Trong thị trường tiền điện tử, dữ liệu luôn là cơ sở quan trọng cho các quyết định giao dịch. Làm thế nào để nhìn ra ánh sáng trong dữ liệu phức tạp và khám phá thông tin có giá trị để tối ưu hóa chiến lược giao dịch luôn là chủ đề nóng trên thị trường. Để đạt được mục đích này, OKX đã lập kế hoạch cụ thể cho chuyên mục “Dữ liệu chuyên sâu” và hợp tác với các nền tảng dữ liệu chính thống như AICoin và Coinglass cùng các tổ chức liên quan để bắt đầu từ nhu cầu chung của người dùng, với hy vọng khám phá phương pháp dữ liệu có hệ thống hơn để tham khảo và học hỏi thị trường.

Trong số “Insight Data” này, Nhóm chiến lược OKX và cơ quan Inventor Quantitative (FMZ) đã khám phá sâu sắc khái niệm giao dịch định lượng và thảo luận chi tiết về cách mọi người bình thường có thể bắt đầu giao dịch định lượng. Tôi hy vọng nó có ích.

Nhóm chiến lược OKX：Nhóm chiến lược OKX bao gồm một nhóm các chuyên gia giàu kinh nghiệm, tận tâm thúc đẩy sự đổi mới trong lĩnh vực chiến lược tài sản kỹ thuật số toàn cầu. Nhóm tập hợp các chuyên gia trong nhiều lĩnh vực như phân tích thị trường, quản lý rủi ro và kỹ thuật tài chính. Với kiến ​​thức chuyên môn sâu rộng và kinh nghiệm kinh doanh phong phú, họ cung cấp sự hỗ trợ vững chắc cho sự phát triển chiến lược của OKX.

Nhóm định lượng FMZ：Inventor Quant là một công ty tập trung vào việc cung cấp các giải pháp chuyên nghiệp cho người dùng giao dịch định lượng tiền điện tử. Inventor Quant không chỉ cung cấp cho người dùng đầy đủ các chức năng giao dịch định lượng như viết chiến lược và kiểm tra ngược, công cụ giao dịch định lượng, dịch vụ giao dịch theo thuật toán và công cụ phân tích dữ liệu mà còn có một cộng đồng nhà phát triển năng động, nơi người dùng có thể giao lưu và chia sẻ kinh nghiệm.

1. Giao dịch định lượng là gì?

Nhóm chiến lược OKX:Giao dịch định lượng về cơ bản là một cách thực hiện tự động các chiến lược giao dịch thông qua các chương trình sử dụng mô hình toán học và phương pháp thống kê. Không giống như giao dịch thủ công, dựa trên việc ra quyết định cá nhân, giao dịch định lượng dựa vào dữ liệu lịch sử, thuật toán và chỉ báo kỹ thuật để phân tích thị trường, tìm cơ hội giao dịch và giao dịch tự động. Robot chiến lược của OKX cung cấp các công cụ giao dịch tự động mạnh mẽ và linh hoạt, hỗ trợ nhiều chiến lược (như chiến lược lưới, chiến lược Martingale, v.v.) và cũng có thể thực hiện kiểm tra ngược chiến lược và giao dịch mô phỏng để giúp người dùng tìm ra công cụ phù hợp nhất trong các môi trường thị trường khác nhau.

Nhóm định lượng FMZ:Giao dịch định lượng còn được gọi là giao dịch được lập trình và về bản chất không có gì bí ẩn cả. Khi người dùng thao tác trên trang web hoặc phần mềm của sàn giao dịch, cho dù là để lấy thông tin thị trường, kiểm tra tài khoản, đặt lệnh, v.v., họ đều được kết nối với máy chủ của sàn giao dịch thông qua API tương ứng để máy chủ có thể trả về dữ liệu mà người dùng yêu cầu. API có thể được hiểu một cách rộng rãi là việc truy cập vào một liên kết mạng cụ thể để lấy thông tin trả về, chẳng hạn như mở https://www.okx.com/api/v5/public/funding-rate?instId=BTC-USDT-SWAP trong trình duyệt. Bạn sẽ nhận được:

{“code”:“0”,“data”:[{“fundingRate”:“0.0001510608984383”,“fundingTime”:“1717401600000”,“instId”:“BTC-USDT-SWAP”,“instType”:“SWAP”,“maxFun

“fundingRate”:“0.0001510608984383” là tỷ lệ tài trợ hiện tại của hợp đồng vĩnh viễn BTC-USDT. Sửa đổi instId=BTC-USDT-SWAP trong liên kết đến các loại tiền tệ khác để có thông tin về tỷ lệ tài trợ tương ứng. Tương tự như vậy, chúng ta chỉ cần truy cập vào liên kết API tương ứng và điền các thông số thích hợp để cơ bản hoàn tất các thao tác trên website hoặc APP. Nếu tất cả các quá trình này được kiểm soát bởi một chương trình để đạt được mục tiêu đặt trước của chúng ta (giao dịch hoặc mục tiêu khác), thì đây cũng là giao dịch định lượng.

Tóm lại, tất cả các quyết định giao dịch và thu thập thông tin ban đầu đều được não bộ của chúng ta hoàn thành. Bây giờ, toàn bộ hoặc một phần của quá trình này có thể được chuyển giao cho một chương trình để thực hiện.

2. Phù hợp với loại người dùng nào?

Nhóm chiến lược OKX：Lấy OKX làm ví dụ, các công cụ giao dịch định lượng của chúng tôi phù hợp với người dùng có nhiều nền tảng/sở thích khác nhau. Cả người dùng mới và người dùng nâng cao đều có thể nhanh chóng bắt đầu với các chiến lược. • Đối với người dùng mới (các nhà giao dịch có ít hoặc không có kinh nghiệm giao dịch định lượng), hiện chúng tôi cung cấp:

1. Giao diện dễ sử dụng và các chiến lược được thiết lập sẵn. Bạn có thể chọn các chiến lược được thiết lập sẵn của nền tảng, chẳng hạn như chiến lược lưới, chiến lược đầu tư cố định, v.v. Các chiến lược này thường không yêu cầu cài đặt phức tạp và kiến ​​thức sâu rộng về thị trường. Người dùng chỉ cần chọn và cấu hình một số lượng nhỏ các tham số. Bắt đầu mà không cần lập trình hoặc kiến ​​thức chuyên môn sâu.
2. Mô phỏng giao dịch và kiểm tra ngược để hiểu hiệu suất tiềm năng của các chiến lược trong các cài đặt tham số khác nhau và giảm rủi ro trong giao dịch thực tế. Những tính năng này giúp người dùng có được kinh nghiệm trước khi thực sự đầu tư tiền.
3. Đối với người dùng nâng cao (các nhà giao dịch có kinh nghiệm giao dịch định lượng hoặc khả năng kỹ thuật nhất định), các robot chiến lược của Ouyi cũng có các chiến lược được tùy chỉnh cao, chẳng hạn như các chiến lược lưới và Martingale cung cấp nhiều thông số nâng cao hoặc có thể thực hiện chiến lược tín hiệu của Trading View PineScript phù hợp với người dùng có khả năng lập trình và phân tích dữ liệu.

Nhóm định lượng FMZ：Chúng ta thường tiếp xúc với bốn loại người dùng sau:

• Nhà giao dịch chuyên nghiệp. Là một nhà giao dịch chuyên nghiệp, giao dịch là nền tảng của cuộc sống và người ta phải nắm vững tất cả các công cụ tiên tiến để hỗ trợ bản thân. Do đó, giao dịch định lượng gần như là điều bắt buộc đối với họ. Các nhà giao dịch chuyên nghiệp thường có các chiến lược trưởng thành và có lợi nhuận. Bằng cách lập trình các chiến lược của mình, chúng có thể được áp dụng cho nhiều sàn giao dịch và sản phẩm giao dịch hơn, nhân lên hiệu quả giao dịch.
• Người đam mê lập trình. Đối với các nhà giao dịch cá nhân có nền tảng lập trình, các công cụ giao dịch định lượng mang đến cơ hội tuyệt vời để kết hợp các kỹ năng lập trình với thị trường tiền tệ kỹ thuật số. Họ có thể tùy chỉnh các chiến lược giao dịch, phát triển các công cụ giao dịch theo nhu cầu của mình và tối ưu hóa kết quả chiến lược thông qua kiểm tra ngược. Nó tiết kiệm rất nhiều thời gian học tập ở giai đoạn đầu.
• Các nhà giao dịch cần có chiến lược hiệu quả. Một số nhà giao dịch có thể chưa có chiến lược giao dịch ổn định và các công cụ giao dịch định lượng cũng có thể giúp họ. Các công cụ này thường bao gồm thư viện chiến lược và thị trường chiến lược, nơi các nhà giao dịch có thể thử nghiệm các chiến lược nguồn mở khác và tìm ra chiến lược phù hợp với mình thông qua phân tích dữ liệu và phương pháp tối ưu hóa thử nghiệm ngược.
• Một nhà giao dịch bình thường có khả năng học hỏi. Ngay cả những nhà giao dịch bình thường không có kiến ​​thức lập trình cũng có thể hưởng lợi từ khả năng tự động hóa do các công cụ giao dịch định lượng cung cấp. Bằng cách sử dụng các nền tảng giao dịch định lượng có sẵn như FMZ Quant, họ có thể dễ dàng thiết lập các chiến lược giao dịch và sử dụng chức năng kiểm tra ngược để đánh giá hiệu quả của các chiến lược, do đó cải thiện hiệu quả giao dịch và giảm lỗi của con người trong các hoạt động thực tế.

3. Ưu điểm và nhược điểm so với giao dịch thủ công là gì?

Nhóm chiến lược OKX: Ưu điểm của giao dịch định lượng là nó có hệ thống và khách quan hơn. Nó thực hiện các giao dịch thông qua các thuật toán và quy tắc được thiết lập sẵn, tránh sự can thiệp của cảm xúc vào việc ra quyết định. Hiệu quả giao dịch cũng rất cao, có thể xử lý lượng dữ liệu lớn, tiến hành giao dịch tần suất cao, nắm bắt cơ hội thị trường ²⁴⁄₇. Người dùng cũng có thể kiểm tra và tối ưu hóa các chiến lược thông qua dữ liệu lịch sử để tăng cường độ tin cậy và khả năng kiểm tra của các chiến lược.

Nhưng giao dịch định lượng không hoàn hảo. Trước hết, nó có một mức độ phức tạp nhất định và một số chiến lược nâng cao đòi hỏi kiến ​​thức thống kê và tài chính chuyên nghiệp, ngưỡng tương đối cao. Thứ hai, giao dịch định lượng có thể dựa quá nhiều vào dữ liệu lịch sử để tối ưu hóa các thông số chiến lược, trong khi hiệu suất thị trường thực tế có thể không như mong đợi. Vì giá thị trường biến động theo giả thuyết đi bộ ngẫu nhiên nên hiệu suất trong quá khứ chưa chắc đã chỉ ra tiềm năng lợi nhuận trong tương lai, hiện tượng này được gọi là chiến lược quá phù hợp. Cuối cùng, hiệu suất của các chiến lược giao dịch định lượng có thể dao động tùy theo các điều kiện thị trường khác nhau và đòi hỏi phải điều chỉnh và tối ưu hóa liên tục để thích ứng với những thay đổi của thị trường.

Nhóm định lượng FMZ:Trên thực tế, giao dịch thủ công và giao dịch định lượng không hề mâu thuẫn nhau. Một nhà giao dịch định lượng giỏi thường cũng là một nhà giao dịch thủ công có trình độ. Hai phương pháp giao dịch này có thể bổ sung cho nhau và mang lại lợi thế lớn hơn khi sử dụng kết hợp. Các nhà giao dịch định lượng giỏi cần có hiểu biết sâu sắc về thị trường. Thị trường phức tạp và dễ thay đổi. Mặc dù giao dịch định lượng dựa vào dữ liệu và thuật toán, nhưng cơ sở của những dữ liệu và thuật toán này vẫn là sự hiểu biết sâu sắc về thị trường. Chỉ bằng cách hiểu được cơ chế hoạt động của thị trường, các yếu tố ảnh hưởng và mối quan hệ giữa các tài sản khác nhau, các nhà giao dịch định lượng mới có thể thiết kế các chiến lược giao dịch hiệu quả. Do đó, các nhà giao dịch theo tỷ lệ khối lượng phải có kiến ​​thức vững chắc về thị trường, thường được tích lũy thông qua giao dịch thủ công.

Theo kinh nghiệm của chúng tôi, có ba lợi thế:

1. Tự động thực hiện chính sách và tránh can thiệp thủ công. Đôi khi bản thân chiến lược có lợi nhuận, nhưng sự can thiệp liên tục của con người dẫn đến thua lỗ. Giao dịch thuật toán có thể tự động thực hiện các chiến lược giao dịch được thiết lập sẵn mà không cần sự can thiệp của con người. Điều này có nghĩa là các nhà giao dịch có thể thiết lập các điều kiện mua và bán, và chương trình sẽ tự động giao dịch khi các điều kiện được đáp ứng, do đó tránh được những biến động về mặt cảm xúc và lỗi của con người. Chương trình chạy liên tục 24 giờ một ngày mà không bị gián đoạn, giúp bạn không cần phải theo dõi thị trường trong thời gian dài.
2. Nó có thể đáp ứng nhu cầu giao dịch dựa trên độ trễ thấp, tần suất cao và tính toán phức tạp. Giao dịch thủ công bị giới hạn bởi phản ứng của con người và tốc độ tính toán, không thể so sánh với việc thực hiện chương trình. Những yêu cầu này chỉ có thể được đáp ứng bằng giao dịch định lượng.
3. Giao dịch định lượng có thể sử dụng dữ liệu lịch sử để kiểm tra ngược và tối ưu hóa các chiến lược giao dịch. Đánh giá hiệu quả của chiến lược bằng cách mô phỏng hiệu suất của nó trên các thị trường trước đây. Phương pháp này có thể giúp các nhà giao dịch tối ưu hóa chiến lược của mình trước khi giao dịch thực tế và tăng khả năng sinh lời. Nhiều nhà giao dịch thủ công giao dịch dựa trên cảm tính, dành nhiều thời gian và tiền bạc vào việc thử nghiệm và sai sót trong giao dịch thực tế. Trên thực tế, hầu hết các chiến lược định lượng đều được khai thác từ phân tích dữ liệu.

Tất nhiên, giao dịch định lượng không hoàn hảo và có một số nhược điểm:

1. Yêu cầu kỹ thuật cao: So với giao dịch thủ công, giao dịch định lượng đòi hỏi kỹ năng lập trình và phân tích dữ liệu bổ sung và có ngưỡng cao hơn. Người mới bắt đầu học định lượng chắc chắn sẽ mất rất nhiều thời gian để học và không có gì đảm bảo về lợi nhuận đầu tư.
2. Chi phí cao hơn: Chi phí thiết lập và duy trì hệ thống giao dịch định lượng rất cao, đặc biệt là đối với giao dịch tần suất cao, đòi hỏi lượng lớn phần cứng và tài nguyên dữ liệu. Những chi phí cố định này là chi phí bắt buộc bất kể chiến lược có lãi hay lỗ.
3. Rủi ro thị trường: Mặc dù giao dịch định lượng có thể giảm thiểu sai sót của con người, rủi ro thị trường vẫn tồn tại và thất bại trong chiến lược có thể dẫn đến tổn thất nghiêm trọng. Tuy nhiên, các chiến lược định lượng được viết trước và kiểm tra ngược với dữ liệu lịch sử, có một số hạn chế nhất định và không thể theo kịp những thay đổi bên ngoài thị trường. Các nhà giao dịch thủ công có thể nhanh chóng đưa ra những đánh giá toàn diện về nhiều thông tin khác nhau trên thị trường và nhạy cảm hơn với những thay đổi về điều kiện thị trường.

4. Người dùng mới bắt đầu như thế nào?

Nhóm chiến lược OKX:Nhìn chung, giao dịch định lượng khá khó khăn đối với người mới bắt đầu, nhưng không phải là không thể bắt đầu. Sau đây là một số gợi ý giúp người dùng mới làm chủ giao dịch định lượng tốt hơn:

1. Tìm hiểu những điều cơ bản: Đầu tiên, hiểu các nguyên tắc chiến lược cơ bản và tác động của các cài đặt tham số khác nhau đến hiệu suất chiến lược là bước đầu tiên để thành công.
2. Chọn robot chiến lược phù hợp: Chọn robot chiến lược phù hợp dựa trên đánh giá của bạn về điều kiện thị trường. Ví dụ, trong một thị trường biến động, chiến lược lưới có thể là một lựa chọn tốt.
3. Bắt đầu với các chiến lược đơn giản: Bắt đầu với các chiến lược giao dịch cơ bản nhất, tìm hiểu và triển khai từng bước, sau đó dần dần giới thiệu các chiến lược phức tạp hơn.
4. Tập trung vào quản lý rủi ro: Học cách thiết lập và triển khai các chiến lược quản lý rủi ro và cắt lỗ hiệu quả.

Nhóm định lượng FMZ:Khi nói đến giao dịch thuật toán, nhiều người nghĩ rằng ngưỡng cao và công nghệ phức tạp. Trên thực tế, việc học giao dịch thuật toán hiện nay đã trở nên rất dễ dàng. Sàn giao dịch tích hợp các chiến lược chung và các nhóm định lượng như FMZ Quant sẽ cung cấp các dịch vụ trọn gói. Kết hợp với các mô hình ngôn ngữ lớn như ChatGPT để hỗ trợ lập trình, có những con đường rất thực tế và khả thi để người dùng mới bắt đầu và thậm chí là thành thạo giao dịch theo chương trình . Rào cản duy nhất là khả năng hành động. Nếu bạn là một nhà giao dịch mới bắt đầu với nhiều ý tưởng giao dịch, việc học giao dịch thuật toán sẽ giúp bạn có thêm động lực. Sau đây là các bước mà chúng tôi cho là phù hợp với các nhà giao dịch tiền điện tử không có kinh nghiệm lập trình:

1. Quen thuộc với các chiến lược định lượng cơ bản: Hiểu cách sử dụng mô-đun giao dịch chiến lược của sàn giao dịch OKX sẽ giúp bạn có hiểu biết sơ bộ về giao dịch chiến lược. Đối với hầu hết các nhà giao dịch, những tính năng này là đủ. Nếu bạn có thêm ý tưởng để thực hiện, bạn có thể tiếp tục nghiên cứu sâu hơn.
2. Học một ngôn ngữ lập trình: Bạn nên học Javascript (JS) và Python, và bạn chỉ cần nắm vững cách sử dụng cơ bản. Khi viết chiến lược, bạn sẽ tiến bộ nhanh chóng bằng cách vừa học vừa thực hành cùng lúc. Ngôn ngữ lập trình JS tương đối đơn giản và có nhiều chiến lược nguồn mở từ đơn giản đến phức tạp có thể tham khảo trên nền tảng FMZ. Python là ngôn ngữ được sử dụng phổ biến nhất để xử lý dữ liệu và rất thuận tiện để thực hiện phân tích thống kê kết hợp với Jupyter Notebook. Trong thời gian này, bạn cũng có thể học một số phân tích dữ liệu. Có nhiều sách và hướng dẫn liên quan đến Python. Tôi khuyên bạn nên đọc “Sử dụng Python để phân tích dữ liệu”). Tùy thuộc vào nền tảng học tập của bạn, bạn sẽ mất khoảng 1-2 tuần để học 4 giờ mỗi ngày.
3. Đọc sách giao dịch định lượng cơ bản: Có rất nhiều sách liên quan, bạn có thể tự tìm kiếm. Bạn có thể đọc với tốc độ tương đối nhanh và hiểu được các loại chiến lược, kiểm soát rủi ro, đánh giá chiến lược, v.v. Giao dịch định lượng liên quan đến tài chính, toán học và lập trình, và có nội dung rất phong phú. Những chiến lược thực sự có thể áp dụng vào thị trường sẽ không được tìm thấy trực tiếp trong sách. Đọc sách, báo cáo nghiên cứu và bài viết có liên quan là một quá trình lâu dài.
4. Nghiên cứu tài liệu API trao đổi và các ví dụ liên quan, đồng thời thực hiện một số chiến lược triển khai theo thời gian thực: Nên bắt đầu thông qua nền tảng định lượng FMZ. Tài liệu và ví dụ phong phú giúp giảm đáng kể ngưỡng giao dịch thực tế. Bước này đòi hỏi phải nắm vững khuôn khổ chính sách cơ bản và giải quyết các vấn đề phổ biến như xử lý lỗi, kiểm soát tần suất truy cập, khả năng chịu lỗi chính sách, kiểm soát rủi ro, v.v. Viết một số mô-đun đơn giản, chẳng hạn như đẩy giá, lệnh tảng băng trôi, v.v., để rèn luyện khả năng viết chiến lược thời gian thực. Kiểm tra lại một số chiến lược cơ bản, chẳng hạn như chiến lược lưới, chiến lược cân bằng, v.v. Tham gia các nhóm có liên quan, học cách đặt câu hỏi đúng và tìm kiếm các bài đăng có liên quan.
5. Xác minh các chiến lược thông qua thử nghiệm ngược và giao dịch mô phỏng, liên tục cải thiện và cuối cùng bắt đầu giao dịch thực tế: Các nhà giao dịch lành nghề đã có những ý tưởng chiến lược riêng của mình và họ có thể xác minh cũng như cải thiện các chiến lược của mình thông qua việc kiểm tra ngược và giao dịch mô phỏng, và cuối cùng là bắt đầu giao dịch thực tế. Niềm vui khi hoàn thành một chiến lược hoàn chỉnh và theo dõi các lệnh được tự động thực hiện là không thể diễn tả được. Nếu bạn chưa có chiến lược riêng, trước tiên bạn có thể hoàn thành một số thử nghiệm ngược về các chiến lược nguồn mở, chiến lược lưới cho nhiều cặp giao dịch, v.v. để rèn luyện khả năng lập trình thời gian thực của mình.
6. Tiếp tục đọc, suy nghĩ, giao tiếp, phân tích, kiểm tra lại và thực hành: Khi độ khó tăng dần và việc học trở nên sâu sắc hơn, khả năng của bạn sẽ tiếp tục được cải thiện.

5. Bạn nên chú ý điều gì khi sử dụng giao dịch định lượng?

Nhóm chiến lược OKX： Trên thực tế, chúng tôi tin rằng người dùng cần chú ý đến ba điểm sau khi sử dụng giao dịch định lượng:

1. Giao dịch định lượng chắc chắn sẽ có lợi nhuận: Nhiều người tin rằng giao dịch định lượng dựa trên các thuật toán phức tạp và phân tích dữ liệu nên chắc chắn sẽ tạo ra lợi nhuận ổn định. Tuy nhiên, giao dịch định lượng không đảm bảo lợi nhuận. Mặc dù các chiến lược định lượng tối ưu hóa các quyết định giao dịch thông qua dữ liệu và thuật toán, các yếu tố như sự không chắc chắn của thị trường, lỗi trong giả định của mô hình và chiến lược quá phù hợp có thể dẫn đến thua lỗ. Giao dịch định lượng vẫn phải đối mặt với rủi ro thị trường và rủi ro thất bại về mặt chiến lược. Điều quan trọng là phải lựa chọn chiến lược giao dịch phù hợp trong các điều kiện thị trường khác nhau và thiết lập các thông số của chiến lược tương ứng một cách hợp lý.
2. Giao dịch định lượng chỉ phù hợp với các tổ chức lớn và người dùng có giá trị tài sản ròng cao: Các nhà đầu tư cá nhân cũng có thể tham gia giao dịch định lượng bằng cách sử dụng các nền tảng giao dịch định lượng và các công cụ nguồn mở trên thị trường. Ví dụ, các công cụ chiến lược lưới, chiến lược Martin và chiến lược tín hiệu do OKX cung cấp đều miễn phí sử dụng. Mặc dù HFT đòi hỏi vốn lớn và kỹ năng kỹ thuật, các loại chiến lược được mô tả ở trên không nhất thiết đòi hỏi số vốn lớn.
3. Kết quả kiểm tra ngược thể hiện hiệu suất trong tương lai: Kiểm tra ngược chỉ là một cách để đánh giá chiến lược, nhưng không đảm bảo hiệu suất trong tương lai. Những thay đổi trong môi trường thị trường, sai lệch so với giả định của mô hình và chiến lược quá phù hợp (tối ưu hóa quá mức dựa trên dữ liệu lịch sử) đều có thể dẫn đến kết quả giao dịch thực tế thấp hơn dự kiến. Kết quả kiểm tra ngược cần được đánh giá về độ tin cậy dựa trên điều kiện thị trường thực tế và quản lý rủi ro chặt chẽ.

Nhóm định lượng FMZ: Trên thực tế, hầu hết mọi người đều không hiểu biết sâu sắc về giao dịch định lượng, điều này dễ dẫn đến một số hiểu lầm. Chúng tôi đã tóm tắt những hiểu lầm phổ biến này và chia sẻ với độc giả:

1. Giao dịch định lượng có thực sự có lợi nhuận không? Nhiều nhà giao dịch chuyển sang giao dịch định lượng sau khi mất tiền khi giao dịch thủ công, với hy vọng kiếm được lợi nhuận nhanh chóng và coi đó là phao cứu sinh. Tuy nhiên, lợi nhuận phụ thuộc nhiều vào logic của chiến lược giao dịch hơn là bản thân công cụ. Ngay cả khi đã xây dựng được chiến lược giao dịch tự động lý tưởng, trong quá trình giao dịch thực tế vẫn có thể gặp phải nhiều vấn đề bất ngờ, dẫn đến kết quả chiến lược không như mong muốn. Do đó, giao dịch theo chương trình không đảm bảo lợi nhuận mà đòi hỏi phải liên tục tối ưu hóa và điều chỉnh chiến lược.
2. Giao dịch định lượng sẽ không mắc sai lầm? Mặc dù giao dịch định lượng giúp giảm thiểu lỗi của con người nhưng nó cũng có thể gây ra các lỗi khác. Ví dụ, việc rò rỉ khóa API có thể dẫn đến các hoạt động độc hại trên tiền trong tài khoản. Ngoài ra, lỗi trong chiến lược hoặc các trường hợp ngoại lệ không được xử lý có thể dẫn đến giao dịch sai hoặc thậm chí là hậu quả thảm khốc. Để tránh những vấn đề này, các nhà giao dịch cần thực hiện các biện pháp bảo mật nghiêm ngặt và tiến hành thử nghiệm và xác minh đầy đủ trước khi triển khai các chương trình giao dịch để đảm bảo tính mạnh mẽ và độ tin cậy của chương trình.