Какова стратегия DCA?

Торговая прибыль зависит от покупки по низкой цене и продажи по высокой, поэтому многим трейдерам нужна простая программная торговая стратегия для открытия позиций и размещения ордеров при определенных условиях. Если рынок не соответствует ожиданиям, они продолжат увеличивать свои позиции по определенным правилам и постепенно Снизить цену. Стоимость, если она соответствует ожидаемому тренду, плюс некоторая прибыль, закрыть позицию. На рынке цифровых валют трейдеры часто сталкиваются с проблемой колебаний цен, особенно в рыночной среде с высокой неопределенностью. В ответ на эту ситуацию стратегия DCA (усреднение стоимости доллара) постепенно стала привлекать все больше внимания. Это не только инструмент управления рисками, но и способ упрощения принятия инвестиционных решений.

Основная идея стратегии DCA заключается в том, чтобы продолжать покупать активы в соответствии с фиксированными правилами, независимо от колебаний рыночных цен. Таким образом, трейдеры могут купить больше активов по более низким ценам во время спада и в конечном итоге добиться усреднения затрат. Проще говоря, стратегия DCA помогает инвесторам преодолеть трудности «рыночного тайминга» и снизить риски волатильности. Представьте себе: когда вы настроены оптимистично в отношении рынка и покупаете все свои средства сразу, цена может начать падать после вашей покупки, как раз когда рынок достиг своего пика, и вы наблюдаете, как цифры на вашем счете становятся все более и более красными. Это чувство бессилия сбивает людей с толку: стоит ли им продолжать держаться и надеяться на отскок или же следует решительно прекратить потери? Если вы разделите средства на небольшие части в начале, вы будете более расслаблены и сможете гибко реагировать на изменения рынка, использовать каждую возможность для выхода на рынок и в конечном итоге получить более идеальную среднюю цену, тем самым значительно снизив риски, возникающие из-за локальных колебания цен.

Преимущества стратегии DCA

1. Упростите инвестиционные решения

При покупке активов первый вопрос для многих инвесторов — как выбрать правильное время для покупки. Они часто испытывают беспокойство из-за колебаний рынка, что приводит к упущенным возможностям. DCA упрощает процесс принятия решений за счет определенных условий входа или прямого входа. Последующие условия добавления и закрытия позиций делают DCA относительно полной стратегией, что позволяет легко начать работу даже новичкам.

1. Избегайте эмоционального влияния

Трейдеры, торгующие вручную, часто подвержены влиянию колебаний рынка, и многие из них принимают импульсивные решения из-за паники или жадности, что приводит к инвестиционным потерям. Автоматически исполняемая стратегия DCA имеет соответствующие решения для изменений рынка. Если рынок падает, вы можете продолжать добавлять к своей позиции, а если рынок растет, вы можете закрыть свою позицию с прибылью. Это позволяет трейдерам четко понимать будущие убытки и прибыли и более рационально относиться к краткосрочным колебаниям.

1. Управление рисками

Начинающим трейдерам часто требуется много времени, чтобы осознать важность управления капиталом, и только разумное соотношение инвестиций может обеспечить выживание на рынке в течение длительного времени. Стратегия DCA идет с простым управлением фондами. Это относительно полная мера управления рисками, которая сглаживает инвестиционные издержки посредством диверсифицированной торговли и торговли с разделением времени.

Принцип стратегии DCA

Люди часто используют термины «DCA» и «обычные инвестиции», не делая между ними различий, но в этой статье они не совсем одинаковы. Основное различие между DCA и фиксированными инвестициями заключается в гибкости: фиксированные инвестиции означают инвестирование фиксированной суммы активов в фиксированные промежутки времени (например, ежедневно, еженедельно или ежемесячно), независимо от рыночных тенденций. DCA позволяет пользователям контролировать цену покупки и время покупки. Например, ордер на покупку срабатывает, когда цена падает до определенного процента. Кроме того, стратегия DCA имеет четкий тайминг получения прибыли, который запускает ордер на продажу когда рынок восстанавливается и достигает цели фиксации прибыли.

Например, в случае стратегии DCA, ориентированной только на длинную позицию, пользователи начинают торговать по стратегии с рядом параметров (или выбирают консервативные, умеренные и агрессивные предустановки). Стратегия начнется с триггерной сделки, и первый ордер будет исполнен. Если цена актива падает на указанный процент, стратегия совершает вторую сделку с суммой, кратной первой (или такой же), и повторяет этот процесс до тех пор, пока не будет достигнуто заданное пользователем максимальное количество ордеров, тейк-профит, или достигнут уровень стоп-лосса. Если целевая прибыль достигнута, стратегический инструмент может начать следующий торговый цикл. Трейдеры могут накапливать средства в период краткосрочного спада и снижать среднюю стоимость, постоянно добавляя позиции, тем самым пользуясь колебаниями на восстанавливающемся рынке.

Сравнение стратегии DCA с инвестициями в основной капитал и сетью

По сравнению с фиксированными инвестициями и сетевой торговлей стратегия DCA имеет некоторые уникальные характеристики и преимущества. Основная причина в том, что стратегия DCA добавляет дополнительные условия открытия и закрытия.

Целью плана инвестиций в фиксированные активы является приобретение активов через регулярные промежутки времени на фиксированную сумму, что подходит для долгосрочного удержания. Хотя этот метод прост, он может привести к потере возможности купить по низкой цене в условиях колебаний цен. Стратегия DCA делает акцент на гибких операциях во время рыночных колебаний, позволяя пользователям использовать технические индикаторы (такие как «MACD» или «RSI») для выбора времени входа и увеличения позиций при снижении цен, тем самым эффективно снижая общую стоимость инвестиций.

Сетевая торговля, напротив, основана на частых покупках и продажах в установленном ценовом диапазоне с целью улавливания небольших ценовых колебаний. Эта стратегия требует от инвесторов пристального внимания к рыночным тенденциям, и иногда они будут пассивно удерживать больше позиций из-за резких колебаний рынка, что приводит к большим рискам. Гибкость стратегии DCA может заменить некоторые функции сетки в некоторых случаях. Например, вы можете настроить ее на увеличение позиции в 10 раз после падения цены на 5%, удерживать в общей сложности 1000U, получать 20% прибыли и продать и закрыть позицию, когда рынок будет подходящим. DCA может достичь этой цели, в то время как интервал открытия и цель закрытия стратегии сетки ограничены.

Подвести итог

Короче говоря, стратегия DCA не только сочетает в себе дисциплину и стабильность фиксированных инвестиций, но и позволяет инвесторам снизить риски и упростить процесс принятия решений, а также лучше справляться с колебаниями рынка, что делает ее более адаптируемым методом инвестирования, особенно подходящим для инвесторы, желающие добиться стабильной прибыли в долгосрочной перспективе. FMZ собирается запустить стратегию DCA с бессрочным контрактом. Добро пожаловать, чтобы высказать свои мнения и идеи.