[TOC]

باکس تھیوری کی اصل

پہلی بار جب میں نے باکس تھیوری کو دیکھا تو وہ کتاب How I Made \(2 Million in the Stock Market تھا، مصنف، نکولس ڈارواس، ایک رقاصہ تھا جس نے ہر عالمی دورے کے بعد کمائی ہوئی رقم کو اسٹاک میں لگایا اور \)2 کمائے۔ اس نے جو طریقہ استعمال کیا وہ باکس تھیوری تھا۔

یہ اس وقت ایسی ناقابل یقین چیز تھی کہ ٹائم میگزین نے بھی اس کی خبر دی تھی۔ بعد میں، اس نے اپنے تجارتی تجربے اور طریقوں کے بارے میں کئی کتابیں لکھیں۔ باکس تھیوری کا ذکر کتاب “I Survived the Stock Market” میں بھی ہے۔

باکس تھیوری کیا ہے؟

نام نہاد باکس کو پیٹرن بھی کہا جا سکتا ہے، اور اس کی نظریاتی بنیاد سپورٹ لائن اور مزاحمتی لکیر کو کھینچتی ہے۔ عام طور پر، جب قیمتیں اپنی پچھلی بلندیوں تک بڑھ جاتی ہیں، تو انہیں فروخت کے دباؤ کا سامنا کرنا پڑتا ہے جس کی وجہ سے وہ واپس گر جاتے ہیں، اور جب قیمتیں اپنی پچھلی کم ترین سطح پر گرتی ہیں، تو انہیں خریداری کے دباؤ کا سامنا کرنا پڑتا ہے جس کی وجہ سے وہ بڑھتے ہیں۔ اگر قیمت اس طرح کئی بار اوپر نیچے ہوتی ہے، تو ایک باکس (باکس تھیوری) ایک مدت کے دوران قیمت کی تاریخی بلندیوں اور کمیوں کی بنیاد پر تشکیل دیا جا سکتا ہے۔ ایک باکس کا تصور ایک موضوعی مصنوعی تعریف ہے، نظریاتی طور پر، باکس میں اوپری اور نیچے کی مزاحمت اور حمایت کے کام ہوتے ہیں، اور قیمت ہمیشہ باکس کے اندر اوپر اور نیچے کی طرف جاتی ہے۔ ایک بار جب قیمت باکس کے اوپری راستے سے ٹوٹ جاتی ہے، تو اس کا مطلب ہے کہ یہ مزاحمتی لکیر سے زیادہ مضبوط تیزی ہے، مستقبل میں قیمت تیزی کا رجحان بنا سکتی ہے اور ایک اور متوقع باکس تک پہنچ سکتی ہے۔ اس کے برعکس، ایک بار جب قیمت باکس کے نچلے حصے کو توڑ دیتی ہے، تو اس کا مطلب ہے کہ یہ سپورٹ لائن کے مقابلے میں ایک مضبوط شارٹ سیلنگ فورس ہے، مستقبل میں قیمت مختصر فروخت کا رجحان بن سکتی ہے اور کسی دوسرے متوقع پر گر سکتی ہے۔ باکس

باکس تھیوری کا جوہر

باکس تھیوری کا خیال قیمت کے خانوں کے ذریعے ممکنہ مستقبل کی قیمتوں کی پیمائش کرنا ہے جب قیمت باکس کے اوپری حصے سے ٹوٹ جاتی ہے، تو یہ اشارہ کرتا ہے کہ قیمت زیادہ باکس تک پہنچ جائے گی۔ اس کے برعکس، جب قیمت باکس کے نیچے سے نیچے آتی ہے، تو یہ اشارہ کرتا ہے کہ قیمت کم باکس تک پہنچ جائے گی۔ لہذا، جب قیمت باکس کے اوپری حصے سے مؤثر طریقے سے ٹوٹ جاتی ہے، تو پچھلی ریزسٹنس لائن سپورٹ لائن بن جائے گی، اور قیمت ایک اوپر کی جانب چکر میں داخل ہو جائے گی یا مستقبل میں ایک اعلی باکس میں داخل ہو گی۔ اسی طرح، جب قیمت باکس کے نیچے سے مؤثر طریقے سے ٹوٹ جاتی ہے، تو پچھلی سپورٹ لائن ایک مزاحمتی لکیر بن جائے گی، اور قیمت نیچے کی طرف داخل ہو جائے گی یا مستقبل میں نیچے والے خانے میں داخل ہو گی۔

بلاشبہ، مارکیٹ میں باکس کی شکل ایک باکس کی طرح مربع نہیں ہے، ہم جانتے ہیں کہ قیمت کے رجحانات ہمیشہ باقاعدہ نہیں ہوتے ہیں جیسا کہ اوپر دی گئی تصویر میں دکھایا گیا ہے، بعض اوقات یہ باکس معیاری W شکل یا M کی شکل کا ہوتا ہے۔ لیکن بعض اوقات یہ پہلے میں اونچا اور آخر میں کم یا پہلے میں کم اور آخر میں اونچا، یا یہاں تک کہ جھنڈے کی شکل کا نمونہ بھی دکھائی دے سکتا ہے۔

باڈی تھیوری کا فارمولا اور اسٹریٹجک منطق

• سپورٹ پرائس = N ادوار میں سب سے کم اختتامی قیمت
• مزاحمتی قیمت = N ادوار میں سب سے زیادہ بند ہونے والی قیمت
• باکس کی اونچائی = مزاحمتی قیمت - امدادی قیمت

باکس تھیوری میری زبان

N=50;
PRICE:=(OPEN+HIGH+LOW+CLOSE*2)/5;
UPPERBAND:REF(HHV(PRICE,N),1);
LOWERBAND:REF(LLV(PRICE,N),1);
C>=UPPERBAND,BPK;
C<=LOWERBAND,SPK;
WWW.FMZ.COM:C,NODRAW;
MID=(UPPERBAND+LOWERBAND)/2;
C<MID||C<LLV(PRICE,N/2),SP;
C>MID||C>HHV(PRICE,N/2),BP;
AUTOFILTER;

مندرجہ بالا ایک تجارتی حکمت عملی ہے جو باکس تھیوری پر مبنی ہے، جو کموڈٹی فیوچر اور ڈیجیٹل کرنسیوں کو سپورٹ کرتی ہے۔ باکس کے اوپر اور نیچے کا حساب لگاتے وقت، کوئی سب سے زیادہ قیمت اور سب سے کم قیمت نہیں ہے، لیکن ابتدائی قیمت کی اوسط + سب سے زیادہ قیمت + سب سے کم قیمت + 2 بار بند ہونے والی قیمت کا استعمال کیا جاتا ہے مارکیٹ کے حالات کے دوران پیدا ہونے والی انتہائی قیمتوں کو فلٹر کیا جا سکتا ہے۔

حکمت عملی بیک ٹیسٹنگ

حقیقی تجارتی ماحول کے قریب ہونے کے لیے، ہم پوزیشنوں کو کھولنے اور بند کرنے کے لیے 2 چھلانگیں استعمال کرتے ہیں اور بیک ٹیسٹنگ کے دوران اسٹریس ٹیسٹنگ کے لیے ہینڈلنگ فیس کا 2 گنا استعمال کرتے ہیں:

• مارکیٹ کی قسم: لوہے کا انڈیکس
• تجارتی قسمیں: لوہا مین
• وقت: 23 اکتوبر 2013 ~ 18 جولائی 2019
• سائیکل: فی گھنٹہ
• Slippage: افتتاحی اور اختتامی پوزیشنوں کے لیے 2 چھلانگ
• ہینڈلنگ فیس: تبادلے کے 2 گنا

فنڈنگ ​​وکر مجموعی طور پر، بیک ٹیسٹ شدہ کیپٹل وکر مسلسل اوپر کی طرف ہے، چاہے وہ اوپر کے رجحان میں ہو یا نیچے کے رجحان میں، حکمت عملی اس وقت اچھی کارکردگی کا مظاہرہ کرتی ہے جب مارکیٹ آسانی سے چل رہی ہو، اور بنیادی طور پر ہر بڑا رجحان منافع کما سکتا ہے۔ مزید برآں، جب مارکیٹ اتار چڑھاؤ کے دور میں ہوتی ہے، تو یہ سرمائے کی واپسی کو بھی بہتر طریقے سے کنٹرول کر سکتی ہے۔

حکمت عملی کے ماخذ کوڈ کو کاپی کریں۔

حکمت عملی کا ماخذ کوڈ اس پر جاری کیا گیا ہے: https://www.fmz.com/strategy/158088 آپ بغیر کسی کنفیگریشن کے براہ راست آن لائن کاپی اور بیک ٹیسٹ کر سکتے ہیں۔

خلاصہ کریں۔

ایک قدیم تجارتی طریقہ کے طور پر، باکس تھیوری آج کے گھریلو کموڈٹی فیوچرز اور ڈیجیٹل کرنسیوں میں متحرک رہتی ہے۔ اگرچہ اس مضمون میں حکمت عملی نسبتاً آسان ہے، لیکن سادگی کا اصول تاجروں پر بھی لاگو ہوتا ہے۔ ایک درست حکمت عملی کا فریم ورک ہر لین دین کے فوائد اور نقصانات کی پرواہ نہیں کرتا ہے، لیکن اسے مجموعی نقطہ نظر سے دیکھتا ہے جب تک کہ حکمت عملی چھوٹے نقصانات اور بڑے فوائد کے اصول کے مطابق ہو، اگر اس پر عمل کیا جائے تو مستحکم منافع حاصل کیا جا سکتا ہے۔ طویل مدت میں.