تجارت کے تین دائرے: انڈکشن-ڈیڈکشن-گیم

سائیکل پوٹینشل ماڈل

MA1:MA(O,18);//求18周期的开盘价均值
TMP:=(REF(C,1)-REF(C,10))/REF(C,1);//一个周期前的收盘价减去10个周期前收盘价的差值，比上1个周期前收盘价
REF(L,1)>REF(MA1,1)&&H>REF(H,1)&&MA1>REF(MA1,1)&&TMP>0.008,BPK;//1个周期前的最低价大于MA1并且当前最高价大于1个周期前最高价等，买平开
REF(H,1)<REF(MA1,1)&&L<REF(L,1)&&MA1<REF(MA1,1)&&TMP<-0.008,SPK;//1个周期前的最高价小于MA1并且当前最低价小于1个周期前最低价等，卖平开
AUTOFILTER;

موونگ ایوریج کی اہمیت ماضی کی قیمتوں کے خلاصے میں ہوتی ہے جیسا کہ ٹریڈنگ، انڈکشن، ڈیڈکشن، اور گیم، موونگ ایوریج سمری میں ایک اہم کردار ادا کرتی ہے۔ قیمتوں کا تعین کرنے کا طریقہ کٹوتی کے دوسرے مرحلے کے لیے بنیادی “خام مال” فراہم کرتا ہے۔

مندرجہ بالا ایک بنیادی فریم ورک ہے جس کی بنیاد موونگ ایوریج پر ہوتی ہے۔

انٹرا ڈے پوٹینشل ماڈل

N:=BARSLAST(DATE<>REF(DATE,1))+1;//当天开盘一共走了多少根K线
LL:=REF(LLV(L,N),N);//求昨天最低价
HH:=REF(HHV(H,N),N);//求昨天最高价

CC:=VALUEWHEN(DATE<>REF(DATE,1),REF(C,1));//求昨天收盘价
SV:MAX(CC-LL,HH-CC);//求CC-LL和HH-CC中的较大值

TMP1:H>O+0.7*SV;//最高价大于开盘价加上0.7倍的SV
TMP2:L<O-0.7*SV;//最低价小于开盘价减去0.7倍的SV

COUNT(TMP1,N)=1&&TMP1,BPK;//当前开盘后首次满足TMP1，买平开，当天只交易一次
COUNT(TMP2,N)=1&&TMP2,SPK;//当前开盘后首次满足TMP2，卖平开，当天只交易一次
AUTOFILTER;

انٹرا ڈے ٹریڈنگ، روایتی ڈے ٹریڈنگ میں سب سے مشہور “آڈرز کو کاپی کرنا” ہے، اس طریقہ کار میں تکنیکی تجزیہ کے تقاضوں کو بنیادی طور پر نظر انداز کیا جا سکتا ہے، سب سے اہم بات یہ ہے کہ مثبت ریٹرن یا مثبت توقعات کے لیے ایک سیٹ ہو ( وجہ اسے ایک قاعدہ کیوں کہا جاتا ہے، حکمت عملی نہیں، کیونکہ اس میں سخت ریاضیاتی فارمولے اور کازل تھیوری شامل نہیں ہے) اور پیسے کے انتظام کے لیے تاجروں کو ان کے ذہنوں پر عمل کرنے اور اس پر عمل کرنے کی ضرورت ہوتی ہے، اور اس کی مقدار درست کرنا مشکل ہے۔ اس کی مقدار بتانا مشکل ہونے کی وجہ یہ ہے کہ ہم اسے صرف کٹوتی کے طور پر درجہ بندی کر سکتے ہیں۔

مندرجہ بالا ایک کٹوتی کی حکمت عملی ہے یہاں کوئی خلاصہ شدہ تکنیکی اشارے نہیں ہیں، صرف عالمگیر “قواعد” کا ایک مجموعہ ہے۔ سبجیکٹیو ٹریڈرز، خاص طور پر دن کے تاجر جو آرڈرز کاپی کرتے ہیں، مندرجہ بالا حکمت عملی کو ایک فریم ورک کے طور پر استعمال کر سکتے ہیں، اس میں اپنے “قواعد” بیان کر سکتے ہیں، اور کمپیوٹر کو “دماغ کے ساتھ کام کرنے اور برقرار رہنے” کی نااہلی پر قابو پانے میں ہماری مدد کرنے دیں۔

معیاری انحراف ممکنہ ماڈل

MA35:=MA(C,35);//35周期均线
UB:=MA35+2*STD(C,35);
DB:=MA35-2*STD(C,35);//均线上下2倍标准差
C>UB,BK;//最新价大于UB，买开
C<DB,SK;//最新价小于DB,卖开
C<MA35,SP;//最新价小于35周期均线，平多
C>MA35,BP;//最新价大于35周期均线，平空
AUTOFILTER;

گیم تھیوری کو ٹریڈنگ میں اعلیٰ ترین سطح پر سمجھا جانا چاہیے۔ سطحی طور پر یہ قیمتوں میں اضافہ اور گراوٹ ہے، لیکن اس کے پیچھے سرمائے، نفسیات، توقعات اور بنیادی باتوں کے حوالے سے بیل اور ریچھ کے درمیان کھیل کا نتیجہ ہے۔ فیوچر ٹریڈنگ میں، اس بات سے کوئی فرق نہیں پڑتا ہے کہ لین دین کا موضوع کچھ بھی ہو، پوزیشن میں تبدیلی ان پہلوؤں کی ایک جامع عکاسی ہے، کیونکہ تجارتی حجم چاہے کتنا ہی ناقابل یقین کیوں نہ ہو فنڈز کی آمدورفت میں تبدیلی (خاص طور پر پوزیشن) ان برموں کو دور کرنے کے لیے ایک مؤثر ذریعہ۔ تجارتی حجم آپ کو یہ نہیں بتا سکتا کہ مارکیٹ میں کتنے فنڈز جمع ہیں اور بیل اور ریچھ کے رویے کتنے پرعزم ہیں، لیکن پوزیشنز آپ کو بتائے گی۔

لمبی اور مختصر پوزیشنوں کی طاقت، ہر قیمت اصلی رقم سے بنائی گئی ہے (یقیناً، وہ فراڈ ایکسچینجز یہاں سے خارج ہیں، جیسے بہت سے کاپی کیٹ ڈیجیٹل کرنسی ایکسچینجز)۔ پوزیشنز کا مطالعہ خود قیمتوں کا مطالعہ کرنے سے زیادہ معنی خیز ہے، کیونکہ قیمتیں ہمیشہ موجودہ کی عکاسی کرتی ہیں، لیکن پوزیشنیں توقعات کی عکاسی کر سکتی ہیں، اور ٹریڈنگ کا حتمی مقصد توقعات ہیں۔ موجودہ ہمیشہ شامل ہے، اور زیادہ سے زیادہ کٹوتی اگر آپ منافع کمانا چاہتے ہیں، تو آپ جوئے پر انحصار کرتے ہیں۔

مندرجہ بالا گیم تھیوری کا آسان ترین ریاضیاتی فارمولا ہے، ریاضی میں معیاری انحراف کے معنی کے لیے، قارئین گہرائی سے پڑھنے کے لیے سرچ انجنوں پر جا سکتے ہیں۔ اوپر دیے گئے سادہ فریم ورک کی بنیاد پر، قارئین گیمنگ کے حالات اور ماحول کو وسعت دے سکتے ہیں جن کے بارے میں وہ سوچ سکتے ہیں، اور پھر انہیں اوپر کے فارمولوں پر لاگو کر سکتے ہیں، خاص طور پر مستقبل کی پوزیشنوں کو سمجھنے کے لیے، اور مجھے یقین ہے کہ پوزیشنوں کے تجزیہ میں معیاری انحراف کا اطلاق کریں۔ یہ آپ کو ٹریڈنگ کے جوہر کی گہری سمجھ دے گا۔