Tôi đã đọc “Bóng ma phố Wall”

Nói về trò chơi giao dịch này: giao dịch là trò chơi của người thua, người chịu thua là người chiến thắng lớn nhất. Cái gì là trò chơi của người thua, là người thua trước, người thắng trò chơi này! Trong trò chơi này, bạn không thể kiểm soát bất cứ điều gì ngoại trừ vị trí của mình!

Ba nguyên tắc:

• ### Quy tắc 1: Chỉ giữ đúng vị trí.

Một vị trí trước khi được chứng minh là đúng, bạn phải giả định nó là sai.

Giả định này tự nó là rất ngược. Tôi thiết lập vị trí, chắc chắn là nghĩ rằng có thể kiếm tiền hoặc có một số cơ sở để thiết lập, tất nhiên là giả định rằng mình là đúng, sẽ chỉ lấy tiền mua. Nếu phong trào không phù hợp với dự đoán của các hành động sau đó hoặc dừng lại, chỉ cần bán.

Cuốn sách giải thích: Trong một trò chơi thua cuộc như giao dịch, chúng ta bắt đầu trò chơi với một lập trường thù địch với quần chúng, chúng ta giả định rằng chúng ta sai trước khi được chứng minh là đúng, thay vì chúng ta không giả định rằng chúng ta đúng cho đến khi quan điểm được chứng minh là sai.

Trước khi thị trường chứng minh giao dịch của chúng tôi là đúng, các vị trí đã được thiết lập phải được giảm dần và loại bỏ.

Nguyên tắc cân bằng: khi vị thế chưa được chứng minh là đúng, chúng ta sẽ cân bằng, chúng ta không có thời gian để chờ thị trường chứng minh bạn sai. Cách giữ vị thế đúng là khi vị thế được chứng minh là đúng, tôi giữ nó. Để cho thị trường nói với bạn rằng giao dịch của bạn là đúng, bạn giữ nó. Trong một khoảng thời gian hợp lý, nếu thị trường không có tính chính xác của vị thế tích cực, thì nó sẽ sớm trở nên không chính xác, vì vậy tại sao bạn không bỏ đi sớm hơn?

Nếu vị trí của tôi không được chứng minh là đúng, tôi phải xóa vị trí này và giảm rủi ro của tôi. Đừng chờ đợi thị trường nói với tôi rằng vị trí của tôi là sai, không được chứng minh là đúng, nên xóa vị trí.

Để sống sót, trước khi nắm giữ một vị thế, bạn phải nghĩ đến kết quả tồi tệ nhất. Bạn phải nghĩ về những gì bạn sẽ làm khi điều tồi tệ nhất xảy ra. Bạn phải sẵn sàng để thua cuộc.

Nói một cách ngắn gọn, nếu một vị trí được mở ra không được chứng minh bởi thị trường là đúng, bạn nên xem xét giảm hoặc xóa vị trí, thay vì chờ đợi cho đến khi thị trường đi đến mức dừng lỗ của riêng bạn!

• ### Quy tắc 2: Đặt đúng mã số để kiếm tiền.

Học mã hóa! Đây là con đường ngắn nhất để kiếm được lợi nhuận lớn.

Quy tắc 2 có hiệu quả trong giao dịch đường dài, giao dịch đường ngắn thì không có hiệu quả.

Lợi ích của quy tắc thứ hai: Một là nó giúp tôi duy trì cách suy nghĩ đúng đắn, đó là tiếp tục tăng cường một vị trí đúng. Mặt khác, khi vị trí đã được xác nhận là đúng, bạn nên cố gắng đặt hàng, điều này không có nghi ngờ.

Làm thế nào để tăng cường?

Đầu tiên: Dù sao, bạn phải chỉ đặt cược nhẹ khi bắt đầu đặt cược, vì vậy khi xu hướng thị trường phát triển theo dự đoán của bạn, bạn sẽ có khả năng tăng vị thế của bạn ít nhất gấp đôi.

Thứ hai, có kế hoạch giao dịch.

Lọc đúng nghĩa là bạn phải có một kế hoạch đủ điều kiện để bạn có thể tăng mã hợp lý khi xu hướng được xác nhận. Phương pháp tăng mã hợp lý có tùy thuộc vào khoảng thời gian của kế hoạch giao dịch của bạn.

Nếu không có một cách để tăng thêm lợi nhuận của bạn một cách chính xác, bạn có thể không bao giờ có thể lấy lại những mất mát của bạn. Quy tắc thứ hai đảm bảo rằng bạn có một tỷ lệ lớn khi bạn giao dịch đúng.

Một nhà giao dịch xu hướng sẽ mã hóa ít nhất một lần khi phá vỡ. Phương pháp mã hóa phải phù hợp với kế hoạch giao dịch của bạn.

Nếu bạn có thể kiểm soát lỗ của mình trong một phạm vi rất nhỏ, thay vì thắng một chút mỗi lần, bạn sẽ trở thành một nhà giao dịch giỏi nhất!

Nếu bạn thực sự muốn kiếm sống bằng cách giao dịch, bạn nên tăng mã thông báo trên vị trí lợi nhuận của bạn. Nếu không, bạn chỉ có thể giữ nguyên vốn.

Khi thị trường đi theo hướng có lợi cho bạn, bạn phải có một kế hoạch cụ thể để tăng mã thông báo. Bạn phải hiểu rõ rằng bạn không thể tự mình quyết định kích thước vị trí của bạn, nó nên được quyết định bởi thị trường, và chỉ có thể được quyết định bởi thị trường.

Thay vì cố gắng kiểm soát thị trường, bạn nên kiểm soát vị trí của mình, vì điều này sẽ làm cho giao dịch của bạn đơn giản hơn, đồng thời tăng khả năng giao dịch, bởi vì bạn biết mục tiêu mong muốn của mình và có thể đạt được chúng khi bạn đặt vị trí.

Xây dựng nhà kho giống như xây nhà, từng bước một. Nhưng nếu nền đất trước hoặc cống nước có vấn đề, thì không nên tiếp tục xây dựng.

Tất cả những gì bạn cần làm là loại bỏ ảnh hưởng của thị trường đối với bạn, đừng để thị trường kiểm soát vị trí hoặc cảm xúc của bạn.

Bạn không nên thanh toán khi thị trường sẽ chứng minh vị trí của bạn là một vị trí chính xác, vì vậy bạn có thể mắc sai lầm và có thể đưa ra quyết định đúng. Nếu bạn đã được chứng minh là đúng, tất nhiên bạn nên tiếp tục hoạt động.

Hầu hết các nhà giao dịch đều vội vàng thanh toán khi đã chứng minh vị trí của họ là đúng.

Không có giao dịch đường dài, chỉ chuyển đổi sang các vị trí được giữ trên đường dài.

Những gì thị trường cho bạn biết chỉ phụ thuộc vào suy nghĩ của bạn.

Lỗi không phải là điều xấu, bạn chỉ có thể học hỏi từ những sai lầm để có được lợi ích khi hành động đúng.

Giao dịch đường dài, vị thế nhẹ là chìa khóa dẫn đến thành công, trước tiên thiết lập vị trí nhỏ, sau đó tấn công tích cực vào thời điểm thích hợp.

Nhiều nhà giao dịch mắc phải một sai lầm là giao dịch quá mức. Luôn nghĩ về việc kiếm được nhiều tiền trong giao dịch là sai lầm, điều này sẽ khiến tôi mất rất nhiều. Hãy hiểu rằng kết quả giao dịch và tỷ lệ thành công của giao dịch không quan trọng.

Trong khi đó, ý tưởng chỉ có ý nghĩa khi nó được chuyển thành thói quen hành vi.

• ### Quy tắc 3: Lượng lớn là cơ hội tốt để kiếm tiền.

Giao dịch là một trò chơi của người thua cuộc, chúng ta phải kiểm soát số lượng tổn thất trong một phạm vi tương đối nhỏ, đây là hướng quan trọng nhất trong giao dịch. Ngoài ra, khi vị trí đúng, hãy tăng chip trên vị trí đúng.

Chúng ta nên giả định rằng thị trường không phải lúc nào cũng đúng, đặc biệt là khi thị trường hoạt động kém. Tại thời điểm này, chúng ta nên nghi ngờ tất cả các tín hiệu và chờ đợi các tín hiệu tiếp theo.

Chúng ta nên coi trọng tác động tiêu cực của sự thiếu hoạt động của thị trường, trong một thị trường cực kỳ hoạt động, khối lượng giao dịch rất cao trong ba ngày, loại bỏ các vị trí đã có của chúng ta vào ngày hôm sau khi xảy ra một ngày giao dịch khối lượng giao dịch rất cao, chúng ta nên loại bỏ một nửa vị trí của chúng ta ngay lập tức, sau đó loại bỏ một nửa khác trong hai ngày. Sau đó, chúng ta nên chờ đợi tín hiệu tiếp theo để chuẩn bị cho việc xây dựng vị trí tiếp theo.

Sau một ngày giao dịch với khối lượng giao dịch cực kỳ lớn, thời điểm để bù đắp là rõ ràng. Mặc dù trong hầu hết các trường hợp, thị trường thường có một số phản hồi, nhưng hành động thanh toán của chúng tôi phải có lợi nhuận rất lớn.

Phần đầu của Quy tắc 3 nói rằng trong một thị trường giao dịch ít hoặc chết, bạn nên nghi ngờ tất cả các tín hiệu và chờ đợi tín hiệu tiếp theo. Sự hoạt động quá kém, các chỉ số thị trường nói chung không còn là chỉ số tích lũy hiệu quả nữa.

Có thể khối lượng giao dịch cao là tiền đề cho sự suy giảm hơn nữa, và khi biết điều này, chúng ta có thể tận dụng sự hoạt động cao của thị trường để phục vụ chúng ta.

Tôi có bị mất gì khi thị trường giao dịch cực đoan không? Giao dịch hoạt động rất tích cực, chính là khi xu hướng có thể điều chỉnh lại, bởi vì sau giai đoạn này, người mua đã mua.

• ### Suy nghĩ về đầu cơ

Đối với đầu cơ, theo chu kỳ thời gian dài, hầu hết các động thái đều là tính toán. Nếu bạn luôn nghĩ đến việc mua cổ phiếu, thì bạn đang ngồi trên thang máy.

Thị trường đầu cơ, bởi vì có người tham gia, luật lệ được phát hiện, là khi luật lệ bị mất hiệu lực, bởi vì các nhóm tham gia liên tục học tập tiến hóa. Vì vậy, phương pháp khoa học chắc chắn là có vấn đề.

Làm thế nào để nắm bắt nó? Nếu khoa học không làm được điều đó, thì phải đi lên một cấp độ cao hơn, đó là cấp độ triết học để nắm bắt toàn bộ.

Tóm tắt từ: