Martingale là một con quỷ tinh khiết, nó sẽ nuốt chửng tất cả mọi thứ bạn có! Vâng, trong nhiều năm, đây là quan điểm chung về Martingale. Việc sử dụng Martingale dẫn đến sự suy giảm, đặt cược nặng, mất mát không ngừng, ngược lại với các ý tưởng đầu tư ngoại hối cổ điển là tăng, giảm, dừng. Nó giống như một zhadan định kỳ sẽ nổ bất cứ lúc nào, khiến các nhà đầu tư không thể ngủ yên. Tuy nhiên, có một số người đã thể hiện sự quan tâm nhiệt tình. Hầu hết là những người mới bắt đầu vô thức, và một số ít là những người đam mê công nghệ thông thạo toán học và lập trình, trong một loạt các tiếng la hét, Martingale EA đã dần nổi lên trên thị trường.
Một phiên bản trước của Martingale EA có tên là 10point3. Nó xuất hiện trên diễn đàn Forex-TSD vào tháng 8 năm 2006 và cho đến nay đã có 470 trang thảo luận, hơn 4,700 bình luận, tính đến một bài đăng cũ nổi tiếng.
Mã của EA phiên bản ban đầu khá đơn giản, là một Martingale đơn phương (không thể mua và mua cùng một lúc) ; quy tắc tăng giá được xây dựng theo: tăng giá gấp đôi nếu MaxTrade (tỷ lệ tăng giá tối đa) được đặt dưới 12 tầng; đặt trên 12 tầng, tăng giá 1.5 lần so với lệnh trước. Định hướng chỉ số MACD được xây dựng, hướng mở nhiều hơn khi cột hiện tại của MACD lớn hơn giá trị cột trước; ngược lại, hướng mở trống, chỉ áp dụng cho lệnh đầu tiên, một khi lệnh được mở, chỉ mở một hướng, cho đến khi toàn bộ lệnh được đặt bằng. Mặc dù đây chỉ là một phiên bản đầu tiên của EA Martingale, nhưng vẫn có một vài điểm:
(1) Các tham số ReverseCondition được đặt để thay đổi hướng mở hàng một cách nhân tạo. Khi đặt ReverseCondition là 1, hướng làm nhiều trở thành không, hướng làm không trở thành nhiều, tất nhiên, điều này cũng chỉ áp dụng cho lệnh đầu tiên;
(2) Chăm sóc tài khoản được thiết lập, khi AccountProtection được thiết lập thành 1, bạn có thể thiết lập phạm vi bảo vệ đơn đặt hàng, và khi đơn đặt hàng vượt quá phạm vi này, bạn có thể đặt hàng riêng cho đơn đặt hàng cuối cùng (nhưng tính năng này dường như không hoạt động);
(3) Có thể thiết lập một mức dừng lỗ cho mỗi đơn đặt hàng, tất nhiên, điều này thường khó đạt được lợi nhuận, nhưng cũng tránh được vấn đề bùng nổ của người bệnh.
10Point3 là một phần dẫn dắt và thúc đẩy cho Martingale EA. Nhiều người đã thay đổi các tham số và cố gắng thêm chức năng dựa trên điều này, tạo ra nhiều phiên bản khác nhau của 10Point3.
Một ví dụ nổi bật của 10Point3 là Swb Grid. Trong phiên bản 4.1, nó giống như 10Point3, là một Martingale đơn phương, tăng giá ngược theo một hướng, và tất cả các đơn đặt hàng sẽ được đặt cùng một lúc sau khi đạt được mục tiêu lợi nhuận. Nó khác biệt rõ rệt với 10Point3 là: 10point3 sử dụng MACD như một chỉ số lọc đầu tiên, chọn hướng tiến vào, và sau khi bước vào, giá ngược sẽ được giải quyết bằng cách sử dụng Martingale; trong khi đó Swb Grid chỉ số lọc đầu tiên sử dụng BBand, RSI và Stoch, tự động chọn chỉ số ngược theo hướng. Sau khi bước vào, tăng giá ngược theo khoảng cách đặt ra, không sử dụng chỉ số tăng giá nữa, nếu không thì khoảng cách đặt hàng sẽ được đặt lớn, vì đã vượt quá giới hạn giữ giá rẻ.
Blessing đã cố gắng thực hiện một số bước đột phá so với phương pháp Martingale truyền thống. Từ phiên bản 2.5, chúng ta thấy rằng theo hướng này, các rủi ro dường như rất nhỏ: 1) thực hiện chiến lược phân tán vốn; 2) thực hiện tính toán tự động, tức là tính toán số tiền được phân phối cho một loại tiền tệ duy nhất, một cặp tiền tệ có thể nhận được một phần số tiền được thiết lập. Ví dụ, nếu một tài khoản có khoảng cách 10.000 đô la, nếu thiết lập Portion của nó là 5, EA sẽ giới hạn số tiền được quản lý ở mức 2000 đô la, và tính toán dựa trên phương pháp này, rủi ro dường như rất nhỏ; 3) tính toán tự động, tức là tính toán lại số tiền được phân phối cho một loại tiền tệ duy nhất, nếu sử dụng các thiết lập đặt hàng đơn đặt hàng đơn đặt hàng đơn đặt hàng đơn đặt hàng đơn đặt hàng đơn đặt hàng đơn đặt hàng đơn đặt hàng đơn đặt hàng đơn đặt hàng đơn đặt hàng đơn đặt hàng đơn đặt hàng đơn đặt hàng đơn đặt hàng đơn đặt hàng sẽ tăng theo xu hướng tự động khi sử dụng các thiết lập đặt đặt đặt hàng hóa; 3) tính toán tốc độ của các thiết lập
Trong phiên bản 3.0, mã nguồn của Blessing đã thay đổi gần như hoàn toàn, tăng nhiều độ phức tạp, nhưng vẫn theo đuổi nhiều ý tưởng phát triển của Blessing 2. Ví dụ như phiên bản 3.8, có thể thấy rằng nó vẫn tuân thủ các chiến lược phân bổ vốn, chiến lược kết hợp đường ngắn và dài, chiến lược định hướng thị trường của Blessing 2. Những cải tiến rõ ràng được thể hiện trong: (1) giao diện tiện lợi và chi tiết, hiển thị thông tin giao dịch một cách rõ ràng; (2) nhiều chức năng lọc, có thể lựa chọn riêng và tính toán và tính toán nhiều thứ trên các máy tính hiện tại; (3) nhiều chức năng đặt hàng tiền điện tử, cho phép sử dụng các nền tảng tiền điện tử khác nhau để sử dụng các mục tiêu giao dịch khác nhau để giảm giá trị tiền điện tử liên quan trong một khoảng thời gian nhất định; (4) giảm giá trị tiền điện tử liên quan đến các mục đích giao dịch liên quan đến giá trị tiền điện tử liên quan đến giá trị tiền điện tử liên quan đến giá trị tiền điện tử liên quan đến giá trị tiền điện tử liên quan đến giá trị tiền điện tử liên quan đến giá trị tiền điện tử liên quan đến giá trị tiền điện tử liên
Điều đáng chú ý của EA không phải là ảnh hưởng của nó, mà còn là sự đổi mới về chiến lược. Nó cũng là một Martingale đơn phương, và bộ lọc vị trí đầu tiên của nó là: vị trí 60 điểm dưới đường trung bình 700 ngày hiện tại (bằng mặc định, có thể được cài đặt theo cách thủ công). Nếu ở 60 điểm dưới đường trung bình 700 ngày, thì làm nhiều hơn; ở 60 điểm trên 700 ngày, thì làm trống. Ý định của bộ lọc này rõ ràng: ở những nơi xa hơn đường trung bình, tỷ lệ quay lại giá sẽ lớn hơn, khoảng cách ngược lại sẽ ngắn hơn, do đó làm tăng xác suất pha lợi nhuận và giảm rủi ro.
OM_2Way trong chiến lược phẳng phần phẳng, thường sử dụng một hoặc hai lệnh đã có lợi để bảo hiểm cho các đơn đặt hàng bị mất nhiều nhất, lợi nhuận sau khi bảo hiểm là lợi nhuận của một giao dịch. Điều này sẽ làm tăng số lần mở và số lần giao dịch, tăng tốc độ lợi nhuận. Lưu ý rằng OM_2Way xác định vị trí của đơn đặt hàng tiếp theo không bắt đầu tính từ vị trí ban đầu, mà bằng cách tính vị trí phẳng của đơn đặt hàng cuối cùng, cộng với số lượng nắm giữ khi số lượng đơn đặt hàng tăng, điều này dẫn đến, mặc dù số lượng đơn đặt hàng trên đĩa không nhiều, nhưng do số lượng kho hàng của đơn đặt hàng cuối cùng là rất lớn, tổng lượng nắm giữ tài khoản là quá lớn.
Điều đáng chú ý của EA này là nó thay đổi chiến lược đánh giá đơn phương của các EA Martingale trước đây, phát triển Martingale đánh giá hai chiều. Những gì được gọi là đánh giá hai chiều, đó là nhiều, không có giá cả đồng thời, theo chiến lược Martingale được thiết lập riêng của họ, hoặc giao dịch ngang hàng hoặc giao dịch ngang hàng toàn bộ theo chiến lược tổng thể. Ưu điểm lớn nhất của EA Martingale hai chiều là tốc độ lợi nhuận rất nhanh, tăng cường khả năng bảo hiểm và giảm rủi ro thông qua sự tăng trưởng nhanh chóng của số dư tài khoản.
Ngoài ra, tính toán vị trí và khoảng cách lưới của Hybrid cũng rất khác với EA Martingale thông thường. Khoảng cách lưới không phải là một thiết lập nhân tạo hoàn toàn cố định, cũng không phải là tính toán tự động dựa trên các chỉ số, nhưng tính toán tích hợp các yếu tố tổng số nắm giữ, tức là mật độ lưới của nó sẽ giảm xuống khi tổng số nắm giữ tăng, để giảm càng ít khoảng cách quay lại cần thiết; khi tính toán các lệnh tiếp theo, cũng tích hợp các yếu tố khoảng cách lưới, tức là khi khoảng cách lưới tối thiểu được thiết lập càng lớn, tốc độ chuyển giao của các vị trí càng nhỏ. Chiến lược này rất khó nhìn thấy trong EA Martingale thông thường, hoặc vì vậy nó được gọi là gây nhầm lẫn.
PipMaker là một người chơi của EA hai chiều. Tuy nhiên, điều này chỉ áp dụng cho các phiên bản trước 15.0. Sau 15.0, vì người chỉnh sửa không giống với tác giả ban đầu, chiến lược giao dịch của PipMaker đã thay đổi đáng kể, từ một EA Martingale hai chiều trở lại một EA đơn chiều. Vì vậy, chúng tôi chỉ sử dụng phiên bản 10.0 để xem xét chiến lược của nó.
PipMaker 10.0 cũng như OM_2Way, giữ nguyên ý tưởng về phần ngang hàng, cho phép đơn vị lợi nhuận có thể bảo hiểm khoản lỗ xa nhất mà không sử dụng tất cả các đơn vị ngang hàng tài khoản. Ngoài khả năng có nhiều, không có chỗ ở của Hybrid, PipMaker 10.0 còn có nhiều, không có chỗ ở của các đơn vị ngang hàng, làm sâu hơn nữa chiến lược của Martingale EA. Nói một cách đơn giản, chiến lược của nó là: theo thiết lập nhiều và không có chỗ ở, đường dây lưới bao gồm nhiều, nhiều lệnh, thị trường được coi là xu hướng tăng khi giá nằm ở đường trung tâm, hầu hết các đơn đặt hàng ở cuối đường trung tâm được coi là mục tiêu bảo hiểm khi bán lỗ, đôi khi là đơn đặt hàng lợi nhuận), với mục tiêu kiếm lợi nhuận từ việc mua hoặc bán hàng đã được mua.
Chiến lược này của PipMaker, thực tế, phát triển bốn phương thức bù đắp rủi ro: rủi ro nhiều-nhiếu, rủi ro không-nhiếu, rủi ro không-nhiếu, rủi ro không-nhiếu, rủi ro không-nhiếu. Đó là, khi một lệnh đi sai hướng, ngoài việc có thể cứu được các lệnh đồng chiều khi thị trường quay trở lại, cũng có thể cứu được các lệnh ngược lại khi thị trường tiếp tục tiến lên.
Kết quả của việc kiểm tra thực tế cũng giống như vậy. Các lệnh nhiều, trống mà PipMaker đưa ra, giống như một mạng lưới sẽ di chuyển, biên giới thay đổi liên tục với sự thay đổi của giá. Vì vậy, ngay cả khi thị trường xu hướng xuất hiện và giá ra khỏi hàng ngàn điểm, PipMarker sẽ không bao giờ kéo ra mạng lưới hàng ngàn điểm để ngồi chờ đợi, mà liên tục phẳng một phần các lệnh ngược lại, theo dõi giá đi trước.
Tất cả mọi thứ đều có lợi thế và bất lợi. Chiến lược giao dịch ngang hàng chéo này của PipMaker có thể được coi là như cá được nước khi thị trường sôi động nhỏ; trong khi thị trường có xu hướng lớn, mặc dù PipMaker không sợ sôi nổi vì nó tăng chậm và không sợ sôi nổi, tuy nhiên, với mức độ giữ an toàn, PipMaker sẽ làm giảm rõ ràng cơ hội mở giao dịch an toàn, lợi nhuận giảm đáng kể.
Ai có thể nghĩ rằng một Martingale EA từng được người ta ca ngợi sẽ còn có thị trường thương mại? ForexHacked đã chứng minh điều này: Martingale không phải là một không gian riêng tư với phạm vi giao dịch nhỏ, nó có một thị trường đại chúng rộng lớn. Sự xuất hiện của EA với Martingale là chiến lược cốt lõi của EA như phần mềm thương mại có thể có một bối cảnh sâu sắc hơn: môi trường thị trường ngày càng trở nên khó khăn hơn và tư tưởng giao dịch truyền thống ngày càng không phù hợp với thị trường.
Nhân tiện, ForexEnvy (cũng là phần mềm thương mại) có sự giống nhau rõ ràng về chiến lược và phong cách mã hóa. Ưu điểm lớn nhất của ForexEnvy là tất cả các lệnh có thể được đặt khoảng cách và vị trí một cách riêng biệt, do đó có nhiều tính linh hoạt hơn.
Martingale EA đã phát triển theo một con đường phức tạp từ khi ra đời: (1) các bộ lọc thời gian, bao gồm bộ lọc ngày giao dịch từ thứ Hai đến thứ Năm, bộ lọc giờ giao dịch, bộ lọc thời gian, bộ lọc ngày giao dịch không cân bằng, bộ lọc ngày giao dịch không cân bằng, bộ lọc đơn đặt đơn hàng không cân bằng trong tuần đầu tiên; (2) sử dụng bộ lọc tin tức cẩn thận, mặc dù các bộ lọc tin tức thường có thể được sử dụng theo thời gian và theo mức độ thay đổi theo thời gian, thường bị ảnh hưởng bởi các mô hình giao dịch theo mô hình giao dịch công nghệ thông thường; (3) sử dụng các mô hình giao dịch cân bằng để giải quyết các mô hình giao dịch dựa trên mô hình giao dịch không cân bằng theo mô hình giao dịch ATCCI, Indomatic, Indomatic, Indomatic, Indomatic, Indomatic, Indomatic, Indomatic, Indomatic và các mục tiêu khác.
Tóm lại ý kiến về Martingale
Sau khi giới thiệu tất cả các EA nổi tiếng như Martingale, bạn có thể sẽ thất vọng: không có EA nào thực sự giải quyết được những lo ngại về sự bùng nổ của hang động!
Quan điểm của tôi là: Định mệnh của Martingale EA là bùng nổ hang động, điều này sẽ không thay đổi trong quá khứ, hiện tại và tương lai. Cũng giống như định mệnh của con người là chết. Nhưng con người phải chết, không ngăn cản con người có thể sống một cách tuyệt vời. Cũng vậy, mặc dù định mệnh của Martingale là bùng nổ hang động, nhưng nó cũng có thể được sử dụng tốt, sử dụng tốt, cũng như kiếm tiền.
Hiện tại, Martingale EA đã đi từ bàn xuống bàn, từ cá nhân sang thương mại, chính là kết quả của sự thay đổi môi trường thị trường. Nhớ lại một bậc thầy đầu tư hồi tưởng về môi trường thị trường thời niên thiếu của mình: khi đó thị trường không có nhiều biến động, tăng là tăng liên tục, giảm là giảm liên tục. Nhìn lại thị trường ngoại hối của chúng ta ngày nay, có thể nói là hoàn toàn hai lần.
Nhiều người nói rằng: một Martingale tốt kết hợp quản lý tài chính, có thể đánh bại các thị trường. Điều này là đúng, nhưng có vẻ như không. Quản lý tài chính có thể giúp Martingale tồn tại trong thị trường một vài ngày, nhưng không thể đánh bại thị trường. Ngoài quản lý tài chính, các kỹ thuật khác cũng rất quan trọng. Ngày nay, Martingale không còn là một người điên máy mã hóa mù quáng như mọi người tưởng tượng, mà đã tích hợp nhiều yếu tố thông minh hơn. Những yếu tố này được thể hiện trong các EA đã được giới thiệu trước đây, chẳng hạn như: ((1) hạn chế tốc độ tăng giá và tổng giá; ((2) nhiều rủi ro hai lần; ((3) nhiều rủi ro tiền tệ; ((4) giảm mục tiêu lợi nhuận hoặc theo dõi lỗ; ((6) xác định xu hướng nhân tạo; ((7) báo hiệu giao dịch kịp thời; ((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((
Tôi cho rằng, mặc dù Martingale EA đã được định mệnh để bùng nổ, nhưng chiến lược của Martingale có thể hoạt động. Một trong những kỹ thuật quan trọng là quản lý và sắp xếp vốn tổng hợp để có được lợi thế trên thị trường theo xác suất, chứ không phải là quản lý tiền ảo theo nghĩa chung.
Ví dụ, đối với một tài khoản vốn 100.000 đô la, giao dịch với Martingale EA, tính theo tỷ lệ lợi nhuận 10% mỗi tháng, sẽ mất 10 tháng (không giao dịch lợi nhuận), để kiếm được lợi nhuận gấp đôi, sau khi chiết xuất toàn bộ lợi nhuận gấp đôi, bạn có thể tiết kiệm và tránh rủi ro. Do đó, chỉ trong khoảng thời gian giao dịch 10 tháng, không có bất kỳ sự biến động cực đoan nào xảy ra, bạn có thể thực sự có lợi nhuận, nếu không bạn sẽ mất tiền.
Tuy nhiên, nếu chia tài khoản 100.000 đô la này thành hai tài khoản A, B, mỗi tài khoản giao dịch bằng một EA Martingale, yêu cầu là: A, B, hai tài khoản phải hoàn toàn ngược lại theo hướng giao dịch. Vì vậy, trong trường hợp xảy ra sự biến động của thị trường cực kỳ nguy hiểm, chỉ có một tài khoản sẽ bùng nổ, tài khoản khác sẽ kiếm được lợi nhuận như bình thường, tỷ lệ lỗ là 50%. Nếu tính theo tỷ lệ lợi nhuận 10% mỗi tháng, miễn là bạn đã có lợi nhuận liên tục 5 tháng trước đó và rút toàn bộ lợi nhuận, bạn có thể bảo quản và thoát khỏi rủi ro. Điều này dễ dàng hơn so với các điều kiện trước đây.
Nếu chúng ta chia tiền 100.000 đô la trên thành bốn tài khoản A, B, C và D để giao dịch với hai EA Martingale, trong đó A và B có hướng giao dịch giống nhau, nhưng các tham số thiết lập khác nhau và điểm nhập khác nhau; C và D có hướng giao dịch ngược lại với AB, nhưng cả hai tài khoản đều có các tham số thiết lập và điểm nhập khác nhau. Như vậy, trong trường hợp biến động cực đoan, tài khoản A, B hoặc C và D sẽ bị đe dọa. Tuy nhiên, do các tham số thiết lập điểm nhập khác nhau, trong thực tế, tỷ lệ lưu trữ sẽ thường không dưới 50%. Do đó, thực sự bùng nổ chỉ là một trong số các tài khoản. Rủi ro giảm đến 25%.
Có lẽ một số người nói rằng tỷ lệ lợi nhuận 10% mỗi tháng là một mục tiêu quá cao và sẽ làm tăng rủi ro cho Martingale EA. Điều này liên quan đến vấn đề điều chỉnh vốn lưu trữ. Chúng ta đều biết rằng, hầu hết thời gian, vì vị trí đầu tiên của họ rất nhỏ, tỷ lệ lưu trữ rất thấp và khả năng sử dụng vốn cũng rất thấp. Có đủ tiền trong vị trí để phòng ngừa tình trạng lưu trữ cực lớn.
Dĩ nhiên, việc thực sự sử dụng Martingale tốt là kết hợp với sự phán đoán xu hướng nhân tạo, điều chỉnh các tham số thích hợp để thích ứng với sự thay đổi của thị trường, giảm khả năng bùng nổ và tăng tỷ lệ tồn tại của bùng nổ dưới sự kiểm soát của các thị trường cực đoan. Nhìn chung, bùng nổ của Martingale không đáng sợ, miễn là tần suất và khả năng xảy ra của bùng nổ như vậy là trong phạm vi hạn chế, nó gây ra tổn thất thấp hơn nhiều so với lợi nhuận trong thời gian giao dịch thích hợp, chiến lược của Martingale có thể có lợi nhuận lâu dài.