деятельность, в результате которой убыточные сделки возникают не только из-за сложности самих колебаний цен, но и из-за различных факторов нестабильности, которые возникают у самих инвесторов. Чтобы выжить на финансовых рынках в долгосрочной перспективе и сохранить стабильные прибыли, необходимо создать эффективные систематические средства, чтобы исключить все возможные факторы, которые могут влиять на цены и настроения на бирже, и гарантировать, что каждая сделка является низкорисковой и высокодоходной.
Концепция торговой системы заключается в том, что трейдеры долгое время дотрагиваются до рынка, что является системой торгового поведения, которая формирует понимание и общую форму рыночной закономерности.
Принципы системы торговли: мгновенные изменения цены, описание сложности сложностью только в противоположном направлении, и не способствует мгновенному быстрому и эффективному реагированию инвесторов. Принципы механизации, теоретизации, количественное использование всех данных.
(1) То, является ли торговая система целостной и объективной, должно быть доказано на протяжении длительного периода времени статистикой и практикой. В частности, в частности, в частности, в частности, в частности, в частности, в частности:
(2) Торговая система представляет собой целостную систему правил торговли. Она должна содержать четкие положения по всем соответствующим аспектам инвестиционного решения. Это правило должно быть объективным, единообразным и не допускать никаких различных толкований.
(3) Торговая система отличается своей целостностью. В целом в целом в целом в целом в целом в целом в целом в целом в целом в целом в целом в целом в целом в целом в целом в целом в целом в целом в целом в целом в целом в целом в целом в целом в целом в целом в целом в целом в целом в целом в целом в целом в целом в целом в целом в целом.
(4) Торговая система, в которой нет ожидания и уклонения, не является полноценной торговой системой. Хорошая торговая система не ограничивает прибыль, а ограничивает только убытки.
Успешные трейдеры, долгое время обладающие вероятностным преимуществом на спекулятивных рынках, а не сосредоточенными на одном взгляде, рассматривают каждую сделку как лишь одну из нескольких возможностей и вероятностей. Из-за неравномерного распределения статистической выборки, несчастных случаев и сборной, любая торговая система должна столкнуться с периодами последовательных неудач.
Именно эта особенность позволяет системным методам торговли эффективно исключать субъективную волю человека, а также вмешательство индивидуальных эмоций в процесс получения сигнала, что дает системе большую операционную стабильность и способность противостоять катастрофическим ошибкам.
Хорошая торговая система - это система, которая, как доказано на практике, способна стабильно получать прибыль в долгосрочной перспективе. Она является целостной, последовательной и последовательной; плохая торговая система является неполной, прерывистой, противоречивой, их торговая деятельность беспорядочна, не видно, что эта сделка связана с предыдущей, и весь процесс торговли смотрит на восток и запад, а не на запад, потому что невозможно стабильно получать прибыль.
Когда сделка приносит значительную прибыль, это также период, когда инвесторы наиболее склонны к психологическим колебаниям. В это время инвесторы легко могут вырабатывать сильное желание к тиранию, не желая ждать, пока торговая система даст сигнал к тиранию, но в целом 100% объективный системный метод тирании намного лучше, чем индивидуальное субъективное решение о тирании. Системы могут помочь инвесторам преодолеть психологические колебания, держаться за имеющиеся позиции, не подвергаясь сильным рыночным колебаниям, пока не получат большую прибыль.
Самый большой враг в торговле - не рынок, а сами трейдеры, и каждый раз, когда мы терпим неудачу, мы видим, что не рынок слишком умен, а мы слишком умены, слишком самоуверенны, и мы всегда проигрываем в торговле нашим субъективным эмоциям, желаниям. Чтобы избежать того, чтобы мы страдали от субъективных эмоций, мы должны регулировать свои торговые действия с помощью механической торговой системы.
Теория системной операции заключается в том, что любая причина, влияющая на изменение цены, в конечном итоге должна быть отражена на диске, и торговая система несет ответственность только за диске.
(A) Преимущества работы с системой торговли: 1. Избавление от эмоций. 2. четкие точки входа и выхода. 3. Становится возможным согласованный бизнес. 4. максимально увеличить прибыль и минимизировать убытки.
(B) Недостатки операций с системами торговли:
Монте, представитель французского эпохи позднего Возрождения, сказал: "Самое трудное для человека - это всегда оставаться тем же, а самое легкое - быть изменчивым".
Если последовательно возникают неудачи, не стоит ставить под сомнение эффективность системы, и следует неуклонно выполнять новый торговый сигнал. Например, когда вы совершаете две ошибки в торговле по сигналам системы, и тогда система создает третий торговый сигнал, вы начинаете сомневаться в системе, все еще обеспокоены ошибкой, и беспокоитесь о следующей сделке.
Никакая система не является абсолютно идеальной, мы не боги, и если трейдер может точно определить время входа и выхода на рынке, то инвестировать не так-то просто. На самом деле, даже самые успешные инвесторы в мире не могут этого сделать.
Я считаю, что потеря в торговле не является чем-то невозможным, но пропускание рынка является непростительной фатальной ошибкой! Успешный трейдер - это тот, кто после последовательных неудач уверенно и решительно выполняет последующие сигналы.
Отказаться от предсказаний, от страха, от жадности и радости, все, что решает торговая система, выходит на рынок. А после разочарования абсолютно не отступать, потому что успех - это гость, который приходит в последнюю минуту. Инвесторы задают вопросы о ценовом движении, как правило, в двух формах: 1) владельцы больших позиций обычно спрашивают: "Пожалуйста, цена будет расти?"; 2) владельцы пустых позиций обычно спрашивают: "Пожалуйста, цена упадет?" О, для таких вопросов одна из наших основных идей заключается в том, что "не делать никаких прогнозов о ценовом движении.
Создание торговой системы является человеческим, а исполнение системы в некотором смысле нечеловеческим. Следование за компьютерными торговыми инструкциями является механической, однообразной, скучной, одинокой работой, которая требует от трейдеров большого терпения и воли.
Поэтому, прежде чем вступать в этот рынок, следует сначала узнать себя, понять свои слабости, такие как жадность, страх и т. д., а затем выяснить подходящие способы их преодоления, а использование торговой системы является одним из лучших способов. Использование торговой системы - это ограничить свои слабости до минимума, потому что система является целостной, объективной, поэтому упорядоченной, количественной, она в какой-то степени позволяет достичь единства.
(1) Прекращение сделки:
Что такое закон выживания: сначала не останавливаться, а всегда держаться и не думать о счастье?
В случае неблагоприятных условий торговли, если не предпринять правильных действий вовремя, то часто возникают такие ситуации: 1) вложенные гарантии только что пробиты; 2) счетной прибыль может быть полностью потеряна; 3) все капиталы могут столкнуться с катастрофическим концом из-за противоположного тренда. Таким образом, можно видеть, что для выживания необходимо научиться убыткам.
Стоп-потеря означает отказ. Отказ может быть возможностью, а скорее катастрофой. Преимущества стоп-потеря заключаются в двух аспектах: 1) неправильное время входа, которое не подтверждает, что в момент принятия решения о выходе было совершено ошибку в направлении, но мы должны выбрать выход.
(ii) неправильное направленное суждение, в случае, если не удастся вовремя выйти на встречный тренд, то время нанесет смертельный удар по сделке! Единственный способ избежать этой ситуации - вовремя остановить.
Придание большого значения мгновенным выгодам и нежелание решиться остановить убытки - это болезнь многих людей; однако, если инвесторы полны убеждений в победе в будущем, то нынешний разрыв станет незначительным, поскольку время приносит богатство успешным инвесторам. Убытки являются временными, необходимыми, они являются неотъемлемой частью процесса успеха.
Здесь необходимо особо подчеркнуть, что условия входа и выхода не являются параллельными. Причины входа должны быть достаточными и ясными; однако, причины выхода могут быть простыми и тонкими. Если пытаться искать достаточные причины выхода, то торговля обязательно попадет в затруднительное положение из-за опасений; чрезмерное стремление к максимизации прибыли делает нас легкими для того, чтобы бросить вызов пределам рынка, что приводит к жадности; мы должны оставить пространство, игнорируя последующие процессы снижения маржинальной прибыли, что делает инвестиции неудачными.
В связи с этим механизированные системы торговли могут:
Во-первых, это устраняет множество эмоциональных помех, а также снимает психологический стресс трейдеров. Трейдеры могут входить в рынок, только следуя сигналам механизированной торговой системы.
Во-вторых, это помогает контролировать риск, торговать с помощью эмоциональных предположений или так называемой "интуиции", что приводит к повышению риска.
Опять же, это гарантирует последовательность использования методов. Только с использованием одних и тех же методов можно достичь выигрыша; а часть провалов может быть компенсирована выполнением стоп-лосса, что позволяет максимизировать общую прибыль.
(3) Управление средствами в сделке
Таким образом, высокая пропорциональная активность гарантийных средств приводит к огромным колебаниям в инвестиционных прибылях и убытках, которые могут вызвать как взрыв капитала, так и возможность быстрого разрушения. Такое чрезвычайное явление возникает в результате возбуждаемого сердцем пути инвестирования, который в конечном итоге исключается рынком без исключения. Есть пример: если маленький автомобиль едет по шоссе, если скорость 120 метров безопасна и комфортна, то с каждым увеличением его скорости на 10 метров вероятность аварии повышается; когда скорость достигает 202 метров, вероятность аварии повышается на 100%.
В практическом случае следует закрепить идею "безопасность прежде всего, прибыль больше". Состояние управления капиталом является отражением концентрированности внутреннего мира трейдеров. Хорошее управление капиталом способствует гармоничному взаимоотношению инвестора с рынком, помогает поддерживать уровень трейдеров, способствует быстрому увеличению количества необходимых средств.
4) Ожидание в процессе:
Для инвесторов, которые играют в море фьючерсов, ожидание означает принцип, дорогу, уверенность. Мне кажется, что люди, которые ждут, по крайней мере, трезвы. Отдых в ожидании является активным оборонительным состоянием. Многие инвесторы не понимают его внутреннего значения, и мы ничего не делаем, потому что "не торговать" - это, возможно, лучшая сделка, это отказ, это проявление послушания и уважения к объективному рынку.
Мы должны понимать: рынок является главным игроком в изменениях рынка, а поведение инвестора - всего лишь незаметным сопровождающим. Следует оставить достаточно времени и пространства для рынка, а не быть занятым самим собой; следует ждать, пока рынок даст четкое направление, иначе занятость закончится пустотой. Ключевым является вопрос: почему люди всегда заняты?
В фразе Мастера Сороса, известного как "Спекулятор" по Уолл-Стриту, говорится, что перерыв в работе - это часть работы, и только вдали от рынка можно лучше увидеть рынок. Те, кто каждый день наблюдает за рынком, в конечном итоге будут окружены каждым мелким колебанием, которое возникает на рынке, и в конечном итоге полностью потеряют свой курс, и рынок будет обманут.
Для инвесторов средней длинной линии "ленивцы" могут получить хорошую прибыль, а долгосрочные "ленивцы" в один раунд повышения рынка получают больше прибыли, чем инвесторы, которые часто приходят на короткие линии. Поэтому, как правило, это игра умных людей. Фьючерсные инвестиции сосредоточены на глубоком понимании и понимании рынка и, следовательно, на принятии инвестиционных решений.
Механическая система торговли означает ограничения, которые мы должны принять и сделать их частью нашей инвестиционной жизни, естественной привычкой. Путь к богатству - это скрытая дорога, как говорится в одном из библейских стихотворений: "Широкая дверь к погибели, и широкий путь, и многие по ней идут".
Перевод с блога QuantWay