افتتاحی: آئیے ٹریڈنگ آئیڈیاز کو درست کرنے کی پریشانیوں کے بارے میں بات کرتے ہیں۔

آہ بھری، میں حیران ہوں کہ کیا کسی اور کو بھی یہ تجربہ ہوا ہے: رات کو بازار دیکھتے ہوئے، اچانک ایک تجارتی خیال ذہن میں آتا ہے، جیسے کہ کچھ سکوں کے بڑھنے سے پہلے ان کی عام خصوصیات کو دیکھنا۔ پھر، آپ یہ جانچنا چاہتے ہیں کہ آیا یہ آئیڈیا قابل اعتماد ہے، صرف یہ جاننے کے لیے کہ آپ کو کوڈ لکھنا ہے، ڈیٹا پر کارروائی کرنا ہے، وغیرہ۔ یہ ناقابل یقین حد تک پریشان کن ہے۔ جب تک آپ واقعتاً ایسا کرنے کی کوشش کرتے ہیں، آپ یا تو بھول چکے ہوں گے کہ آپ کیا سوچ رہے تھے، یا مارکیٹ کی صورتحال بدل گئی ہے۔

روایتی تصدیق کا عمل کتنا مشکل ہے؟

سچ پوچھیں تو، کسی خیال کی توثیق کرنا ناقابل یقین حد تک تکلیف دہ ہوا کرتا تھا۔ سب سے پہلے، آپ کو ڈیٹا اکٹھا کرنا، مختلف APIs تلاش کرنا، اکاؤنٹس رجسٹر کرنا، چابیاں کے لیے درخواست دینا، اور ڈیٹا کو سکریپ کرنے کے لیے کوڈ بھی لکھنا پڑا۔ آپ کو پاگل کرنے کے لیے یہی کافی تھا۔ پھر آپ کو اپنے دماغ میں موجود اس مبہم خیال کو ایک ٹھوس حساب کتاب کے فارمولے میں تبدیل کرنا تھا اور اسے کوڈ میں لکھنا تھا۔ آخر کار، آپ کو لین دین کی فیس اور پھسلن جیسی چیزوں پر غور کرتے ہوئے بیک ٹیسٹنگ کرنا پڑی۔ اگر آپ خوش قسمت تھے تو پورے عمل میں آدھا دن لگ سکتا ہے، یا اگر آپ خوش قسمت نہیں ہوتے تو کئی دن لگ سکتے ہیں۔

ٹریڈنگ آئیڈیاز کی میعاد ختم ہونے کی تاریخ بھی ہوتی ہے۔

یہاں مسئلہ یہ ہے کہ اچھے تجارتی خیالات وقت کے لحاظ سے حساس ہوتے ہیں۔ یہ خاص طور پر کرپٹو دنیا میں سچ ہے، جہاں چیزیں ناقابل یقین حد تک تیزی سے تبدیل ہوتی ہیں۔ جو نمونہ آپ آج دریافت کرتے ہیں وہ ایک یا دو ہفتوں میں غیر موثر ہو سکتا ہے۔ لیکن ان کی تصدیق کے لیے روایتی طریقوں کا استعمال بہت سست ہے۔ یہ صرف برقرار نہیں رہ سکتا. اس کے علاوہ، الہام ہمیشہ صحیح وقت پر نہیں آتا۔ یہ اکثر سب وے پر یا شاور کرتے وقت اچانک ٹکرا جاتا ہے۔ آپ بالکل چھلانگ نہیں لگا سکتے اور ابھی کوڈنگ شروع نہیں کر سکتے، کیا آپ کر سکتے ہیں؟

میں ایک سادہ تصدیقی طریقہ چاہتا ہوں۔

تو میں نے سوچا، کیا ہم خیالات کی توثیق کے عمل کو آسان بنا سکتے ہیں؟ دوسرے لفظوں میں، میں اپنے خیالات کو صرف الفاظ میں بیان کر سکتا ہوں، اور ٹول کو باقی کو سنبھالنے دیتا ہوں۔ کوڈ لکھنے کی ضرورت نہیں، ڈیٹا پر کارروائی کرنے کی ضرورت نہیں، اور نتائج براہ راست مجھے بتائیں گے کہ آیا یہ مفید ہے یا نہیں۔ بنیادی طور پر، یہ ہے: میں خیالات کے لیے ذمہ دار ہوں، اور مشین توثیق کے لیے ذمہ دار ہے۔

موجد ورک فلو کا نفاذ

بعد میں، میں نے Inventor پلیٹ فارم کا استعمال کرتے ہوئے ایک خودکار ورک فلو بنایا۔ موجد کا ورک فلو خاص طور پر مقداری تجارت کے لیے ڈیزائن کیا گیا ہے اور مختلف ٹولز کو جوڑ سکتا ہے۔ پورا عمل اس طرح کام کرتا ہے: جب آپ الہام کے ساتھ پھٹ رہے ہوں، تو بس اپنا فون کھولیں اور اپنے عنصر کی تفصیل درج کریں۔ اس کے بعد AI اس تفصیل کو قابل عمل کوڈ میں تبدیل کرے گا، انوینٹر پلیٹ فارم سے کرنسی کا ڈیٹا خود بخود بازیافت کرے گا، عنصر کی تصدیق کے حسابات انجام دے گا، اور آخر میں، AI نتائج کا سادہ زبان میں ترجمہ کر کے آپ کو بھیجے گا۔ پورا عمل مکمل طور پر خودکار ہے۔ آپ کو صرف نتائج کا انتظار کرنا ہوگا۔

فیکٹر کی توثیق کا فلو چارٹ

flowchart TD
    A[📱 Telegram输入想法] --> B[🧠 AI理解因子描述]
    B --> C[💻 生成JavaScript代码]
    C --> D[📊 获取加密货币数据]
    D --> E{🔍 数据检查}
    E -->|数据充足| F[⚙️ 因子计算]
    E -->|数据不足| Z[❌ 返回错误]
    F --> G[📈 IC分析]
    F --> H[📉 单调性分析]
    F --> I[⏱️ 衰减分析]
    F --> J[💰 成本分析]
    G --> K[🤖 AI解读结果]
    H --> K
    I --> K
    J --> K
    K --> L[📋 生成评价报告]
    L --> M[📲 Telegram推送结果]

سیٹ اپ کا عمل درحقیقت پیچیدہ نہیں ہے۔

اس ورک فلو کو ترتیب دینا زیادہ پیچیدہ نہیں ہے۔ اس میں بنیادی طور پر چند مراحل شامل ہیں: سب سے پہلے، ورک فلو کے اندر AI ماڈل کے API کو ترتیب دیں۔ یہاں، میں OpenRouter انٹرفیس استعمال کر رہا ہوں، جو ڈیپ سیک جیسے بڑے ماڈلز کو کال کر سکتا ہے۔ اگلا، موم بتی کا ڈیٹا حاصل کرنے کے لیے موجد پلیٹ فارم کے ڈیٹا انٹرفیس کو ترتیب دیں۔ سب سے اہم مرحلہ فیکٹر کی توثیق کے لیے منطقی کوڈ لکھنا ہے، جس میں مختلف شماریاتی ٹیسٹ اور یکجہتی کا تجزیہ شامل ہے۔ اگر آپ ان تکنیکی تجزیہ کے نتائج کو نہیں سمجھتے ہیں تو پریشان نہ ہوں؛ ہم AI کو اپنے لیے ان کی تشریح کرنے دیں گے، صرف یہ بتاتے ہوئے کہ آیا یہ عنصر کارآمد ہے۔ آخر میں، نتائج کو ٹیلی گرام پر بھیجنے کے لیے پش نوٹیفیکیشن کو ترتیب دیں۔

تصدیقی نتائج آپ کو کیا بتا سکتے ہیں؟

اس تجزیاتی رپورٹ کو کھولنے سے بہت سی معلومات کا پتہ چلتا ہے۔ سب سے پہلے، ایک جامع سکور اور درجہ بندی ہے، جس سے آپ اپنے خیال کی فزیبلٹی کا فوری جائزہ لے سکتے ہیں۔ پھر مخصوص فیکٹر کنسٹرکشن کوڈ آتا ہے۔ یہ حصہ خاص طور پر قیمتی ہے کیونکہ AI سے تیار کردہ کوڈ انتہائی معیاری ہے اور اس میں تفصیلی تبصرے شامل ہیں۔ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس کا حساب کیسے لگایا جاتا ہے، ہر قدم کی واضح وضاحت کے ساتھ۔ اگر آپ پروگرامنگ نہیں جانتے تو بھی آپ اسے بار بار دیکھنے کے بعد فیکٹر کنسٹرکشن کی منطق سمجھ سکتے ہیں۔ یہ مقداری سیکھنے کے لیے انتہائی مددگار ہے۔ یہ فیکٹر کوڈ لکھنے میں قدم بہ قدم رہنمائی کرنے والا ایک AI ٹیوٹر کی طرح ہے۔

رپورٹ میں کارکردگی کے مختلف میٹرکس کی تشریحات بھی شامل ہیں۔ مثال کے طور پر، IC قدر کا کیا مطلب ہے، Sharpe تناسب کیا نمائندگی کرتا ہے، اور کیوں ایک اعلی ٹرن اوور کی شرح لائیو ٹریڈنگ کے لیے غیر موزوں ہے۔ AI ان تکنیکی اصطلاحات کی سادہ زبان میں وضاحت کرتا ہے، جس سے آپ ہر میٹرک کے پیچھے معنی سمجھ سکتے ہیں۔ سب سے اہم بات یہ ہے کہ بہتری کی تجاویز کا سیکشن جامع ہے۔ AI صرف آپ کو یہ نہیں بتاتا کہ ‘یہ کام نہیں کرے گا’؛ یہ توثیقی نتائج کی بنیاد پر مخصوص اصلاحی ہدایات فراہم کرتا ہے۔ مثال کے طور پر، سائیکل کو تبدیل کرنا یا عامل کو ریورس میں استعمال کرنا۔ یہ تجاویز اعداد و شمار کے تجزیہ پر مبنی ہیں، نہ کہ صرف اندازہ لگانے پر۔

لہذا، ہر ایک توثیق کے ساتھ، یہاں تک کہ اگر عنصر ناکام ہو جاتا ہے، تب بھی آپ کچھ سیکھ سکتے ہیں: کوڈ کو کیسے لکھنا ہے، یہ کیوں ناکام ہوا، اور کیسے بہتر کیا جائے۔ وقت گزرنے کے ساتھ، مقداری تجارت کے بارے میں آپ کی سمجھ گہری ہوتی جائے گی۔

حقیقی دنیا کی مثال: کل کی قیمتوں میں اتار چڑھاؤ چھوٹا تھا، آج کی قیمت میں اضافہ بڑا تھا۔

آئیے ایک مخصوص تصدیقی کیس کو دیکھتے ہیں۔ میں نے ایک آئیڈیا درج کیا: “کل کی قیمت میں اتار چڑھاؤ چھوٹا تھا، آج کی قیمت میں اضافہ بہت زیادہ ہے” اور آئیے دیکھتے ہیں کہ AI اس پر کیسے عمل کرتا ہے۔

📊 عنصر کی تشخیص کے نتائج

🎯 مجموعی تشخیص

• 📈 سکور: ⁴²⁄₁₀₀
• 🏆 گریڈ: C+
• 💡 تجویزسفارش نہیں کی جاتی۔

🔍 اصل مفروضے کی تصدیق

• 💭 مفروضہکل کی قیمتوں کے چھوٹے اتار چڑھاؤ آج ایک اوپر کے رجحان کے اعلی امکان کی تجویز کرتے ہیں۔
• ✅ نظریاتی عقلیتنظریاتی طور پر، اس کی کچھ خوبی ہے؛ کم اتار چڑھاؤ کی مدت کے بعد، رجحان بریک آؤٹ یا اوسط تبدیلی واقع ہو سکتی ہے۔
• 📊 مارکیٹ کی منطقکرپٹو کرنسی مارکیٹ اتار چڑھاؤ میں واضح کلسٹرنگ اثر کو ظاہر کرتی ہے، لیکن ایک دن کے اتار چڑھاو کی بنیاد پر اگلے دن کی قیمت کی حرکت کی پیشین گوئی کرنے کی منطق کمزور ہے۔
• 💻 کوڈ کی درستگیکوڈ کا نفاذ درست ہے، کل کے طول و عرض کا صحیح حساب لگا رہا ہے اور منفی قدر کو عنصر کے طور پر لے رہا ہے۔

📈 کارکردگی کے تجزیہ کی تفصیلات

💰 کارکردگی

• 📉 سالانہ واپسی:-18.66%(متوقع مثبت واپسی، اصل منفی واپسی)
• 🎲 جیت کی شرح:56.4%(بے ترتیب سے تھوڑا زیادہ)
• 📊 مجموعی آمدنی:-24.57%(مکمل طور پر توقعات کے برعکس)

⚠️ خطرے کے اشارے

• 📉 زیادہ سے زیادہ ڈرا ڈاؤن:30.08%(کمزور رسک کنٹرول)
• 🌊 اتار چڑھاؤ:18.42%(زیادہ خطرہ)
• ⚖️ تیز تناسب:-1.01(رسک ایڈجسٹمنٹ کے بعد شدید نقصان)

🔬 شماریاتی ٹیسٹ کے نتائج

📊 پیشین گوئی کی صلاحیت (IC تجزیہ)

• 🎯 مطلب IC:0.063(اس میں کچھ پیشین گوئی کی طاقت ہے، لیکن یہ کمزور ہے)
• 📈 t-statistic:2.93(اعداد و شمار کے لحاظ سے اہم > 2.0)
• 🔄 Rank IC: 0.053(کمزور درجہ بندی اور پیشین گوئی کی صلاحیتیں)
• 📉 معلومات کا تناسب (IR):0.158(کمزور پیشین گوئی کی صلاحیت)

📏 یکجہتی ٹیسٹ

• 📊 یکجہتی سکور:0.083(انتہائی کمزور)
• ✅ یکجہتی:3.49%(تقریبا کوئی یکجہتی نہیں)
• 📈 لمبی اور مختصر پوزیشنوں کے درمیان منافع کا فرق:-0.0008(لمبی اور مختصر دونوں پوزیشنوں کے ایک جیسے اثرات ہوتے ہیں)

⏱️ استحکام کا عنصر

🔄 مسلسل تجزیہ

• ⏰ نصف زندگی:1 دن(فیکٹر سگنل انتہائی تیزی سے زوال پذیر ہوتا ہے)
• 🔗 خود سے متعلق:-0.093(منفی ارتباط، غیر مستحکم سگنل)
• 📅 تجویز کردہ پورٹ فولیو ری بیلنسنگ فریکوئنسی:روزانہ تعدد(بار بار پورٹ فولیو ایڈجسٹمنٹ کی ضرورت ہوتی ہے)

💎 مارکیٹ کیپٹلائزیشن کی مستقل مزاجی

• 🏢 بڑی ٹوپی ICs:0.040
• 🏪 مڈ کیپ ICs:0.037
• 🏬 سمال کیپ آئی سی:0.037
• ✅ مستقل مزاجی:بہتر(مختلف مارکیٹ کیپٹلائزیشن نے ایک جیسی کارکردگی دکھائی)

💸 لین دین کی لاگت کا تجزیہ

🔄 کاروبار کی شرح کا اثر

• 📊 یومیہ کاروبار کی اوسط شرح:41.95%(اعلی تعدد ٹریڈنگ)
• 💰 لاگت کا کٹاؤ:10.26%سالانہ واپسی۔
• 📉 خالص آمدنی:-28.92%(اخراجات کم کرنے کے بعد بھی بدتر)

🎯 فیکٹر کوڈ کا نفاذ

// 昨日振幅因子计算
if (closes.length < 3 || highs.length < 3 || lows.length < 3) return null;

const yesterdayHigh = highs[highs.length - 2];
const yesterdayLow = lows[lows.length - 2];
const yesterdayClose = closes[closes.length - 2];
const yesterdayAmplitude = (yesterdayHigh - yesterdayLow) / Math.max(yesterdayClose, 0.0001);

return -yesterdayAmplitude; // 负值：振幅越小，因子值越大

💡 بہتری کے لیے تجاویز

1. 🔄 کثیر دن کے اتار چڑھاؤایک دن کے طول و عرض کے بجائے ملٹی ڈے اوسط طول و عرض یا اتار چڑھاؤ کلسٹرنگ خصوصیات استعمال کرنے کی کوشش کریں۔
2. 📊 پیچیدہ عنصرتجارتی حجم یا قیمت کے رجحانات کو ملا کر جامع عوامل کی تشکیل سگنل کی طاقت کو بڑھاتی ہے۔
3. 🔄 ریورس لاجکمعکوس منطق پر غور کریں: اعلی طول و عرض کے بعد رجعت کا مطلب زیادہ موثر ہو سکتا ہے۔

⚠️ خطرے کی وارننگ

1. 📉 منفی واپسی کا خطرہاس میں منفی منافع اور زیادہ کمی ہے۔ براہ راست استعمال مسلسل نقصانات کی قیادت کرے گا.
2. 💸 زیادہ قیمتٹرن اوور کی اونچی شرحیں لین دین کی لاگت کا باعث بنتی ہیں جو منافع کو بری طرح کم کرتی ہیں۔
3. 📊 غیر مستحکمیہ انتہائی کمزور یکجہتی کو ظاہر کرتا ہے، اور عوامل اور واپسی کے درمیان تعلق غیر مستحکم ہے۔

🎯 حتمی نتیجہ

خیال معقول ہے، لیکن توثیق ناکام ہو گئی، جس کے نتیجے میں منفی منافع اور زیادہ لاگت آئی۔ اسے ترک کرنے یا ریورس ٹیسٹنگ کرنے کی سفارش کی جاتی ہے۔

اصل میں اسے استعمال کرنا کیسا ہے؟

یہ AI کافی ذہین ہے۔ یہ سمجھتا ہے کہ آپ اپنے اظہار کے لیے جو کچھ بھی استعمال کرتے ہیں۔ مثال کے طور پر، اگر آپ “مومینٹم ایفیکٹ” کہتے ہیں تو یہ جانتا ہے کہ آپ کا مطلب قیمت کا رجحان جاری رہے گا۔ اگر آپ کہتے ہیں کہ “مطلب واپسی”، تو اس کا مطلب ہے کہ قیمتیں اپنی اوسط سطح پر واپس آجائیں گی۔ یہاں تک کہ اگر آپ بول چال کی زبان استعمال کرتے ہیں، جیسے “زیادہ خریدنا اور کم بیچنا” یا “نیچے سے مچھلی پکڑنا”، تب بھی یہ اسے درست طریقے سے سمجھ سکتا ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ آپ کو پروگرامر بننے کی ضرورت نہیں ہے۔ آپ کو صرف اپنے خیالات کو واضح طور پر بیان کرنے کے قابل ہونے کی ضرورت ہے۔ اگرچہ زیادہ تر وقت آپ کو ناکامیوں کا سامنا کرنا پڑے گا، لیکن غلط خیالات کے ذریعہ مسلسل مسترد ہونا کامیابی کی راہ پر ایک چھوٹا لیکن اہم قدم ہے۔

اگر تصدیق تیز ہو جائے تو کیا ہوتا ہے؟

جب توثیق تیز ہو جاتی ہے، تحقیق کا پورا طریقہ بدل جاتا ہے۔ پہلے، ہم مہینے میں زیادہ سے زیادہ دو یا تین آئیڈیاز کی توثیق کر سکتے تھے۔ اب ہم ایک دن میں ایک درجن کی توثیق کر سکتے ہیں۔ چونکہ ہم اب ناکامی سے خوفزدہ نہیں ہیں، اور توثیق کے اخراجات کم ہیں، ہم ہر طرح کے غیر معمولی خیالات کو آزمانے کی ہمت کرتے ہیں۔ وسیع اور تیز توثیق کے ذریعے، مارکیٹ کے بارے میں ہماری سمجھ گہری ہوتی ہے۔ یہ مقداری تبدیلی کی ایک بہترین مثال ہے جو کوالٹیٹیو تبدیلی کا باعث بنتی ہے۔

یہ کوئی علاج نہیں ہے۔

یقینا، یہ آلہ ایک علاج نہیں ہے. AI کی سمجھنے کی صلاحیتیں محدود ہیں، اور یہ حد سے زیادہ پیچیدہ خیالات کی غلط تشریح کر سکتی ہے۔ ڈیٹا کوریج بھی محدود ہے، صرف تاریخی ڈیٹا سے مظاہر کی توثیق کرتا ہے۔ مزید برآں، ماضی میں جو کام کرتا ہے وہ مستقبل کی درستگی کی ضمانت نہیں دیتا- ایک اصول جسے ہر کوئی سمجھتا ہے۔ یہ ٹول بنیادی طور پر آپ کو آئیڈیاز کو تیزی سے فلٹر کرنے، واضح طور پر ناقابل اعتماد کو ختم کرنے اور گہرائی سے تحقیق کے لائق سمتوں کی نشاندہی کرنے میں مدد کرتا ہے۔

یہ تو ابھی شروعات ہے۔

میں نے آج جس سنگل فیکٹر کی توثیق کا اشتراک کیا ہے وہ صرف ملٹی فیکٹر ماڈلز کا آغاز ہے۔ اصل تجارت میں، ایک عنصر کا اثر اکثر محدود ہوتا ہے۔ جو واقعی مفید ہے وہ متعدد عوامل کا مجموعہ ہے۔ مثال کے طور پر، رفتار، حجم، اور اتار چڑھاؤ کے عوامل کو یکجا کرنے سے زیادہ مستحکم نتائج برآمد ہوں گے۔ اگر آپ اس موضوع میں دلچسپی رکھتے ہیں، تو میں ملٹی فیکٹر کی توثیق، فیکٹر سنتھیسز، اور آخر کار، لائیو ٹریڈنگ سسٹم بنانے کے طریقہ پر ویڈیوز جاری کرتا رہوں گا۔

نتیجہ

میرے خیال میں اس ٹول کی سب سے بڑی اہمیت یہ ہے کہ یہ ہر خیال کو توثیق کرنے کا موقع فراہم کرتا ہے۔ پہلے، بہت سے خیالات کو نظر انداز کر دیا گیا تھا کیونکہ یہ بہت بوجھل تھا۔ اب، داخلے کی نچلی رکاوٹ کے ساتھ، لوگ پراعتماد اور دلیری سے مختلف نظریات کی توثیق کر سکتے ہیں۔ اس تیزی سے بدلتی ہوئی مارکیٹ میں، سب سے بری چیز غلطیاں نہیں کرنا بلکہ مواقع کو کھونا ہے۔ جب کہ آپ ابھی بھی کسی آئیڈیا کی توثیق کرنے میں ہچکچا رہے ہیں، دوسروں نے پہلے ہی دس آئیڈیاز کی توثیق کر لی ہے اور مفید پایا ہے۔ ٹھیک ہے، آج کے لیے اتنا ہی ہے۔ مزید تجربات اور تجربے کے لیے انوینٹرز پلیٹ فارم میں خوش آمدید۔

---

ضمیمہ: مکمل ماخذ کوڈ اور وسائل

مکمل سورس کوڈ：

• موجد کوانٹیفیکیشن پلیٹ فارم: https://www.fmz.com/strategy/514288
• مختلف AI ماڈلز کو تبدیل کیا جا سکتا ہے، اور تصدیقی کرنسی کا انتخاب کیا جا سکتا ہے۔

خطرے کی نشاندہی：

• یہ مضمون صرف تکنیکی سیکھنے کے مقاصد کے لیے ہے اور اس میں سرمایہ کاری کا مشورہ نہیں ہے۔
• کریپٹو کرنسی ٹریڈنگ انتہائی خطرناک ہے اور اس کے نتیجے میں اصل نقصان ہو سکتا ہے۔
• حقیقی فنڈز استعمال کرنے سے پہلے ہمیشہ اچھی طرح جانچ کریں۔