Đánh giá chiến lược của tám EA phòng ngừa rủi ro nổi tiếng

Martingale là quỷ dữ, nó sẽ nuốt chửng tất cả những gì bạn có! , trong nhiều năm qua, đây là quan điểm thống nhất về Martingale. Việc sử dụng Martingale đã dẫn đến sự phản kháng, trọng lượng, không dừng lỗ, hoàn toàn trái ngược với tư tưởng cổ điển của đầu tư ngoại hối. Tuy nhiên, có rất nhiều người đã thể hiện sự quan tâm nhiệt tình đến nó. Hầu hết là những người mới bắt đầu không biết gì và một số ít là những người điên kĩ về kỹ thuật thông thạo toán học và lập trình. Trong một tiếng la hét, Martingale EA dần dần xuất hiện trên thị trường.

• #### 10Point3

Martingale EA có nguồn gốc từ một EA có tên là 10point3. Nó đã xuất hiện trên diễn đàn Forex-TSD vào tháng 8 năm 2006 và đã đạt 470 trang thảo luận, hơn 4.700 nhận xét, một bài đăng cũ nổi tiếng.

Lệnh đặt hàng được xây dựng là: nếu MaxTrade (số lượng hàng đầu) đặt dưới 12 tầng, đặt hàng gấp đôi; đặt trên 12 tầng, đặt hàng gấp 1,5 lần so với đơn đặt hàng trước đó. Định hướng đánh giá MACD được xây dựng, khi giá trị cột MACD hiện tại của 14 ngày lớn hơn cột trước, vị trí được mở nhiều hơn; ngược lại, hướng mở cửa hàng là trống, phán quyết chỉ áp dụng cho đơn đặt hàng đầu tiên, một khi đặt hàng, chỉ mở cửa hàng theo cùng một hướng cho đến khi toàn bộ kho được thanh toán. Mặc dù đây chỉ là Martingale EA ở dạng ban đầu, nhưng vẫn có một số lợi ích:

• (1) thiết lập ReverseCondition tham số, có thể thay đổi hướng mở vị trí. Khi ReverseCondition được thiết lập là 1, hướng thực hiện ban đầu trở thành làm trống, hướng thực hiện ban đầu trở thành làm nhiều, tất nhiên, điều này cũng chỉ áp dụng cho lệnh đầu tiên;

• (2) Cài đặt bảo vệ tài khoản, có thể thiết lập phạm vi bảo vệ lệnh khi AccountProtection được đặt ở mức 1, và có thể thanh toán riêng cho lệnh cuối cùng khi lệnh vượt quá phạm vi này (nhưng tính năng này dường như không hoạt động);

• (3) Bạn có thể đặt lệnh dừng lỗ cho mỗi lệnh, tất nhiên, thường thì điều này rất khó để tạo ra lợi nhuận, nhưng nó cũng tránh được vấn đề của kho bùng nổ bùng nổ mà mọi người thường nói đến.

  10Point3 đã dẫn đầu và thúc đẩy Martingale EA. Nhiều người đã cố gắng sửa đổi các tham số và bổ sung tính năng trên cơ sở này, khiến 10Point3 sinh ra nhiều phiên bản khác nhau.

• Swb Grid

Khác với 10Point3 là: 10point3 sử dụng MACD làm chỉ số lọc lợi nhuận đầu tiên, chọn hướng đi trong thị trường, sau đó sử dụng Martingale để giải quyết sự bất ổn; trong khi chỉ số lọc giá sau khi vào thị trường đầu tiên của Grid Swb sử dụng BBand, RSI và Stoch, chủ động chọn vào thị trường theo hướng ngược. Sau khi vào thị trường, thêm chỉ số chống lại, không sử dụng chỉ số nữa, nếu không thì khoảng cách đặt hàng sẽ bị mở rộng quá mức, rất nhiều cơ hội đặt hàng có giá trị sẽ được đặt lại. Grid Swb có thể đặt hàng gấp đôi lần lần đặt hàng cuối cùng, và cũng có thể chọn theo một cách nào đó.

• #### Blessing

Trong thị trường, Blessing đã cố gắng thực hiện một số bước đột phá đối với phương pháp Martingale truyền thống. Từ phiên bản 2.5 của nó, chúng tôi đã phát hiện ra hướng của nỗ lực này: 1) thực hiện chiến lược phân tán vốn của EA. Blessing dường như nhận thức được rằng Martingale EA sẽ vận chuyển tất cả các khoản tiền vào một loại tiền tệ có rủi ro lớn, có thể cố tình thiết lập để quản lý các khoản tiền của nó thành các phần, một cặp tiền có thể nhận được một phần của khoản tiền mà nó đã thiết lập. Ví dụ, nếu một tài khoản 10000 đô la, nếu bạn đặt phần của nó là 5, thì EA sẽ giới hạn khoản tiền quản lý của nó ở mức 2000 đô la, và dựa trên điều này để tính toán phương pháp quản lý vốn, rủi ro dường như rất nhỏ; 2) tính toán vị trí tự động, nghĩa là khi sử dụng quản lý vốn được thiết lập là đúng, chương trình sẽ theo dõi các khoản tiền được phân phối để tính toán số lượng mở cửa; 3) tính toán tự động của Martingale EA sẽ đưa tất cả các khoản tiền của nó vào một mạng lưới rộng.

Blessing 3 có những cải tiến rõ rệt như: 1) hiển thị giao dịch thông tin một cách dễ dàng và chi tiết; 2) có nhiều cài đặt lọc hơn, Blessing 3 có thể được lựa chọn riêng lẻ hoặc kết hợp và sử dụng MA, CCI, BB_Stoch như bộ lọc đầu tiên vào danh sách; 3) có tính năng che đậy nhiều loại tiền tệ, cho phép đặt hàng trên một số lượng nhất định hoặc mở kho, sau đó chọn một loại tiền tệ khác, khi giá trị tương quan của đồng tiền đó (tức là giá trị liên quan đến hàng hóa) có thể được thiết lập từ 100 điểm đến 100 điểm, làm cho các chức năng của thị trường được thiết lập bằng tay; 3) có thể được sử dụng để tính toán các mục tiêu giao dịch thông qua các giao dịch thông minh, giảm thiểu rủi ro hoặc bù đắp cho các khoản thua lỗ của các đơn đặt hàng khác nhau; 4) có thể được sử dụng để tính toán lợi nhuận của các đơn đặt hàng thông qua các giao dịch thông minh, nhưng cũng có thể giảm thiểu rủi ro của các đơn đặt hàng khác; 4) có thể được sử dụng để tính toán các mục tiêu giao dịch thông minh, nhưng cũng có thể giảm

• #### OM_2Way

EA này đáng nói đến không phải là ảnh hưởng của nó lớn như thế nào, mà là sáng tạo về chiến lược. Nó cũng là một Martingale một chiều, có bộ lọc vị trí mở đầu tiên là: dưới khung thời gian hiện tại, vị trí 60 điểm so với đường trung bình 700 — mặc định, có thể được thiết lập bằng tay. Nếu ở vị trí 60 điểm dưới đường trung bình 700, hãy làm nhiều hơn; ở vị trí 60 điểm trên 700, hãy làm trống. Ý tưởng của bộ lọc này rất rõ ràng: ở những nơi xa đường trung bình, tỷ lệ giá điều chỉnh cao hơn, khoảng cách của chiến lược ngược sẽ rất ngắn, do đó tăng khả năng lợi nhuận và giảm rủi ro.

Trong một chiến lược bán tháo một phần kho, OM_2Way thường sử dụng một hoặc hai lệnh đã kiếm được lợi nhuận để bảo vệ các lệnh bị mất nhiều nhất, lợi nhuận sau khi bảo vệ là lợi nhuận của một giao dịch. So với chiến lược bán tháo toàn bộ kho, điều này sẽ làm tăng số lần mở vị trí và số lần giao dịch, và lợi nhuận sẽ tăng lên.

• #### BK’s Grid EA Hybrid

EA này đáng chú ý bởi vì nó thay đổi chiến lược Martingale EA đơn phương trước đây, phát triển Martingale hai chiều. Cái gọi là Martingale hai chiều là mở nhiều và trống cùng một lúc, mỗi người mở và đóng cửa theo chiến lược Martingale đã được thiết lập, hoặc theo chiến lược toàn bộ. Ưu điểm lớn nhất của Martingale hai chiều là tăng cường tốc độ lợi nhuận của nó, bằng cách tăng nhanh số dư tài khoản để đối trọng và giảm rủi ro.

Ngoài ra, việc tính toán vị trí và khoảng cách lưới của Hybrid cũng khác rất nhiều so với EA Martingale thông thường. Khoảng cách lưới không phải là thiết lập hoàn toàn bằng tay, cũng không phải là tính toán tự động dựa trên chỉ số, nhưng nó được tích hợp vào các yếu tố của tổng số nắm giữ trong tính toán, nghĩa là khi tổng số nắm giữ tăng lên, mật độ lưới của nó sẽ bị thu hẹp, để giảm khoảng cách quay trở lại cần thiết cho kho ngang bằng càng tốt; khi tính toán vị trí của một đơn đặt hàng, nó cũng được tích hợp vào các yếu tố của khoảng cách lưới, nghĩa là khi các vị trí được thiết lập càng lớn, vị trí càng tăng càng ít.

• #### PipMaker

PipMaker là một trong những người chơi của EA pha pha hai chiều. Tuy nhiên, điều này chỉ áp dụng cho các phiên bản trước 15.0. Từ 15.0, chiến lược giao dịch của PipMaker đã thay đổi đáng kể, từ một Martingale EA pha hai chiều thành một EA pha một chiều, thậm chí là một EA cạo lông. Do đó, chúng tôi chỉ xem xét chiến lược của nó ở phiên bản 10.0 như một ví dụ.

PipMaker 10.0, giống như OM_2Way, tuân thủ lý thuyết của một số lỗ hổng bằng phẳng, cho phép lệnh lợi nhuận được bảo vệ ở cuối lỗ hổng nhất, thay vì sử dụng toàn bộ lỗ hổng bằng phẳng. So với Hybrid, nó có chức năng của các lỗ hổng bằng phẳng của Hybrid, nó còn có chức năng của các lỗ hổng bằng phẳng của nhiều, trống và chéo, tiếp tục đào sâu hơn vào chiến lược của Martingale EA. Nói một cách đơn giản, chiến lược của nó là: dựa trên thiết lập đồng thời làm nhiều và trống, một mạng lưới bao gồm các lệnh nhiều, trống là đường trung tâm, khi giá nằm trên đường trung tâm, thị trường được coi là xu hướng tăng, với mục tiêu bảo vệ các lệnh ở cuối cùng bên dưới đường trung tâm (thường là lệnh bán thua lỗ, đôi khi là lệnh mua lợi nhuận), các lệnh đã mua lợi nhuận đã được sử dụng để mua lỗ hổng hoặc bán lợi nhuận với mục tiêu của nó, hoặc mua lỗ hổng với mục tiêu của các lệnh mua lỗ hổng), hoặc đã được coi là xu hướng giảm lợi nhuận khi các lệnh đã mua được

Chiến lược này của PipMaker, thực sự phát triển bốn cách để bảo vệ vị trí bằng phẳng: bảo hiểm nhiều (lãi) - nhiều (lãi) - nhiều (lãi) - nhiều (lãi) - nhiều (lãi) - nhiều (lãi) - nhiều (lãi) - nhiều (lãi) - nhiều (lãi) - nhiều (lãi) - nhiều (lãi) - nhiều (lãi) - nhiều (lãi) - nhiều (lãi) - nhiều (lãi) - nhiều (lãi) - nhiều (lãi) - nhiều (lãi) - nhiều (lãi) - nhiều (lãi) - nhiều (lãi) - nhiều (lãi) - nhiều (lãi) - nhiều (lãi) - nhiều (lãi) - nhiều (lãi) - nhiều (lãi) - nhiều (lãi).

Kết quả kiểm tra thực tế cũng như vậy. Các lệnh nhiều, trống được mở bởi PipMaker, giống như lưới di chuyển, biên giới thay đổi không ngừng theo biến động của giá. Do đó, ngay cả khi xu hướng xuất hiện, giá đi ra ngoài ngàn điểm, PipMarker sẽ không bao giờ kéo lưới ngàn điểm ra để ngồi chờ, nhưng liên tục làm bằng một phần của lệnh ngược, theo dõi giá tiến lên. Tất nhiên, hiệu quả cuối cùng của việc theo dõi phụ thuộc vào mức độ yếu của xu hướng mạnh mẽ và cài đặt tham số liên quan. Nếu xu hướng quá mạnh mẽ, quá mạnh mẽ hoặc cài đặt tham số không đúng, tốc độ lưu trữ của lệnh ngược sẽ không theo kịp, mức độ giam giữ cũng sẽ rất sâu.

Bất cứ điều gì cũng có lợi phải có nhược điểm. Chiến lược thanh toán chéo này của PipMaker, có thể được coi là một con cá khi thị trường bị dao động nhỏ; khi thị trường có xu hướng lớn, PipMaker mặc dù do lỗ hổng chậm và không sợ hãi tăng giá cổ phiếu, tuy nhiên, với mức độ sâu hơn của khóa kín, PipMaker sẽ làm giảm đáng kể cơ hội mở kho và lợi nhuận kho, khả năng lợi nhuận giảm đáng kể. Ngoài ra, việc giải quyết khóa kín cũng không giống như Martingale EA thông thường để có được lợi nhuận sạch sẽ, giải quyết từng đơn vị của khóa kín, thị trường thường phải trải qua nhiều lần rung động.

• #### ForexHacked

ForexHacked đã chứng minh điều này với mọi người: Martingale hoàn toàn không phải là một không gian giao dịch riêng tư ở phạm vi nhỏ, nó có một thị trường đại chúng rộng lớn. Là một phần mềm thương mại, sự xuất hiện của EA với Martingale là chiến lược cốt lõi có lẽ có bối cảnh sâu sắc hơn: môi trường thị trường ngày càng trở nên hỗn độn, lý thuyết giao dịch truyền thống ngày càng không thể thích nghi với thị trường.

Nhân tiện, ForexEnvy (cũng là phần mềm thương mại) có sự tương đồng rõ rệt với ForexHacked, cả về chiến lược và phong cách mã. Ưu điểm lớn nhất của ForexEnvy là tất cả các lệnh có thể được thiết lập tự do và vị trí riêng biệt, do đó có tính linh hoạt hơn.

• #### Indo Run

Theo đó, Martingale EA đã phát triển theo một con đường phức tạp kể từ khi ra đời: để giải quyết vấn đề bùng nổ kho bạc, các nhà phát triển đã phải suy nghĩ hết sức mình để nghĩ ra các phương pháp lọc và phương tiện quản lý tiền tệ nhỏ. AT. Indo Run đã đẩy sự phức tạp này đến cực điểm: các tham số thiết lập bên ngoài của nó lên tới gần 200 mục, và nó thực sự rất khó để hiểu và nắm bắt. Tuy nhiên, theo quan sát, EA đã phát triển các kỹ thuật lọc khác nhau: 1) Bộ lọc thời gian, bao gồm các ngày giao dịch từ thứ nhất đến thứ năm, các giao dịch quá hạn, các giao dịch quá hạn nhỏ, các giao dịch quá hạn ở châu Á, châu Âu, châu Mỹ, các giao dịch quá hạn, các giao dịch quá hạn ngày không nông dân, các giao dịch quá hạn ngày đầu tiên sau khi không nông dân, v.v.; 2) Bộ lọc tin tức, có thể được thực hiện dựa trên thời gian tin tức xảy ra, và lựa chọn các loại tiền tệ nhỏ bị ảnh hưởng.

Tóm tắt về Martingale

Sau khi giới thiệu về rất nhiều EA Martingale nổi tiếng, có lẽ bạn sẽ thất vọng: không có một EA nào thực sự giải quyết được vấn đề của các nhà đầu tư đang lo lắng! Vậy Martingale có phải là không thể sử dụng, và có giá trị nghiên cứu Martingale không?

Quan điểm của tôi là: số phận của Martingale EA là phá vỡ kho, điều này không thay đổi trong quá khứ, hiện tại và tương lai. Cũng giống như số phận của con người là chết. Nhưng người ta phải chết, không cản trở người ta có thể sống rất tuyệt vời. Tương tự như vậy, mặc dù số phận của Martingale là phá vỡ kho, nhưng vẫn có thể được sử dụng tốt, sử dụng tốt, cũng có thể kiếm tiền.

Martingale EA hiện nay đi từ bàn xuống bàn, từ dân sự đến thương mại, chính là kết quả của sự thay đổi môi trường thị trường. nhớ rằng một bậc thầy đầu tư nhớ lại môi trường thị trường của tuổi trẻ của mình khi nói: khi thị trường không có nhiều biến động, tăng là tăng liên tục, giảm là giảm liên tục.

Nhiều người nói rằng: Martingale kết hợp quản lý tài chính tốt, có thể chiến thắng thị trường . Điều này có một số lý do, nhưng dường như không phải vậy. quản lý tài chính có thể giúp Martingale tồn tại trên thị trường thêm một vài ngày, nhưng không thể chiến thắng thị trường. Ngoài quản lý tài chính, các kỹ thuật khác cũng rất quan trọng. Martingale ngày nay không phải là loại robot mã hóa mù quáng mà người ta tưởng tượng, nhưng đã hòa nhập vào nhiều yếu tố thông minh hơn.

Theo tác giả, mặc dù Martingale EA được định sẵn để phá vỡ vị trí, nhưng chiến lược của Martingale có thể hoạt động, điều này không mâu thuẫn. Một trong những kỹ thuật quan trọng là quản lý và điều chỉnh tài chính tổng hợp để có được lợi thế trên thị trường dựa trên xác suất, chứ không phải là quản lý tài chính theo nghĩa chung.

Ví dụ, đối với một tài khoản 100 nghìn đô la, sử dụng Martingale EA để giao dịch, tính toán lợi nhuận 10% mỗi tháng, cần 10 tháng ((không giao dịch lợi nhuận), để kiếm được lợi nhuận gấp đôi, sau khi rút toàn bộ lợi nhuận gấp đôi, bạn có thể bảo đảm, thoát khỏi rủi ro. Do đó, chỉ trong khoảng thời gian giao dịch 10 tháng, không có bất kỳ hành động cực đoan nào, bạn có thể thực sự kiếm được lợi nhuận, nếu không, bạn sẽ bị mất mát.

Tuy nhiên, nếu chia tài khoản 100.000 USD này thành hai tài khoản A và B, mỗi tài khoản giao dịch với một Martingale EA, yêu cầu là: Hai tài khoản A và B phải hoàn toàn trái ngược về hướng giao dịch. Như vậy, khi xảy ra một tình huống cực đoan, chỉ có một tài khoản bị phá vỡ, và tài khoản khác sẽ thu lợi nhuận như thường lệ, với tỷ lệ lỗ là 50%. Nếu tính theo tỷ lệ lợi nhuận 10% mỗi tháng, miễn là trước đó đã thu lợi nhuận liên tục 5 tháng và rút hết lợi nhuận, thì có thể đảm bảo, thoát khỏi rủi ro.

Sau đó, nếu chúng ta chia 100,000 đô la trên thành bốn tài khoản A, B, C, D, mỗi tài khoản được giao dịch với hai Martingale EA, trong đó hai tài khoản A, B có cùng hướng giao dịch, nhưng các tham số được thiết lập khác nhau và điểm vào khác nhau; hai tài khoản C, D có hướng giao dịch trái ngược với hai tài khoản A, B, nhưng các tham số và điểm vào khác nhau.

Có lẽ một số người nói rằng lợi nhuận 10% mỗi tháng, đối với Martingale EA, mục tiêu quá cao, sẽ làm tăng rủi ro. Điều này liên quan đến vấn đề phân phối vốn của một con mồi. Chúng ta đều biết rằng Martingale EA hầu hết thời gian, do vị trí ban đầu của nó rất nhỏ, tỷ lệ chênh lệch rất thấp và lợi dụng vốn rất thấp.

Tất nhiên, để thực sự sử dụng Martingale tốt, hoặc kết hợp với phán đoán xu hướng nhân tạo, điều chỉnh tham số khi thích hợp để thích ứng với sự thay đổi của thị trường, giảm khả năng bùng nổ khoang, tăng khả năng sống sót của khoang trong các tình huống cực đoan. Nói chung, bùng nổ khoang của Martingale không đáng sợ, miễn là tần suất và xác suất xảy ra của bùng nổ khoang xảy ra trong phạm vi giới hạn, thiệt hại gây ra thấp hơn nhiều so với lợi nhuận trong thời gian giao dịch thích hợp, chiến lược của Martingale có thể có lợi nhuận liên tục.