20 موونگ ایوریج ٹرینڈ بریک آؤٹ مقداری تجارتی حکمت عملی

جائزہ

یہ حکمت عملی ایک رجحان ٹریڈنگ سسٹم ہے جو 20 دن کی اشاریہ منتقل اوسط ((EMA) پر مبنی ہے۔ اس کا بنیادی خیال 20 دن کی اوسط لائن سے اوپر قیمتوں کے ٹوٹنے کے متعدد رجحانات کے مواقع کو پکڑنا ہے ، اور جب قیمت اوسط لائن سے نیچے آجاتی ہے تو اس کی جگہ چھوڑ دی جاتی ہے۔ یہ حکمت عملی تکنیکی تجزیہ کی ایک کلاسک رجحان ٹریکنگ حکمت عملی ہے۔ یہ حکمت عملی آسان اور بدیہی ہے ، جو رجحان ساز اثاثوں کے لئے موزوں ہے جو دن کی سطح سے اوپر چلنا پسند کرتی ہے ، جو درمیانی اور طویل مدتی عروج کی رجحانات کو مؤثر طریقے سے پکڑ سکتی ہے۔

حکمت عملی کا اصول

اس حکمت عملی کا بنیادی اصول تکنیکی تجزیہ میں یکساں نظریہ پر مبنی ہے ، جس کا عملی نفاذ مندرجہ ذیل ہے۔

1. 20 روزہ اشاریہ منتقل اوسط ((EMA) کو کلیدی تکنیکی ریفرنس لائن کے طور پر شمار کریں۔
2. انٹری سگنل: جب قیمت 20 دن کے ای ایم اے پر پہنتی ہے تو ، سسٹم کثیر رخا انٹری سگنل پیدا کرتا ہے (ta.crossover فنکشن کا پتہ لگانے پر پہنتا ہے)
3. آؤٹ پٹ سگنل: جب قیمت 20 دن کے EMA سے نیچے ہوتی ہے تو ، نظام ایک کھلے اسٹاک سگنل پیدا کرتا ہے (ta.crossunder فنکشن کے تحت ٹوٹنے کا پتہ لگاتا ہے)
4. پوزیشن مینجمنٹ: ہر ٹرانزیکشن پر اکاؤنٹ میں استعمال ہونے والے فنڈز کا 100٪۔
5. حکمت عملی ایک ہی وقت میں تجارت کی جیت کی شرح کو اعداد و شمار کرتی ہے ، جیت کی شرح اور کل تجارت کی تعداد کو چارٹ پر اصل وقت میں دکھاتی ہے۔

کوڈ پر عملدرآمد کے لحاظ سے ، اس حکمت عملی کو پائن اسکرپٹ زبان میں لکھا گیا ہے ، جس کا ٹریڈنگ ویو کے حکمت عملی ماڈیول کے ذریعہ جائزہ لیا گیا ہے۔ داخلہ کی شرائط (longCondition) اور باہر نکلنے کی شرائط (exitCondition) واضح طور پر بیان کی گئی ہیں ، تجارت کا نفاذ آسان اور بدیہی ہے۔ حکمت عملی میں شرح سود کی حساب کتاب کی منطق بھی شامل ہے ، جس میں یہ فیصلہ کیا گیا ہے کہ تجارت منافع بخش ہے یا نہیں ، اس کا موازنہ کرنے کے لئے کہ آیا اس کی جگہ پر خالص منافع مثبت ہے یا نہیں ، اور متحرک طور پر چارٹ پر شرح سود کے اعداد و شمار کو ظاہر کرتا ہے۔

اسٹریٹجک فوائد

1. سادہ اور سمجھنے میں آسان: حکمت عملی کی منطق واضح ہے ، اشارے کے پیچیدہ مجموعے کی کمی ہے ، سمجھنے اور عمل کرنے میں آسان ہے ، جس سے تاجروں پر نفسیاتی بوجھ کم ہوتا ہے۔

2. رجحانات کو پکڑنے کی صلاحیت20 ویں ای ایم اے وسط مدتی رجحانات کا ایک مؤثر اشارے ہے ، جو مختصر مدت کی مارکیٹ کے شور کو فلٹر کرنے اور اہم رجحانات کی سمت کو مؤثر طریقے سے پکڑنے کے قابل ہے۔

3. خودکار تجارتاس کے علاوہ ، اس میں ایک نئی حکمت عملی بھی شامل کی گئی ہے ، جس کے تحت ، اس کی وضاحت کی گئی ہے کہ اس طرح کی حکمت عملی کو مکمل طور پر خودکار طریقے سے نافذ کیا جاسکتا ہے ، جس سے انسانی جذباتی مداخلت کو ختم کیا جاسکتا ہے۔

4. انتہائی موافقت پذیریہ حکمت عملی بہت سے رجحان ساز اثاثوں پر لاگو ہوتی ہے ، خاص طور پر ایسی اقسام جن میں سورج کی روشنی کی سطح پر واضح رجحانات ہیں۔

5. کارکردگی کی نگرانی: بلٹ میں جیت کی شرح کے اعدادوشمار کی خصوصیت ، جو حکمت عملی کی کارکردگی کو حقیقی وقت میں دیکھ سکتی ہے ، تاجر کو حکمت عملی کی تاثیر کا معروضی اندازہ لگانے میں مدد دیتی ہے۔

6. واضح خطرے کا انتظامٹرینڈ ریورس ہونے پر نقصانات کو روکنے کے لئے واضح شرطیں ہیں ، تاکہ بڑے پیمانے پر واپسی سے بچا جاسکے۔

7. فنڈ کی کارکردگی: حکمت عملی رجحانات کی تصدیق کے بعد مکمل پوزیشن کا استعمال کرتی ہے تاکہ مضبوط رجحانات میں فنڈ کی کارکردگی کا بھرپور فائدہ اٹھایا جاسکے۔

اسٹریٹجک رسک

1. ہلچل سے متاثرہ مارکیٹ کی کارکردگیاس کے علاوہ ، یہ بھی کہا گیا ہے کہ قیمتیں 20 دن کی ای ایم اے سے تجاوز کرجاتی ہیں ، جس سے بار بار تجارت اور “واشنگ” کا رجحان پیدا ہوتا ہے ، جس سے مسلسل چھوٹے نقصانات ہوتے ہیں۔

2. پسماندگی کا مسئلہای ایم اے میں رجحانات کی تبدیلی کے نقطہ پر تاخیر ہوتی ہے ، جس کی وجہ سے دیر سے داخلے یا دیر سے باہر نکلنے کی وجہ سے بہترین قیمت سے محروم ہوجاتا ہے۔

3. خطرے سے نمٹنے کی صلاحیت کا فقداناس حکمت عملی میں اسٹاپ نقصان اور اسٹاپ اسٹاپ پیرامیٹرز نہیں ہیں ، اور انتہائی حالات میں اس سے زیادہ واپسی کا خطرہ ہوسکتا ہے۔

4. پیسے کا انتظام بہت زیادہ سخت ہےاسٹریٹجی ڈیفالٹ: 100٪ فنڈز کے ساتھ تجارت کی جاتی ہے ، پوزیشن کی مقدار کو اتار چڑھاؤ کے مطابق ایڈجسٹ نہیں کیا جاتا ہے ، زیادہ خطرہ ہوتا ہے۔

5. ایک ہی اشارے پر زیادہ انحصارای ایم اے کے مطابق ، اس کے فیصلے کے لئے صرف 20 ویں ای ایم اے پر انحصار کرنا اور متعدد اشارے کی تصدیق کے طریقہ کار کی کمی ، غلط سگنل کا سبب بن سکتی ہے۔

6. خطرے کی تشخیص: ایک سادہ اور یکساں حکمت عملی کو ریٹرننگ میں اچھی کارکردگی کا مظاہرہ کیا جاسکتا ہے ، لیکن اس کے نتیجے میں سلائڈ پوائنٹس ، لیکویڈیٹی اور کمیشن جیسے عوامل کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے۔

7. مارکیٹ کے فلٹر کا فقدان: مختلف مارکیٹ کے حالات (جیسے رجحان کی طاقت ، اتار چڑھاؤ کی شرح) کے مطابق حکمت عملی کے پیرامیٹرز کو ایڈجسٹ نہیں کیا گیا ، اور اس میں محدود موافقت ہے۔

حکمت عملی کی اصلاح کی سمت

1. بڑھتی ہوئی رجحان کی طاقت فلٹرنگ: رجحان کی طاقت کے اشارے جیسے ADX (اوسط سمت اشارے) کو متعارف کرایا جاسکتا ہے ، صرف مارکیٹ کے واضح رجحان والے ماحول میں تجارت کی جاسکتی ہے ، اور ہلچل والے بازاروں میں کثرت سے تجارت سے گریز کیا جاسکتا ہے۔

2. کثیر دورانیہ تصدیق میکانزم: اعلی درجے کی سطح (جیسے گھڑی لائن) اور کم درجے کی سطح (جیسے 4 گھنٹے کی لائن) کے ساتھ رجحان کی سمت کی تصدیق ، سگنل کے معیار کو بہتر بناتا ہے۔

3. متحرک سٹاپ نقصان کی ترتیب: اے ٹی آر متعارف کروائیں (حقیقی اتار چڑھاؤ کی حد) اشارے متحرک اسٹاپ نقصان کی ترتیب دیں ، مارکیٹ میں اتار چڑھاؤ کے مطابق خطرے کی حد کو ایڈجسٹ کریں۔

4. فنڈ مینجمنٹ کو بہتر بنانا: اتار چڑھاؤ کی شرح یا خطرے کے مطابق پوزیشن کا سائز ایڈجسٹ کریں ، مثال کے طور پر اعلی اتار چڑھاؤ پر پوزیشن کو کم کریں ، کم اتار چڑھاؤ پر پوزیشن میں اضافہ کریں۔

5. شامل ہونے کی تصدیق: ٹرانزیکشن تجزیہ کو جوڑ کر ، اس بات کو یقینی بنائیں کہ ٹرانزیکشن سگنل کو کافی ٹرانزیکشن سپورٹ حاصل ہے ، جس سے سگنل کی وشوسنییتا میں اضافہ ہوتا ہے۔

6. پیرامیٹرز کی اصلاح اور موافقت: ای ایم اے کی مدت کے لئے پیرامیٹرز کو بہتر بنائیں ، اور یہاں تک کہ ایک خود کار طریقے سے اوسط لائن استعمال کرنے پر غور کریں (جیسے کاما) ، جو مارکیٹ کی مختلف حالتوں کے مطابق بہتر ہے۔

7. منافع کے تحفظ کا اضافہ: ڈیزائن ٹریکنگ سٹاپ فنکشن، رجحانات کے دوران منافع کو بچانے اور منافع کی شرح کو بہتر بنانے کے لئے ڈیزائن کیا گیا ہے۔

8. موسمی یا وقت کی فلٹرنگ شامل کریں: مخصوص اثاثوں کے لئے ممکنہ طور پر موجود موسمی قوانین کے لئے وقت فلٹرنگ کی شرائط میں اضافہ کریں تاکہ تجارت کے وقت کو بہتر بنایا جاسکے۔

خلاصہ کریں۔

20 میڈین لائن ٹرینڈ بریک کوالٹی ٹریڈنگ اسٹریٹجی ایک سادہ اور کلاسیکی ٹرینڈ ٹریکنگ سسٹم ہے جس میں قیمتوں کو 20 دن کے ای ایم اے کے ساتھ کراس سگنل پر قبضہ کرکے تجارت کی جاتی ہے۔ اس حکمت عملی کا سب سے بڑا فائدہ یہ ہے کہ یہ منطقی طور پر واضح ، آسانی سے عمل درآمد اور نگرانی ہے ، خاص طور پر مارکیٹ کے ماحول کے لئے موزوں ہے جہاں رجحان واضح ہے۔ تاہم ، ایک واحد اشارے کی حکمت عملی کے طور پر ، اس میں عام خطرات بھی شامل ہیں جیسے کہ مارکیٹ کی خراب کارکردگی ، سگنل کی تاخیر ، وغیرہ۔

اس حکمت عملی کو نمایاں طور پر بہتر بنایا جاسکتا ہے جیسے رجحان کی طاقت فلٹرنگ ، کثیر دورانیہ کی تصدیق ، متحرک نقصانات کو روکنا اور فنڈ مینجمنٹ کو بہتر بنانا۔ اس حکمت عملی کو استعمال کرتے وقت ، تاجروں کو مارکیٹ کے ماحول کی موافقت پر دھیان دینا چاہئے ، اور مخصوص تجارتی اقسام کی خصوصیات کے مطابق اس کو ایڈجسٹ کرنا چاہئے۔

مجموعی طور پر ، یہ ایک بنیادی حکمت عملی ہے جو ابتدائیوں کے لئے مقدار میں تجارت شروع کرنے کے لئے موزوں ہے ، لیکن یہ زیادہ پیچیدہ تجارتی نظاموں کے بنیادی اجزاء کے طور پر بھی کام کرسکتا ہے۔ مسلسل اصلاح اور بہتری کے ساتھ ، اس میں ایک مستحکم تجارتی نظام بننے کی صلاحیت ہے ، جس سے پورٹ فولیو میں مستقل الفا منافع ملتا ہے۔