Không phải là tuyệt vời để có một robot giao dịch thay mặt bạn và kiếm được lợi nhuận đảm bảo? Đó là giấc mơ của nhiều người để tìm ra hệ thống giao dịch máy tính hoàn hảo cho giao dịch tự động đảm bảo lợi nhuận, và đòi hỏi ít đầu vào từ các nhà giao dịch bản thân.
Nhưng chính xác hệ thống giao dịch tự động là gì? Giao dịch tự động trong Crypto là gì? Có thể tìm thấy một hệ thống có lợi nhuận không? Những ưu điểm và nhược điểm của giao dịch tự động là gì? Các hệ thống tự động có an toàn không? Bài viết này sẽ trả lời những câu hỏi này và nhiều hơn nữa!
Các hệ thống giao dịch tự động, hoặc giao dịch tự động, cho phép các nhà giao dịch thiết lập các quy tắc cụ thể cho cả việc nhập và xuất giao dịch có thể được thực hiện tự động bởi máy tính.
Người ta thường quan sát thấy rằng những người tham gia giao dịch thực sự không có nhiều kiến thức về quá trình giao dịch. Không có gì ngạc nhiên, đây là một trong những lý do tại sao các hệ thống giao dịch tự động rất phổ biến. Đối với những người muốn bắt đầu giao dịch, tất cả những gì cần là một máy tính có kết nối internet - bạn thậm chí không cần đầu tư lớn để bắt đầu. Các công cụ giao dịch tự động cho phép các nhà giao dịch, đặc biệt là các nhà giao dịch mới bắt đầu, đặt giới hạn giao dịch của họ trước, có thể giúp đảm bảo giao dịch của họ vẫn theo đúng hướng. Mặt khác, giao dịch thủ công có thể làm tăng nguy cơ họ sẽ đầu tư cảm xúc vào một giao dịch và có thể không đưa ra quyết định giao dịch tốt nhất.
Một ví dụ về một hệ thống giao dịch Crypto tự động là dưới dạng các cố vấn chuyên gia (EA). EA được tạo ra bởi các chuyên gia có tay nghề cao và có kinh nghiệm viết các thuật toán để phân tích xu hướng thị trường và thực hiện quá trình giao dịch thay mặt cho các nhà giao dịch. Những chuyên gia này được chọn dựa trên trình độ kiến thức và thành tựu của họ, và lợi ích của việc sử dụng EA là một nhà giao dịch khách hàng có thể tránh hoảng loạn hoặc lo lắng trong giao dịch của họ.
Thông thường, các hệ thống giao dịch tự động yêu cầu ứng dụng phần mềm được liên kết với một nhà môi giới truy cập trực tiếp, và bất kỳ quy tắc cụ thể nào cần phải được viết bằng ngôn ngữ độc quyền của nền tảng đó.
Một số nền tảng giao dịch tự động có xây dựng chiến lược
Người dùng cũng có thể nhập loại lệnh (ví dụ: thị trường hoặc giới hạn) và chính xác khi nào giao dịch sẽ được kích hoạt (ví dụ: khi mở thanh tiếp theo hoặc khi đóng thanh), hoặc họ có thể khai thác các đầu vào mặc định của nền tảng. Tuy nhiên, nhiều nhà giao dịch quyết định lập trình các chiến lược giao dịch và chỉ số tùy chỉnh của riêng họ, hoặc họ làm việc chặt chẽ với một lập trình viên để thiết kế hệ thống giao dịch tự động của họ. Mặc dù điều này thường đòi hỏi nhiều nỗ lực hơn so với sử dụng trình hướng dẫn của nền tảng, nhưng nó cho phép độ linh hoạt cao hơn nhiều và kết quả có thể bổ ích hơn đáng kể.
Một khi các quy tắc đã được thiết lập, máy tính sau đó có thể theo dõi thị trường để xác định vị trí cơ hội mua hoặc bán dựa trên chiến lược giao dịch, và sau đó có thể thực hiện giao dịch tự động. Một khi giao dịch được nhập - tùy thuộc vào các quy tắc được chỉ định - các lệnh cho các lệnh dừng lỗ bảo vệ, dừng lại và cũng sẽ được nhập mục tiêu lợi nhuận. Hơn nữa, trong các thị trường chuyển động nhanh chóng, việc nhập lệnh ngay lập tức này có thể có nghĩa là sự khác biệt giữa một khoản lỗ nhỏ và một khoản lỗ thảm khốc, trong trường hợp giao dịch di chuyển chống lại nhà giao dịch.
Các nhà giao dịch và nhà đầu tư tiền điện tử có thể biến các quy tắc chính xác về nhập, thoát và quản lý tiền thành các hệ thống giao dịch tiền điện tử tự động cho phép máy tính thực hiện và theo dõi giao dịch. Một trong những điểm thu hút lớn nhất của tự động hóa chiến lược là nó có thể loại bỏ bất kỳ cảm xúc tiêu cực hoặc phá hoại nào liên quan đến giao dịch, vì giao dịch được tự động đặt ngay khi các tiêu chí nhất định được đáp ứng. Nói cách khác, phần mềm giao dịch hoặc robot Crypto mà bạn chọn thực hiện tất cả các quy trình giao dịch và mở và đóng giao dịch, trong khi bạn ngồi yên và thư giãn.
Các hệ thống giao dịch tự động tiền điện tử không đảm bảo lợi nhuận 100%, nhưng chúng đảm bảo rằng bạn sẽ hưởng lợi nhiều nhất từ các biến động của thị trường, bất kể chúng là gì.
Các chương trình được thiết kế đặc biệt này cực kỳ dễ xử lý và làm việc với, vì vậy bạn không cần bất kỳ đào tạo trước để xử lý nó. Bạn chỉ cần tải xuống chương trình, cài đặt nó, và sau đó điều chỉnh cài đặt trên máy tính của bạn. Hệ thống giao dịch tiền tệ tự động sau đó sẽ bắt đầu hoạt động, và sẽ bắt đầu tạo ra kết quả ngay lập tức.
Nhiều hệ thống Crypto tự động được cung cấp miễn phí, với các bảo đảm dịch vụ cực kỳ hấp dẫn. Tuy nhiên, các chương trình này không hoàn hảo. Nhược điểm là nhiều hệ thống này có liên quan đến gian lận. Tuy nhiên, hệ thống giao dịch Crypto tự động tốt nhất có thể được đạt được một cách an toàn nếu các tham số bảo mật được lập trình trong hệ thống được đặt và kiểm tra đúng.
Nó là khó khăn để nói những gì tốt nhất EA là, như trong hầu hết các trường hợp, EAs có lợi nhuận là khó khăn để truy cập. Có rất nhiều robot đã từng có lợi nhuận. Tuy nhiên, họ không còn liên quan đến các điều kiện thị trường hiện tại. Đối với phần lớn, hệ thống tự động tốt nhất để sử dụng là một trong những bạn sử dụng cho giao dịch thủ công. Có nó được mã hóa trong MQL, theo cách này bạn có thể thay thế nỗ lực của riêng bạn với kịch bản.
Cho dù bạn là người mới bắt đầu hoặc một nhà giao dịch có kinh nghiệm, bạn có thể sử dụng các hệ thống giao dịch tiền tệ tự động như EA để đưa ra quyết định giao dịch thực sự thay mặt bạn. Phần mềm xác định các tín hiệu bao gồm tất cả các loại chênh lệch chênh lệch, mô hình bất ổn giá, tin tức có thể ảnh hưởng đến giao dịch và biến động tiền tệ, tất cả trong khi thực hiện các hoạt động giao dịch của bạn và đảm bảo rằng bạn không gây ra bất kỳ tổn thất nào.
Khi có nguy cơ thất bại, một thông báo cảnh báo được hiển thị, tìm kiếm sự chấp thuận trước khi bất kỳ giao dịch nào được thực hiện. Ưu điểm chính của hệ thống giao dịch tự động Crypto là nó không cảm xúc và nhất quán trong các quyết định của nó. Có một hệ thống giao dịch Crypto tự động là một yếu tố quan trọng trong việc giúp bạn đạt được những thành công bạn muốn, mà không có mức độ rủi ro tương tự có thể được tìm thấy trong giao dịch thủ công.
Như đã đề cập trước đó, EA tốt nhất là hệ thống sẽ làm chính xác những gì bạn sẽ làm, nhưng tự động. Bằng cách này bạn có thể tiết kiệm cho mình rất nhiều thời gian, và bạn sẽ chỉ đơn giản tập trung vào việc phát triển chiến lược giao dịch của mình, mà không thực sự phải thực hiện nó.
Nếu bạn đang giao dịch trên nền tảng giao dịch MT4, bạn sẽ cần phải tạo robot giao dịch của riêng bạn bằng ngôn ngữ lập trình MQL. Có thể bạn là một nhà giao dịch giỏi, nhưng có ít hoặc không có kiến thức lập trình. Đây không phải là vấn đề - có rất nhiều lập trình viên MQL xuất sắc, có uy tín có sẵn sẽ mã hóa chiến lược giao dịch của bạn và tạo EA cho bạn với chi phí hợp lý.
Nhược điểm lớn nhất của các hệ thống giao dịch tự động trên thị trường Crypto là có rất nhiều gian lận. Bạn càng tìm kiếm một hệ thống hoàn hảo, càng có nhiều cơ hội nhìn thấy các trang quảng bá EA với lợi nhuận hàng ngày 100%. Các trang này hiển thị lịch sử MetaTrader cho thấy cố vấn có lợi nhuận như thế nào - và chúng thường có giá. Bạn có thể mua một số phần mềm với giá thấp nhất là 25 USD, trong khi một số phần mềm có thể có giá cao nhất là 1,000 USD. Một số trang web sẽ đảm bảo lợi nhuận cao, và thậm chí có thể cung cấp đảm bảo hoàn lại tiền.
Tuy nhiên, phần lớn các loại EA này không may là lừa đảo. Hãy suy nghĩ cho riêng bạn một chút. Bạn sẽ bán một hệ thống giao dịch có lợi nhuận cao nếu bạn có thể kiếm lợi nhuận với nó trên một tài khoản được quản lý? Có lẽ không. Một hệ thống tự động hiệu quả có giá thấp như 25 USD không? Một lần nữa, điều này là cực kỳ khó có thể. Điều quan trọng là có thể xác định các trò lừa đảo EA và không rơi vào chúng. Nói chung, điều hợp lý là tránh bất cứ điều gì bạn phải trả tiền. Bạn sẽ không chỉ mất tiền khi mua phần mềm, nhưng nếu bạn đang sử dụng cố vấn trên một tài khoản trực tiếp, bạn cũng có thể mất số dư giao dịch của mình,
Giao dịch tiền điện tử được coi là một trong những cách sinh lợi nhất để kiếm tiền. Khi thực hiện giao dịch, có thể là một ý tưởng tốt để có một hệ thống Crypto tự động. Hệ thống giao dịch Crypto tự động có thể giúp bằng cách thực hiện ngay lập tức tất cả các giao dịch Crypto. Với sự giúp đỡ của phần mềm này, nhà giao dịch chỉ cần bật máy tính và để phần mềm chăm sóc việc đặt giao dịch.
Các hệ thống giao dịch tự động tiền điện tử có thể được sử dụng bởi những người mới bắt đầu, cựu chiến binh và chuyên gia có thể thấy chúng hữu ích trong việc đưa ra quyết định liên quan đến giao dịch. Phần mềm có sẵn trong các phạm vi giá khác nhau và cung cấp các mức độ tinh vi khác nhau.
Các hệ thống giao dịch Crypto tự động tốt nhất là các chương trình máy tính được thiết kế để phân tích hoạt động thị trường và biểu đồ giá tiền tệ. Phần mềm giúp xác định các tín hiệu giao dịch chính, xác định các cặp tiền tệ có lợi nhuận và làm tất cả điều này trước khi giao dịch trên chúng. Nếu chương trình phần mềm có thể được thiết lập với các tiêu chí được xác định bởi người dùng (đáp ứng tất cả các tham số đã xác định trước) nó có thể giúp phát sóng cảnh báo bán hoặc mua và có thể tự động thực hiện giao dịch. Điều này cũng có thể giúp làm cho các giao dịch có lợi nhuận.
Giao dịch tự động giảm thiểu tác động của cảm xúc liên quan đến quá trình giao dịch. Bằng cách giữ cảm xúc trong vịnh, các nhà giao dịch thường có thời gian dễ dàng hơn để bám vào kế hoạch chính của họ. Vì lệnh giao dịch được tự động thực hiện ngay khi các quy tắc giao dịch đã được đáp ứng, các nhà giao dịch sẽ không có cơ hội ngần ngại hoặc đặt câu hỏi về giao dịch. Ngoài ra, giao dịch tự động có thể ngăn chặn quá mức giao dịch (tức là mua và bán ở mọi cơ hội nhận thấy).
Lợi thế tiếp theo là khả năng backtest. Backtesting áp dụng các quy tắc giao dịch cho dữ liệu thị trường lịch sử để xác định tính khả thi của ý tưởng. Khi phát triển một hệ thống giao dịch tự động, tất cả các quy tắc phải tuyệt đối, không có chỗ để giải thích (tức là máy tính phải làm chính xác những gì cần phải làm mà không đoán).
Ngoài ra, các nhà giao dịch có thể sử dụng các quy tắc này và kiểm tra chúng trên dữ liệu lịch sử trước khi mạo hiểm tiền trong các phiên giao dịch trực tiếp.
Giao dịch tự động cũng bảo vệ kỷ luật. Khi các quy tắc giao dịch được thiết lập và thực thi giao dịch được thực hiện tự động, kỷ luật được bảo tồn ngay cả trong các thị trường biến động. Kỷ luật thường bị mất do các yếu tố cảm xúc như sợ mất lỗ hoặc mong muốn kiếm được lợi nhuận nhiều hơn một chút từ giao dịch. Giao dịch tự động giúp đảm bảo rằng kỷ luật được duy trì, bởi vì kế hoạch giao dịch sẽ được tuân thủ chính xác. Ngoài ra, lỗi phi công cũng giảm đi, ví dụ, lệnh mua 100 lô sẽ không được nhập sai như một lệnh bán 1.000 lô theo đó.
Một trong những thách thức lớn nhất trong giao dịch là lập kế hoạch cho bước tiếp theo. Ngay cả khi một kế hoạch giao dịch có tiềm năng đủ lợi nhuận, các nhà giao dịch bỏ qua các quy tắc sẽ thay đổi bất kỳ kỳ kỳ vọng nào mà hệ thống thực sự có.
Bạn nên hiểu rằng không có kế hoạch giao dịch nào thắng 100% thời gian - thua lỗ luôn là một phần của trò chơi. Tuy nhiên, thua lỗ có thể gây hại về mặt tâm lý, vì vậy một nhà giao dịch có hai hoặc ba giao dịch thua lỗ liên tiếp có thể quyết định bỏ qua giao dịch tiếp theo.
Một lợi ích khác là tốc độ nhập lệnh được cải thiện. Khi máy tính phản ứng ngay lập tức với các điều kiện thị trường thay đổi, các hệ thống tự động có khả năng tạo ra các lệnh một khi các tiêu chí giao dịch được đáp ứng. Kết quả là, vào hoặc ra khỏi giao dịch một vài giây trước đó có thể tạo ra sự khác biệt lớn trong kết quả giao dịch. Một khi một vị trí được nhập, tất cả các lệnh khác được tự động tạo ra, bao gồm cả các mục tiêu dừng lỗ bảo vệ và lợi nhuận.
Bạn biết rằng thị trường có thể di chuyển nhanh chóng, và nó là mất tinh thần để có một giao dịch đạt được mục tiêu lợi nhuận hoặc thổi qua một mức dừng lỗ trước khi các lệnh được nhập. Cuối cùng, lợi thế cuối cùng là bạn có thể đa dạng hóa giao dịch. Một nền tảng giao dịch tự động cho phép người dùng giao dịch với nhiều tài khoản, hoặc các chiến lược khác nhau đồng thời.
Mặc dù có những lợi thế, bạn nên biết rằng giao dịch tự động không bị tước đi một số nhược điểm. Lý thuyết đằng sau giao dịch tự động làm cho nó có vẻ khá đơn giản: cài đặt phần mềm, lập trình các quy tắc và xem nó giao dịch. Tuy nhiên, thực tế không phải lúc nào cũng phản ánh dự đoán.
Điều này ngụ ý rằng nếu kết nối internet của bạn bị mất, một lệnh có thể không được gửi đến thị trường. Cũng có thể có sự khác biệt giữa các giao dịch giả thuyết được tạo ra bởi chiến lược và thành phần nền tảng nhập lệnh biến chúng thành giao dịch thực. Phần lớn các nhà giao dịch nên mong đợi một đường cong học tập trong khi sử dụng các hệ thống giao dịch tự động, và đó là một ý tưởng tốt để bắt đầu với kích thước giao dịch nhỏ trong khi quá trình được tinh chỉnh.
Một hệ thống giao dịch tự động có thể gặp bất thường có thể dẫn đến các đơn đặt hàng bị mất tích, sai hoặc thậm chí là hai đơn đặt hàng. Nếu hệ thống được theo dõi, các sự kiện đó có thể được xác định và giải quyết nhanh chóng.
Và nhược điểm cuối cùng rõ ràng nhất là tối ưu hóa quá mức. Mặc dù không đặc biệt đối với các hệ thống giao dịch tự động, các nhà giao dịch sử dụng các kỹ thuật backtesting có thể tạo ra các hệ thống trông tuyệt vời trên giấy và hoạt động khủng khiếp trong thị trường trực tiếp.
Ví dụ, có thể điều chỉnh một chiến lược để đạt được kết quả đặc biệt dựa trên dữ liệu lịch sử mà nó đã được thử nghiệm. Các giao dịch đôi khi giả định sai rằng một kế hoạch giao dịch nên có gần 100% các giao dịch có lợi nhuận, hoặc không bao giờ phải trải qua sự rút ngắn để trở thành một kế hoạch khả thi.
Kết luận Sau khi đọc bài viết này, chúng tôi hy vọng bạn có thể trả lời những câu hỏi sau đây - giao dịch tự động là gì? Và giao dịch tự động Crypto là gì? Mặc dù giao dịch tự động có thể có vẻ hấp dẫn vì nhiều lý do, nhưng các hệ thống như vậy không nên được coi là một sự thay thế cho giao dịch được thực hiện cẩn thận.
Các trục trặc cơ học có thể xảy ra và xảy ra - và các hệ thống đòi hỏi phải theo dõi liên tục. Các nền tảng dựa trên máy chủ có thể cung cấp một giải pháp cho các nhà giao dịch muốn giảm thiểu rủi ro của các trục trặc cơ học. Nhiều nhà giao dịch chuyên nghiệp khuyên nên sử dụng phương pháp lai, bao gồm giao dịch thủ công và tự động để đạt được kết quả tốt nhất.