টেসলা সুপারট্রেন্ড কৌশল

লেখক:চাওঝাং, তারিখঃ ২০২৩-১০-৩০ 15:46:31
ট্যাগঃ

সারসংক্ষেপ

টেসলা সুপারট্রেন্ড কৌশল একটি কাস্টমাইজড ট্রেডিং ভিউ স্ক্রিপ্ট যা টেসলা স্টক বা অন্যান্য সম্পর্কিত সম্পদের জন্য ট্রেডিং সংকেত তৈরি করতে ডিজাইন করা হয়েছে। এই কৌশলটি সম্ভাব্য দীর্ঘ এবং সংক্ষিপ্ত সুযোগগুলি সনাক্ত করতে বিভিন্ন প্রযুক্তিগত সূচক এবং শর্তগুলিকে একত্রিত করে।

কৌশলগত যুক্তি

কৌশলটি প্রধানত নিম্নলিখিত মূল সূচকগুলির উপর ভিত্তি করেঃ

সুপারট্রেন্ড সূচকঃসুপারট্রেন্ড মূল্যের তথ্য এবং গড় সত্য পরিসীমা (এটিআর) একত্রিত করে উল্লেখযোগ্য প্রবণতা দিক চিহ্নিত করে। কৌশলটি 10 পিরিয়ডের সুপারট্রেন্ডকে বাউলি বা হ্রাস প্রবণতা নির্ধারণ করতে ব্যবহার করে।

আপেক্ষিক শক্তি সূচক (আরএসআই):এই কৌশলটি বাজারে অতিরিক্ত ক্রয় এবং অতিরিক্ত বিক্রয়ের অবস্থার মূল্যায়নের জন্য বিভিন্ন সময়ের সাথে একাধিক আরএসআই শর্ত ব্যবহার করে (21, 3, 10, এবং 28) । এই আরএসআই শর্তগুলি সম্ভাব্য ট্রেডিং সংকেতগুলির শক্তি নিশ্চিত করতে সহায়তা করে।

গড় দিকনির্দেশক সূচক (এডিএক্স):গড় দিকনির্দেশক সূচক (এডিএক্স) একটি প্রবণতার শক্তি পরিমাপ করতে ব্যবহৃত হয়। কাস্টমাইজযোগ্য পরামিতিগুলি মসৃণতা এবং ডিআই দৈর্ঘ্য নিয়ন্ত্রণ করে এডিএক্স সংকেতগুলির সূক্ষ্ম-নিয়ন্ত্রণের অনুমতি দেয়।

ট্রেডিং লজিকঃ

লং এন্ট্রি সিগন্যালঃএকটি দীর্ঘ প্রবেশ সংকেত তৈরি করা হয় যখন নিম্নলিখিত শর্তগুলি সারিবদ্ধ হয়ঃ

সুপারট্রেন্ড হ্রাস থেকে উত্থানে পরিবর্তিত হয়
আরএসআই (২১) ৭৫ এর নিচে (ওভারকোপিং এড়ানো)
আরএসআই (৩) ৬৫ এর উপরে (স্বল্পমেয়াদী শক্তি)
আরএসআই (২৮) ৪৯ এর উপরে (দীর্ঘমেয়াদী শক্তি)
এডিএক্স ২১ এর উপরে (গুরুত্বপূর্ণ প্রবণতা)

সিগন্যালঃএকটি দীর্ঘ পজিশন বন্ধ করা হয় যখন নিম্নলিখিত শর্তগুলির মধ্যে একটি ঘটেঃ

সুপারট্রেন্ড বাউলি থেকে হ্রাসের দিকে পরিবর্তিত হয়
আরএসআই (১০) ৪২ এর নিচে পড়ে (সম্ভাব্য দুর্বলতা)

সুবিধা বিশ্লেষণ

এই কৌশলটির নিম্নলিখিত সুবিধা রয়েছে:

সুপারট্রেন্ড মূল প্রবণতা দিক চিহ্নিত করে, ট্রেডিং গোলমাল এড়াতে সাহায্য করে।
একাধিক আরএসআই পিরিয়ড উচ্চ মানের সংকেতগুলির জন্য অতিরিক্ত উত্তপ্ত এবং oversold অবস্থার মূল্যায়ন করে।
এডিএক্স কেবলমাত্র যখন প্রবণতা যথেষ্ট শক্তিশালী হয় তখনই প্রবেশ নিশ্চিত করে, অস্থির বাজারে মিথ্যা সংকেত এড়ায়।
প্রবণতা, শক্তি এবং অস্থিরতার সূচকগুলির সংমিশ্রণ মানের প্রবেশ এবং প্রস্থান পয়েন্ট সরবরাহ করে।
কাস্টমাইজযোগ্য পরামিতিগুলি বিভিন্ন সম্পদ এবং বাজারের পরিবেশের জন্য অপ্টিমাইজেশানকে অনুমতি দেয়।
অটোমেটেড ট্রেডিং এর জন্য প্রোগ্রামিং ছাড়াই ট্রেডিং ভিউতে সহজেই প্রয়োগ করা যায়।

ঝুঁকি বিশ্লেষণ

এই কৌশলটি নিম্নলিখিত ঝুঁকিগুলিও বহন করেঃ

যে কোন টেকনিক্যাল ইন্ডিকেটর স্ট্র্যাটেজির মতো, ভুল সংকেতও আসতে পারে এবং স্টপ লস খুবই গুরুত্বপূর্ণ।
মৌলিক বা দীর্ঘমেয়াদী প্রবণতা উপেক্ষা করে সূচকগুলির উপর অত্যধিক নির্ভর।
ঐতিহাসিক ডেটা ফিট করার জন্য অতিরিক্ত অপ্টিমাইজেশান ঝুঁকিপূর্ণ বাঁক ফিটিং এবং সতর্ক ব্যাকটেস্টিং প্রয়োজন।
বাস্তব ট্রেডিং এর জন্য এক্সিকিউশনের উপায় প্রয়োজন যেমন স্কেলিং, ডায়নামিক স্টপস ঝুঁকি নিয়ন্ত্রণের জন্য।
মানব হস্তক্ষেপ বা ট্রেডিং স্থগিতের প্রয়োজন হলে হঠাৎ ঘটনা ঘটলে সূচকগুলি ব্যর্থ হতে পারে।

অপ্টিমাইজেশান নির্দেশাবলী

কৌশলটি নিম্নলিখিত দিকগুলিতেও উন্নত করা যেতে পারেঃ

অনুকূল পরামিতি খুঁজে পেতে প্রবণতা এবং শক্তি সূচক বিভিন্ন সমন্বয় পরীক্ষা করুন।
শক্তিশালী বিপরীততা নিশ্চিত করার জন্য ভলিউম ব্রেকআউটের মতো প্রবেশের শর্ত যুক্ত করুন।
লাভের তুলনায় উত্তোলনের অনুপাত বাড়ানোর জন্য হোল্ডিং পিরিয়ডকে অপ্টিমাইজ করুন।
অকার্যকর কম অস্থিরতা পরিবেশে এড়ানোর জন্য IMPLIED VOL ATM ব্যবহার করে নির্বাচনীভাবে ট্রেডিং সক্ষম করুন।
ইন্ডিকেটর সিগন্যালের গুণমান বিচার এবং জয় হার উন্নত করার জন্য মেশিন লার্নিং মডেল অন্তর্ভুক্ত করুন।
কৌশলকে আরও শক্তিশালী করার জন্য সম্পদ বৈশিষ্ট্যগুলির উপর ভিত্তি করে পরামিতিগুলি সামঞ্জস্য করুন।

সিদ্ধান্ত

সংক্ষেপে, টেসলা সুপারট্রেন্ড কৌশলটি নির্দেশকগুলির সংমিশ্রণের মাধ্যমে শক্তিশালী প্রবণতা বিচার করে মানের প্রবেশ এবং প্রস্থান পয়েন্টগুলি সনাক্ত করার লক্ষ্য রাখে। একক সূচকের তুলনায়, এটি মিথ্যা সংকেতগুলি ফিল্টার করতে পারে এবং প্রবণতা এবং শক্তি সারিবদ্ধ হলে বাণিজ্য করতে পারে। তবে, অপ্টিমাইজেশন এবং ঝুঁকি নিয়ন্ত্রণটি লাইভ ট্রেডিংয়ের জন্য কেবলমাত্র historicalতিহাসিক পারফরম্যান্সের উপর নির্ভর না করে সতর্কতার সাথে করা উচিত। ক্রমাগত পরীক্ষা এবং টিউনিংয়ের সাথে, এই কৌশলটি টেসলা বা অন্যান্য সম্পদ ট্রেডিংয়ের জন্য একটি মূল্যবান সরঞ্জাম হওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে।

/*backtest
start: 2023-09-29 00:00:00
end: 2023-10-29 00:00:00
period: 2h
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/

// © cjones0313

//@version=5
strategy("TSLA 1.8k Strategy", overlay=true, default_qty_type=strategy.percent_of_equity, default_qty_value=100)


// a measure of volatility, default 10 - measured over 10 bars
// modifying the value > 10 results in a smoother supertrend line, filter out noise but slower response to price changes
// modifying the value < 10 results in faster response in price changes, but may result in more false signals
atrPeriod = input(19, "ATR Length")

// sets factor for supertrend line made up of price and ATR, this determines how much weight is given to each, default 3.0
// increasing the value > 3.0 results in faster response in price changes, but may result in more false signals
// decreasing the value results in filtering out noise, but may miss smaller price movements
factor = input.float(3.0, "Factor", step = 0.01)

// direction = 1 bullish, -1 bearish
[_, direction] = ta.supertrend(factor, atrPeriod)



adxlen = input(7, title="ADX Smoothing")
dilen = input(7, title="DI Length")
dirmov(len) =>
    up = ta.change(high)
    down = -ta.change(low)
    plusDM = na(up) ? na : (up > down and up > 0 ? up : 0)
    minusDM = na(down) ? na : (down > up and down > 0 ? down : 0)
    truerange = ta.rma(ta.tr, len)
    plus = fixnan(100 * ta.rma(plusDM, len) / truerange)
    minus = fixnan(100 * ta.rma(minusDM, len) / truerange)
    [plus, minus]
adx(dilen, adxlen) =>
    [plus, minus] = dirmov(dilen)
    sum = plus + minus
    adx = 100 * ta.rma(math.abs(plus - minus) / (sum == 0 ? 1 : sum), adxlen)
sig = adx(dilen, adxlen)

if ta.change(direction, 1) < 0 and ta.rsi(close, 21) < 75 and ta.rsi(close, 3) > 65 and ta.rsi(close, 28) > 49 and sig > 21
    strategy.entry("Long Entry", strategy.long)

if ta.change(direction, 1) > 0 or ta.rsi(close, 10) < 42
    strategy.close("Long Entry")

আরো

2019 FMZ - সমস্ত অধিকার সংরক্ষিত