Nó có thể giúp người ta có được lợi nhuận phi thường, thực sự, tương lai có thể làm cho người ta giàu có. Mọi người chỉ thấy điều này trước khi tham gia thị trường này, giao dịch tương lai ban đầu rất đơn giản, mua ngay, bán ngay để kiếm được nhiều tiền, lấy giá cao nhất và giá thấp nhất để tính toán số tiền bạn sẽ kiếm được nếu bạn làm đầy kho, và sau đó cho mình thấy sự phấn khích của nhiễm trùng kỹ thuật số đã không được tính toán, phấn khích bất thường, rất đơn giản, sau đó tự tin vào thị trường.
Vào thời điểm này, người ta không biết thị trường đầu tư tài chính không đơn giản như biểu đồ trên màn hình của mình, không biết phải nắm bắt kiến thức gì để vào thị trường tài chính, chỉ mua và bán, bắt đầu có thể nếm một chút ngọt ngào, cuộc chiến đầu tiên nói với sự tự tin của người ta tăng lên, đông đúc, dần dần anh ta nhận ra tại sao thị trường không thể đi theo mình, bán, mua, mua, và ngược vào vị trí bình đẳng thời gian, như thể động lực ngược của thị trường sẽ làm giảm giao dịch của chính mình. Đây là phép thuật của thị trường tương lai, kiếm tiền lớn hoặc thậm chí là kết quả liên tục nhiều lần kiếm tiền rất dễ dàng, và đảm bảo lợi nhuận, giữ lợi nhuận lâu dài là rất khó.
Trong thị trường hàng hóa hiện tại, nếu người mua và người bán giao dịch, thường là kết quả "thắng và thắng", trong khi trong thị trường tương lai, giao dịch hợp đồng tương lai là kết quả "thắng và thua", do đó, trong mọi trường hợp, một số nhà đầu tư chắc chắn sẽ bị mất mát. Nếu nhà đầu tư muốn trở thành người chiến thắng lâu dài và ổn định trong thị trường tương lai, thì phải thiết lập các nguyên tắc đầu tư phù hợp với điều kiện thị trường.
Sự hấp dẫn này thu hút một lượng lớn các nhà đầu tư tham gia giao dịch tương lai, mọi người tin rằng họ có thể thành công, tuy nhiên, chính vì sự đa dạng của các phương thức giao dịch, dẫn đến việc nhà đầu tư khó tìm ra các phương thức giao dịch phù hợp với họ, bởi vì thị trường ở các giai đoạn khác nhau có các phương thức giao dịch phù hợp với họ đang kiếm lợi, điều này tạo ra một ảo tưởng cho nhà đầu tư: trên thị trường, mọi người đều có cơ hội kiếm tiền mỗi ngày, nhưng tại sao họ không bao giờ nắm bắt được. Nhà đầu tư dễ dàng bị lạc trong ảo tưởng này, nguồn gốc của ảo tưởng này là người đầu tư rất hối tiếc và tự trách nhiệm vì đã bỏ lỡ bất kỳ cơ hội nào, vì anh ta thường nghĩ rằng cơ hội này là khả năng nắm bắt thị trường, tính bao trùm, không thể xác định được nguồn gốc của các giao dịch, dẫn đến việc người đầu tư có thể tự đưa ra những phán đoán sai lầm về thị trường, những người có xu hướng giao dịch này có thể bị ảnh hưởng bởi các yếu tố kinh tế khác.
Ví dụ, trong một xu hướng tăng, một thương nhân mới thấy một mặt hàng liên tục tăng, họ sẽ mong muốn nhanh chóng làm trống, được đặt hoặc tăng giá, liên quan đến ý tưởng mua bán thấp trong cuộc sống hàng ngày của họ, và một số thương nhân thấy một hình thức tăng trước đó trong đường K, sau đó giá hàng hóa cũng tăng, và nghĩ rằng hình thức này sẽ tăng. Thực tế, quan điểm này là một sự phụ thuộc vào hệ thống kiến thức mà họ đã nhận ra trước đó. Nhưng lịch sử không lặp lại một cách đơn giản, một lần "tăng đồng thời" với kinh nghiệm thường xuyên, không thể trở thành cơ sở hoàn toàn cho phán đoán hiện nay.
Đối với những người mới tham gia thị trường đầu tiên, sự bất hạnh lớn nhất là trực giác của anh ta thường dẫn đến sai lầm của anh ta. Trong thị trường đồng lớn năm ngoái, một nhà đầu tư nhìn đúng hướng nhưng không kiếm tiền, tại sao?
Tuy nhiên, đầu tư tương lai khác, nó là giao dịch với thị trường tương lai, và thị trường luôn luôn đúng, phù hợp với thị trường cần có kiến thức chuyên môn và kỹ thuật mà hầu hết các nhà đầu tư không có, và cũng không thể học được trong một thời gian ngắn, do đó hầu hết các nhà đầu tư chỉ có trực giác và kiến thức giao dịch tương lai để vận hành các hợp đồng tương lai, kết quả là không thể nói được.
Sau khi trải qua một số đợt sụp đổ trên thị trường tương lai, ông cuối cùng đã chọn hệ thống giao dịch cơ khí làm cơ sở chính cho quyết định đầu tư.
Hệ thống là một quan niệm khoa học về sự nhận thức tổng thể của mọi thứ từ các kết nối địa phương. Hệ thống hóa là nhận thức ý thức này, biểu hiện và thực hiện nó theo một cách có tính trực quan có trật tự.
Thị trường tài chính phức tạp, càng phức tạp thì càng cần phải giải thích và xử lý theo cách có hệ thống này. Đầu tư cũng là một hoạt động phức tạp và phức tạp, giao dịch thua lỗ, ngoài những yếu tố phức tạp của sự biến động giá của chính nó, còn có nhiều yếu tố bất ổn từ các nhà đầu tư. Để tồn tại lâu dài trên thị trường tài chính và duy trì lợi nhuận ổn định, phải xây dựng một phương tiện có hệ thống hiệu quả dựa trên sự hiểu biết đầy đủ về thị trường, để giúp loại bỏ các yếu tố can thiệp của giá và cảm xúc đối với sàn giao dịch, đảm bảo mỗi lần giao dịch là rủi ro thấp và lợi nhuận cao.
Các ý tưởng của hệ thống giao dịch được tổng hợp bởi các nhà giao dịch trong một thời gian dài trong thị trường, là một hệ thống giao dịch được hình thành để hiểu và tổng thể hình thành một khía cạnh của quy định của thị trường.
Nguyên tắc của hệ thống giao dịch: Sự thay đổi tức thời của giá cả, mô tả phức tạp với sự phức tạp chỉ có lợi cho nó, và cũng không thuận lợi cho các nhà đầu tư để phản ứng nhanh chóng và hiệu quả ngay lập tức. Nguyên tắc của cơ chế hóa, hệ thống hóa, tất cả các dữ liệu phải được định lượng.
(1) Liệu hệ thống giao dịch có hoàn chỉnh và khách quan không, phải được chứng minh bằng số liệu thống kê và thực hành lâu dài rằng nó có thể tạo ra lợi nhuận ổn định. Phương pháp giao dịch thuộc về phương pháp giao dịch đầu tư theo kiểu khoa học.
(2) Hệ thống giao dịch là một hệ thống các quy tắc giao dịch hoàn chỉnh. Nó phải đưa ra các quy định rõ ràng về các chi tiết liên quan của quyết định đầu tư. Điều khoản này phải là khách quan, duy nhất và không cho phép bất kỳ cách giải thích khác nhau nào.
(3) Hệ thống giao dịch được đặc trưng bởi tính toàn vẹn của nó. Các điểm quyết định trong một chu kỳ giao dịch hoàn chỉnh, bao gồm các điểm vào, điểm ra, điểm vào, điểm ra, và các điều kiện khác đều có quy định cụ thể rõ ràng, tạo thành một chuỗi quyết định hoàn chỉnh.
Một hệ thống giao dịch tốt không giới hạn lợi nhuận, chỉ giới hạn lỗ. Giao dịch hệ thống nhấn mạnh vào lợi nhuận tổng thể ổn định trong thời gian dài, chứ không nhấn mạnh vào tổn thất tức thời.
Trong thị trường đầu cơ, những nhà giao dịch thành công có lợi thế xác suất lâu dài, thay vì chỉ nhìn một cái nhìn đơn độc, chỉ xem mỗi giao dịch như một trong một loạt các khả năng và xác suất, do sự phân bố thống kê không cân bằng, sự kiện bất lợi xảy ra và tập trung, bất kỳ hệ thống giao dịch nào cũng phải đối mặt với thời gian thất bại liên tục. Trong thời gian khó khăn như vậy, đối mặt với áp lực tâm lý mạnh mẽ, hiểu sâu về tư tưởng đầu tư dựa trên hệ thống giao dịch là rất quan trọng để duy trì sự cân bằng tâm lý trong thời gian khó khăn.
Khi giao dịch sử dụng một mô hình quyết định khách quan 100%, các yếu tố con người được loại trừ hoàn toàn khỏi quá trình phát tín hiệu. Chính đặc điểm này là làm cho phương pháp giao dịch hệ thống có thể loại bỏ hiệu quả ý chí chủ quan của con người, và sự can thiệp của cá nhân về quá trình phát tín hiệu, cho phép hệ thống có độ ổn định hoạt động cao hơn và khả năng chống lại lỗi thảm khốc.
Một hệ thống giao dịch tốt là một hệ thống được chứng minh là có thể ổn định lợi nhuận trong thời gian dài, nó là hoàn chỉnh, liên tục, nhất quán trước sau; hệ thống giao dịch tồi là không hoàn chỉnh, gián đoạn, mâu thuẫn trước sau, hành vi giao dịch của họ là hỗn loạn, không thấy giao dịch này có liên quan gì đến giao dịch trước đó, toàn bộ quá trình giao dịch nhìn về phía đông và phía tây, vì không thể có lợi nhuận ổn định.
Khi giao dịch mang lại lợi nhuận đáng kể, cũng là thời gian dễ bị biến động tâm lý nhất cho nhà đầu tư. Khi đó, nhà đầu tư dễ bị ham muốn phá vỡ mạnh mẽ và không muốn chờ hệ thống giao dịch đưa ra tín hiệu phá vỡ, nhưng nói chung, phương pháp phá vỡ hệ thống khách quan 100% tốt hơn nhiều so với điểm phá vỡ mà cá nhân chủ quan quyết định. Hệ thống có thể giúp nhà đầu tư vượt qua sự biến động tâm lý, bám chặt vào vị trí đã có mà không bị biến động mạnh mẽ của thị trường, cho đến khi có lợi nhuận lớn hơn.
Kẻ thù lớn nhất trong giao dịch không phải là thị trường mà là các nhà giao dịch, và kinh nghiệm của chúng ta trong mỗi lần thất bại cho thấy: không phải thị trường quá thông minh, mà chúng ta quá tự tin, quá tự tin, chúng ta luôn bị đánh bại trong giao dịch bởi cảm xúc chủ quan của mình, ham muốn. Để tránh bị ám ảnh bởi cảm xúc chủ quan, chúng ta phải quy định hoạt động giao dịch của chúng ta bằng hệ thống giao dịch cơ học.
Không quan tâm đến những điều được gọi là cơ bản, mặt kỹ thuật, thông tin đường nhỏ. Lý thuyết của hoạt động bằng hệ thống là: bất cứ nguyên nhân nào ảnh hưởng đến sự thay đổi giá cả, cuối cùng đều được phản ánh qua đĩa, hệ thống giao dịch chỉ chịu trách nhiệm đối với đĩa.
(A) Những lợi ích của việc sử dụng hệ thống giao dịch: 1. Loại bỏ cảm xúc của con người. 2. Điểm vào và đi rõ ràng. 3. Các giao dịch nhất quán trở nên có thể. 4. Tăng lợi nhuận và giảm thiểu tổn thất.
(B) Những nhược điểm của việc sử dụng hệ thống giao dịch:
Một trong những nhân vật nổi tiếng của thời kỳ Phục hưng Pháp, Montesquieu đã nói rằng: "Điều khó nhất để làm cho một người khốn là luôn như nhau, và điều dễ nhất là thay đổi không thường xuyên".
Ví dụ: khi bạn thực hiện giao dịch theo tín hiệu hệ thống hai lần liên tiếp, hệ thống tạo ra tín hiệu giao dịch thứ ba, bạn bắt đầu nghi ngờ hệ thống, vẫn còn băn khoăn về giao dịch sai, nhưng lại lo lắng về giao dịch tiếp theo. Vì vậy, bạn không thực hiện tín hiệu giao dịch thứ ba, nhưng tại thời điểm này có một vòng thị trường sôi nổi, do bạn nghi ngờ hệ thống, bạn đã bỏ lỡ thị trường.
Không có hệ thống nào hoàn toàn hoàn hảo, chúng ta không phải là thần, nếu một nhà giao dịch có thể nắm bắt chính xác thời điểm vào và ra thị trường, đầu tư sẽ không dễ dàng. Thực tế, ngay cả các nhà đầu tư thành công nhất trên thế giới cũng không thể làm điều này. Tất cả những gì chúng ta có thể làm là nắm bắt xu hướng thị trường và kiếm lợi nhuận trước khi thị trường đảo ngược.
Không có tín hiệu giao dịch thất bại là không đáng tin cậy, và hệ thống giao dịch không có bất kỳ "sự ồn ào" nào là không đáng tin cậy, vì vậy bạn sẽ không khó hiểu khi chúng ta xem hai giao dịch sai lầm đầu tiên vừa nói là chi phí và chi phí để nắm bắt tín hiệu thị trường lớn thứ ba. Tôi nghĩ rằng mất mát trong giao dịch là không đáng kể, nhưng bỏ lỡ thị trường là một sai lầm chết người không thể tha thứ!
Các nhà đầu tư thường đặt câu hỏi về xu hướng giá theo hai hình thức sau đây: 1) Người nắm nhiều cổ phiếu thường hỏi "Xin vui lòng hỏi, giá sẽ tăng không?"; 2) Người nắm nhiều cổ phiếu thường hỏi "Xin vui lòng hỏi, giá sẽ giảm không?" Vâng, đối với những vấn đề như vậy, một trong những tâm lý cốt lõi của chúng tôi là "không đưa ra bất kỳ dự đoán nào về xu hướng giá. Chúng tôi chỉ phản ánh sự thay đổi giá. Chúng tôi tuân thủ các nguyên tắc giao dịch, hệ thống cho chúng tôi biết phải làm gì.
Việc thiết lập hệ thống giao dịch là nhân bản, và thực hiện hệ thống là vô nhân tính trong một ý nghĩa nào đó. Chỉ thị giao dịch theo dõi máy tính là một công việc cơ khí, đơn điệu, tẻ nhạt, cô đơn, đòi hỏi các nhà giao dịch phải có sự kiên nhẫn và ý chí lớn.
Vì vậy, trước khi bước vào thị trường này, trước tiên bạn nên hiểu bản thân, hiểu về những điểm yếu của bản chất con người của mình, như tham lam, sợ hãi, v.v., và sau đó tìm ra những cách thích hợp để vượt qua nó, và sử dụng hệ thống giao dịch là một trong những cách tốt nhất. Sử dụng hệ thống giao dịch là hạn chế điểm yếu của mình ở mức tối thiểu, bởi vì hệ thống là hoàn chỉnh, khách quan, vì vậy có trật tự, định lượng, nó sẽ giúp mọi người đạt được sự tương thích ở một mức độ nào đó.
(1) Thất bại trong giao dịch:
Điều đó có nghĩa là chúng ta sẽ không thể sống sót nếu chúng ta không có một điều kiện nhất định, và chúng ta sẽ không thể sống sót nếu chúng ta không có một điều kiện nhất định.
Trong trường hợp giao dịch không thuận lợi, nếu không hành động đúng vào thời điểm thích hợp, thường sẽ gặp các tình huống như: 1) tiền bảo hiểm đã được đầu tư sắp bị phá vỡ; 2) lợi nhuận trên tài khoản có thể bị mất hoàn toàn; 3) toàn bộ vốn vốn phải đối mặt với thảm họa kết thúc do xu hướng ngược lại. Do đó, để tồn tại, tất cả các khoản đầu tư phải học cách giảm lỗ.
Đánh lỗ có nghĩa là từ bỏ. Từ bỏ có thể là cơ hội, có khả năng là thảm họa. Lợi ích của việc dừng thua lỗ có hai khía cạnh: 1) Thời điểm vào không phù hợp, điều này không xác định liệu có sai hướng trong thời điểm quyết định ra sân hay không, nhưng chúng ta phải chọn ra sân.
(b) sai định hướng, trong trường hợp ngược xu hướng, nếu không thể xuất hiện kịp thời, thì thời gian sẽ gây ra một đòn chết người cho giao dịch! Cách duy nhất để tránh tình huống này là dừng kịp thời.
Việc quan tâm đến lợi ích ngay lập tức và không sẵn sàng quyết tâm dừng lỗ là bệnh phổ biến của nhiều người; tuy nhiên, nếu nhà đầu tư có niềm tin chắc chắn về tương lai, thì sự chia sẻ hiện tại sẽ trở nên nhỏ gọn; bởi vì thời gian sẽ mang lại sự giàu có cho nhà đầu tư thành công. Mất mát là tạm thời, cần thiết, và nó là một phần không thể tách rời trong quá trình thành công.
Ở đây, cần phải nhấn mạnh đặc biệt là: các điều kiện nhập và xuất không đồng đều. Lý do nhập phải đầy đủ và rõ ràng; nhưng, ra đi là khác, lý do có thể đơn giản, nhạt nhòa. Nếu cố gắng tìm kiếm lý do xuất đầy đủ, thì giao dịch chắc chắn sẽ bị mắc kẹt bởi lo lắng; theo đuổi lợi nhuận tối đa quá mức, khiến chúng ta dễ dàng thách thức giới hạn của thị trường, dẫn đến tham lam; chúng ta nên bỏ qua các hoạt động tiếp theo giảm lợi nhuận biên, khiến đầu tư không thể thất bại.
Theo đó, hệ thống giao dịch cơ khí có thể:
Đầu tiên, trong khi loại bỏ nhiều nhiễu loạn cảm xúc, nó làm giảm căng thẳng tâm lý của các nhà giao dịch. Các nhà giao dịch chỉ có thể tham gia thị trường theo tín hiệu của hệ thống giao dịch cơ học khi họ hoạt động, và quá trình giao dịch như vậy tự nhiên không có sự nhiễu loạn cảm xúc và không gây ra căng thẳng tâm lý lớn.
Thứ hai, nó giúp kiểm soát rủi ro, giao dịch dựa trên suy đoán cảm xúc hoặc cái gọi là "chúng giác", kết quả chỉ mang lại rủi ro lớn hơn. Trong khi đó, giao dịch theo hệ thống giao dịch cơ học chỉ mang lại rủi ro hạn chế (để thực hiện giá dừng).
Một lần nữa, nó đảm bảo tính nhất quán của phương pháp sử dụng. Chỉ khi sử dụng cùng một phương pháp liên tục, tỷ lệ thắng có thể được thể hiện; và phần thua có thể được bù đắp bằng cách thực hiện lệnh dừng lỗ để tối đa hóa lợi nhuận tổng thể.
(3) Quản lý tiền trong giao dịch
Do đó, tỷ lệ tiền bảo hiểm hoạt động cao sẽ tạo ra sự biến động lớn trong lợi nhuận và lỗ đầu tư, có thể xảy ra cả vụ nổ tài chính và khả năng hủy diệt nhanh chóng. Sự xuất hiện của hiện tượng cực kỳ này là kết quả của sự thúc đẩy tâm lý, đó không phải là con đường đầu tư, và kết quả cuối cùng sẽ không có ngoại lệ nào bị loại bỏ bởi thị trường. Một ví dụ có thể minh họa: xe nhỏ chạy trên đường cao tốc, nếu tốc độ 120 yards là an toàn và thoải mái, thì mỗi lần tăng 10 yards, khả năng xảy ra tai nạn sẽ tăng theo chỉ số kỹ thuật; khi đạt đến tốc độ hơn 202 yards, khả năng xảy ra tai nạn lái xe sẽ tăng đến 100%.
Trong thực tế, nên thiết lập tư tưởng "an toàn trước tiên, lợi nhuận hơn nữa", có thể nói rằng tình trạng quản lý tài chính là phản ánh sự tập trung của thế giới bên trong của nhà giao dịch. Quản lý tài chính tốt giúp nhà đầu tư có mối quan hệ hài hòa với thị trường, giúp duy trì mức độ giao dịch, giúp tăng cường số lượng giao dịch cần thiết. Thực tế là, một trong những yếu tố quan trọng của việc đầu tư tiền là chúng ta không cần phải chờ đợi thời gian để phát triển thành những hạt hạt, và chúng ta không thể chờ đợi một khoảng thời gian dài để phát triển thành những cây mọt, những cây bưởi, và những khoảng thời gian nguy hiểm.
(4) Chờ trong giao dịch:
Đối với những nhà đầu tư đang chơi trong đại dương tương lai, chờ đợi có nghĩa là một nguyên tắc, một con đường, một sự tự tin. Theo tôi, những người chờ đợi ít nhất là tỉnh táo. Chờ đợi nghỉ là một trạng thái phòng thủ tích cực. Nhiều nhà đầu tư không hiểu ý nghĩa bên trong của nó, và lý do chúng ta không hành động là vì "không giao dịch" có lẽ là giao dịch tốt nhất, đó là một sự từ bỏ, một biểu hiện của sự tuân thủ và tôn trọng thị trường khách quan.
Chúng ta cần phải hiểu rằng: thị trường là nhân vật chính trong sự thay đổi của thị trường, và các hoạt động của nhà đầu tư chỉ là một nhân vật phụ không đáng chú ý. Hãy để lại đủ thời gian và không gian cho thị trường, chứ không phải bận rộn; hãy chờ thị trường đưa ra hướng đi rõ ràng, nếu không, sự bận rộn sẽ chỉ kết thúc bằng một khoảng trống.
Theo một câu nói của nhà đầu tư nổi tiếng trên Phố Wall, ông Soros đã từng nói rằng nghỉ ngơi là một phần của công việc, chỉ cần tránh xa khỏi thị trường mới có thể nhìn thị trường rõ ràng hơn. Những người thường xuyên trong thị trường, cuối cùng sẽ bị xoay quanh bởi mọi biến động nhỏ trong thị trường, cuối cùng hoàn toàn mất hướng của họ và bị đánh lừa bởi thị trường.
Đối với các nhà đầu tư đường dài trung bình, những người "lười biếng" có thể kiếm được lợi nhuận tốt, trong một vòng tăng trưởng, những người "lười biếng" lâu dài thường kiếm được lợi nhuận nhiều hơn các nhà đầu tư thường xuyên nắm giữ đường ngắn. Vì vậy, nhiều thời gian là một trò chơi của những người thông minh, đầu tư tương lai tập trung vào sự hiểu biết sâu sắc và nhận thức về thị trường, và do đó đưa ra quyết định đầu tư. Nếu đưa ra quyết định đầu tư đúng, họ có thể nắm bắt được các quyết định đầu tư trong một năm; nếu không, họ thường sẽ mất nhiều hơn một năm.
Một hệ thống giao dịch cơ khí có nghĩa là một sự ràng buộc, và chúng ta phải chấp nhận sự ràng buộc này và biến nó thành một phần của cuộc sống đầu tư, một thói quen tự nhiên. Con đường của sự giàu có là một con đường ẩn, như một câu trong câu chuyện kinh thánh: "Cánh cửa dẫn đến sự hủy diệt rộng, và con đường đi vào đó rộng, và nhiều người nhất sẽ đi vào nó".
Từ blog QuantWay